Ratios Financiers Everflow Resources Limited

Actions

EFR

AU0000481889

Or

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:14:13 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,004000 ^AUD	-20,00%		-33,33%	-55,56%

13/03	Dragon Mountain Gold Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
30/09/25	Dragon Mountain Gold Limited : Résultats financiers annuels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: EVERFLOW RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,01 k	66,98 k	12,6 k	7,71 k	3,5 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	9,01 k	66,98 k	12,6 k	7,71 k	3,5 k
Résultat Brut	9,01 k	66,98 k	12,6 k	7,71 k	3,5 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	463 k	582 k	347 k	245 k	324 k
Coûts d'exploration / de forage, total	88,25 k	-	-	-	27,98 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	43,32 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	92,06 k	86,92 k	43,72 k	563	1,56 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,8 k	1,64 k	1,89 k	2,31 k	-47,11 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	645 k	670 k	436 k	247 k	306 k
Résultat d'Exploitation	-636 k	-603 k	-423 k	-240 k	-303 k
Intérêts payés, total	-9,19 k	-1,81 k	-2,08 k	-3 k	-43,66 k
Charges d'intérêt nettes	-9,19 k	-1,81 k	-2,08 k	-3 k	-43,66 k
Autres produits non opérationnels	-37,06 k	-48,48 k	-60,71 k	-43,26 k	-37,06 k
EBT, hors éléments non courants	-682 k	-653 k	-486 k	-286 k	-384 k
EBT, elements non courants inclus	-682 k	-653 k	-486 k	-286 k	-384 k
Résultat des activités poursuivies	-682 k	-653 k	-486 k	-286 k	-384 k
Résultat net part du groupe	-682 k	-653 k	-486 k	-286 k	-384 k
Résultat net	-682 k	-653 k	-486 k	-286 k	-384 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-682 k	-653 k	-486 k	-286 k	-384 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-682 k	-653 k	-486 k	-286 k	-384 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	264 M	264 M	388 M	395 M	395 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	264 M	264 M	388 M	395 M	395 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-635 k	-602 k	-423 k	-239 k	-301 k
EBITA	-636 k	-603 k	-423 k	-240 k	-303 k
EBIT	-636 k	-603 k	-423 k	-240 k	-303 k
EBITDAR	-634 k	-602 k	-405 k	-203 k	-265 k
Total des revenus (tels que rapportés)	9,01 k	66,98 k	12,6 k	7,71 k	-
Résultat net normalisé	-426 k	-408 k	-304 k	-179 k	-240 k
Intérêts sur la dette à long terme	9,19 k	1,81 k	2,08 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	96,43 k	275 k	137 k	70,76 k	108 k
Frais d'exploration et de forage	88,25 k	-	-	-	27,98 k
Charges locatives nettes, total	1,17 k	180	18 k	36 k	36 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	406	29	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	767	151	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	43,32 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	43,32 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	819 k	1,61 M	698 k	228 k	130 k
Total des liquidités et VMP	819 k	1,61 M	698 k	228 k	130 k
Autres créances	59,32 k	27,55 k	113 k	116 k	107 k
Total des créances	59,32 k	27,55 k	113 k	116 k	107 k
Dépenses payées d'avance	9,32 k	10,14 k	15,74 k	12,18 k	137 k
Total de l'actif circulant	887 k	1,65 M	826 k	356 k	374 k
Immobilisations corporelles brutes	1,2 M	1,53 M	1,91 M	1,15 M	1,33 M
Amortissements cumulés	-1,06 M	-1,15 M	-982 k	-69,41 k	-16,74 k
Immobilisations corporelles nettes	140 k	377 k	924 k	1,08 M	1,32 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	-	-	-
Total des actifs	1,03 M	2,03 M	1,75 M	1,44 M	1,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	594 k	797 k	114 k	130 k	172 k
Charges à payer, total	220 k	275 k	27,34 k	4,83 k	4,83 k
Emprunts à court terme	3,12 k	-	-	-	670 k
Part à court terme des contrats de location	106 k	17,8 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	84,54 k	1,63 M	127 k	106 k	32,03 k
Total du passif circulant	1,01 M	2,72 M	268 k	241 k	879 k
Contrats de location à long terme	54,39 k	-	-	-	-
Total du passif	1,06 M	2,72 M	268 k	241 k	879 k
Actions ordinaires, total	33,08 M	33,08 M	35,69 M	35,69 M	35,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,12 M	-33,77 M	-34,26 M	-34,54 M	-34,93 M
Résultat global et autres	1,04 k	1,04 k	44,36 k	44,36 k	44,36 k
Total des fonds propres ordinaires	-34,1 k	-688 k	1,48 M	1,2 M	813 k
Total des capitaux propres	-34,1 k	-688 k	1,48 M	1,2 M	813 k
Total du passif et des capitaux propres	1,03 M	2,03 M	1,75 M	1,44 M	1,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	264 M	394 M	395 M	395 M	395 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	264 M	264 M	395 M	395 M	395 M
Actif net par action	-0	-0	0	0	0
Actif corporel net	-34,1 k	-688 k	1,48 M	1,2 M	813 k
Actif corporel net par action	-0	-0	0	0	0
Total de la dette	163 k	17,8 k	0	0	670 k
Dette nette	-655 k	-1,6 M	-698 k	-228 k	540 k
Dette relative aux contrats de location	9,38 k	1,44 k	144 k	288 k	288 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	70,95 k	70,83 k	70,95 k	70,96 k	16,74 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-682 k	-653 k	-486 k	-286 k	-384 k
Dépréciation et amortissement - CF	92,06 k	86,92 k	43,72 k	563	1,56 k
Amortissements et dépréciations, Total	92,06 k	86,92 k	43,72 k	563	1,56 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	43,32 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	97,44 k	-61,2 k	-	-	-
Variation des créances	-26,68 k	31,77 k	-85,44 k	-2,68 k	8,51 k
Variation des dettes fournisseurs	192 k	470 k	-1,45 M	-22,75 k	-70,86 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,81 k	-817	3,74 k	3,56 k	-4,67 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-331 k	-127 k	-1,93 M	-307 k	-449 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-88,25 k	-331 k	-581 k	-157 k	-199 k
Flux de trésorerie d'investissement	-88,25 k	-331 k	-581 k	-157 k	-199 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	550 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	550 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-4,5 k	-2
Total de la dette remboursée	-	-	-	-4,5 k	-2
Émission d'actions ordinaires	-	1,25 M	1,6 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	1,25 M	1,6 M	-4,5 k	550 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-419 k	795 k	-916 k	-469 k	-98,52 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	38,29 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-130 k	1,21 M	-3,28 M	-335 k	-563 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-124 k	1,21 M	-3,28 M	-333 k	-535 k
Variation du fonds de roulement net	-269 k	-1,83 M	2,52 M	26,38 k	148 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-4,5 k	550 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,34	-24,67	-14,01	-9,4	-12,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-76,5	139,46	-65,13	-11,19	-14,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-222,22	181,1	-122,35	-21,36	-38,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-222,22	181,1	-122,35	-21,36	-38,2
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,14 k	868,21	2,75 k	3,17 k	9,27 k
Marge d’EBITDA %	-7,05 k	-899,28	-3,35 k	-3,1 k	-8,62 k
Marge EBITA %	-7,06 k	-900,42	-3,36 k	-3,11 k	-8,66 k
Marge d'EBIT %	-7,06 k	-900,42	-3,36 k	-3,11 k	-8,66 k
Marge des activités poursuivies %	-7,57 k	-975,5	-3,86 k	-3,71 k	-10,97 k
Marge nette %	-7,57 k	-975,5	-3,86 k	-3,71 k	-10,97 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,57 k	-975,5	-3,86 k	-3,71 k	-10,97 k
Marge nette normalisée %	-4,73 k	-609,69	-2,41 k	-2,32 k	-6,86 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,44 k	1,8 k	-26,03 k	-4,35 k	-16,09 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,38 k	1,8 k	-26,02 k	-4,32 k	-15,31 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,04	0,01	0	0
Rotation des actifs corporels	0,05	0,26	0,02	0,01	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,88	0,61	3,08	1,48	0,43
Quick Ratio	0,87	0,6	3,02	1,43	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-0,05	-7,2	-1,28	-0,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-478,68	-2,59	-	-	82,45
Dette totale / Capital total	126,41	-2,66	-	-	45,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-159,5	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	42,12	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	103,32	133,9	15,31	16,75	51,95
EBIT / Charges d'intérêt	-69,19	-333,41	-203,87	-80,01	-6,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-59,18	-285,36	-182,82	-79,82	-6,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-68,78	-468,49	-462,42	-132,33	-11,47
Dette totale / EBITDA	-0,3	-0,03	-	-	-2,22
Dette nette / EBITDA	1,2	3,09	1,84	0,95	-1,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,02	-	-	-1,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,04	1,88	0,73	0,58	-1,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-71,57	643,37	-81,18	-38,84	-54,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-71,57	643,37	-81,18	-38,84	-54,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,14	-5,16	-29,81	-43,42	25,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,13	-5,16	-29,79	-43,37	26,34
EBIT, 1 an Croissance %	-3,13	-5,16	-29,79	-43,37	26,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,63	-4,22	-25,59	-41,17	34,13
Résultat net, Croissance 1 an	-5,63	-4,22	-25,59	-41,17	34,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,63	-4,21	-25,59	-41,17	34,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,65	-4,21	-49,5	-49,41	38,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-39,59	168,45	145,05	16,97	21,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-31,88	97,33	-13,69	-17,9	17,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-105,26	1,92 k	-315,61	-19,3	-32,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-105,26	1,92 k	-315,61	-19,3	-32,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,43	-61,62	1,42 k	-84,08	46,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	275,4	75,3	-72,9	26,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-269,82	-1,03 k	-371,63	-89,79	68,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-247,78	-1,07 k	-371,27	-89,84	60,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-51,56	45,37	18,27	-66,08	-47,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-51,56	45,37	18,27	-66,08	-47,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,64	-4,16	-18,41	-36,98	-15,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,64	-4,15	-18,4	-36,95	-15,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,64	-4,15	-18,4	-36,95	-15,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,09	-4,93	-15,58	-33,84	-11,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,09	-4,93	-15,58	-33,84	-11,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,09	-4,93	-15,58	-33,84	-11,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,1	-4,93	-30,45	-45,96	-16,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	428,58	27,35	156,48	69,3	19,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,03	15,94	30,51	-15,82	-1,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-84,46	3	559,31	31,91	-25,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-84,46	3	559,31	31,91	-25,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,04	-37,6	141,48	55,5	-51,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	156,53	-31,08	-41,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-58	297,17	402,31	-47,34	-58,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,94	279,15	413,69	-47,51	-59,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-46,87	20,38	-26,46	-5,07	-62,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-46,87	20,38	-26,46	-5,07	-62,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,51	-4,15	-13,61	-27,78	-20,61
EBITA, 3 ans CAGR %	0,5	-4,15	-13,6	-27,76	-20,51
EBIT, 3 ans CAGR %	0,5	-4,15	-13,6	-27,76	-20,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,29	-2,8	-12,38	-25,15	-16,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,29	-2,8	-12,38	-25,15	-16,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,29	-2,8	-12,38	-25,15	-16,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,28	-2,81	-23,01	-34,6	-26,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	187,11	321,73	58,4	97,42	51,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-26,85	8,07	5,08	11,82	-5,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-74,77	-21,31	31,76	227,36	5,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-74,77	-21,31	31,76	227,36	5,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,69	-50,06	80,85	-2,45	52,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,26	-15,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,57	17,9	249,93	37,08	-22,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,94	17,93	239,11	38,9	-23,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-40,45	-0,15	-26,83	-27,47	-35,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-40,45	-0,15	-26,83	-27,47	-35,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,1	-1,84	-7,54	-18,95	-14,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,01	-1,9	-7,54	-18,93	-14,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,01	-1,9	-7,54	-18,93	-14,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,65	-1,19	-5,83	-16,66	-11,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,65	-1,19	-5,83	-16,66	-11,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,65	-1,19	-5,83	-16,66	-11,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,65	-1,19	-12,85	-23,14	-18,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	70,63	122,91	174,44	192,74	41,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-22,4	-8	-7,79	-2,21	2,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-60,7	-24,37	-6,93	-3,25	4,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-60,7	-24,37	-6,93	-3,25	4,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,72	-25,6	34,73	-21,34	6,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,93	60,36	80,73	-14,59	49,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,79	60,4	80,72	-14,69	44,81