Ratios Financiers EQL Pharma AB

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EQL

SE0005497732

Pharmacies

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,40 ^SEK	-3,17%		-8,35%	-62,98%

17/07	EQL Pharma propose l'élection de Niraj Kumar au conseil d'administration	FW
17/07	EQL Pharma AB (publ) annonce que Nikunj Shah ne briguera pas de nouveau mandat au conseil d'administration	CI

e03c5adff70e76c61f83495.9sno4cnxkw2y95NUl9yp4emAL9izRYZ8Drc9bx0Fa-A.lJOAipPBxFfQgfdnw6ubhtDsSK_REdYJX4RSBXtjIb-CoILUvJnlX8vF3g

Données Financières Publiées: EQL PHARMA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	180 M	410 M	260 M	264 M	374 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	180 M	410 M	260 M	264 M	374 M
Coût des marchandises vendues, total	111 M	314 M	144 M	149 M	218 M
Résultat Brut	68,83 M	95,73 M	116 M	115 M	156 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,62 M	48,16 M	59,79 M	70,8 M	78,46 M
Dépenses de R&D	-	9,13 M	15,14 M	12,09 M	11,26 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,31 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-514 k	-395 k	-413 k	-463 k	-1,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	46,42 M	56,9 M	74,51 M	82,43 M	88,58 M
Résultat d'Exploitation	22,41 M	38,84 M	41,34 M	32,62 M	67,37 M
Intérêts payés, total	-1 M	-2,87 M	-2,37 M	-5,73 M	-13,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 k	195 k	-
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-2,87 M	-2,37 M	-5,54 M	-13,02 M
Autres produits non opérationnels	-	1 k	-	-2 k	0
EBT, hors éléments non courants	21,41 M	35,97 M	38,97 M	27,08 M	54,35 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	1,53 M	7 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-10,97 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	10,44 M	35,97 M	38,97 M	28,6 M	54,36 M
Charge d'impôt	55 k	4,42 M	8,05 M	5,9 M	11,23 M
Résultat des activités poursuivies	10,38 M	31,55 M	30,92 M	22,7 M	43,12 M
Résultat net part du groupe	10,38 M	31,55 M	30,92 M	22,7 M	43,12 M
Résultat net	10,38 M	31,55 M	30,92 M	22,7 M	43,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,38 M	31,55 M	30,92 M	22,7 M	43,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,38 M	31,55 M	30,92 M	22,7 M	43,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,36	1,09	1,06	0,78	1,48
BPA de base - Activités poursuivies	0,36	1,09	1,06	0,78	1,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	29,06 M	29,06 M	29,06 M	29,06 M
Bénéfice net par action - dilué	0,36	1,09	1,04	0,78	1,44
BPA dilué - Activités poursuivies	0,36	1,09	1,04	0,78	1,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	29,06 M	29,53 M	29,06 M	29,9 M
BPA de base normalisé	0,46	0,77	0,84	0,58	1,17
BPA dilué normalisé	0,46	0,77	0,82	0,58	1,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	27,46 M	43,88 M	45,04 M	38,8 M	73,56 M
EBITA	27,31 M	38,84 M	47,34 M	39,36 M	67,37 M
EBIT	22,41 M	38,84 M	41,34 M	32,62 M	67,37 M
EBITDAR	28,61 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	180 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,53	12,28	20,65	20,62	20,66
Total des impôts courants	-	7,41 M	8,05 M	5,9 M	-
Résultat net normalisé	13,38 M	22,48 M	24,36 M	16,92 M	33,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	95 k	76 k	63 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	37,28 M	44,64 M	48,98 M	58,76 M
Dépenses générales et administratives	-	10,88 M	15,14 M	21,83 M	19,7 M
Dépense en recherche et de développement	-	9,13 M	15,14 M	12,09 M	11,26 M
Charges locatives nettes, total	1,15 M	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	169 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	981 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,58 M	41,2 M	44,43 M	20,47 M	82,4 M
Total des liquidités et VMP	26,58 M	41,2 M	44,43 M	20,47 M	82,4 M
Créances clients, total	22,08 M	34,1 M	51,7 M	60,77 M	126 M
Autres créances	6,5 M	2,63 M	1,64 M	5,21 M	13,14 M
Total des créances	28,58 M	36,73 M	53,34 M	65,98 M	139 M
Stocks	42,36 M	41,67 M	65,37 M	106 M	179 M
Dépenses payées d'avance	425 k	319 k	4,02 M	4,75 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	3,53 M	77 k	943 k	-
Total de l'actif circulant	97,94 M	123 M	167 M	198 M	400 M
Immobilisations corporelles brutes	857 k	7,44 M	7,9 M	8,83 M	-
Amortissements cumulés	-643 k	-3,25 M	-4,76 M	-6,15 M	-
Immobilisations corporelles nettes	214 k	4,19 M	3,15 M	2,67 M	6,32 M
Investissements à long terme	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Autres immobilisations incorporelles, total	93,68 M	98,41 M	103 M	149 M	402 M
Actifs d'impôts différés à long terme	295 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	6,7 M	11,83 M	12,78 M	24,24 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	199 M	238 M	286 M	374 M	809 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,03 M	15,98 M	29,61 M	49,82 M	90,94 M
Charges à payer, total	2,87 M	16,28 M	17,87 M	6,65 M	-
Emprunts à court terme	64,41 M	59,32 M	63,7 M	102 M	110 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,4 M	5,4 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	1,4 M	-
Impôts sur le revenu à payer	125 k	-	-	524 k	-
Passif d'impôt différé Courant	-	145 k	136 k	-	-
Autres passifs à court terme	3,1 M	1,64 M	4,66 M	1,43 M	19,96 M
Total du passif circulant	94,93 M	98,76 M	116 M	162 M	221 M
Dette à long terme	12,6 M	7,2 M	-	15,45 M	342 M
Contrats de location à long terme	-	4,18 M	2,92 M	1,02 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	4,12 M	12,05 M	17,51 M	25,34 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1 k
Total du passif	108 M	114 M	131 M	196 M	588 M
Actions ordinaires, total	1,31 M	1,31 M	1,31 M	1,31 M	221 M
Primes d'émissions d'actions	66,13 M	66,99 M	67,18 M	67,45 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	55,33 M	86,26 M	109 M	-
Résultat global et autres	23,85 M	-	-	-1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	91,3 M	124 M	155 M	178 M	221 M
Total des capitaux propres	91,3 M	124 M	155 M	178 M	221 M
Total du passif et des capitaux propres	199 M	238 M	286 M	374 M	809 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,06 M	29,06 M	29,06 M	29,06 M	29,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,06 M	29,06 M	29,06 M	29,06 M	29,06 M
Actif net par action	3,14	4,25	5,32	6,12	7,61
Actif corporel net	-2,38 M	25,21 M	52,21 M	28,65 M	-181 M
Actif corporel net par action	-0,08	0,87	1,8	0,99	-6,24
Total de la dette	82,41 M	76,1 M	66,62 M	120 M	452 M
Dette nette	55,83 M	34,9 M	22,19 M	99,62 M	369 M
Dette relative aux contrats de location	9,2 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	-
Stocks de produits finis, total	39,95 M	64,55 M	73,14 M	108 M	-
Stocks - Autres	2,41 M	-	-	-	-
Machines, total	857 k	2,14 M	-	1,03 M	-
Employés à temps plein	10	13	18	21	21

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,38 M	31,55 M	30,92 M	22,7 M	43,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	152 k	-	-793 k	914 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,89 M	-	6 M	6,75 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,04 M	-	5,21 M	7,66 M	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,26 M	-	1,14 M	616 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	10,97 M	-	7,84 M	468 k	-
Autres activités d'exploitation, total	1 k	17,46 M	10,34 M	74 k	23,75 M
Variation des créances	-6,36 M	-11,69 M	-16,86 M	-14,24 M	-67,15 M
Variation des stocks	-14 M	683 k	-23,69 M	-40,26 M	-73,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	51,54 M	3,83 M	12,72 M	11,54 M	49,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	58,84 M	41,83 M	27,62 M	-11,44 M	-24,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,1 M	-627 k	-456 k	-926 k	-6,13 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-52,07 M	-21,46 M	-20,05 M	-65,34 M	-240 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 k	-	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-55,17 M	-22,09 M	-20,51 M	-66,26 M	-246 M
Dette à long terme émise, total	12,6 M	602 k	-	53,97 M	332 M
Total de la dette émise	12,6 M	602 k	-	53,97 M	332 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-6,58 M	-4,07 M	-494 k	-
Total de la dette remboursée	-	-6,58 M	-4,07 M	-494 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	857 k	193 k	266 k	194 k
Autres activités de financement, total	-6 k	-	1 k	-	1 k
Flux de trésorerie de financement	12,59 M	-5,12 M	-3,88 M	53,74 M	332 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	16,27 M	14,62 M	3,23 M	-23,96 M	61,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2,29 M	4,01 M	13,02 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-47,21 M	-1,7 M	-12,12 M	-89,53 M	-300 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-46,58 M	98,38 k	-10,64 M	-85,95 M	-292 M
Variation du fonds de roulement net	11,73 M	2,09 M	22,32 M	48,35 M	88,08 M
Dette nette émise (remboursée)	12,6 M	-5,98 M	-4,07 M	53,48 M	332 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,67	11	9,87	6,18	7,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,95	12,84	12,27	7,85	8,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,06	29,37	22,22	13,66	21,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,06	29,37	22,22	13,66	21,63
Analyse des marges
Marge brute %	38,27	23,36	44,57	43,55	41,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,59	11,75	23	26,8	21,01
Marge d’EBITDA %	15,27	10,71	17,33	14,69	19,69
Marge EBITA %	15,18	9,48	18,21	14,9	18,04
Marge d'EBIT %	12,46	9,48	15,9	12,35	18,04
Marge des activités poursuivies %	5,77	7,7	11,9	8,59	11,55
Marge nette %	5,77	7,7	11,9	8,59	11,55
Net Avail. Pour la marge commune %	5,77	7,7	11,9	8,59	11,55
Marge nette normalisée %	7,44	5,49	9,37	6,41	9,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-26,25	-0,41	-4,66	-33,89	-80,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-25,9	0,02	-4,09	-32,54	-78,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,11	1,86	0,99	0,8	0,63
Rotation des actifs corporels	620,14	89,03	70,82	90,75	83,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,87	14,59	6,06	4,7	4,06
Rotation des stocks (stock moyen)	3,14	7,47	2,69	1,74	1,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	1,25	1,44	1,22	1,81
Quick Ratio	0,58	0,79	0,84	0,53	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,62	0,42	0,24	-0,07	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,16	25,02	60,24	77,92	89,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	116,26	48,84	135,6	209,84	238,78
Délais de paiement des fournisseurs	45,51	20,39	49,59	76,76	88,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	111,9	53,47	146,25	211	240,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	90,27	61,56	43,05	67,57	204,29
Dette totale / Capital total	47,44	38,1	30,09	40,32	67,14
Dette à long terme / Capitaux propres	13,8	9,21	1,88	9,27	154,64
Dette à long terme / Capital total	7,25	5,7	1,32	5,53	50,82
Dette totale / Total de l'actif	54,08	48,03	45,83	52,45	72,67
EBIT / Charges d'intérêt	22,32	13,51	17,43	5,69	5,17
EBITDA / Charges d'intérêt	27,35	15,27	19,62	7,03	5,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	24,26	15,05	19,43	6,87	5,18
Dette totale / EBITDA	3	1,73	1,43	2,98	6,14
Dette nette / EBITDA	2,03	0,8	0,48	2,47	5,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,38	1,76	1,45	3,05	6,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,29	0,81	0,48	2,53	5,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	149,68	128,73	-36,57	1,64	41,39
Résultat brut, Croissance 1 an	86,93	87,69	21,01	-0,69	35,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	295,02	164,89	11,11	-18,08	89,56
EBITA, 1 an Croissance en %	301,74	237,09	10,27	-16,85	106,56
EBIT, 1 an Croissance %	394,44	237,09	6,44	-21,1	106,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	283,64	204,32	-1,99	-26,57	89,93
Résultat net, Croissance 1 an	283,64	204,32	-1,99	-26,57	89,93
Résultat net normalisé sur 1 an	422,04	245,1	8,35	-30,51	102,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	300	204,32	-4,19	-25	89,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,51	54,43	51,62	17,55	115,42
Stocks, Croissance 1 an	49,34	-1,61	56,86	61,59	69,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-41,53	-16,38	-24,9	-15,06	136,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59,94	16,89	20,1	30,82	116,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-109,57	-1,13 k	107,09	-45,13	-4,2 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,82	35,52	25,18	14,84	24,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	779,99	-30,34	-33,98	-141,41	115,55
CAPEX, Croissance 1 an	516,93	54,05	-27,27	103,07	561,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	63,33	-97,2	-758,99	804,02	206,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	62,68	-100,16	-392,6	920,62	209,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	90,12	138,51	20,45	-19,71	19,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	57,76	61,24	50,71	9,62	16,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	223,05	151,26	64,88	-2,16	24,61
EBITA, 2 ans CAGR %	233,37	139,04	102,7	-4,24	19,29
EBIT, 2 ans CAGR %	532,64	192,71	89,42	-8,36	27,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	161,99	241,39	72,7	-15,17	18,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	161,99	241,39	72,7	-15,17	18,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	474,35	196,14	93,37	-13,23	18,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	168,33	247,29	70,75	-15,23	17,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,08	35,85	53,02	33,5	55,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	70,63	21,22	24,23	59,2	65,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-36,09	238,43	-20,76	-20,13	41,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,68	38,33	18,48	25,35	68,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-74,6	0,65	361,18	6,6	86,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,05	23,6	30,25	19,9	19,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	215,3	150,1	-32,18	-47,71	-5,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	178,25	11,76	5,85	21,53	266,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	50,53	-75,76	-55,31	597,72	450,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	49,73	-94,14	-57,89	386,23	488,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	78,1	101,94	53,38	13,82	-3,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	57,63	51,27	46,53	31,14	17,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	213,05	155,5	86,43	32,8	21,97
EBITA, 3 ans CAGR %	197,98	150,97	90,98	50,61	16,21
EBIT, 3 ans CAGR %	354,96	310,86	108,93	41,46	20,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	158,67	175,24	125,21	29,86	10,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	158,67	175,24	125,21	29,86	10,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	347,44	281,26	111,81	37,47	14,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	149,23	178,97	126,08	29,8	9,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	34,39	34,18	40,92	40,14	54,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	60,99	42,02	32,09	35,61	62,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,45	100	104,89	-18,9	14,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,67	32,66	31,97	22,46	50,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-55,68	-11,92	28,02	126,83	92,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,18	16,49	24,13	24,9	21,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	237,11	91,9	60,44	-42,46	-16,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	108,84	16,16	-3,15	31,52	113,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-56,65	-25,15	13,84	446,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-83,21	-28,12	12,73	331,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	52,19	39,64	38,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	45,81	32,99	33,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	118,95	71,3	60,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	114,94	74,16	58,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	180,52	125,45	71,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	120	71,89	73,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	120	71,89	73,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	176,99	110,9	67,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	113,85	73,23	74,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	41,56	33,91	46,73
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	45,13	48,66	44,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	60,24	38,54	76,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	33,63	29,68	45,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	13,81	-4,94	48,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	22,23	17,84	22,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	78,22	14,08	29,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	6,05	18,28	64,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,86	59,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,84	59,09