Bilan EQL Pharma AB

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SE0005497732

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Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,30 ^SEK	+4,57%		+31,50%	-54,50%

07:03	DNB Carnegie relève la valeur fondamentale d'EQL Pharma	FW
12/08	EQL Pharma conclut un accord de licence pour un traitement des infections urinaires en Hongrie	MT

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Données Financières Publiées: EQL PHARMA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	410 M	260 M	264 M	374 M	433 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	410 M	260 M	264 M	374 M	433 M
Coût des marchandises vendues, total	314 M	144 M	149 M	218 M	270 M
Résultat Brut	95,73 M	116 M	115 M	156 M	163 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,16 M	59,79 M	70,8 M	78,46 M	103 M
Dépenses de R&D	9,13 M	15,14 M	12,09 M	11,26 M	14,33 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-395 k	-413 k	-463 k	-1,14 M	-2,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	56,9 M	74,51 M	82,43 M	88,58 M	115 M
Résultat d'Exploitation	38,84 M	41,34 M	32,62 M	67,37 M	47,78 M
Intérêts payés, total	-2,87 M	-2,37 M	-5,73 M	-13,02 M	-26,39 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 k	195 k	-	5 k
Charges d'intérêt nettes	-2,87 M	-2,37 M	-5,54 M	-13,02 M	-26,38 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-2 k	0	-4,1 M
EBT, hors éléments non courants	35,97 M	38,97 M	27,08 M	54,35 M	17,3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1,53 M	7 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	906 k
EBT, elements non courants inclus	35,97 M	38,97 M	28,6 M	54,36 M	18,2 M
Charge d'impôt	4,42 M	8,05 M	5,9 M	11,23 M	5,67 M
Résultat des activités poursuivies	31,55 M	30,92 M	22,7 M	43,12 M	12,54 M
Résultat net part du groupe	31,55 M	30,92 M	22,7 M	43,12 M	12,54 M
Résultat net	31,55 M	30,92 M	22,7 M	43,12 M	12,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	31,55 M	30,92 M	22,7 M	43,12 M	12,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	31,55 M	30,92 M	22,7 M	43,12 M	12,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,09	1,06	0,78	1,48	0,42
BPA de base - Activités poursuivies	1,09	1,06	0,78	1,48	0,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,06 M	29,06 M	29,06 M	29,06 M	29,53 M
Bénéfice net par action - dilué	1,09	1,04	0,78	1,44	0,42
BPA dilué - Activités poursuivies	1,09	1,04	0,78	1,44	0,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,06 M	29,53 M	29,06 M	29,9 M	30,17 M
BPA de base normalisé	0,77	0,84	0,58	1,17	0,37
BPA dilué normalisé	0,77	0,82	0,58	1,14	0,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	43,88 M	45,04 M	38,8 M	73,56 M	65,93 M
EBITA	38,84 M	47,34 M	39,36 M	67,37 M	67,19 M
EBIT	38,84 M	41,34 M	32,62 M	67,37 M	47,78 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	12,28	20,65	20,62	20,66	31,13
Total des impôts courants	7,41 M	8,05 M	5,9 M	-	-
Résultat net normalisé	22,48 M	24,36 M	16,92 M	33,97 M	10,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	95 k	76 k	63 k	-	243 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	37,28 M	44,64 M	48,98 M	58,76 M	80,44 M
Dépenses générales et administratives	10,88 M	15,14 M	21,83 M	19,7 M	22,48 M
Dépense en recherche et de développement	9,13 M	15,14 M	12,09 M	11,26 M	14,33 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,2 M	44,43 M	20,47 M	82,4 M	86,76 M
Total des liquidités et VMP	41,2 M	44,43 M	20,47 M	82,4 M	86,76 M
Créances clients, total	34,1 M	51,7 M	60,77 M	126 M	109 M
Autres créances	2,63 M	1,64 M	5,21 M	13,14 M	3,39 M
Total des créances	36,73 M	53,34 M	65,98 M	139 M	112 M
Stocks	41,67 M	65,37 M	106 M	179 M	201 M
Dépenses payées d'avance	319 k	4,02 M	4,75 M	-	4,24 M
Autres actifs à court terme, total	3,53 M	77 k	943 k	-	238 k
Total de l'actif circulant	123 M	167 M	198 M	400 M	404 M
Immobilisations corporelles brutes	7,44 M	7,9 M	8,83 M	-	15,58 M
Amortissements cumulés	-3,25 M	-4,76 M	-6,15 M	-	-9,68 M
Immobilisations corporelles nettes	4,19 M	3,15 M	2,67 M	6,32 M	5,9 M
Investissements à long terme	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Autres immobilisations incorporelles, total	98,41 M	103 M	149 M	402 M	375 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	11,83 M	12,78 M	24,24 M	-	65,91 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	238 M	286 M	374 M	809 M	851 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,98 M	29,61 M	49,82 M	90,94 M	70,26 M
Charges à payer, total	16,28 M	17,87 M	6,65 M	-	15,78 M
Emprunts à court terme	59,32 M	63,7 M	102 M	110 M	108 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,4 M	-	-	-	3,73 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	1,4 M	-	2,9 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	524 k	-	5,95 M
Passif d'impôt différé Courant	145 k	136 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,64 M	4,66 M	1,43 M	19,96 M	4,08 M
Total du passif circulant	98,76 M	116 M	162 M	221 M	210 M
Dette à long terme	7,2 M	-	15,45 M	342 M	342 M
Contrats de location à long terme	4,18 M	2,92 M	1,02 M	-	2,69 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,12 M	12,05 M	17,51 M	25,34 M	28,43 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	1 k
Total du passif	114 M	131 M	196 M	588 M	584 M
Actions ordinaires, total	1,31 M	1,31 M	1,31 M	221 M	1,33 M
Primes d'émissions d'actions	66,99 M	67,18 M	67,45 M	-	101 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	55,33 M	86,26 M	109 M	-	165 M
Résultat global et autres	-	-	-1 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	124 M	155 M	178 M	221 M	267 M
Total des capitaux propres	124 M	155 M	178 M	221 M	267 M
Total du passif et des capitaux propres	238 M	286 M	374 M	809 M	851 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,06 M	29,06 M	29,06 M	29,06 M	29,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,06 M	29,06 M	29,06 M	29,06 M	29,53 M
Actif net par action	4,25	5,32	6,12	7,61	9,04
Actif corporel net	25,21 M	52,21 M	28,65 M	-181 M	-108 M
Actif corporel net par action	0,87	1,8	0,99	-6,24	-3,66
Total de la dette	76,1 M	66,62 M	120 M	452 M	459 M
Dette nette	34,9 M	22,19 M	99,62 M	369 M	373 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	-	5
Stocks de produits finis, total	64,55 M	73,14 M	108 M	-	201 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	2,14 M	-	1,03 M	-	5,66 M
Employés à temps plein	13	18	21	21	23

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	31,55 M	30,92 M	22,7 M	43,12 M	12,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-793 k	914 k	-	159 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	6 M	6,75 M	-	19,41 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	5,21 M	7,66 M	-	19,57 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,14 M	616 k	-	2,56 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	7,84 M	468 k	-	965 k
Autres activités d'exploitation, total	17,46 M	10,34 M	74 k	23,75 M	5,67 M
Variation des créances	-11,69 M	-16,86 M	-14,24 M	-67,15 M	22,24 M
Variation des stocks	683 k	-23,69 M	-40,26 M	-73,41 M	-21,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,83 M	12,72 M	11,54 M	49,04 M	-13,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	41,83 M	27,62 M	-11,44 M	-24,65 M	28,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-627 k	-456 k	-926 k	-6,13 M	-5,44 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-21,46 M	-20,05 M	-65,34 M	-240 M	-61,8 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1 k	-	-1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-22,09 M	-20,51 M	-66,26 M	-246 M	-67,24 M
Dette à long terme émise, total	602 k	-	53,97 M	332 M	12,61 M
Total de la dette émise	602 k	-	53,97 M	332 M	12,61 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,58 M	-4,07 M	-494 k	-	-2,86 M
Total de la dette remboursée	-6,58 M	-4,07 M	-494 k	-	-2,86 M
Émission d'actions ordinaires	857 k	193 k	266 k	194 k	33,48 M
Autres activités de financement, total	-	1 k	-	1 k	1 k
Flux de trésorerie de financement	-5,12 M	-3,88 M	53,74 M	332 M	43,24 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	14,62 M	3,23 M	-23,96 M	61,93 M	4,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2,29 M	4,01 M	13,02 M	30,48 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,7 M	-12,12 M	-89,53 M	-300 M	-41,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	98,38 k	-10,64 M	-85,95 M	-292 M	-25,2 M
Variation du fonds de roulement net	2,09 M	22,32 M	48,35 M	88,08 M	9,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,98 M	-4,07 M	53,48 M	332 M	9,76 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11	9,87	6,18	7,12	3,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,84	12,27	7,85	8,68	4,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,37	22,22	13,66	21,63	5,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,37	22,22	13,66	21,63	5,14
Analyse des marges
Marge brute %	23,36	44,57	43,55	41,75	37,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,75	23	26,8	21,01	23,79
Marge d’EBITDA %	10,71	17,33	14,69	19,69	15,24
Marge EBITA %	9,48	18,21	14,9	18,04	15,53
Marge d'EBIT %	9,48	15,9	12,35	18,04	11,04
Marge des activités poursuivies %	7,7	11,9	8,59	11,55	2,9
Marge nette %	7,7	11,9	8,59	11,55	2,9
Net Avail. Pour la marge commune %	7,7	11,9	8,59	11,55	2,9
Marge nette normalisée %	5,49	9,37	6,41	9,09	2,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,41	-4,66	-33,89	-80,31	-9,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,02	-4,09	-32,54	-78,13	-5,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,86	0,99	0,8	0,63	0,52
Rotation des actifs corporels	89,03	70,82	90,75	83,02	70,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,59	6,06	4,7	4,06	3,61
Rotation des stocks (stock moyen)	7,47	2,69	1,74	1,53	1,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,44	1,22	1,81	1,92
Quick Ratio	0,79	0,84	0,53	1	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	0,24	-0,07	-0,11	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,02	60,24	77,92	89,91	100,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	48,84	135,6	209,84	238,78	256,73
Délais de paiement des fournisseurs	20,39	49,59	76,76	88,29	100,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	53,47	146,25	211	240,41	256,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,56	43,05	67,57	204,29	172
Dette totale / Capital total	38,1	30,09	40,32	67,14	63,24
Dette à long terme / Capitaux propres	9,21	1,88	9,27	154,64	129,25
Dette à long terme / Capital total	5,7	1,32	5,53	50,82	47,52
Dette totale / Total de l'actif	48,03	45,83	52,45	72,67	68,61
EBIT / Charges d'intérêt	13,51	17,43	5,69	5,17	1,81
EBITDA / Charges d'intérêt	15,27	19,62	7,03	5,65	2,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	15,05	19,43	6,87	5,18	2,35
Dette totale / EBITDA	1,73	1,43	2,98	6,14	6,82
Dette nette / EBITDA	0,8	0,48	2,47	5,02	5,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,76	1,45	3,05	6,7	7,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,81	0,48	2,53	5,47	6,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	128,73	-36,57	1,64	41,39	15,83
Résultat brut, Croissance 1 an	87,69	21,01	-0,69	35,56	4,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	164,89	11,11	-18,08	89,56	-12,16
EBITA, 1 an Croissance en %	237,09	10,27	-16,85	106,56	-10,54
EBIT, 1 an Croissance %	237,09	6,44	-21,1	106,56	-28,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	204,32	-1,99	-26,57	89,93	-70,93
Résultat net, Croissance 1 an	204,32	-1,99	-26,57	89,93	-70,93
Résultat net normalisé sur 1 an	245,1	8,35	-30,51	102,16	-67,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	204,32	-4,19	-25	89,47	-70,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	54,43	51,62	17,55	115,42	-16,84
Stocks, Croissance 1 an	-1,61	56,86	61,59	69,49	12,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,38	-24,9	-15,06	136,5	-6,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,89	20,1	30,82	116,4	5,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,13 k	107,09	-45,13	-4,2 k	-24,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	35,52	25,18	14,84	24,37	20,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,34	-33,98	-141,41	115,55	-215,05
CAPEX, Croissance 1 an	54,05	-27,27	103,07	561,66	-11,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-97,2	-758,99	804,02	206,68	-85,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-100,16	-392,6	920,62	209,7	-91,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	138,51	20,45	-19,71	19,88	27,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	61,24	50,71	9,62	16,02	18,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	151,26	64,88	-2,16	24,61	30,35
EBITA, 2 ans CAGR %	139,04	102,7	-4,24	19,29	30,65
EBIT, 2 ans CAGR %	192,71	89,42	-8,36	27,66	21,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	241,39	72,7	-15,17	18,09	-25,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	241,39	72,7	-15,17	18,09	-25,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	196,14	93,37	-13,23	18,1	-20,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	247,29	70,75	-15,23	17,67	-25,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,85	53,02	33,5	55,91	33,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	21,22	24,23	59,2	65,49	37,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	238,43	-20,76	-20,13	41,74	48,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,33	18,48	25,35	68,26	50,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,65	361,18	6,6	86,29	94,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,6	30,25	19,9	19,51	22,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	150,1	-32,18	-47,71	-5,52	57,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,76	5,85	21,53	266,56	142,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-75,76	-55,31	597,72	450,34	-31,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-94,14	-57,89	386,23	488,67	-45,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	101,94	53,38	13,82	-3,04	18,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	51,27	46,53	31,14	17,66	12,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	155,5	86,43	32,8	21,97	11,65
EBITA, 3 ans CAGR %	150,97	90,98	50,61	16,21	12,38
EBIT, 3 ans CAGR %	310,86	108,93	41,46	20,15	4,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	175,24	125,21	29,86	10,98	-25,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	175,24	125,21	29,86	10,98	-25,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	281,26	111,81	37,47	14,75	-23,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	178,97	126,08	29,8	9,88	-26,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	34,18	40,92	40,14	54,47	28,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	42,02	32,09	35,61	62,56	45,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	100	104,89	-18,9	14,69	23,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,66	31,97	22,46	50,37	43,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,92	28,02	126,83	92,98	27,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,49	24,13	24,9	21,37	19,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	91,9	60,44	-42,46	-16,16	0,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,16	-3,15	31,52	113,79	128,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-56,65	-25,15	13,84	446,36	61,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-83,21	-28,12	12,73	331,37	44,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	55,51	39,64	38,98	19,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	51,91	32,99	33,47	26,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	118,95	71,3	60,29	31,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-	114,94	74,16	58,21	42,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-	180,52	125,45	71,56	32,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	120	71,89	73,96	3,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	120	71,89	73,96	3,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	176,99	110,9	67,67	10,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	113,85	73,23	74,11	3,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	41,56	33,91	46,73	37,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	45,13	48,66	44,56	36,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	60,24	38,54	76,81	3,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	33,63	29,68	45,43	33,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	13,81	-4,94	48,75	113,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	22,23	17,84	22,26	23,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	78,22	14,08	29,81	-13,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	6,05	18,28	64,93	67,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	33,86	59,67	-7,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	32,84	59,09	-15,93