Flux de Trésorerie EnviroGold Global Limited Canadian Securities Exchange

Actions

NVRO

CA29408C1005

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Canadian Securities Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-22,22%	-27,59%

05/08	NVRO Metals Limited annonce la nomination de Jonathan Gill en tant que conseiller technique du conseil d'administration, à compter du 5 août 2026	CI
23/07	NVRO Metals Limited annonce un changement au poste de Secrétaire général	CI

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Données Financières Publiées: ENVIROGOLD GLOBAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	97,98 k	70 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	97,98 k	70 k
Coût des marchandises vendues, total	1,18 M	1,07 M	-	-	677 k
Résultat Brut	-1,18 M	-1,07 M	-	97,98 k	-607 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,91 M	3,1 M	2,2 M	1,91 M	2,77 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3,43 M	692 k	512 k	119 k	1,11 M
Dépenses de R&D	-	-	1,14 M	575 k	1,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,47 M	1,71 M	1,72 M	258 k	261 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,81 M	5,51 M	5,57 M	2,86 M	5,51 M
Résultat d'Exploitation	-7,99 M	-6,58 M	-5,57 M	-2,77 M	-6,11 M
Intérêts payés, total	-2,05 k	-247	-523 k	-720 k	-668 k
Charges d'intérêt nettes	-2,05 k	-247	-523 k	-720 k	-668 k
Gains (pertes) de change	-30,54 k	23,97 k	-154 k	120 k	-61,22 k
Autres produits non opérationnels	-	-	307 k	271 k	113 k
EBT, hors éléments non courants	-8,02 M	-6,56 M	-5,94 M	-3,1 M	-6,73 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-995 k
Autres éléments non courants	-2,31 M	-300 k	-	-	1,79 k
EBT, elements non courants inclus	-10,33 M	-6,86 M	-5,94 M	-3,1 M	-7,72 M
Charge d'impôt	-	-	-161 k	-	-54,29 k
Résultat des activités poursuivies	-10,33 M	-6,86 M	-5,78 M	-3,1 M	-7,67 M
Résultat net part du groupe	-10,33 M	-6,86 M	-5,78 M	-3,1 M	-7,67 M
Résultat net	-10,33 M	-6,86 M	-5,78 M	-3,1 M	-7,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,33 M	-6,86 M	-5,78 M	-3,1 M	-7,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,33 M	-6,86 M	-5,78 M	-3,1 M	-7,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	185 M	196 M	201 M	231 M	340 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	185 M	196 M	201 M	231 M	340 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,52 M	-4,87 M	-3,85 M	-2,51 M	-5,85 M
EBITA	-6,52 M	-4,89 M	-3,85 M	-2,51 M	-6,09 M
EBIT	-7,99 M	-6,58 M	-5,57 M	-2,77 M	-6,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	97,98 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2,71	-	0,7
Total des impôts différés	-	-	-161 k	-	-54,29 k
Résultat net normalisé	-5,01 M	-4,1 M	-3,71 M	-1,93 M	-4,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	166 k	82,87 k	144 k	69,72 k
Dépense de marketing	-	166 k	82,87 k	144 k	69,72 k
Dépenses générales et administratives	1,91 M	2,93 M	2,11 M	1,77 M	2,7 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	1,14 M	575 k	1,36 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,43 M	692 k	512 k	119 k	1,11 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,43 M	692 k	512 k	119 k	1,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	910 k	162 k	575 k	49,14 k	3,19 M
Total des liquidités et VMP	910 k	162 k	575 k	49,14 k	3,19 M
Créances clients, total	-	-	-	-	49,08 k
Autres créances	63,62 k	153 k	20,64 k	58,95 k	-
Total des créances	63,62 k	153 k	20,64 k	58,95 k	49,08 k
Dépenses payées d'avance	103 k	64,87 k	142 k	42,38 k	119 k
Total de l'actif circulant	1,08 M	380 k	737 k	150 k	3,35 M
Immobilisations corporelles brutes	40,08 k	41,04 k	42,78 k	1,29 M	1,31 M
Amortissements cumulés	-2,7 k	-22,75 k	-29,04 k	-35,37 k	-271 k
Immobilisations corporelles nettes	37,38 k	18,28 k	13,74 k	1,25 M	1,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,61 M	1,99 M	276 k	24,74 k	-
Total des actifs	4,72 M	2,39 M	1,03 M	1,43 M	4,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	301 k	224 k	183 k	1,13 M	578 k
Charges à payer, total	22,74 k	256 k	14,59 k	307 k	147 k
Emprunts à court terme	26,86 k	19,39 k	19,39 k	137 k	24,21 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	3,87 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	105 k
Total du passif circulant	351 k	499 k	217 k	5,44 M	855 k
Dette à long terme	-	-	3,43 M	-	-
Total du passif	351 k	499 k	3,65 M	5,44 M	855 k
Actions ordinaires, total	12,22 M	15,49 M	15,82 M	17,28 M	27,45 M
Primes d'émissions d'actions	2,83 M	3,44 M	4,3 M	3,97 M	4,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,62 M	-17,48 M	-23,26 M	-26,35 M	-34,02 M
Résultat global et autres	-60,37 k	433 k	510 k	1,09 M	5,86 M
Total des fonds propres ordinaires	4,37 M	1,89 M	-2,62 M	-4,01 M	3,54 M
Total des capitaux propres	4,37 M	1,89 M	-2,62 M	-4,01 M	3,54 M
Total du passif et des capitaux propres	4,72 M	2,39 M	1,03 M	1,43 M	4,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	190 M	201 M	201 M	313 M	487 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	185 M	199 M	201 M	252 M	482 M
Actif net par action	0,02	0,01	-0,01	-0,02	0,01
Actif corporel net	764 k	-100 k	-2,9 M	-4,04 M	3,54 M
Actif corporel net par action	0	-0	-0,01	-0,02	0,01
Total de la dette	26,86 k	19,39 k	3,45 M	4,01 M	24,21 k
Dette nette	-883 k	-143 k	2,88 M	3,96 M	-3,16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	40,08 k	41,04 k	42,78 k	1,29 M	1,31 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-10,33 M	-6,86 M	-5,78 M	-3,1 M	-7,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,7 k	20,05 k	6,29 k	6,33 k	236 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,47 M	1,69 M	1,72 M	251 k	24,74 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,47 M	1,71 M	1,72 M	258 k	261 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	441
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	995 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,43 M	692 k	512 k	119 k	1,11 M
Autres activités d'exploitation, total	2,34 M	-23,97 k	565 k	469 k	380 k
Variation des créances	541 k	-89,39 k	132 k	-38,31 k	9,88 k
Variation des dettes fournisseurs	-714 k	-77,15 k	-44,56 k	388 k	249 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	105 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	34,85 k	263 k	-318 k	391 k	-255 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,23 M	-4,38 M	-3,21 M	-1,51 M	-4,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-40,08 k	-955	-1,74 k	-324 k	-25,25 k
Acquisitions en espèces	260 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-75,45 k	-3,81 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	220 k	-76,4 k	-5,55 k	-324 k	-25,25 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	118 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	3,49 M	-	2,55 M
Total de la dette émise	-	-	3,49 M	118 k	2,55 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-26,86 k	-7,05 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-3,11 M
Total de la dette remboursée	-26,86 k	-7,05 k	-	-	-3,11 M
Émission d'actions ordinaires	3,96 M	4,06 M	786	1,29 M	8,66 M
Autres activités de financement, total	-	-214 k	-	-133 k	-
Flux de trésorerie de financement	3,94 M	3,84 M	3,49 M	1,28 M	8,1 M
Ajustements des taux de change	-18,22 k	-130 k	135 k	29,02 k	-125 k
Variation nette de la trésorerie	910 k	-748 k	413 k	-526 k	3,14 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-269 k	-1,68 M	-1,8 M	-830 k	-3,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-268 k	-1,68 M	-1,48 M	-380 k	-3,14 M
Variation du fonds de roulement net	133 k	-104 k	226 k	-1,3 M	669 k
Dette nette émise (remboursée)	-26,86 k	-7,05 k	3,49 M	118 k	-560 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-211,57	-115,73	-203,91	-140,9	-131,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-243,21	-130,47	-254,34	-419,89	-214,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-506,43	-219,12	1,57 k	93,26	3,24 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-506,43	-219,12	1,57 k	93,26	3,24 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	-867,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	1,95 k	3,96 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-2,56 k	-8,36 k
Marge EBITA %	-	-	-	-2,57 k	-8,7 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-2,82 k	-8,73 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-3,16 k	-10,96 k
Marge nette %	-	-	-	-3,16 k	-10,96 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-3,16 k	-10,96 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,97 k	-6,01 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-847,28	-5,08 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-387,81	-4,49 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,08	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,15	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,07	0,76	3,4	0,03	3,92
Quick Ratio	2,78	0,63	2,75	0,02	3,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,21	-8,78	-14,79	-0,28	-5,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	281,64
Délais de paiement des fournisseurs	91,23	89,09	-	-	459,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,61	1,03	-131,6	-99,85	0,68
Dette totale / Capital total	0,61	1,02	416,44	-67,5 k	0,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-130,86	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	414,11	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,43	20,89	355,56	381,35	19,45
EBIT / Charges d'intérêt	-3,9 k	-26,64 k	-10,64	-3,84	-9,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,18 k	-19,71 k	-7,35	-3,48	-8,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,2 k	-19,71 k	-7,35	-3,93	-8,8
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-0,9	-1,6	-0
Dette nette / EBITDA	0,14	0,03	-0,75	-1,58	0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0,9	-1,42	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,13	0,03	-0,75	-1,4	0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-28,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-9,15	-	-	-719,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-25,35	-20,98	-34,8	133,4
EBITA, 1 an Croissance en %	87,17	-25,08	-21,18	-34,74	142,2
EBIT, 1 an Croissance %	129,23	-17,64	-15,37	-50,34	121,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	196,37	-33,62	-15,73	-46,43	147,77
Résultat net, Croissance 1 an	196,37	-33,62	-15,73	-46,43	147,77
Résultat net normalisé sur 1 an	130,16	-18,27	-9,42	-47,89	117,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-37,41	-17,92	-53,41	68,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-16,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-51,08	-24,88	9,01 k	-16,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59,01 M	-49,43	-56,99	38,94	208,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-362,91	-113,14	2,79 k	39,26	-187,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,6 k	-56,78	-238,94	52,97	-188,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	35,56	-26,73	-52,96	218,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-97,62	82,41	18,51 k	-92,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	524,58	7,44	-54,77	328,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	527,52	-12,02	-74,28	726,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-23,2	-28,22	23,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	22,46	-23,15	-28,28	25,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	42,1	-16,51	-35,17	4,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	45,05	-25,21	-32,81	15,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	45,05	-25,21	-32,81	15,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	41,84	-13,95	-31,29	6,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-28,32	-38,16	-11,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-39,38	727,28	770,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	58,3 k	-53,36	-22,7	106,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-39,22	94,88	534,43	10,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	163,71	-22,51	45,78	16,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,34	-41,29	22,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,15	1,74 k	280,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	159,05	-29,7	39,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	134,97	-52,43	45,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-56,41	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-27,28	6,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	4,88	-27,23	7,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	18,58	-29,79	-2,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	20,05	-33,08	3,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	20,05	-33,08	3,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	21,15	-27,2	0,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-37,91	-13,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	222,3	284,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	4,94 k	-32,89	22,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	118,42	74,23	227,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	111,26	-2,79	23,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,4	3,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,73	197,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,61	28,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,39	23,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,34 k
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,56