Flux de Trésorerie EnergyPathways plc

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EPP

GB00BM9M0884

Services aux collectivités d'électricité

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01/07	EnergyPathways lance le programme de travail de sa licence pour le projet MESH	CI

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Données Financières Publiées: ENERGYPATHWAYS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	253 k	35,05 k	124 k	71,35 k
Résultat Brut	-253 k	-35,05 k	-124 k	-71,35 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	415 k	596 k	1,07 M	1,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	415 k	596 k	1,07 M	1,42 M
Résultat d'Exploitation	-668 k	-631 k	-1,2 M	-1,49 M
Intérêts payés, total	-	-809	-1,22 k	-5,51 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	72	365	125
Charges d'intérêt nettes	-	-737	-860	-5,39 k
Autres produits non opérationnels	-170 k	-213 k	-6,96 k	-
EBT, hors éléments non courants	-838 k	-846 k	-1,2 M	-1,49 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-1,02 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-168 k
EBT, elements non courants inclus	-838 k	-1,86 M	-1,2 M	-1,66 M
Résultat des activités poursuivies	-838 k	-1,86 M	-1,2 M	-1,66 M
Résultat net part du groupe	-838 k	-1,86 M	-1,2 M	-1,66 M
Résultat net	-838 k	-1,86 M	-1,2 M	-1,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-838 k	-1,86 M	-1,2 M	-1,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-838 k	-1,86 M	-1,2 M	-1,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,01 M	72,77 M	160 M	190 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,01 M	72,77 M	160 M	190 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,19 M	-1,48 M
EBITA	-668 k	-631 k	-1,2 M	-1,49 M
EBIT	-668 k	-631 k	-1,2 M	-1,49 M
Résultat net normalisé	-524 k	-529 k	-752 k	-932 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	8,53 k
Dépense de marketing	-	-	-	8,53 k
Dépenses générales et administratives	415 k	596 k	1,07 M	1,41 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	28,8 k	202 k	178 k	9 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,67 k	495 k	25 k	81,04 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	34,47 k	697 k	203 k	90,04 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,06 k	495 k	858 k	1,09 M
Total des liquidités et VMP	71,06 k	495 k	858 k	1,09 M
Autres créances	137 k	1,77 M	73,59 k	257 k
Total des créances	137 k	1,77 M	73,59 k	257 k
Dépenses payées d'avance	21,82 k	56,05 k	33,32 k	36,92 k
Total de l'actif circulant	230 k	2,32 M	965 k	1,39 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	10,31 k	3,09 M
Amortissements cumulés	-	-	-2,06 k	-5,48 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	8,25 k	3,08 M
Autres immobilisations incorporelles, total	318 k	730 k	1,4 M	-
Total des actifs	548 k	3,05 M	2,37 M	4,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	285 k	783 k	188 k	527 k
Charges à payer, total	369 k	405 k	915 k	1,45 M
Total du passif circulant	654 k	1,19 M	1,1 M	1,98 M
Total du passif	654 k	1,19 M	1,1 M	1,98 M
Actions ordinaires, total	14,33 k	1,58 M	1,68 M	2,24 M
Primes d'émissions d'actions	1,09 M	4,45 M	4,77 M	6,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,26 M	-4,34 M	-5,48 M	-7,08 M
Résultat global et autres	44,71 k	176 k	288 k	517 k
Total des fonds propres ordinaires	-105 k	1,87 M	1,27 M	2,49 M
Total des capitaux propres	-105 k	1,87 M	1,27 M	2,49 M
Total du passif et des capitaux propres	548 k	3,05 M	2,37 M	4,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,01 M	158 M	168 M	224 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,01 M	158 M	168 M	224 M
Actif net par action	-0	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	-423 k	1,14 M	-131 k	2,49 M
Actif corporel net par action	-0,01	0,01	-0	0,01
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-71,06 k	-495 k	-858 k	-1,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	-	-	10,31 k	10,31 k
Employés à temps plein	-	-	6	5

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-838 k	-1,86 M	-1,2 M	-1,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	2,06 k	3,41 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	2,06 k	3,41 k
Rémunération à base d'actions (CF)	34,47 k	697 k	203 k	90,04 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,02 M	860	5,39 k
Variation des créances	-104 k	-425 k	514 k	-187 k
Variation des dettes fournisseurs	341 k	200 k	-136 k	438 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-567 k	-373 k	-620 k	-1,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-119 k	-285 k	-582 k	-1,04 M
Acquisitions en espèces	-	225 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	72	365	125
Flux de trésorerie d'investissement	-119 k	-59,86 k	-581 k	-1,04 M
Émission d'actions ordinaires	733 k	760 k	1,57 M	2,64 M
Autres activités de financement, total	-	95,87 k	-1,22 k	-56,59 k
Flux de trésorerie de financement	733 k	856 k	1,56 M	2,58 M
Variation nette de la trésorerie	47,37 k	424 k	363 k	235 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	809	1,22 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,12 M	513 k	-1,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,12 M	514 k	-1,18 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,14 M	-1,64 M	-689 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-21,91	-27,56	-27,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-44,83	-47,72	-49,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-211,4	-76,85	-88,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-211,4	-76,85	-88,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,35	1,96	0,87	0,7
Quick Ratio	0,32	1,91	0,84	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,87	-0,31	-0,56	-0,66
Délais de paiement des fournisseurs	-	5,56 k	1,44 k	1,83 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	119,24	38,89	46,56	44,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-780,5	-976,2	-269,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-974,52	-268,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-1,45 k	-457,25
Dette nette / EBITDA	-	-	0,72	0,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,48	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-86,16	252,55	-42,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	24,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-5,47	89,39	24,31
EBIT, 1 an Croissance %	-	-5,47	89,39	24,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	122,03	-35,32	37,87
Résultat net, Croissance 1 an	-	122,03	-35,32	37,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-	0,9	42,34	23,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	107,52	-70,62	16,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	119,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	456,94	-22,4	88,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-368,29	-111,49	96,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,87 k	-32,13	96,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-34,19	66,19	111,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	138,61	104,35	78,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-145,85	-331,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-145,94	-330,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,16	42,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	33,81	53,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	33,81	53,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	19,84	-5,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,84	-5,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	19,84	32,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-21,92	-41,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	107,89	20,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,49	47,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	246,51	15,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	4,58	87,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	120,82	90,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-10,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	101,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	186,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	105,69