Compte de Résultat EnergyPathways plc

Actions

EPP

GB00BM9M0884

Services aux collectivités d'électricité

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 17:35:06 15/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,660 ^GBX	+2,82%		-7,15%	+84,58%

03/06	EnergyPathways finalise un second tirage de 1 million de GBP sur sa nouvelle facilité	MT
03/06	EnergyPathways mobilise 1 million de livres pour le projet MESH	AN

8d5f91959789e857187fa887609.Og5F9G5s3KTe244TSNjgKzeiQ-jECAYFzqQBWE5dt-k.anRorS8tiZaS6vR_Ore4HU77ItCtPlVnhchGCBc64ad2XSyXISXu77WE_Q

Données Financières Publiées: ENERGYPATHWAYS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Coût des marchandises vendues, total	253 k	35,05 k	124 k
Résultat Brut	-253 k	-35,05 k	-124 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	415 k	596 k	1,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	415 k	596 k	1,07 M
Résultat d'Exploitation	-668 k	-631 k	-1,2 M
Intérêts payés, total	-	-809	-1,22 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	72	365
Charges d'intérêt nettes	-	-737	-860
Autres produits non opérationnels	-170 k	-213 k	-6,96 k
EBT, hors éléments non courants	-838 k	-846 k	-1,2 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-1,02 M	-
EBT, elements non courants inclus	-838 k	-1,86 M	-1,2 M
Résultat des activités poursuivies	-838 k	-1,86 M	-1,2 M
Résultat net part du groupe	-838 k	-1,86 M	-1,2 M
Résultat net	-838 k	-1,86 M	-1,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-838 k	-1,86 M	-1,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-838 k	-1,86 M	-1,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,01 M	72,77 M	160 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,01 M	72,77 M	160 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,19 M
EBITA	-668 k	-631 k	-1,2 M
EBIT	-668 k	-631 k	-1,2 M
Résultat net normalisé	-524 k	-529 k	-752 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	415 k	596 k	1,07 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	28,8 k	202 k	178 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,67 k	495 k	25 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	34,47 k	697 k	203 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,06 k	495 k	858 k
Total des liquidités et VMP	71,06 k	495 k	858 k
Autres créances	137 k	1,77 M	73,59 k
Total des créances	137 k	1,77 M	73,59 k
Dépenses payées d'avance	21,82 k	56,05 k	33,32 k
Total de l'actif circulant	230 k	2,32 M	965 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	10,31 k
Amortissements cumulés	-	-	-2,06 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	8,25 k
Autres immobilisations incorporelles, total	318 k	730 k	1,4 M
Total des actifs	548 k	3,05 M	2,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	285 k	783 k	188 k
Charges à payer, total	369 k	405 k	915 k
Total du passif circulant	654 k	1,19 M	1,1 M
Total du passif	654 k	1,19 M	1,1 M
Actions ordinaires, total	14,33 k	1,58 M	1,68 M
Primes d'émissions d'actions	1,09 M	4,45 M	4,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,26 M	-4,34 M	-5,48 M
Résultat global et autres	44,71 k	176 k	288 k
Total des fonds propres ordinaires	-105 k	1,87 M	1,27 M
Total des capitaux propres	-105 k	1,87 M	1,27 M
Total du passif et des capitaux propres	548 k	3,05 M	2,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,01 M	158 M	168 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,01 M	158 M	168 M
Actif net par action	-0	0,01	0,01
Actif corporel net	-423 k	1,14 M	-131 k
Actif corporel net par action	-0,01	0,01	-0
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-71,06 k	-495 k	-858 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	-	-	10,31 k
Employés à temps plein	-	-	6

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Résultat net	-838 k	-1,86 M	-1,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	2,06 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	2,06 k
Rémunération à base d'actions (CF)	34,47 k	697 k	203 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,02 M	860
Variation des créances	-104 k	-425 k	514 k
Variation des dettes fournisseurs	341 k	200 k	-136 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-567 k	-373 k	-620 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-119 k	-285 k	-582 k
Acquisitions en espèces	-	225 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	72	365
Flux de trésorerie d'investissement	-119 k	-59,86 k	-581 k
Émission d'actions ordinaires	733 k	760 k	1,57 M
Autres activités de financement, total	-	95,87 k	-1,22 k
Flux de trésorerie de financement	733 k	856 k	1,56 M
Variation nette de la trésorerie	47,37 k	424 k	363 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	809	1,22 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,12 M	513 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,12 M	514 k
Variation du fonds de roulement net	-	1,14 M	-1,64 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-21,91	-27,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-44,83	-47,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-211,4	-76,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-211,4	-76,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,35	1,96	0,87
Quick Ratio	0,32	1,91	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,87	-0,31	-0,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	5,56 k	1,44 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	119,24	38,89	46,56
EBIT / Charges d'intérêt	-	-780,5	-976,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-974,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-1,45 k
Dette nette / EBITDA	-	-	0,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-86,16	252,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-5,47	89,39
EBIT, 1 an Croissance %	-	-5,47	89,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	122,03	-35,32
Résultat net, Croissance 1 an	-	122,03	-35,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-	0,9	42,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	107,52	-70,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	456,94	-22,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-368,29	-111,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,87 k	-32,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-34,19	66,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	138,61	104,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-145,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-145,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	33,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	33,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	19,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	19,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-21,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	107,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	246,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	4,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	120,82