Ratios Financiers Enduro Metals Corporation

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ENDR

CA29279W3003

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:59:41 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^CAD	-15,15%		-17,65%	-9,68%

29/06	Enduro Metals lance son tout premier programme de forage sur la cible de cuivre-or porphyrique Andrei	MT
29/06	Enduro Metals lance son tout premier programme de forage sur la cible de porphyre cuivre-or Andrei	CI

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Données Financières Publiées: ENDURO METALS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,71 M	1,16 M	1,39 M	933 k	1,24 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	101 k	4,7 k	-	358 k	44,41 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	129 k	115 k	83,53 k	18,88 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	9,6 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	196 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,82 M	1,49 M	1,51 M	1,37 M	1,3 M
Résultat d'Exploitation	-1,82 M	-1,49 M	-1,51 M	-1,37 M	-1,3 M
Intérêts payés, total	-	-60,07 k	-51,21 k	-122 k	-72,16 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2,96 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-60,07 k	-51,21 k	-119 k	-72,16 k
Autres produits non opérationnels	-71,02 k	1,56 M	377 k	597 k	-33,21 k
EBT, hors éléments non courants	-1,89 M	4,23 k	-1,18 M	-897 k	-1,41 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	46 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-20,65 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	150 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	95,32 k	107 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,74 M	4,23 k	-1,09 M	-811 k	-1,36 M
Résultat des activités poursuivies	-1,74 M	4,23 k	-1,09 M	-811 k	-1,36 M
Résultat net part du groupe	-1,74 M	4,23 k	-1,09 M	-811 k	-1,36 M
Résultat net	-1,74 M	4,23 k	-1,09 M	-811 k	-1,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,74 M	4,23 k	-1,09 M	-811 k	-1,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,74 M	4,23 k	-1,09 M	-811 k	-1,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	0	-0,05	-0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	0	-0,05	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,48 M	22,16 M	24,1 M	26,64 M	38,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	0	-0,05	-0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	0	-0,05	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,48 M	22,16 M	24,1 M	26,64 M	38,62 M
BPA de base normalisé	-0,06	0	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,06	0	-0,03	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,81 M	-1,24 M	-1,47 M	-1,36 M	-1,29 M
EBITA	-1,82 M	-1,49 M	-1,51 M	-1,37 M	-1,3 M
EBIT	-1,82 M	-1,49 M	-1,51 M	-1,37 M	-1,3 M
Résultat net normalisé	-1,18 M	2,64 k	-739 k	-561 k	-878 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	60,07 k	51,21 k	40,78 k	28,56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,71 M	1,11 M	1,25 M	892 k	1,07 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	233 k	-	190 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	101 k	4,7 k	-	358 k	44,41 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	334 k	4,7 k	190 k	358 k	44,41 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,74 M	4,03 M	487 k	148 k	3,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	83 k
Total des liquidités et VMP	1,74 M	4,03 M	487 k	148 k	3,17 M
Créances clients, total	-	-	-	85,86 k	102 k
Autres créances	244 k	343 k	70,25 k	88,05 k	143 k
Total des créances	244 k	343 k	70,25 k	174 k	245 k
Dépenses payées d'avance	61,95 k	71,97 k	43,2 k	5 k	17,63 k
Autres actifs à court terme, total	-	50 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,04 M	4,49 M	601 k	327 k	3,43 M
Immobilisations corporelles brutes	20,26 M	28,57 M	29,3 M	30,93 M	33,35 M
Amortissements cumulés	-9,6 k	-139 k	-102 k	-22,08 k	-32,29 k
Immobilisations corporelles nettes	20,25 M	28,44 M	29,2 M	30,91 M	33,32 M
Créances à long terme	-	-	-	130 k	28,02 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	200 k	200 k	620 k	250 k	393 k
Total des actifs	22,5 M	33,13 M	30,42 M	31,61 M	37,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,34 M	1,81 M	517 k	588 k	792 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	60 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	60,57 k	71 k	85,86 k	102 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,02 M	587 k	-	30,73 k
Autres passifs à court terme	79,99 k	161 k	131 k	789 k	238 k
Total du passif circulant	1,42 M	3,05 M	1,37 M	1,46 M	1,16 M
Dette à long terme	60 k	60 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	286 k	215 k	130 k	28,02 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Total du passif	1,48 M	3,39 M	1,58 M	1,59 M	1,19 M
Actions ordinaires, total	48,77 M	57,52 M	57,52 M	58,62 M	65,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,54 M	-32,54 M	-33,62 M	-34,44 M	-35,79 M
Résultat global et autres	4,79 M	4,76 M	4,95 M	5,84 M	5,95 M
Total des fonds propres ordinaires	21,01 M	29,73 M	28,84 M	30,02 M	35,99 M
Total des capitaux propres	21,01 M	29,73 M	28,84 M	30,02 M	35,99 M
Total du passif et des capitaux propres	22,5 M	33,13 M	30,42 M	31,61 M	37,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,57 M	24,1 M	24,1 M	28,19 M	76,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,57 M	24,1 M	24,1 M	28,19 M	75,5 M
Actif net par action	1,02	1,23	1,2	1,06	0,48
Actif corporel net	21,01 M	29,73 M	28,84 M	30,02 M	35,99 M
Actif corporel net par action	1,02	1,23	1,2	1,06	0,48
Total de la dette	60 k	407 k	346 k	215 k	130 k
Dette nette	-1,68 M	-3,62 M	-141 k	67,24 k	-3,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	170 k	170 k	170 k	4,55 k	24,1 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,74 M	4,23 k	-1,09 M	-811 k	-1,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,6 k	129 k	115 k	83,53 k	18,88 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	196 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	9,6 k	325 k	115 k	83,53 k	18,88 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	20,65 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-46 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	334 k	4,7 k	190 k	358 k	44,41 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-1,58 M	-473 k	-702 k	-35,31 k
Variation des créances	-98,92 k	-99,65 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	905 k	-1,14 M	544 k	-109 k	219 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	314 k	-59,32 k	19,82 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	113 k	-59,91 k	-193 k	738 k	-548 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-477 k	-2,55 M	-590 k	-480 k	-1,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,93 M	-5,5 M	-2,84 M	-1,43 M	-1,44 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	50 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	2,15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,93 M	-5,5 M	-2,84 M	-1,38 M	701 k
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	400 k
Total de la dette émise	20 k	-	-	-	400 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-110 k	-112 k	-111 k	-
Total de la dette remboursée	-	-110 k	-112 k	-111 k	-
Émission d'actions ordinaires	630 k	10,55 M	-	1,64 M	3,53 M
Autres activités de financement, total	-	-99,48 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	650 k	10,34 M	-112 k	1,52 M	3,93 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-4,76 M	2,29 M	-3,54 M	-339 k	2,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,16 k	60,07 k	51,21 k	40,78 k	31,57 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,76 M	-4,74 M	-4,96 M	-1,85 M	-2,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,76 M	-4,7 M	-4,93 M	-1,77 M	-2,59 M
Variation du fonds de roulement net	36,01 k	-1,4 M	1,45 M	-77,19 k	400 k
Dette nette émise (remboursée)	20 k	-110 k	-112 k	-111 k	400 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,01	-3,36	-2,97	-2,77	-2,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,4	-3,65	-3,18	-2,89	-2,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,29	0,02	-3,71	-2,75	-4,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,29	0,02	-3,71	-2,75	-4,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,44	1,47	0,44	0,22	2,95
Quick Ratio	1,39	1,43	0,41	0,22	2,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,34	-0,84	-0,43	-0,33	-1,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,29	1,37	1,2	0,72	0,36
Dette totale / Capital total	0,28	1,35	1,19	0,71	0,36
Dette à long terme / Capitaux propres	0,29	1,17	0,75	0,43	0,08
Dette à long terme / Capital total	0,28	1,15	0,74	0,43	0,08
Dette totale / Total de l'actif	6,59	10,24	5,2	5,04	3,2
EBIT / Charges d'intérêt	-	-24,87	-29,44	-11,3	-18,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-19,46	-27,2	-10,61	-17,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-111,01	-82,61	-22,39	-37,76
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,35	-0,25	-0,17	-0,1
Dette nette / EBITDA	0,93	3,1	0,1	-0,05	2,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,06	-0,08	-0,08	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,25	0,54	0,03	-0,02	1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-27,74	-31,27	18,02	-7,34	-5,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,75	-17,91	0,92	-8,81	-5,48
EBIT, 1 an Croissance %	-31,75	-17,91	0,92	-8,81	-5,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,84	-100,24	-25,81 k	-25,42	67,66
Résultat net, Croissance 1 an	-15,84	-100,24	-25,81 k	-25,42	67,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,25	-100,22	-28,06 k	-24,13	56,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,66	-100,22	-23,84 k	-32,53	15,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	18,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,76	40,41	2,68	5,85	7,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,73	47,27	-8,18	3,93	17,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,11	41,51	-3,02	4,1	19,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,11	41,51	-3,02	4,1	19,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-83,32	433,65	-76,85	-18,62	251,55
CAPEX, Croissance 1 an	-22,79	11,56	-48,4	-49,49	0,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,04	-17,76	5,79	-62,7	42,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,76	-18,41	5,96	-64	46,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-34,64	-29,52	-9,94	4,57	-6,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-56,82	-25,15	-8,98	-4,07	-7,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-56,82	-25,15	-8,98	-4,07	-7,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57,9	-95,48	-20,99	1,28 k	11,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,9	-95,48	-20,99	1,28 k	11,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-55,76	-95,83	-20,93	1,36 k	9,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-72,26	-96,3	-27,16	1,17 k	-11,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,64	35,5	20,07	4,25	6,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,93	20,3	16,28	-2,31	10,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	46,28	19,02	17,15	0,48	11,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,28	19,02	17,15	0,48	11,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-57,37	-5,66	11,15	-56,59	69,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,69	-7,19	-24,13	-48,95	-28,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,57	-21,48	-7,22	-37,18	-27,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,93	-21,65	-7,52	-38,23	-27,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,18	-33,53	-16,31	-9,08	1,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,88	-46,51	-17,31	-8,92	-4,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,88	-46,51	-17,31	-8,92	-4,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-31,05	-92,45	-19,31	-22,5	585,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-31,05	-92,45	-19,31	-22,5	585,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,95	-92,41	-21,38	-22,02	592,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,73	-94,45	-31,21	-28,99	470,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	33,07	36,53	23,53	15,13	5,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,64	30,56	9,94	12,01	3,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,75	44,67	11,17	12,63	6,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,75	44,67	11,17	12,63	6,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,14	-1,02	-40,94	0,18	-12,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	47,12	-7,44	-23,69	-33,75	-35,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,19	-4,71	-13,59	-31,52	-17,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	65	-4,74	-13,66	-32,47	-17,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,64	10,85	-13,12	-20,32	-12,44
EBITA, 5 ans CAGR %	12,62	14,74	-21,5	-32,43	-13,39
EBIT, 5 ans CAGR %	12,62	14,74	-21,5	-32,43	-13,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,45	-64,25	-27,19	-39,28	-8,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,45	-64,25	-27,19	-39,28	-8,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,24	-64,75	-25,85	-37,84	-10,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,82	-74,22	-44,52	-51,25	-23,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	50,04	49,53	27,71	22,57	16,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	51,84	53,38	26,41	16,26	10,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	69,94	64,53	27,98	25,04	11,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	69,94	64,53	27,98	25,04	11,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,72	51,98	-19,55	-28,82	-10,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	66,4	83,11	12,88	-27,04	-25,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,88	45,29	30,2	-19,51	-19,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39,88	45,06	30,89	-20,07	-19,46