Flux de Trésorerie ENDRA Life Sciences Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,310 ^USD	+4,13%		+8,79%	+39,29%

14/08	ENDRA Life Sciences Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
09/07	ENDRA Life Sciences se remet en conformité avec les règles de cotation du Nasdaq	MT

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Données Financières Publiées: ENDRA LIFE SCIENCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,02 M	6,6 M	5,52 M	7,63 M	3,91 M
Dépenses de R&D	5,48 M	6,55 M	5 M	3,19 M	1,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,5 M	13,16 M	10,52 M	10,82 M	5,76 M
Résultat d'Exploitation	-11,5 M	-13,16 M	-10,52 M	-10,82 M	-5,76 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-41,54 k	-21,53 k	460 k	-691 k	-1,27 M
EBT, hors éléments non courants	-11,54 M	-13,18 M	-10,06 M	-11,51 M	-7,03 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	309 k	-	-	-	5,12 k
EBT, elements non courants inclus	-11,23 M	-13,18 M	-10,06 M	-11,51 M	-7,03 M
Résultat des activités poursuivies	-11,23 M	-13,18 M	-10,06 M	-11,51 M	-7,03 M
Résultat net part du groupe	-11,23 M	-13,18 M	-10,06 M	-11,51 M	-7,03 M
Résultat net	-11,23 M	-13,18 M	-10,06 M	-11,51 M	-7,03 M
Dividende privilégié et autres ajustements	121 k	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,35 M	-13,18 M	-10,06 M	-11,51 M	-7,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,35 M	-13,18 M	-10,06 M	-11,51 M	-7,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-56,94	-8,93
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-56,94	-8,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	202 k	787 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-56,94	-8,93
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-56,94	-8,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	202 k	787 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-35,59	-5,58
BPA dilué normalisé	-	-	-	-35,59	-5,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,38 M	-13,06 M	-10,4 M	-10,77 M	-5,72 M
EBITA	-11,5 M	-13,16 M	-10,52 M	-10,82 M	-5,76 M
EBIT	-11,5 M	-13,16 M	-10,52 M	-10,82 M	-5,76 M
EBITDAR	-11,2 M	-12,85 M	-10,18 M	-10,57 M	-5,54 M
Résultat net normalisé	-7,21 M	-8,24 M	-6,29 M	-7,19 M	-4,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,08 M	1,43 M	821 k	571 k	189 k
Dépenses générales et administratives	4,94 M	5,17 M	4,7 M	7,06 M	3,72 M
Dépense en recherche et de développement	5,48 M	6,55 M	5 M	3,19 M	1,85 M
Charges locatives nettes, total	179 k	214 k	219 k	203 k	177 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	498 k	417 k	340 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	947 k	783 k	657 k	572 k	329 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,44 M	1,2 M	996 k	572 k	329 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,46 M	4,89 M	2,83 M	3,23 M	762 k
Total des liquidités et VMP	9,46 M	4,89 M	2,83 M	3,23 M	762 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	1,28 M	2,64 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,35 M	993 k	199 k	204 k	206 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	12,09 M	8,53 M	3,03 M	3,43 M	968 k
Immobilisations corporelles brutes	1,36 M	1,39 M	1,07 M	1,28 M	1,18 M
Amortissements cumulés	-582 k	-644 k	-600 k	-636 k	-680 k
Immobilisations corporelles nettes	775 k	741 k	466 k	647 k	504 k
Autres actifs à long terme, total	5,99 k	5,99 k	3,26 M	371 k	2,38 M
Total des actifs	12,87 M	9,27 M	6,75 M	4,45 M	3,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	791 k	614 k	360 k	270 k	383 k
Charges à payer, total	503 k	750 k	192 k	68,89 k	239 k
Emprunts à court terme	117 k	159 k	149 k	170 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	28,48 k	28,48 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	132 k	152 k	174 k	96,94 k	129 k
Total du passif circulant	1,54 M	1,7 M	903 k	605 k	751 k
Dette à long terme	28,48 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	518 k	366 k	192 k	487 k	363 k
Autres passifs non courants	-	-	-	799 k	480 k
Total du passif	2,09 M	2,07 M	1,1 M	1,89 M	1,59 M
Actions privilégiées Convertibles	1	1	1	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	1	1	1	-	-
Actions ordinaires, total	4,25 k	317	1,04 k	53	116
Primes d'émissions d'actions	79,46 M	89,07 M	97,58 M	106 M	113 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-68,69 M	-81,87 M	-91,93 M	-103 M	-110 M
Résultat global et autres	13,86 k	6,07 k	5,23 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	10,78 M	7,2 M	5,66 M	2,56 M	2,26 M
Total des capitaux propres	10,78 M	7,2 M	5,66 M	2,56 M	2,26 M
Total du passif et des capitaux propres	12,87 M	9,27 M	6,75 M	4,45 M	3,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	562 k	1,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	537 k	1,18 M
Actif net par action	-	-	-	4,77	1,92
Actif corporel net	10,78 M	7,2 M	5,66 M	2,56 M	2,26 M
Actif corporel net par action	-	-	-	4,77	1,92
Total de la dette	796 k	706 k	543 k	754 k	492 k
Dette nette	-8,67 M	-4,18 M	-2,29 M	-2,48 M	-270 k
Dette relative aux contrats de location	1,43 M	1,71 M	1,75 M	1,63 M	1,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,28 M	2,64 M	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	22	21	21	14	9
Salariés à temps partiel	-	-	-	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-11,23 M	-13,18 M	-10,06 M	-11,51 M	-7,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	224 k	234 k	275 k	206 k	157 k
Amortissements et dépréciations, Total	224 k	234 k	275 k	206 k	157 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	9,87 k	1,39 k	24,87 k	8,81 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,44 M	1,2 M	996 k	572 k	329 k
Autres activités d'exploitation, total	-309 k	-	138 k	3,19 M	1,34 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-695 k	-1,36 M	-116 k	236 k	-
Variation des dettes fournisseurs	491 k	112 k	-822 k	-199 k	113 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,06 M	223 k	15,13 k	97,22 k	-90,67 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,12 M	-12,77 M	-9,55 M	-7,4 M	-5,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-45 k	-203 k	-33,88 k	-16 k	-17,28 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	9,16 k	3,2 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-45 k	-203 k	-24,72 k	-12,8 k	-3,02 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-28,48 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-28,48 k	-
Émission d'actions ordinaires	13,4 M	8,4 M	7,5 M	1,15 M	5,73 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	20,05 k	6,69 M	-
Flux de trésorerie de financement	13,4 M	8,4 M	7,52 M	7,81 M	5,73 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	2,23 M	-4,57 M	-2,06 M	396 k	-2,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	57,66 k	59,11 k	44,98 k	31,91 k	55,85 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,75 M	-7,93 M	-5,86 M	-6,22 M	-6,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,75 M	-7,93 M	-5,86 M	-6,22 M	-6,02 M
Variation du fonds de roulement net	1,18 M	935 k	521 k	219 k	-112 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-28,48 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-66,42	-74,26	-82,05	-120,66	-86,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-73,64	-84,38	-93,19	-142,08	-122,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-125,11	-146,53	-156,42	-280,02	-291,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-126,46	-146,53	-156,42	-280,02	-291,56
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,83	5	3,36	5,67	1,29
Quick Ratio	6,13	2,87	3,14	5,34	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,2	-7,49	-10,57	-12,23	-6,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,38	9,79	9,6	29,45	21,78
Dette totale / Capital total	6,87	8,92	8,76	22,75	17,89
Dette à long terme / Capitaux propres	5,07	5,08	3,39	19,04	16,06
Dette à long terme / Capital total	4,72	4,63	3,1	14,71	13,19
Dette totale / Total de l'actif	16,24	22,32	16,21	42,49	41,35
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,05	-0,05	-0,07	-0,09
Dette nette / EBITDA	0,77	0,33	0,23	0,23	0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,05	-0,05	-0,07	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,77	0,32	0,22	0,23	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,18	14,75	-20,4	3,59	-46,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,03	14,43	-20,04	2,82	-46,72
EBIT, 1 an Croissance %	-0,03	14,43	-20,04	2,82	-46,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,22	17,34	-23,67	14,39	-38,93
Résultat net, Croissance 1 an	-4,22	17,34	-23,67	14,39	-38,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,58	14,2	-23,67	14,39	-51,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-84,32
Stocks, Croissance 1 an	117,87	105,88	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	40,51	-4,27	-37,17	38,94	-22,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,89	-27,97	-27,17	-34,08	-13,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,42	-33,19	-21,45	-54,76	-11,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,42	-33,19	-21,45	-54,76	-11,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,5	14,81	-25,22	-22,5	-29,97
CAPEX, Croissance 1 an	-40,27	350,17	-83,27	-52,78	8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,63	17,5	22,56	6,13	-0,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,21	17,5	22,56	6,13	-0,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,84	7,02	-4,43	-9,19	-25,83
EBITA, 2 ans CAGR %	2,97	6,96	-4,35	-9,33	-25,99
EBIT, 2 ans CAGR %	2,97	6,96	-4,35	-9,33	-25,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,13	6,02	-5,36	-6,56	-16,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,13	6,02	-5,36	-6,56	-16,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,87	6,02	-6,63	-6,56	-16,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	236,51	111,79	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,91	15,98	-22,44	-6,57	4,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,94	2,86	-27,57	-30,71	-24,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50,51	0,24	-27,56	-40,39	-36,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,51	0,24	-27,56	-40,39	-36,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,8	9,01	-7,34	-23,87	-26,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,6	63,98	-13,23	-71,9	-28,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	37,41	11,41	-6,82	14,05	1,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,04	10,65	-6,82	14,05	1,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,53	6,66	-3,03	-1,82	-24,06
EBITA, 3 ans CAGR %	9,61	6,66	-2,93	-2,02	-24,06
EBIT, 3 ans CAGR %	9,61	6,66	-2,93	-2,02	-24,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,66	-0,32	-4,98	0,81	-18,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,66	-0,32	-4,98	0,81	-18,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,67	-0,32	-4,98	-0,09	-18,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	178,54	185,67	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41,53	4,96	-5,46	-5,81	-12,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,25	8,92	-8,32	-29,81	-25,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,95	14,81	-7,58	-38,08	-32,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,95	14,81	-7,58	-38,08	-32,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,03	14,13	-3,86	-12,7	-25,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,37	66,87	-23,38	-29,16	-55,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,62	30,42	-2,84	-2,69	8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,97	21,16	-3,28	-2,69	8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	45,81	23,4	3,72	0,01	-12,89
EBITA, 5 ans CAGR %	45,03	23,25	3,8	-0,05	-12,91
EBIT, 5 ans CAGR %	45,03	23,25	3,8	-0,05	-12,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,26	19,64	0,53	-2,86	-9,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,26	19,64	0,53	-2,86	-9,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,98	19,64	1,13	-2,86	-9,72
Stocks, CAGR sur 5 ans	100,04	69,03	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,28	25,15	11,26	0,19	-1,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	92,21	8,66	-1,33	-9,11	-15,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	64,56	6,43	-1,96	-11,67	-20,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	64,56	6,43	-1,96	-11,67	-20,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	53,25	31,07	4,39	-2,93	-13,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	91,52	-19,46	-18,17	-25,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	82,82	53,2	8,25	11,71	-1,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	63,95	36,86	6,8	6,89	-1,44