Ratios Financiers Endless Solar Corporation Limited

Actions

ESCLV

AU0000ESCLV4

Cours en clôture National Stock Exchange of Australia Autres places de cotation 27/10/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0950 ^AUD	+18,75%		-.--%	-

16/03	Endless Solar Corporation Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
30/09/25	Endless Solar Corporation Limited : l'auditeur émet des doutes sur la continuité d'exploitation	CI

f8f000b6536d837d137cc2669.uI8MPhy3zgf7zhPILnOGikYvo97Td4AmtgVHnifznI0.6MtqfFXFqT7WmyuNaB7cxSRWkrDmTsRWxTAA3BO2y9_S_2N8WPSdKo28Ug

Données Financières Publiées: ENDLESS SOLAR CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	70 k	228 k	-	-	270 k
Total Chiffre d'affaires	70 k	228 k	-	-	270 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	70 k	228 k	-	-	270 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	191 k	77,14 k	497 k	1,34 M	433 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	4,6 k	4,6 k
Autres dépenses de fonctionnement	-381 k	-	-	-52,82 k	-71,8 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-190 k	77,14 k	497 k	1,29 M	366 k
Résultat d'Exploitation	260 k	151 k	-497 k	-1,29 M	-96,27 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	260 k	151 k	-497 k	-1,29 M	-96,27 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-64,5 k	-93 k	-10 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-841 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-645 k	57,88 k	-507 k	-1,29 M	-96,27 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-645 k	57,88 k	-507 k	-1,29 M	-96,27 k
Résultat net part du groupe	-645 k	57,88 k	-507 k	-1,29 M	-96,27 k
Résultat net	-645 k	57,88 k	-507 k	-1,29 M	-96,27 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-645 k	57,88 k	-507 k	-1,29 M	-96,27 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-645 k	57,88 k	-507 k	-1,29 M	-96,27 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0	-0,01	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0	-0,01	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,13 M	79,79 M	81,63 M	81,63 M	81,63 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0	-0,01	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0	-0,01	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,13 M	105 M	81,63 M	81,63 M	81,63 M
BPA de base normalisé	0	0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	0	0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-1,23 M	-40,55 k
EBITA	260 k	151 k	-497 k	-1,23 M	-40,55 k
EBIT	260 k	151 k	-497 k	-1,29 M	-96,27 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	163 k	94,3 k	-311 k	-805 k	-60,17 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	191 k	77,14 k	497 k	1,34 M	433 k
Dépense en recherche et de développement	841 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,13 k	59	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,13 k	59	-	-	-
Créances clients, total	68,99 k	166 k	165 k	-	-
Autres créances	-	-	70,6 k	174 k	-
Total des créances	68,99 k	166 k	235 k	174 k	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	71,12 k	166 k	235 k	174 k	-
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	106 k	13 k	3 k	3 k	3 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	486 k	533 k	578 k	520 k	484 k
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	2,63 M	2,96 M	3,09 M	3,36 M	4,09 M
Autres actifs à long terme, total	34,32 k	46,51 k	46,51 k	211 k	184 k
Total des actifs	3,33 M	3,72 M	3,96 M	4,27 M	4,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	436 k	622 k	60,97 k	56,38 k	130 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	24,05 k	34,01 k	34,01 k	34,01 k	357 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	38,55 k	113 k	113 k	601 k	113 k
Total du passif circulant	499 k	769 k	208 k	691 k	600 k
Dette à long terme	212 k	74,39 k	1,38 M	2,4 M	3,07 M
Total du passif	710 k	844 k	1,59 M	3,09 M	3,67 M
Actions ordinaires, total	4,81 M	5,01 M	5,01 M	5,11 M	5,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,19 M	-2,14 M	-2,64 M	-3,93 M	-4,03 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,62 M	2,88 M	2,37 M	1,18 M	1,08 M
Total des capitaux propres	2,62 M	2,88 M	2,37 M	1,18 M	1,08 M
Total du passif et des capitaux propres	3,33 M	3,72 M	3,96 M	4,27 M	4,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,63 M	81,63 M	81,63 M	81,63 M	81,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	79,63 M	81,63 M	81,63 M	81,63 M	81,63 M
Actif net par action	0,03	0,04	0,03	0,01	0,01
Actif corporel net	2,13 M	2,34 M	1,79 M	661 k	601 k
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	236 k	108 k	1,41 M	2,43 M	3,43 M
Dette nette	234 k	108 k	1,41 M	2,43 M	3,43 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-645 k	57,88 k	-507 k	-1,29 M	-96,27 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	55,72 k	55,72 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	55,72 k	55,72 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	4,6 k	4,6 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	64,5 k	93 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	841 k	-	10 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-60,32 k	-55,72 k
Variation des créances	-57,99 k	-96,8 k	-69,61 k	-103 k	-155 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	154 k	-11,46 k	566 k	483 k	-719 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-12,19 k	-	-114 k	-692 k
Flux de trésorerie d'exploitation	356 k	30,42 k	-59	-1,02 M	-1,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-395 k	-132 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-395 k	-132 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	40,07 k	-	-	1,02 M	1,66 M
Total de la dette émise	40,07 k	-	-	1,02 M	1,66 M
Émission d'actions ordinaires	-	100 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	40,07 k	100 k	-	1,02 M	1,66 M
Variation nette de la trésorerie	1,73 k	-2,07 k	-59	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-136 k	126 k	-941 k	-200 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-136 k	126 k	-941 k	-200 k	-
Variation du fonds de roulement net	-96,15 k	-164 k	631 k	-545 k	-
Dette nette émise (remboursée)	40,07 k	-	-	1,02 M	1,66 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,35	2,68	-8,09	-19,34	-1,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,16	3,23	-9,18	-21,48	-1,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-38,53	2,11	-19,33	-70,59	-8,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-38,53	2,11	-19,33	-70,59	-8,5
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	272,73	33,83	-	-	160,54
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-15,02
Marge EBITA %	371,51	66,17	-	-	-15,02
Marge d'EBIT %	371,51	66,17	-	-	-35,65
Marge des activités poursuivies %	-921,63	25,38	-	-	-35,65
Marge nette %	-921,63	25,38	-	-	-35,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-921,63	25,38	-	-	-35,65
Marge nette normalisée %	232,19	41,36	-	-	-22,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-194,08	55,23	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-194,08	55,23	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,06	-	-	0,06
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,75	1,94	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	0,22	1,13	0,25	-
Quick Ratio	0,14	0,22	1,13	0,25	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,71	0,04	-0	-1,48	-2,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	208,55	187,91	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9	3,77	59,6	206,16	316,38
Dette totale / Capital total	8,26	3,63	37,34	67,34	75,98
Dette à long terme / Capitaux propres	8,08	2,59	58,17	203,27	283,42
Dette à long terme / Capital total	7,41	2,49	36,44	66,4	68,07
Dette totale / Total de l'actif	21,34	22,69	40,1	72,36	77,21
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-1,97	-84,62
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-1,97	-84,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-1,97	-84,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-1,97	-84,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-64,82	225,74	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-64,82	225,74	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-96,71
EBITA, 1 an Croissance en %	1,12 k	-41,98	-429,37	148,02	-96,85
EBIT, 1 an Croissance %	1,12 k	-41,98	-429,37	159,23	-92,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	113,04	-108,97	-975,87	154,11	-92,53
Résultat net, Croissance 1 an	113,04	-108,97	-975,87	154,11	-92,53
Résultat net normalisé sur 1 an	1,12 k	-41,98	-429,37	159,23	-92,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,75	-106,23	-1,14 k	154,43	-92,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	527,18	140,31	-0,6	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,25	11,76	6,33	5,35	11,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	687,73	9,86	-23,54	-65,06	-9,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	258,27	9,85	-17,63	-52,18	-8,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,42	-91,46	-100,19	1,73 M	62,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-59,62	-192,69	-847,57	-78,75	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-59,62	-192,69	-847,57	-78,75	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-55,43	7,05	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-53,65	7,05	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	89,46	165,87	38,24	185,81	-71,44
EBIT, 2 ans CAGR %	89,46	165,87	38,24	192,2	-55,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	140,38	-56,28	-11,36	371,77	-56,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	140,38	-56,28	-11,36	371,77	-56,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	144,66	165,86	38,24	192,2	-55,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	109,05	-72	-19,61	413,59	-56,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	288,22	54,56	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,33	16,41	9,01	7,17	8,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	87,16	194,18	-8,34	-46,89	-43,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	59,15	98,38	-4,88	-35,93	-33,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	76,76	-63,8	-98,72	479,65	16,66 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,74	-38,82	163,23	26,04	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,05	-38,82	163,23	26,04	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-32,09	-13,51	-	-	5,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,78	-11,22	-	-	5,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	64,67	27,7	185,54	67,97	-35,47
EBIT, 3 ans CAGR %	64,67	27,7	185,54	70,47	-13,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,15	-19,67	18,74	25,92	18,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,15	-19,67	18,74	25,92	18,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	81,97	51,44	185,54	70,47	-13,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17	-35,18	-6,68	18,03	26,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,12	-	146,52	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,15	12,14	12,95	8,68	8,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	62,48	56,71	87,74	-32,33	-36,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,61	40,65	48	-23,31	-27,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,24	-35,62	-93,67	42,1	279,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,43	-15,79	40,91	13,77	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,82	-13,23	40,91	13,77	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-24,41	2,51	-	-	6,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,32	17,74	-	-	6,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	63,75	-5,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,66	-15,83	53,54	76,26	13,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,66	-15,83	53,54	77,82	35,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,35	-39,24	8,5	63,09	-20,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,35	-39,24	8,5	63,09	-20,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,26	-0,06	63,03	96,97	35,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,91	-49,16	0,69	48,35	-30,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	43,89	149,84	11,65	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,3	-2,89	9,1	10,12	11,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,22	1,08	29,22	1,66	17,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,49	1,2	20,77	2,7	8,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,04	-4,8	-79,09	55,07	48,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,4	-24,4	38,78	-1,05	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,32	-24,29	40,26	0,74	-