Ratios Financiers Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.

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ECF

US2890741067

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:00 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,22 ^USD	+1,92%		-2,86%	+5,07%

08/06	Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mars 2026	CI
13/05	Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. annonce une distribution de dividende payable le 23 juin 2026	CI

44c6c6baab.6Sl51xDTM127pVteB1lQ9Xz2PvjX4wY7lt5yveDU2Iw.hEIskEeeAi781A0XWAEKxTq1edWnqHNa-LEc4paEjumQcBzuIaVlC8yQCg

Données Financières Publiées: ELLSWORTH GROWTH AND INCOME FUND LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,54 M	3,1 M	5,5 M	5,89 M	5,61 M
Total Chiffre d'affaires	3,54 M	3,1 M	5,5 M	5,89 M	5,61 M
Résultat Brut	3,54 M	3,1 M	5,5 M	5,89 M	5,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,98 M	1,89 M	1,87 M	1,9 M	1,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,98 M	1,89 M	1,87 M	1,9 M	1,85 M
Résultat d'Exploitation	1,55 M	1,21 M	3,63 M	4 M	3,76 M
Intérêts payés, total	-946	-683	-1,36 k	-434	-947
Charges d'intérêt nettes	-946	-683	-1,36 k	-434	-947
EBT, hors éléments non courants	1,55 M	1,21 M	3,63 M	4 M	3,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	36,82 M	-51,95 M	2,69 M	21,74 M	44,91 M
EBT, elements non courants inclus	38,37 M	-50,74 M	6,32 M	25,73 M	48,67 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	38,37 M	-50,74 M	6,32 M	25,73 M	48,67 M
Résultat net part du groupe	38,37 M	-50,74 M	6,32 M	25,73 M	48,67 M
Résultat net	38,37 M	-50,74 M	6,32 M	25,73 M	48,67 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,58 M	1,85 M	2,57 M	2,13 M	1,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	36,79 M	-52,59 M	3,75 M	23,61 M	46,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	36,79 M	-52,59 M	3,75 M	23,61 M	46,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,73	-3,84	0,27	1,73	3,44
BPA de base - Activités poursuivies	2,73	-3,84	0,27	1,73	3,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,5 M	13,71 M	13,75 M	13,64 M	13,62 M
Bénéfice net par action - dilué	2,73	-3,84	0,27	1,73	3,44
BPA dilué - Activités poursuivies	2,73	-3,84	0,27	1,73	3,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,5 M	13,71 M	13,75 M	13,64 M	13,62 M
BPA de base normalisé	0,07	0,06	0,16	0,18	0,17
BPA dilué normalisé	0,07	0,06	0,16	0,18	0,17
Dividende par action	1,33	1,5	0,52	0,52	0,59
Éléments supplémentaires
EBITA	1,55 M	1,21 M	3,63 M	4 M	3,76 M
EBIT	1,55 M	1,21 M	3,63 M	4 M	3,76 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,54 M	-	5,5 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	970 k	757 k	2,27 M	2,5 M	2,35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,93 M	1,82 M	1,79 M	1,82 M	1,77 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	64,98 k	-	43,93 k	32,15 k	884 k
Total des liquidités et VMP	64,98 k	-	43,93 k	32,15 k	884 k
Créances clients, total	4,08 M	550 k	805 k	1,84 M	669 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	4,08 M	550 k	805 k	1,84 M	669 k
Dépenses payées d'avance	1,18 k	885	-	-	42,74 k
Total de l'actif circulant	4,15 M	551 k	849 k	1,87 M	1,6 M
Investissements à long terme	225 M	182 M	165 M	183 M	208 M
Charges différées à long terme	111 k	130 k	164 k	69,74 k	69,74 k
Total des actifs	229 M	182 M	166 M	185 M	210 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,26 M	-	-	-	-
Charges à payer, total	337 k	222 k	207 k	8,62 M	1,13 M
Autres passifs à court terme	-	17,98 k	-	-	-
Total du passif circulant	2,6 M	240 k	207 k	8,62 M	1,13 M
Dette à long terme	-	15,23 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,6 M	255 k	207 k	8,62 M	1,13 M
Actions privilégiées non rachetables	-	25,03 M	13,03 M	8,28 M	2,58 M
Actions privilégiées Convertibles	30 M	29,96 M	29,18 M	28,06 M	27,68 M
Actions privilégiées - Autres	21,88 k	297 k	200 k	130 k	58,06 k
Total des capitaux propres privilégiés	30,02 M	55,29 M	42,41 M	36,47 M	30,32 M
Actions ordinaires, total	117 M	120 M	120 M	119 M	119 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	79,34 M	6,38 M	3,75 M	20,41 M	59,21 M
Total des fonds propres ordinaires	197 M	127 M	124 M	139 M	178 M
Total des capitaux propres	227 M	182 M	166 M	176 M	208 M
Total du passif et des capitaux propres	229 M	182 M	166 M	185 M	210 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,5 M	13,71 M	13,75 M	13,64 M	13,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,5 M	13,71 M	13,75 M	13,64 M	13,62 M
Actif net par action	14,57	9,25	9	10,22	13,08
Actif corporel net	197 M	127 M	124 M	139 M	178 M
Actif corporel net par action	14,57	9,25	9	10,22	13,08
Total de la dette	0	15,23 k	0	0	0
Dette nette	-64,98 k	15,23 k	-43,93 k	-32,15 k	-884 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,45	0,37	1,3	1,42	1,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,45	0,37	1,3	1,46	1,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,83	-24,83	3,63	15,04	25,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,87	-32,52	2,99	17,94	29,51
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	56,1	60,94	33,95	32,17	32,99
Marge EBITA %	43,9	39,06	66,05	67,83	67,01
Marge d'EBIT %	43,9	39,06	66,05	67,83	67,01
Marge des activités poursuivies %	1,08 k	-1,63 k	114,95	436,76	866,87
Marge nette %	1,08 k	-1,63 k	114,95	436,76	866,87
Net Avail. Pour la marge commune %	1,04 k	-1,69 k	68,22	400,69	834,5
Marge nette normalisée %	27,42	24,4	41,27	42,39	41,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,6	2,29	4,1	0,22	1,41
Quick Ratio	1,6	2,29	4,1	0,22	1,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,01	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,01	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,01	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,01	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,13	0,14	0,12	4,67	0,54
EBIT / Charges d'intérêt	1,64 k	1,78 k	2,66 k	9,21 k	3,97 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,82	-12,25	77,09	7,18	-4,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,82	-12,25	77,09	7,18	-4,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,13	-21,93	199,45	10,07	-5,87
EBIT, 1 an Croissance %	-27,13	-21,93	199,45	10,07	-5,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,51	-232,24	-112,45	307,24	89,13
Résultat net, Croissance 1 an	9,51	-232,24	-112,45	307,24	89,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,16	-21,93	199,5	10,1	-5,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,55	-240,78	-107,11	534,49	98,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	199,53	-86,53	46,45	128,49	-63,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,45	-20,53	-8,7	10,88	13,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,33	-35,59	-2,31	12,63	27,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,33	-35,59	-2,31	12,63	27,7
Dividende par action, 1 an de croissance	64,2	12,78	-65,33	0	13,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,64	-12,54	24,66	37,77	1,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,64	-12,54	24,66	37,77	1,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,82	-24,57	52,9	81,55	1,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,82	-24,57	52,9	81,55	1,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	73,82	20,34	-59,42	-28,79	177,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	73,82	20,34	-59,42	-28,79	177,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,84	-24,59	52,92	81,59	1,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	78,63	23,05	-68,37	-32,84	255,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,88	-36,49	-55,59	82,93	-8,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,21	-5,47	-14,82	0,62	12,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,02	-14,56	-20,67	4,9	19,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,02	-14,56	-20,67	4,9	19,93
Dividende par action, 2 ans CAGR %	64,75	36,08	-37,47	-41,12	6,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,71	-9,86	10,65	18,54	21,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,71	-9,86	10,65	18,54	21,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,43	-21,86	19,43	37,03	45,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,43	-21,86	19,43	37,03	45,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,55	58,68	-43,5	-12,47	-1,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,55	58,68	-43,5	-12,47	-1,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,45	-21,87	19,42	37,05	45,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,55	65	-52,43	-14,05	-3,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	57,88	-46,42	-16,09	-23,33	6,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,68	0,61	-6,56	-6,99	4,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,17	-5,19	-10,66	-10,84	12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,17	-5,19	-10,66	-10,84	12
Dividende par action, 3 ans CAGR %	40,45	45,2	-13,73	-26,88	-26,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,09	-3,97	7,43	6,81	6,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,09	-3,97	7,43	6,81	6,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,92	-13,02	10,19	9,48	12,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,92	-13,02	10,19	9,48	12,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,29	28,83	-20,09	15,17	6,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,29	28,83	-20,09	15,17	6,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,93	-13,03	10,18	9,48	12,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,14	28,24	-27,66	15,17	6,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	30,14	-2,71	-4,94	-12,43	-13,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,32	2,39	-0,87	0,61	0,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,69	-0,66	-2,87	-1,28	0,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,69	-0,66	-2,87	-1,28	0,51
Dividende par action, 5 ans CAGR %	10,78	27,8	1,61	1,2	-6,14

Période Fiscale: Septembre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						466 k	-1,18 M	287 k	-7,38 M	6,36 M