Compte de Résultat Elad Software Systems Ltd

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ELAD

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Données Financières Publiées: ELAD SOFTWARE SYSTEMS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	391 M	459 M	488 M
Total Chiffre d'affaires	391 M	459 M	488 M
Coût des marchandises vendues, total	336 M	394 M	408 M
Résultat Brut	55,52 M	64,92 M	79,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,98 M	38,36 M	43,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,98 M	38,36 M	43,24 M
Résultat d'Exploitation	19,54 M	26,56 M	36,52 M
Intérêts payés, total	-4,95 M	-7,11 M	-7,9 M
Charges d'intérêt nettes	-4,95 M	-7,11 M	-7,9 M
EBT, hors éléments non courants	14,58 M	19,45 M	28,61 M
EBT, elements non courants inclus	14,58 M	19,45 M	28,61 M
Charge d'impôt	6,09 M	4,34 M	6,02 M
Résultat des activités poursuivies	8,49 M	15,11 M	22,59 M
Résultat net part du groupe	8,49 M	15,11 M	22,59 M
Intérêts minoritaires	-	-	43 k
Résultat net	8,49 M	15,11 M	22,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,49 M	15,11 M	22,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,49 M	15,11 M	22,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,56	0,57
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,56	0,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	27 M	40 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,56	0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,56	0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	27 M	40,45 M
BPA de base normalisé	-	0,45	0,45
BPA dilué normalisé	-	0,45	0,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	21,45 M	28,96 M	39,12 M
EBITA	19,75 M	27,34 M	37,27 M
EBIT	19,54 M	26,56 M	36,52 M
Taux d’imposition effectif (%)	41,78	22,29	21,04
Total des impôts courants	5,96 M	5,04 M	8,34 M
Total des impôts différés	148 k	-750 k	-2,03 M
Résultat net normalisé	9,12 M	12,15 M	17,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	655 k	1,35 M	1,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,23 M	4,51 M	4,23 M
Dépense de marketing	6,64 M	7,09 M	6,46 M
Dépenses générales et administratives	29,34 M	31,27 M	36,5 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	4,35 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	4,35 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,68 M	11,57 M	15,33 M
Total des liquidités et VMP	9,68 M	11,57 M	15,33 M
Créances clients, total	101 M	139 M	158 M
Autres créances	2,3 M	996 k	1,17 M
Total des créances	104 M	140 M	159 M
Dépenses payées d'avance	-	-	2,26 M
Autres actifs à court terme, total	8,49 M	9,43 M	96 k
Total de l'actif circulant	122 M	161 M	177 M
Immobilisations corporelles brutes	38,17 M	35,69 M	33,89 M
Amortissements cumulés	-8,27 M	-6,45 M	-7,51 M
Immobilisations corporelles nettes	29,89 M	29,24 M	26,38 M
Goodwill	4,59 M	4,59 M	4,59 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,41 M	8,81 M	13,56 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,55 M	3,2 M	5,15 M
Total des actifs	164 M	206 M	227 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,04 M	8,63 M	4,51 M
Charges à payer, total	48,5 M	55,46 M	58,7 M
Emprunts à court terme	40,11 M	47,51 M	40,9 M
Part à court terme des contrats de location	6,98 M	7,66 M	7,7 M
Impôts sur le revenu à payer	2,68 M	429 k	3,56 M
Autres passifs à court terme	23,08 M	32,44 M	32,54 M
Total du passif circulant	127 M	152 M	148 M
Contrats de location à long terme	17,27 M	17,18 M	14,95 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,71 M	1,57 M	1,04 M
Total du passif	146 M	171 M	164 M
Actions ordinaires, total	27,05 M	27,05 M	31,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,84 M	2,08 M	24,96 M
Résultat global et autres	4,08 M	6,09 M	6,09 M
Total des fonds propres ordinaires	18,3 M	35,22 M	62,45 M
Intérêts minoritaires	-489 k	238 k	195 k
Total des capitaux propres	17,81 M	35,46 M	62,64 M
Total du passif et des capitaux propres	164 M	206 M	227 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	27 M	51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	27 M	27 M
Actif net par action	-	1,3	2,31
Actif corporel net	8,3 M	21,82 M	44,3 M
Actif corporel net par action	-	0,81	1,64
Total de la dette	64,36 M	72,35 M	63,55 M
Dette nette	54,68 M	60,79 M	48,22 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-489 k	238 k	195 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	10,96 M	8,95 M	9,28 M
Employés à temps plein	-	1,26 k	1,32 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,8 M	2,5 M	3,13 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Résultat net	8,49 M	15,11 M	22,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,5 M	10,49 M	9,92 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	207 k	787 k	749 k
Amortissements et dépréciations, Total	10,71 M	11,28 M	10,67 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	4,35 M
Autres activités d'exploitation, total	6,37 M	3,77 M	7,82 M
Variation des créances	-15,2 M	-37,25 M	-19,44 M
Variation des dettes fournisseurs	-530 k	2,59 M	-4,08 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,16 M	17,83 M	8,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	20,01 M	13,32 M	30,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,11 M	-1,46 M	-2,04 M
Acquisitions en espèces	-1,62 M	-1,57 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,59 M	-4,19 M	-5,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7,31 M	-7,22 M	-7,54 M
Dette à court terme émise, total	-	9,13 M	18,49 M
Total de la dette émise	-	9,13 M	18,49 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,65 M	-1,2 M	-26,08 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,91 M	-8,35 M	-6,68 M
Total de la dette remboursée	-13,56 M	-9,55 M	-32,77 M
Autres activités de financement, total	-1,93 M	-3,8 M	-4,75 M
Flux de trésorerie de financement	-15,49 M	-4,22 M	-19,02 M
Variation nette de la trésorerie	-2,79 M	1,88 M	3,76 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,93 M	3,8 M	4,75 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,23 M	5,58 M	5,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,45 M	15,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2 M	20,06 M
Variation du fonds de roulement net	-	20,22 M	10,24 M
Dette nette émise (remboursée)	-13,56 M	-417 k	-14,28 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,96	10,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,47	19,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	56,74	46,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	56,47	46,35
Analyse des marges
Marge brute %	14,19	14,14	16,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,19	8,36	8,86
Marge d’EBITDA %	5,48	6,31	8,01
Marge EBITA %	5,05	5,96	7,64
Marge d'EBIT %	4,99	5,79	7,48
Marge des activités poursuivies %	2,17	3,29	4,63
Marge nette %	2,17	3,29	4,64
Net Avail. Pour la marge commune %	2,17	3,29	4,64
Marge nette normalisée %	2,33	2,65	3,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,53	3,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,44	4,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,48	2,26
Rotation des actifs corporels	-	15,53	17,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,83	3,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	1,06	1,2
Quick Ratio	0,89	0,99	1,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,09	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	95,34	111,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	6,79	5,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	361,4	204,06	101,46
Dette totale / Capital total	78,33	67,11	50,36
Dette à long terme / Capitaux propres	96,95	48,46	23,86
Dette à long terme / Capital total	21,01	15,94	11,85
Dette totale / Total de l'actif	89,15	82,82	72,35
EBIT / Charges d'intérêt	3,94	3,74	4,62
EBITDA / Charges d'intérêt	6,11	5,32	5,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,48	5,12	5,71
Dette totale / EBITDA	2,13	1,91	1,35
Dette nette / EBITDA	1,81	1,61	1,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,37	1,99	1,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,01	1,67	1,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	17,3	6,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-	16,94	22,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	35,03	35,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-	38,47	37,24
EBIT, 1 an Croissance %	-	35,91	38,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	77,96	49,51
Résultat net, Croissance 1 an	-	77,96	55,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-	33,33	54,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	53,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	36,78	14,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-2,2	-9,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	25,68	9,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	162,78	102,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	92,46	77,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-33,41	127,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	-52,83	39,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-718,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	967,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	19,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	35,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	37,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	36,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	63,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	63,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	40,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	24,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-6,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	17,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	130,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	84,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	23,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,98