Compte de Résultat Ekennis Software Service Limited

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543475

INE0KCM01010

Services et conseils en informatique

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:55 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
116,05 ^INR	-4,99%		0,00%	-22,76%

28/05	Ekennis Software Service Limited annonce la démission d'Urvashi Upadhya de son poste de directrice indépendante, effective au 27 juin 2026	CI
28/05	Ekennis Software Service Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: EKENNIS SOFTWARE SERVICE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	46,59 M	46,72 M	63,29 M	28,02 M	21,82 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	36 k
Total Chiffre d'affaires	46,59 M	46,72 M	63,29 M	28,02 M	21,86 M
Coût des marchandises vendues, total	113 k	30,47 M	39,14 M	15,9 M	20,96 M
Résultat Brut	46,48 M	16,25 M	24,14 M	12,11 M	892 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,13 M	1,08 M	2,69 M	3,6 M	3,17 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	581 k	744 k	1,42 M	2,19 M	2,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,03 M	2,72 M	9,79 M	7,5 M	8,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,75 M	4,55 M	13,9 M	13,29 M	14,06 M
Résultat d'Exploitation	12,73 M	11,7 M	10,25 M	-1,18 M	-13,16 M
Intérêts payés, total	-293 k	-180 k	-255 k	-133 k	-2,45 M
Intérêts perçus et revenus des placements	278 k	269 k	873 k	1,8 M	636 k
Charges d'intérêt nettes	-15 k	89 k	618 k	1,67 M	-1,82 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	286 k	300 k	-124 k	-204 k
EBT, hors éléments non courants	12,71 M	12,08 M	11,16 M	367 k	-15,19 M
EBT, elements non courants inclus	12,71 M	12,08 M	11,16 M	367 k	-15,19 M
Charge d'impôt	3,22 M	1,21 M	3,39 M	364 k	972 k
Résultat des activités poursuivies	9,49 M	10,87 M	7,77 M	3 k	-16,16 M
Résultat net part du groupe	9,49 M	10,87 M	7,77 M	3 k	-16,16 M
Résultat net	9,49 M	10,87 M	7,77 M	3 k	-16,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,49 M	10,87 M	7,77 M	3 k	-16,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,49 M	10,87 M	7,77 M	3 k	-16,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,49	10,59	5,55	0	-11,54
BPA de base - Activités poursuivies	9,49	10,59	5,55	0	-11,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	1,03 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Bénéfice net par action - dilué	9,49	10,58	5,55	0	-11,54
BPA dilué - Activités poursuivies	9,49	10,58	5,55	0	-11,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	1,03 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M
BPA de base normalisé	7,95	7,35	4,98	0,16	-6,78
BPA dilué normalisé	7,95	7,35	4,98	0,16	-6,78
Dividende par action	-	1	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	18,02	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,31 M	12,45 M	11,66 M	967 k	-11,02 M
EBITA	12,73 M	11,7 M	10,25 M	-1,18 M	-13,16 M
EBIT	12,73 M	11,7 M	10,25 M	-1,18 M	-13,16 M
EBITDAR	14,15 M	13,48 M	13,64 M	3,56 M	-8,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	46,87 M	47,46 M	64,85 M	30,05 M	22,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,34	9,98	30,4	99,18	-6,4
Impôts intérieurs courants	4,11 M	-	-	-	-
Total des impôts courants	4,11 M	2,66 M	2,66 M	93 k	-
Impôts intérieurs différés	-890 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-890 k	-1,42 M	426 k	580 k	972 k
Résultat net normalisé	7,95 M	7,55 M	6,98 M	229 k	-9,49 M
Provisions de pension	889 k	-	635 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	54 k	707 k	1,01 M	234 k
Dépense de marketing	-	54 k	707 k	1,01 M	234 k
Charges locatives nettes, total	840 k	1,03 M	1,98 M	2,59 M	2,94 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	791 k	907 k	2,43 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	49,26 k	124 k	-444 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	113 k	208 k	421 k	89 k	199 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,58 M	32,57 M	26,84 M	26,83 M	1,01 M
Total des liquidités et VMP	12,58 M	32,57 M	26,84 M	26,83 M	1,01 M
Créances clients, total	3,71 M	6,24 M	2,92 M	6,18 M	73 k
Autres créances	-	588 k	2,04 M	903 k	175 k
Total des créances	3,71 M	6,83 M	4,95 M	7,09 M	248 k
Stocks	311 k	600 k	2,4 M	3,97 M	2,58 M
Dépenses payées d'avance	404 k	365 k	163 k	671 k	-
Autres actifs à court terme, total	3,85 M	4,58 M	6,38 M	183 k	34 k
Total de l'actif circulant	20,86 M	44,94 M	40,74 M	38,74 M	3,87 M
Immobilisations corporelles brutes	4,73 M	9,45 M	20,32 M	21,47 M	77,39 M
Amortissements cumulés	-886 k	-1,63 M	-3,04 M	-5,19 M	-7,33 M
Immobilisations corporelles nettes	3,85 M	7,82 M	17,28 M	16,29 M	70,06 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	17 k	14 k	758 k	604 k
Actifs d'impôts différés à long terme	939 k	2 M	1,57 M	992 k	20 k
Autres actifs à long terme, total	506 k	811 k	1,63 M	164 k	428 k
Total des actifs	26,15 M	55,59 M	61,24 M	56,94 M	74,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,66 M	786 k	916 k	2,53 M	2,65 M
Charges à payer, total	4,7 M	4,85 M	3,97 M	1,75 M	1,88 M
Emprunts à court terme	1,32 M	1,96 M	670 k	-	6,75 M
Impôts sur le revenu à payer	4,05 M	2,66 M	2,66 M	93 k	-
Autres passifs à court terme	289 k	209 k	243 k	507 k	288 k
Total du passif circulant	13,01 M	10,46 M	8,46 M	4,87 M	11,57 M
Dette à long terme	-	-	708 k	-	27,39 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	888 k	888 k	1,49 M	1,49 M	1,49 M
Autres passifs non courants	-	530 k	497 k	479 k	479 k
Total du passif	13,9 M	11,87 M	11,15 M	6,84 M	40,93 M
Actions ordinaires, total	500 k	14 M	14 M	14 M	14 M
Primes d'émissions d'actions	-	17 M	17 M	17 M	17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,75 M	12,72 M	19,09 M	19,09 M	3,06 M
Résultat global et autres	-	-	-	5 k	-
Total des fonds propres ordinaires	12,25 M	43,72 M	50,09 M	50,1 M	34,06 M
Total des capitaux propres	12,25 M	43,72 M	50,09 M	50,1 M	34,06 M
Total du passif et des capitaux propres	26,15 M	55,59 M	61,24 M	56,94 M	74,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Actif net par action	12,25	31,23	35,78	35,78	24,33
Actif corporel net	12,25 M	43,7 M	50,08 M	49,34 M	33,45 M
Actif corporel net par action	12,25	31,22	35,77	35,24	23,9
Total de la dette	1,32 M	1,96 M	1,38 M	0	34,14 M
Dette nette	-11,27 M	-30,61 M	-25,46 M	-26,83 M	33,13 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	1,52 M	-	-
Dette relative aux contrats de location	6,72 M	8,25 M	15,86 M	20,74 M	23,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	311 k	600 k	2,4 M	3,21 M	2,58 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	753 k	-
Terres possédées	-	3,74 M	3,74 M	3,74 M	59,66 M
Bâtiments, total	908 k	908 k	2,27 M	2,21 M	2,21 M
Machines, total	3,82 M	4,81 M	14,32 M	15,53 M	15,53 M
Employés à temps plein	-	56	44	47	24

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,49 M	10,87 M	7,77 M	3 k	-16,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	581 k	743 k	1,42 M	2,14 M	2,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	581 k	743 k	1,42 M	2,14 M	2,14 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1 k	3 k	45 k	153 k
Autres activités d'exploitation, total	3,62 M	1,14 M	409 k	-3,26 M	2,69 M
Variation des créances	653 k	-2,53 M	3,33 M	-3,27 M	6,11 M
Variation des stocks	-311 k	-288 k	-1,8 M	-1,56 M	1,39 M
Variation des dettes fournisseurs	2,18 M	-1,88 M	130 k	1,61 M	127 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,42 M	-4,83 M	-3,93 M	4,87 M	1,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,8 M	3,23 M	7,32 M	581 k	-1,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,05 M	-4,74 M	-10,88 M	-1,94 M	-55,92 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	8 k
Autres activités d'investissement, total	-3 k	-36 k	55 k	2,84 M	376 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,05 M	-4,77 M	-10,82 M	903 k	-55,53 M
Dette à long terme émise, total	-	640 k	-	-	34,14 M
Total de la dette émise	-	640 k	-	-	34,14 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,35 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-577 k	-1,38 M	-
Total de la dette remboursée	-2,35 M	-	-577 k	-1,38 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	21 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-1,4 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-1,4 M	-	-
Autres activités de financement, total	-293 k	-116 k	-255 k	-119 k	-2,45 M
Flux de trésorerie de financement	-2,64 M	21,52 M	-2,23 M	-1,5 M	31,69 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	7,1 M	19,99 M	-5,73 M	-14 k	-25,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	293 k	101 k	255 k	123 k	2,45 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	778 k	440 k	2,97 M	2,35 M	93 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,74 M	-4,13 M	-5,45 M	-1,49 M	-54,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,92 M	-4,02 M	-5,29 M	-1,41 M	-52,72 M
Variation du fonds de roulement net	-2,43 M	7,34 M	2,24 M	922 k	-9,13 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,35 M	640 k	-577 k	-1,38 M	34,14 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	37,41	18,82	10,96	-1,24	-12,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	79,6	24,87	13,18	-1,45	-13,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	126,47	39,14	16,57	0,01	-38,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	126,47	39,14	16,57	0,01	-38,35
Analyse des marges
Marge brute %	99,76	34,79	38,15	43,24	4,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	68,97	2,32	4,25	12,86	14,5
Marge d’EBITDA %	28,57	26,64	18,43	3,45	-50,42
Marge EBITA %	27,32	25,05	16,19	-4,2	-60,23
Marge d'EBIT %	27,32	25,05	16,19	-4,2	-60,23
Marge des activités poursuivies %	20,37	23,28	12,28	0,01	-73,93
Marge nette %	20,37	23,28	12,28	0,01	-73,93
Net Avail. Pour la marge commune %	20,37	23,28	12,28	0,01	-73,93
Marge nette normalisée %	17,06	16,16	11,03	0,82	-43,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,61	-8,84	-8,61	-5,32	-248,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17	-8,6	-8,36	-5,02	-241,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,19	1,2	1,08	0,47	0,33
Rotation des actifs corporels	17,83	8,01	5,04	1,67	0,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,53	9,38	13,81	6,16	6,97
Rotation des stocks (stock moyen)	-	66,89	26,08	4,99	6,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,6	4,3	4,82	7,95	0,33
Quick Ratio	1,25	3,77	3,76	6,96	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,98	0,31	0,87	0,12	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,65	38,9	26,42	59,46	52,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	5,46	14	73,29	56,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	20,45	7,59	36,06	48,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	23,91	32,83	96,69	61,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,74	4,47	2,75	-	100,24
Dette totale / Capital total	9,7	4,28	2,68	-	50,06
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,41	-	80,41
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,38	-	40,16
Dette totale / Total de l'actif	53,16	21,36	18,21	12,01	54,58
EBIT / Charges d'intérêt	43,45	65,03	40,18	-8,85	-5,37
EBITDA / Charges d'intérêt	45,43	69,16	45,73	7,27	-4,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	35,02	42,85	3,08	-7,3	-27,29
Dette totale / EBITDA	0,1	0,16	0,12	-	-3,1
Dette nette / EBITDA	-0,85	-2,46	-2,18	-27,74	-3,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	0,25	1,75	-	-0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,1	-3,97	-32,4	27,63	-0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,09	0,28	35,46	-55,73	-19,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,2	7,05	48,57	-49,83	-92,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	306,32	-6,76	-6,32	-91,71	-1,13 k
EBITA, 1 an Croissance en %	328,48	-8,34	-12,46	-111,49	1,07 k
EBIT, 1 an Croissance %	328,48	-8,34	-12,46	-111,49	1,07 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	320	18,69	-28,55	-99,96	-27,96 k
Résultat net, Croissance 1 an	320	18,69	-28,55	-99,96	-27,96 k
Résultat net normalisé sur 1 an	334,22	-5,28	-7,58	-96,71	-3,7 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	320,07	15,5	-47,54	-99,96	-28,95 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,95	68,15	-53,27	111,93	-98,82
Stocks, Croissance 1 an	-	92,93	300,33	65,15	-34,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	179,17	103,3	120,96	-5,76	330,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59,6	151,02	10,16	-7,03	31,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	343,88	268,94	14,59	-1,47	-32,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	343,88	269,08	14,57	0,01	-32,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	262,42	-74,17	126,5	-91,38	-438,37
CAPEX, Croissance 1 an	81,22	55,25	129,67	-82,18	2,79 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-152,89	32	-72,67	3,31 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-150,27	31,73	-73,42	3,4 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-1,93	16,55	-22,56	-41,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-42,12	26,11	-13,67	-80,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	94,93	-6,54	-72,13	-2,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-	98,49	-10,43	-68,29	13,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	98,49	-10,43	-68,29	13,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	119,35	-7,91	-98,34	44,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	119,35	-7,91	-98,34	44,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	103,12	-6,44	-82,57	16,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	116,39	-22,16	-98,58	44,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	19,58	-11,36	-0,49	-84,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	177,91	157,13	3,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	138,24	111,95	44,3	101,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	84,19	66,29	1,2	10,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	297,92	105,61	6,25	-18,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	297,99	105,64	7,05	-17,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-4,3	-23,51	-57,61	-46,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	67,73	88,83	-36,02	126,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,45	-39,94	215,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,63	-40,83	215,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	9,22	-15,59	-22,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,75	-7,25	-62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	52,69	-58,32	-3,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	51,08	-54,83	4
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	51,08	-54,83	4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	50,93	-93,11	14,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	50,93	-93,11	14,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	56,22	-69,36	7,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	34,93	-93,85	2,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,58	18,52	-77,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	133,65	62,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	132,33	61,77	107,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	55,18	36,99	10,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	162,77	60,9	-8,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	162,79	61,72	-7,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	27,54	-64,06	-15,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	86,26	-14,03	127,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,43	135,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,96	135,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-55,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-55,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	119,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	35,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	101,51