Ratios Financiers Edvantage Group Holdings Limited
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382
KYG2901A1067
École, collège et université
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,4750 HKD | +2,15% |
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+1,06% | -66,55% |
| 28/04 | Edvantage Group Holdings Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 28 février 2026 | CI |
| 28/04 | Edvantage Group : le bénéfice net chute de 58% au premier semestre fiscal | MT |
| Période Fiscale: Août | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 5,85 | 5,28 | 5,31 | 5,05 | 3,53 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 8,07 | 7,32 | 7,38 | 7,03 | 4,79 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 19,25 | 19,51 | 18,42 | 17,71 | 11,61 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 18,94 | 20,6 | 18,98 | 18,79 | 12,02 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 50,41 | 50,39 | 51,62 | 48,62 | 40,67 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 14,15 | 16,83 | 17,77 | 17,9 | 18,89 | |||||
Marge d’EBITDA % | 44,11 | 41,81 | 42,2 | 39,61 | 31,11 | |||||
Marge EBITA % | 36,26 | 33,56 | 33,84 | 30,72 | 21,78 | |||||
Marge d'EBIT % | 36,26 | 33,56 | 33,84 | 30,72 | 21,78 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 37,53 | 38,27 | 36,43 | 34,78 | 23,76 | |||||
Marge nette % | 33,05 | 33,66 | 31,34 | 30,91 | 20,65 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 33,05 | 33,66 | 31,34 | 30,91 | 20,65 | |||||
Marge nette normalisée % | 18,76 | 19,03 | 18,51 | 18,4 | 13,32 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 22,66 | 3,17 | 12,08 | 17,49 | -14,24 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 23,57 | 3,4 | 12,91 | 18,36 | -12,8 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,38 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 590,68 | 1,7 k | 783,71 | 487,97 | 287,47 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 359,44 | 140,04 | 99,02 | 116,62 | 130,66 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,74 | 0,73 | 0,83 | 0,9 | 0,92 | |||||
Quick Ratio | 0,67 | 0,72 | 0,82 | 0,9 | 0,84 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,54 | 0,44 | 0,52 | 0,38 | 0,3 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 0,62 | 0,21 | 0,47 | 0,75 | 1,27 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 1,02 | 2,61 | 3,69 | 3,14 | 2,79 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 4,48 | 7,97 | 15,18 | 16,62 | 12,28 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -2,85 | -5,15 | -11,03 | -12,73 | -8,21 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 44,85 | 47,13 | 43,17 | 35,39 | 41,96 | |||||
Dette totale / Capital total | 30,96 | 32,03 | 30,15 | 26,14 | 29,56 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 35,4 | 33,15 | 31,74 | 25,96 | 27,44 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 24,44 | 22,53 | 22,17 | 19,17 | 19,33 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 50,6 | 50,57 | 50,14 | 46,73 | 46,94 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 24,68 | 90,47 | 25,4 | 22,04 | 9,45 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 31,31 | 116,78 | 32,66 | 29,21 | 13,87 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -8,68 | 13,68 | 3,27 | 15,75 | 1,59 | |||||
Dette totale / EBITDA | 2,37 | 2,3 | 2,13 | 1,82 | 2,82 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,35 | 0,16 | -0,33 | -0,78 | -0,36 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -8,56 | 19,65 | 21,26 | 3,38 | 24,58 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -1,27 | 1,37 | -3,28 | -1,44 | -3,16 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 56,44 | 34,7 | 17,02 | 17,18 | 7,66 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 59,22 | 34,65 | 19,88 | 10,38 | -9,95 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 63,87 | 27,69 | 18,1 | 10 | -15,44 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 62,94 | 24,67 | 18,02 | 6,37 | -23,69 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 62,94 | 24,67 | 18,02 | 6,37 | -23,69 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 61,14 | 37,36 | 11,41 | 11,87 | -26,45 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 41,93 | 37,17 | 8,97 | 15,59 | -28,1 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 25,51 | 35,38 | 13,84 | 16,47 | -22,05 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 37,04 | 35,4 | 9,54 | 11,49 | -30,23 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -72,23 | 14,88 | 275,9 | 38,27 | 114,91 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 171,8 | 273,11 | 4,65 | 6,63 | 15,01 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 107,69 | 12,55 | 15,13 | 5,71 | 10,24 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 74,76 | 17,06 | 17,69 | 7,14 | 10,62 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 28,8 | 12,45 | 21,42 | 16,29 | 12,28 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 38,06 | 17,44 | 19,07 | 14,77 | 10,25 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 213,66 | -1,24 | 42,67 | -23,14 | -11,69 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 36,39 | -12,31 | 19,82 | -43,87 | 62,51 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -187,85 | -87,35 | 345,54 | 69,66 | -200,29 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -194,34 | -86,79 | 343,82 | 66,62 | -185,28 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 33,25 | 36,89 | 9,23 | -47,61 | 46,73 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 33,32 | 45,16 | 25,55 | 17,1 | 12,32 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 35,75 | 46,42 | 27,05 | 15,03 | -0,3 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 32,77 | 44,65 | 22,8 | 13,98 | -3,56 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 33,81 | 42,53 | 21,3 | 12,05 | -9,9 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 33,81 | 42,53 | 21,3 | 12,05 | -9,9 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 47,79 | 48,78 | 23,7 | 11,64 | -9,29 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 38,15 | 39,53 | 22,26 | 12,23 | -8,84 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 18,96 | 30,97 | 24,14 | 15,15 | -4,72 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 21,17 | 36,22 | 21,79 | 10,51 | -11,8 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -40,96 | -43,52 | 107,8 | 127,98 | 72,38 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 135,57 | 218,45 | 97,6 | 5,64 | 10,74 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 93,12 | 52,89 | 13,83 | 10,32 | 7,95 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 40,43 | 43,03 | 17,38 | 12,29 | 8,86 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 21,02 | 20,35 | 16,85 | 18,83 | 14,27 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 25,61 | 27,33 | 18,25 | 16,9 | 12,49 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 50,34 | 76,01 | 18,7 | 4,71 | -17,61 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 168,13 | 9,36 | 2,5 | -17,99 | -4,49 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 20,37 | -59,29 | -24,94 | 174,93 | 21,94 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 17,69 | -57,16 | -23,43 | 171,94 | 11,82 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 255,8 | 35,06 | 22,28 | -24,35 | -12,32 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 25,29 | 33,78 | 35,1 | 22,7 | 13,87 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 29,51 | 35,38 | 36,98 | 21,23 | 6,02 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 25,86 | 31,05 | 35,2 | 18,38 | 3,18 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 28,46 | 30,69 | 33,84 | 16,11 | -1,42 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 28,46 | 30,69 | 33,84 | 16,11 | -1,42 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 38,41 | 44,23 | 35,1 | 19,63 | -2,86 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 36,79 | 37,82 | 28,49 | 19,99 | -3,25 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 24,58 | 24,59 | 24,99 | 21,53 | 1,11 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 21,67 | 25,74 | 26,67 | 18,25 | -5,2 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -17,83 | -26,29 | 6,24 | 81,42 | 123,54 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 72,26 | 174,6 | 119,76 | 60,87 | 8,67 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 55,27 | 61,31 | 39,1 | 11,06 | 10,29 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 37,03 | 32,17 | 34,03 | 13,86 | 11,73 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 55,43 | 18,09 | 20,7 | 16,67 | 16,6 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 59,34 | 22,82 | 24,52 | 17,08 | 14,64 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 41,43 | 30,69 | 64,11 | 2,69 | -1,07 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 76,9 | 84,73 | 12,74 | -16,14 | 3,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 48,88 | -35,1 | -9,61 | -1,49 | 87,82 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 44,91 | -35,41 | -6,61 | -0,77 | 77,04 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | 158,78 | 25,84 | -7,81 | -5,65 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 16,93 | 22,78 | 25,4 | 26,84 | 25,48 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 20,63 | 25,65 | 28,52 | 26,84 | 20,63 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 17,69 | 21,67 | 24,63 | 23,94 | 18,11 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 21,04 | 23,15 | 25,55 | 22,89 | 14,24 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 21,04 | 23,15 | 25,55 | 22,89 | 14,24 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 28,6 | 32,19 | 32,33 | 30,18 | 15,2 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 35,37 | 34,03 | 30,78 | 26,95 | 12,01 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 31,6 | 28,39 | 24,64 | 20,72 | 12,13 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 26,48 | 25,04 | 21,72 | 19,41 | 9,6 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 28,1 | 3,31 | 19,09 | 15,79 | 28,93 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 41,38 | 45,92 | 81,98 | 87,39 | 67,07 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 32,18 | 35,2 | 37,14 | 38,57 | 25,68 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 31,83 | 34,04 | 28,8 | 23,83 | 23,33 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 48,77 | 36,04 | 38,67 | 18,39 | 18,09 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 51,01 | 39,28 | 41,42 | 20,42 | 19,56 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 28,09 | 22,24 | 31,86 | 19,6 | 24,57 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 35,72 | 55,91 | 42,21 | 33,5 | 5,5 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | -22,12 | 22,64 | 15,62 | 1,89 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | -21,75 | 21,31 | 14,79 | 0,37 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | - | 58,23 | 8,9 |
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