Flux de Trésorerie Dynamix Corporation III Nasdaq

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13/08	Dynamix Corporation III publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Dynamix Corporation III publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DYNAMIX CORPORATION III

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,02 M
Résultat d'Exploitation	-1,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,59 M
Charges d'intérêt nettes	2,59 M
EBT, hors éléments non courants	1,57 M
EBT, elements non courants inclus	1,57 M
Résultat des activités poursuivies	1,57 M
Résultat net part du groupe	1,57 M
Résultat net	1,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,57 M
Éléments par action
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,54 M
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,11 M
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,02 M
EBIT	-1,02 M
Résultat net normalisé	981 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,02 M

Période Fiscale: Décembre	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,33 M
Total des liquidités et VMP	1,33 M
Dépenses payées d'avance	103 k
Total de l'actif circulant	1,44 M
Autres actifs à long terme, total	203 M
Total des actifs	204 M
Passifs
Comptes à payer, total	135 k
Charges à payer, total	40 k
Autres passifs à court terme	75 k
Total du passif circulant	250 k
Autres passifs non courants	211 M
Total du passif	211 M
Actions ordinaires, total	671
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,83 M
Total des fonds propres ordinaires	-6,83 M
Total des capitaux propres	-6,83 M
Total du passif et des capitaux propres	204 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,83 M
Actif net par action	-0,25
Actif corporel net	-6,83 M
Actif corporel net par action	-0,25
Total de la dette	0
Dette nette	-1,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3
Salariés à temps partiel	2

Période Fiscale: Décembre	2025
Résultat net	1,57 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,56 M
Variation des dettes fournisseurs	270 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-47,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-764 k
Autres activités d'investissement, total	-402 M
Flux de trésorerie d'investissement	-402 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-187 k
Total de la dette remboursée	-374 k
Émission d'actions ordinaires	407 M
Autres activités de financement, total	-697 k
Flux de trésorerie de financement	406 M
Variation nette de la trésorerie	2,67 M
Éléments supplémentaires
Dette nette émise (remboursée)	-374 k

Période Fiscale: Décembre	2025
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,74
Quick Ratio	5,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,05
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	103,35