Flux de Trésorerie Dusit Thani OTC Markets

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Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

10/06	Dusit Thani obtient le feu vert réglementaire pour l'émission de 1,5 milliard de bahts d'obligations	MT
16/05	Dusit Thani Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DUSIT THANI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,41 Md	4,53 Md	6,02 Md	10,76 Md	8,5 Md
Autres recettes, total	-	207 M	263 M	283 M	359 M
Total Chiffre d'affaires	2,41 Md	4,74 Md	6,29 Md	11,04 Md	8,86 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,39 Md	2,21 Md	2,98 Md	6,55 Md	4,51 Md
Résultat Brut	1,02 Md	2,53 Md	3,31 Md	4,49 Md	4,36 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,54 Md	2,02 Md	2,58 Md	3,01 Md	2,87 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	940 M	934 M	901 M	964 M	1,08 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,48 Md	2,96 Md	3,48 Md	3,98 Md	3,95 Md
Résultat d'Exploitation	-1,46 Md	-431 M	-172 M	520 M	405 M
Intérêts payés, total	-469 M	-493 M	-524 M	-578 M	-721 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10,3 M	11,71 M	27,19 M	35,22 M	44,64 M
Charges d'intérêt nettes	-459 M	-481 M	-497 M	-543 M	-677 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	15,74 M	25,79 M	48,49 M	124 M	13,63 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-101 M
Autres produits non opérationnels	241 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,66 Md	-886 M	-620 M	101 M	-359 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	462 M	130 M	2,76 M	2,79 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	304 M	92,9 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-106 M	100 M	46,01 M	-	15,4 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1 Md	-563 M	-571 M	103 M	-343 M
Charge d'impôt	23,68 M	-15,63 M	12,82 M	255 M	127 M
Résultat des activités poursuivies	-1,02 Md	-547 M	-584 M	-151 M	-471 M
Résultat net part du groupe	-1,02 Md	-547 M	-584 M	-151 M	-471 M
Intérêts minoritaires	78,98 M	45,68 M	14,25 M	-85,4 M	17,52 M
Résultat net	-945 M	-501 M	-570 M	-237 M	-453 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	120 M	120 M	120 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-945 M	-501 M	-690 M	-357 M	-573 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-945 M	-501 M	-690 M	-357 M	-573 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,12	-0,59	-0,82	-0,42	-0,68
BPA de base - Activités poursuivies	-1,12	-0,59	-0,82	-0,42	-0,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	845 M	845 M	845 M	845 M	845 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,12	-0,59	-0,82	-0,42	-0,68
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,12	-0,59	-0,82	-0,42	-0,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	845 M	845 M	845 M	845 M	845 M
BPA de base normalisé	-1,13	-0,6	-0,44	-0,03	-0,24
BPA dilué normalisé	-1,13	-0,6	-0,44	-0,03	-0,24
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-50,82	-26,47
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-963 M	38,23 M	257 M	967 M	946 M
EBITA	-1,39 Md	-357 M	-100 M	589 M	474 M
EBIT	-1,46 Md	-431 M	-172 M	520 M	405 M
EBITDAR	-818 M	147 M	386 M	1,21 Md	1,2 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-2,37	2,78	-2,24	246,4	-37,1
Total des impôts courants	75,45 M	105 M	80,08 M	88,05 M	102 M
Total des impôts différés	-51,78 M	-121 M	-67,26 M	167 M	25,29 M
Résultat net normalisé	-959 M	-508 M	-373 M	-22,52 M	-207 M
Intérêts capitalisés	-	242 M	279 M	371 M	333 M
Intérêts sur la dette à long terme	289 M	294 M	283 M	297 M	395 M
Provisions de pension	-2,83 M	3,46 M	4,05 M	4,56 M	7,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	108 M	202 M	266 M	326 M	365 M
Dépense de marketing	215 M	332 M	492 M	581 M	661 M
Dépenses générales et administratives	1,32 Md	1,69 Md	2,09 Md	2,43 Md	2,21 Md
Charges locatives nettes, total	145 M	109 M	129 M	239 M	252 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	39,1 M	46,82 M	61,25 M	112 M	113 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	106 M	62,27 M	67,82 M	127 M	139 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	83,72 M	121 M	117 M	114 M	111 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,21 Md	2,14 Md	1,71 Md	3,55 Md	2,07 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	199 M	160 M	163 M	33,44 M	12,07 M
Total des liquidités et VMP	1,41 Md	2,3 Md	1,87 Md	3,59 Md	2,08 Md
Créances clients, total	291 M	368 M	383 M	376 M	602 M
Autres créances	47,43 M	46,61 M	82,33 M	609 M	758 M
Notes à recevoir	19,71 M	20,28 M	20,79 M	16,99 M	15,79 M
Total des créances	358 M	435 M	486 M	1 Md	1,38 Md
Stocks	64,64 M	109 M	111 M	131 M	134 M
Dépenses payées d'avance	76,63 M	73,91 M	51,83 M	15,18 M	226 M
Autres actifs à court terme, total	294 M	478 M	550 M	667 M	8,53 Md
Total de l'actif circulant	2,2 Md	3,4 Md	3,07 Md	5,4 Md	12,35 Md
Immobilisations corporelles brutes	19,58 Md	21,04 Md	23,59 Md	30,98 Md	26,56 Md
Amortissements cumulés	-4,73 Md	-5,14 Md	-5,44 Md	-5,36 Md	-5,64 Md
Immobilisations corporelles nettes	14,86 Md	15,9 Md	18,16 Md	25,62 Md	20,92 Md
Investissements à long terme	2,46 Md	1,8 Md	1,74 Md	1,92 Md	1,76 Md
Goodwill	652 M	971 M	999 M	999 M	1 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	853 M	867 M	755 M	697 M	588 M
Division des finances Autres actifs à long terme, total	-	-	-50 k	-	-
Prêts à long terme	292 M	434 M	450 M	424 M	451 M
Actifs d'impôts différés à long terme	161 M	262 M	318 M	359 M	356 M
Autres actifs à long terme, total	2,31 Md	2,6 Md	2,44 Md	2,85 Md	2,29 Md
Total des actifs	23,78 Md	26,23 Md	27,92 Md	38,27 Md	39,72 Md
Passifs
Comptes à payer, total	186 M	1,86 Md	1,9 Md	1,82 Md	2 Md
Charges à payer, total	440 M	-	-	-	64,99 M
Emprunts à court terme	1,29 Md	1,12 Md	1,32 Md	1,63 Md	2,08 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,32 Md	2,29 Md	365 M	230 M	2,81 Md
Part à court terme des contrats de location	252 M	275 M	318 M	431 M	426 M
Impôts sur le revenu à payer	34,41 M	51,67 M	47,51 M	41,34 M	57,12 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	116 M	27,47 M	27,47 M	29,74 M	75,83 M
Autres passifs à court terme	546 M	232 M	368 M	530 M	5,32 Md
Total du passif circulant	4,18 Md	5,86 Md	4,34 Md	4,71 Md	12,83 Md
Dette à long terme	3,87 Md	1,98 Md	4,84 Md	7,71 Md	5,67 Md
Contrats de location à long terme	7,52 Md	7,45 Md	7,1 Md	8,55 Md	8,04 Md
Recettes non acquises Non courantes	2,81 Md	3,68 Md	3,86 Md	2,95 Md	3,14 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	196 M	207 M	213 M	256 M	236 M
Passif d'impôt différé Non courant	331 M	335 M	317 M	1,37 Md	1,41 Md
Autres passifs non courants	976 M	1,67 Md	2,94 Md	3,95 Md	139 M
Total du passif	19,89 Md	21,18 Md	23,61 Md	29,48 Md	31,46 Md
Actions ordinaires, total	850 M	850 M	850 M	850 M	850 M
Primes d'émissions d'actions	1,66 Md	1,66 Md	1,66 Md	1,66 Md	1,66 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,01 Md	353 M	-334 M	3,43 Md	-1,34 Md
Actions détenues en propre	-15,74 M	-15,74 M	-15,74 M	-15,74 M	-15,74 M
Résultat global et autres	-217 M	1,27 Md	1,28 Md	1,29 Md	5,57 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,29 Md	4,12 Md	3,44 Md	7,21 Md	6,73 Md
Intérêts minoritaires	607 M	923 M	873 M	1,58 Md	1,54 Md
Total des capitaux propres	3,89 Md	5,04 Md	4,31 Md	8,79 Md	8,26 Md
Total du passif et des capitaux propres	23,78 Md	26,23 Md	27,92 Md	38,27 Md	39,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	845 M	845 M	845 M	845 M	845 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	845 M	845 M	845 M	845 M	845 M
Actif net par action	3,89	3,13	2,33	6,79	6,21
Actif corporel net	1,78 Md	2,28 Md	1,69 Md	5,51 Md	5,13 Md
Actif corporel net par action	2,11	0,96	0,25	4,78	4,33
Total de la dette	14,25 Md	13,12 Md	13,94 Md	18,54 Md	19,01 Md
Dette nette	12,84 Md	10,82 Md	12,07 Md	14,95 Md	16,93 Md
Dette relative aux PBO non financés	196 M	207 M	213 M	256 M	236 M
Dette relative aux contrats de location	1,16 Md	873 M	1,03 Md	1,91 Md	2,02 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	607 M	923 M	873 M	1,58 Md	1,54 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,85 Md	1,76 Md	1,74 Md	1,79 Md	1,62 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	683 M	616 M	624 M	5,89 Md	5,98 Md
Bâtiments, total	2,96 Md	2,98 Md	3,22 Md	4,94 Md	8,05 Md
Machines, total	2,06 Md	2,2 Md	2,5 Md	2,61 Md	3,3 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	52,57 M	57,96 M	68,87 M	90 M	104 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-945 M	-501 M	-570 M	-237 M	-453 M
Dépréciation et amortissement - CF	849 M	831 M	799 M	858 M	975 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	69,21 M	73,7 M	71,47 M	69,7 M	69,09 M
Amortissements et dépréciations, Total	918 M	905 M	870 M	928 M	1,04 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	26,1 M	41,43 M	42,6 M	45,27 M	33,91 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-304 M	-92,9 M	1,38 M	-4,24 M	3,12 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-462 M	-130 M	-2,76 M	-2,79 M	-2,51 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	106 M	-96,2 M	-82,16 M	28,18 M	-15,53 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-15,74 M	-25,79 M	-48,49 M	-124 M	-13,63 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	11,25 M	-8,5 M	-799 k	19,5 M	14,22 M
Autres activités d'exploitation, total	306 M	255 M	450 M	-136 M	852 M
Variation des créances	-9,32 M	-36,59 M	-7,85 M	-479 M	37,94 M
Variation des stocks	-3,84 M	-21,3 M	-6,52 M	-19,4 M	-3,01 Md
Variation des dettes fournisseurs	-343 M	652 M	166 M	76,14 M	-23,14 M
Variation des revenus collectés avant livraison	989 M	853 M	207 M	3,31 Md	274 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	543 M	645 M	1,21 Md	998 M	1,01 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	816 M	2,44 Md	2,22 Md	4,41 Md	-251 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,37 Md	-1,67 Md	-2,72 Md	-5,25 Md	-843 M
Vente d'immobilisations corporelles	363 M	133 M	619 k	476 M	1,66 M
Acquisitions en espèces	-	-271 M	-	-144 M	-8,82 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-129 M	-3,56 M	-23,06 M	-54,58 M	-12,69 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	343 M	1 Md	-42,4 M	-4,4 M	146 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-4,63 M	-19,51 M	41,42 M	680 M	28,74 M
Flux de trésorerie d'investissement	-799 M	-826 M	-2,74 Md	-4,3 Md	-688 M
Dette à court terme émise, total	3,52 Md	2,98 Md	2,37 Md	2,89 Md	2,52 Md
Dette à long terme émise, total	2,58 Md	2,03 Md	3,34 Md	3,77 Md	757 M
Total de la dette émise	6,1 Md	5,01 Md	5,72 Md	6,66 Md	3,28 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,49 Md	-3,14 Md	-2,18 Md	-2,58 Md	-2,06 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,34 Md	-1,74 Md	-2,67 Md	-1,39 Md	-636 M
Total de la dette remboursée	-5,83 Md	-4,88 Md	-4,85 Md	-3,98 Md	-2,69 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-120 M	-120 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-120 M	-120 M
Autres activités de financement, total	-488 M	-794 M	-814 M	-856 M	-1,05 Md
Flux de trésorerie de financement	-218 M	-666 M	55,89 M	1,71 Md	-584 M
Ajustements des taux de change	-9,36 M	-15,64 M	26,17 M	32,65 M	43,9 M
Variation nette de la trésorerie	-210 M	933 M	-433 M	1,85 Md	-1,48 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	455 M	538 M	727 M	935 M	1,02 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	104 M	158 M	41,79 M	287 M	-48,21 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,88 Md	-758 M	-2,25 Md	-4,9 Md	1,7 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,59 Md	-462 M	-1,94 Md	-4,55 Md	2,15 Md
Variation du fonds de roulement net	122 M	-544 M	-10,8 M	534 M	-1,68 Md
Dette nette émise (remboursée)	270 M	129 M	870 M	2,68 Md	584 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,91	-1,08	-0,4	0,98	0,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,97	-1,48	-0,59	1,42	0,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,18	-12,24	-12,48	-2,31	-5,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,1	-13,54	-18,25	-6,71	-8,23
Analyse des marges
Marge brute %	42,31	53,37	52,62	40,71	49,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	63,82	42,74	41,02	27,27	32,41
Marge d’EBITDA %	-39,98	0,81	4,08	8,76	10,68
Marge EBITA %	-57,65	-7,54	-1,6	5,34	5,35
Marge d'EBIT %	-60,52	-9,09	-2,73	4,7	4,57
Marge des activités poursuivies %	-42,49	-11,55	-9,29	-1,37	-5,31
Marge nette %	-39,21	-10,59	-9,06	-2,14	-5,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-39,21	-10,59	-10,97	-3,23	-6,47
Marge nette normalisée %	-39,8	-10,72	-5,94	-0,2	-2,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-78,14	-15,99	-35,81	-44,39	19,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-66,13	-9,75	-30,79	-41,2	24,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,19	0,23	0,33	0,23
Rotation des actifs corporels	0,17	0,31	0,37	0,5	0,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,95	13,74	16,04	28,36	16,78
Rotation des stocks (stock moyen)	22,16	25,44	27,04	54,09	34,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,53	0,58	0,71	1,15	0,96
Quick Ratio	0,42	0,46	0,54	0,97	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,42	0,51	0,94	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,77	26,57	22,75	12,91	21,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	16,47	14,34	13,5	6,77	10,7
Délais de paiement des fournisseurs	53,66	241,17	229,86	103,68	159,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	3,58	-200,25	-193,61	-84,01	-127,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	365,89	260,15	323,25	210,95	230,14
Dette totale / Capital total	78,54	72,23	76,37	67,84	69,71
Dette à long terme / Capitaux propres	292,49	187,06	276,79	184,94	165,86
Dette à long terme / Capital total	62,78	51,94	65,4	59,47	50,24
Dette totale / Total de l'actif	83,62	80,77	84,55	77,04	79,2
EBIT / Charges d'intérêt	-3,11	-0,87	-0,33	0,9	0,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,15	0,96	1,33	2,5	2,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,08	-2,42	-3,85	-6,58	0,84
Dette totale / EBITDA	-26,36	27,67	19,96	12,81	13,12
Dette nette / EBITDA	-23,76	22,81	17,28	10,33	11,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,45	-11	-6,91	-4,88	31,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,71	-9,07	-5,98	-3,93	27,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,69	78,67	32,71	75,67	-19,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,53	100,54	30,83	35,9	-2,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,1	-105,29	571,55	276,86	-4,43
EBITA, 1 an Croissance en %	6,67	-68,91	-71,9	-687,29	-22,52
EBIT, 1 an Croissance %	11,27	-64,62	-60,12	-402,4	-25,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,52	-46,57	6,75	-74,08	211,06
Résultat net, Croissance 1 an	-6,54	-46,94	13,63	-58,45	91,46
Résultat net normalisé sur 1 an	6,83	-47,04	-26,52	-93,97	391,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,54	-46,94	25,77	-48,23	60,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,7	26,56	3,83	-1,62	46,12
Stocks, Croissance 1 an	6,32	68,51	2,21	17,42	2,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,99	7,04	14,17	41,12	1,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,14	10,28	6,45	37,06	3,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-35,63	28,06	-26,14	226,9	-6,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,51	25,37	-16,53	109,57	-6,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	313,96	198,95	6,3	98,12	-105,79
CAPEX, Croissance 1 an	-35,35	21,53	113,64	93,27	-83,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,04	-56,28	641,3	117,79	-117,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	0,66	-68,01	24,59 k	135,08	-122,64
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-27,02	33,96	53,99	52,69	18,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,93	47,26	61,98	33,34	14,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	110,67	-79,58	-40,39	403,07	92
EBITA, 2 ans CAGR %	50,97	-47,64	-70,44	28,46	117,41
EBIT, 2 ans CAGR %	49,89	-42,68	-62,44	9,82	53,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,04	-27,83	-24,48	-47,4	-10,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,79	-29,58	-22,35	-31,29	-10,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,13	-24,78	-37,62	-78,94	-25,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	71,79	-29,58	-14,56	-19,31	-8,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,79	22,05	14,63	1,07	25,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,4	33,85	31,24	9,55	9,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	106,78	5,5	10,55	26,93	7,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,25	7,17	8,35	20,79	19,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,91	-9,21	-2,74	55,39	74,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,59	-1,44	2,3	32,26	39,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,66	251,78	65,08	45,12	-66,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	7,66	-11,36	40,71	103,2	-44,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,6	-35,93	13,98	301,8	-13,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,21	-46	15,8	2,31 k	5,47
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,96	1,54	33,54	60,9	23,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,83	11,8	41,56	52,77	19,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	46,47	-43,95	-34,58	10,22	191,45
EBITA, 3 ans CAGR %	98,36	-16,33	-57,45	-19,94	9,92
EBIT, 3 ans CAGR %	101,34	-12,78	-49,2	-24,72	-2,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,99	-3,32	-17,77	-47,13	-4,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,28	16,13	-17,4	-36,96	-3,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	311,87	-4,06	-25,36	-71,36	-25,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	48,28	16,13	-11,97	-27,7	1,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,48	13,01	15,65	8,94	17,76
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,67	16,29	22,34	26,46	7,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	51,17	66,03	8,32	19,92	9,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,14	22,59	6,93	17,18	14,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,73	-13,5	-15,24	45,69	31,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,87	-4,46	-6,75	29,92	17,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,1	75,67	124,28	75,43	-50,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	37,55	12,09	8,58	56,41	-12,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	103,54	-20,1	6,84	41,43	77,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	82,2	-31,12	6,92	46,63	550,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,82	-0,78	5,19	19,53	27,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,14	3,55	9,15	19,96	30,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,5	-38,71	-3,49	34,84	0,64
EBITA, 5 ans CAGR %	53,56	15,39	-10,83	-0,68	-18,3
EBIT, 5 ans CAGR %	55,06	19,81	-0,79	-4,36	-20,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,27	10,48	10,77	-24,22	-14,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	52,62	13,43	14,48	-5,86	-14,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	81,29	118,53	93,59	-47,69	-25,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	52,62	13,43	18,94	2,2	-10,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,31	4,09	4,67	8,07	19,46
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,45	8,8	7,65	13,54	17,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,94	29,76	33,38	49,12	7,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,36	21,32	19,26	21,87	11,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,01	-13,67	-17,27	9,34	13,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,45	-3,1	-7,1	8,82	9,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,37	32,91	23,01	57,82	4,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	31,74	19,25	38,81	34,7	-16,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,89	18,24	58,74	26,97	-1,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,86	9,67	49,01	26,35	6,34
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-