Ratios Financiers Dulamia Cotton Spinning Mills Limited

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DULAMIACOT

BD0416DUCOT2

Textiles et Cuirs

Cours en clôture Dhaka S.E. 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
214,50 ^BDT	-0,56%		+9,10%	+61,04%

25/05	Dulamia Cotton Spinning Mills Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
30/03	Dulamia Cotton Spinning Mills Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DULAMIA COTTON SPINNING MILLS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (BDT)	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)
Chiffre d'affaires	4,07 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	4,07 M	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	7,17 M	35 k	45,27 k	6,54 M	7,71 M
Résultat Brut	-3,1 M	-35 k	-45,27 k	-6,54 M	-7,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,98 M	4,99 M	3,92 M	1,15 M	909 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	820 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,98 M	4,99 M	3,92 M	1,97 M	909 k
Résultat d'Exploitation	-11,08 M	-5,03 M	-3,97 M	-8,51 M	-8,61 M
Intérêts payés, total	-1,5 M	-4,59 M	-4,93 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,28 M	521 k	328 k	316 k	335 k
Charges d'intérêt nettes	2,77 M	-4,07 M	-4,61 M	316 k	335 k
Autres produits non opérationnels	6,48 k	-279 k	-	-15,86 k	2,05 M
EBT, hors éléments non courants	-8,3 M	-9,38 M	-8,58 M	-8,21 M	-6,23 M
Autres éléments non courants	-1,37 M	-971 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,67 M	-10,35 M	-8,58 M	-8,21 M	-6,23 M
Charge d'impôt	24,42 k	-	-	31,53 k	431 k
Résultat des activités poursuivies	-9,69 M	-10,35 M	-8,58 M	-8,25 M	-6,66 M
Résultat net part du groupe	-9,69 M	-10,35 M	-8,58 M	-8,25 M	-6,66 M
Résultat net	-9,69 M	-10,35 M	-8,58 M	-8,25 M	-6,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,69 M	-10,35 M	-8,58 M	-8,25 M	-6,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,69 M	-10,35 M	-8,58 M	-8,25 M	-6,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,28	-1,37	-1,13	-1,09	-0,88
BPA de base - Activités poursuivies	-1,28	-1,37	-1,13	-1,09	-0,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,57 M	7,56 M	7,56 M	7,56 M	7,56 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,28	-1,37	-1,13	-1,09	-0,88
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,28	-1,37	-1,13	-1,09	-0,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,57 M	7,56 M	7,56 M	7,56 M	7,56 M
BPA de base normalisé	-0,69	-0,78	-0,71	-0,68	-0,52
BPA dilué normalisé	-0,69	-0,78	-0,71	-0,68	-0,52
Ratio de distribution	-	-	-37,38	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,3 M	-461 k	673 k	-4,43 M	-5,38 M
EBITA	-11,08 M	-5,03 M	-3,97 M	-8,51 M	-8,61 M
EBIT	-11,08 M	-5,03 M	-3,97 M	-8,51 M	-8,61 M
EBITDAR	-	-	-	-4,24 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,25	-	-	-0,38	-6,92
Résultat net normalisé	-5,19 M	-5,86 M	-5,36 M	-5,13 M	-3,89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	124 k	7,68 k	34,77 k	51,92 k	15 k
Dépense de marketing	124 k	7,68 k	34,77 k	51,92 k	15 k
Dépenses générales et administratives	7,86 M	4,99 M	213 k	909 k	894 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	192 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,73 M	35 k	12,27 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2020 (BDT)	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,15 M	100 k	40,35 k	74,85 k	46,29 k
Total des liquidités et VMP	4,15 M	100 k	40,35 k	74,85 k	46,29 k
Créances clients, total	3,1 M	1,42 M	1,42 M	-	-
Total des créances	3,1 M	1,42 M	1,42 M	-	-
Stocks	10,22 M	1,49 M	1,49 M	1,49 M	1,49 M
Dépenses payées d'avance	638 k	638 k	638 k	638 k	638 k
Autres actifs à court terme, total	15,37 M	16,77 M	17,29 M	17,65 M	17,46 M
Total de l'actif circulant	33,47 M	20,42 M	20,89 M	19,86 M	19,64 M
Immobilisations corporelles brutes	365 M	365 M	365 M	365 M	365 M
Amortissements cumulés	-286 M	-291 M	-296 M	-300 M	-303 M
Immobilisations corporelles nettes	79,05 M	74,48 M	69,84 M	65,75 M	62,52 M
Actifs d'impôts différés à long terme	600 k	600 k	600 k	600 k	600 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	113 M	95,5 M	91,32 M	86,21 M	82,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	28,93 M	24,85 M	18,87 M	18,47 M	18,27 M
Charges à payer, total	21,37 M	9,06 M	8,97 M	7,07 M	7,45 M
Emprunts à court terme	258 M	267 M	280 M	284 M	287 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3,79 M	3,27 M	3,27 M	3,3 M	3,51 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,9 M	3,9 M	694 k	694 k	694 k
Total du passif circulant	316 M	308 M	312 M	313 M	316 M
Dette à long terme	70,59 M	70,59 M	70,59 M	69,19 M	69,19 M
Autres passifs non courants	1	-	-1	-2	-
Total du passif	387 M	378 M	382 M	382 M	386 M
Actions ordinaires, total	75,57 M	75,57 M	75,57 M	75,57 M	75,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-349 M	-358 M	-367 M	-372 M	-378 M
Total des fonds propres ordinaires	-274 M	-283 M	-291 M	-296 M	-303 M
Total des capitaux propres	-274 M	-283 M	-291 M	-296 M	-303 M
Total du passif et des capitaux propres	113 M	95,5 M	91,32 M	86,21 M	82,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,67 M	7,56 M	7,56 M	7,56 M	7,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,67 M	7,56 M	7,56 M	7,56 M	7,56 M
Actif net par action	-35,7	-37,42	-38,51	-39,2	-40,08
Actif corporel net	-274 M	-283 M	-291 M	-296 M	-303 M
Actif corporel net par action	-35,7	-37,42	-38,51	-39,2	-40,08
Total de la dette	329 M	337 M	350 M	353 M	356 M
Dette nette	325 M	337 M	350 M	353 M	356 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	1,54 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	445 k	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	2,83 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	6,94 M	1,49 M	1,49 M	1,49 M	1,49 M
Terres possédées	5,71 M	5,71 M	5,71 M	5,71 M	5,71 M
Bâtiments, total	64,48 M	64,48 M	64,48 M	64,48 M	64,48 M
Machines, total	280 M	280 M	280 M	280 M	280 M
Employés à temps plein	-	22	14	-	-

Période Fiscale: Juin	2020 (BDT)	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)
Résultat net	-9,69 M	-10,35 M	-8,58 M	-8,25 M	-6,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,78 M	4,57 M	4,64 M	4,09 M	3,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,78 M	4,57 M	4,64 M	4,09 M	3,23 M
Autres activités d'exploitation, total	10,42 M	-4,97 M	-6,07 M	3,04 M	-
Variation des créances	-	-	-	1,42 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-392 k	-204 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	203 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-1,9 M	375 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,51 M	-10,75 M	-10 M	-1,98 M	-3,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,65 M	14,24 M	13,35 M	4,82 M	3,02 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,65 M	14,24 M	13,35 M	4,82 M	3,02 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-7,57 M	-200 k	-1,4 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-7,57 M	-200 k	-1,4 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-3,21 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-3,21 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,09 M	23,86 k	-	-1,4 M	-
Flux de trésorerie de financement	-1,09 M	-7,55 M	-3,41 M	-2,8 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	1
Variation nette de la trésorerie	4,07 M	-4,05 M	-59,81 k	34,5 k	-28,56 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,09 M	-	-	1,4 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,44 M	-9,36 M	-10,38 M	-2,43 M	-1,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,5 M	-6,48 M	-7,3 M	-2,43 M	-1,59 M
Variation du fonds de roulement net	13,36 M	7,91 M	9,46 M	1,19 M	-564 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-7,57 M	-200 k	-1,4 M	-

Période Fiscale: Juin	2020 (BDT)	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,73	-3,01	-2,65	-5,99	-6,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,08	-5,74	-4,34	-9,16	-9,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,6	3,72	2,99	2,81	2,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,6	3,72	2,99	2,81	2,22
Analyse des marges
Marge brute %	-76,23	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	196,08	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-228,45	-	-	-	-
Marge EBITA %	-272,31	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-272,31	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-238,17	-	-	-	-
Marge nette %	-238,17	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-238,17	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-127,5	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-477,79	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-454,7	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,05	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,7	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,62	0,01	0,03	4,38	5,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,07	0,07	0,06	0,06
Quick Ratio	0,02	0	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	215,42	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	589,22	61,05 k	12,03 k	83,31	70,9
Délais de paiement des fournisseurs	2,74 k	-1,13 k	176 k	1,04 k	872,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-1,94 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-120,13	-119,25	-120,46	-119,13	-117,44
Dette totale / Capital total	596,87	619,55	588,87	622,77	673,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-25,77	-24,97	-24,26	-23,36	-22,84
Dette à long terme / Capital total	128,04	129,71	118,6	122,11	130,95
Dette totale / Total de l'actif	342,14	396,06	418,62	443,6	465,97
EBIT / Charges d'intérêt	-7,37	-1,1	-0,8	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,18	-0,1	0,14	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,18	-0,1	0,14	-	-
Dette totale / EBITDA	-35,39	-732,05	520,69	-79,7	-66,1
Dette nette / EBITDA	-34,94	-731,84	520,63	-79,68	-66,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-35,39	-732,05	520,69	-79,7	-66,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-34,94	-731,84	520,63	-79,68	-66,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-97,53	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-177,08	-98,87	-56,13	-	17,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	317,04	-95,05	-279,71	-757,76	21,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,31	-54,61	-19,71	114,48	1,19
EBIT, 1 an Croissance %	-0,31	-54,61	-19,71	114,48	1,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-43,7	6,8	-14,36	-3,85	-19,25
Résultat net, Croissance 1 an	-43,7	6,8	-14,36	-3,85	-19,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-48,84	13	-5,16	-4,22	-24,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,82	7,03	-17,17	-3,44	-19,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	82,87	-54	0	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-20,66	-85,39	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,69	-5,78	-6,23	-5,85	-4,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,09	-15,58	-4,71	-5,6	-4
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,67	3,22	3,04	1,8	2,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,67	3,22	3,04	1,8	2,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-137,61	-528,61	-6,95	-80,15	53,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	396,69	-51,89	-26,94	-76,6	-34,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	372,68	-64,96	-35,63	-66,72	-34,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-86,91	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	208,14	-90,67	-87,92	696,08	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,76	-54,55	-73,09	243,81	182,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,27	-32,73	-40,15	31,23	47,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,27	-32,73	-40,15	31,23	47,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,62	-22,46	-5,94	-9,26	-11,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,62	-22,46	-5,94	-9,26	-11,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-46,56	-23,97	1,63	-4,69	-14,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,68	-22,46	-5,84	-10,76	-11,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	33,84	-8,28	-32,18	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-30,82	-65,95	-61,78	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,67	-14,1	-6,01	-6,04	-5,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,46	-13,85	-10,15	-5,16	-4,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,31	3,45	3,07	2,42	2,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,31	3,45	3,07	2,42	2,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-54,34	26,96	99,71	-57,03	-44,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,4 k	54,59	-26,93	-58,66	-60,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	185,83	28,7	-37,19	-53,72	-53,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-74,54	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	155	-52,51	-77,59	28,22	321,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,12	-65,2	-32,91	-21,91	143,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,11	-37,28	-29,06	-8,41	20,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,11	-37,28	-29,06	-8,41	20,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,05	-30,24	-20,73	-5,25	-12,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,05	-30,24	-20,73	-5,25	-12,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,37	-31,41	-19,16	-0,36	-11,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,1	-30,24	-20,73	-5,18	-13,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-23,39	-6,25	-5,6	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-26,4	-58,8	-51,24	-47,33	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,01	-10,43	-11,56	-5,96	-5,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,62	-12,85	-10,8	-8,66	-4,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,16	4,61	3,27	2,64	2,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,16	4,61	3,27	2,64	2,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,08	-3,68	14,47	-7,5	-34,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,62	1,53 k	38,42	-50,01	-51,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,67	42	23,08	-49,18	-48,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-55,89	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,62	-46,3	-24,71	82,09	13,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,38	-13,66	-39,4	-16,53	19,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,79	-15,35	-26,19	-16,03	-4,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,79	-15,35	-26,19	-16,03	-4,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,48	-14,09	-21,25	-23,02	-17,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,48	-14,09	-21,25	-23,02	-17,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,47	-15,27	-20,4	-22,34	-17,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,51	-14,09	-21,25	-23,02	-17,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,28	-22,55	-27,03	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-21,61	-45,23	-43,37	-41,26	-35,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,48	-8,32	-8,43	-8,7	-9,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-30,27	-26,17	-10,43	-9,79	-8,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,32	30,14	6,09	3,7	2,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,32	30,14	6,09	3,7	2,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,21	76,44	38,93	-30,25	-14,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,88	-47,22	10,52	307,83	-16,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,48	-50,79	-3,87	1,41	-16,52