Ratios Financiers DriveItAway Holdings, Inc.

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US22529R1068

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Marché Fermé - OTC Markets 21:29:25 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0637 ^USD	+119,66%		+203,33%	+59,25%

22/05	DriveItAway Holdings, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI
12/05	DriveItAway Holdings Inc et Free2move lancent une initiative de flotte partagée pour développer l'activité des loueurs indépendants	CI

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Données Financières Publiées: DRIVEITAWAY HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	332 k	52,1 k	307 k	461 k	988 k
Autres recettes, total	-214 k	3,41 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	119 k	55,51 k	307 k	461 k	988 k
Coût des marchandises vendues, total	37,83 k	38,9 k	239 k	323 k	852 k
Résultat Brut	80,76 k	16,61 k	68,52 k	138 k	136 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	661 k	1,14 M	774 k	667 k	632 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	258 k
Dépenses de R&D	81,16 k	61,54 k	56,53 k	39,24 k	113 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	742 k	1,2 M	831 k	706 k	1 M
Résultat d'Exploitation	-661 k	-1,19 M	-762 k	-568 k	-869 k
Intérêts payés, total	-14,54 k	-750 k	-301 k	-1,34 M	-1,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	12	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-14,54 k	-750 k	-301 k	-1,34 M	-1,12 M
Autres produits non opérationnels	-	436 k	170 k	-343 k	-2,9 M
EBT, hors éléments non courants	-676 k	-1,5 M	-894 k	-2,25 M	-4,89 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-16,21 k
Autres éléments non courants	-	24,15 k	-36,31 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-676 k	-1,48 M	-930 k	-2,25 M	-4,9 M
Résultat des activités poursuivies	-676 k	-1,48 M	-930 k	-2,25 M	-4,9 M
Résultat net part du groupe	-676 k	-1,48 M	-930 k	-2,25 M	-4,9 M
Résultat net	-676 k	-1,48 M	-930 k	-2,25 M	-4,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-676 k	-1,48 M	-930 k	-2,25 M	-4,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-676 k	-1,48 M	-930 k	-2,25 M	-4,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,31	-0,03	-0,01	-0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	-0,03	-0,01	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,18 M	50,01 M	106 M	110 M	114 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,31	-0,03	-0,01	-0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	-0,03	-0,01	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,18 M	50,01 M	106 M	110 M	114 M
BPA de base normalisé	-0,19	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,19	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,18 M	-730 k	-516 k	-729 k
EBITA	-661 k	-1,19 M	-762 k	-568 k	-869 k
EBIT	-661 k	-1,19 M	-762 k	-568 k	-869 k
Total des revenus (tels que rapportés)	119 k	55,51 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-422 k	-937 k	-559 k	-1,41 M	-3,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	14,54 k	72,64 k	191 k	736 k	921 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	9,26 k	33,88 k	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	38,97 k	6,82 k	-
Dépense de marketing	9,26 k	33,88 k	38,97 k	6,82 k	-
Dépenses générales et administratives	468 k	718 k	438 k	392 k	286 k
Dépense en recherche et de développement	81,16 k	61,54 k	56,53 k	44,69 k	119 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	404 k	288 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	15 k	-	258 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	404 k	288 k	15 k	-	258 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,77 k	127 k	4,63 k	33,59 k	39,93 k
Total des liquidités et VMP	9,77 k	127 k	4,63 k	33,59 k	39,93 k
Créances clients, total	21,46 k	6,08 k	11,58 k	1,44 k	42,53 k
Total des créances	21,46 k	6,08 k	11,58 k	1,44 k	42,53 k
Dépenses payées d'avance	-	10,5 k	-	2,97 k	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	18,56 k	-	-
Total de l'actif circulant	31,23 k	144 k	34,78 k	38 k	82,46 k
Immobilisations corporelles brutes	-	158 k	225 k	868 k	-
Amortissements cumulés	-	-8,44 k	-40,68 k	-92,56 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	149 k	184 k	775 k	585 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	11,79 k	6,34 k	899
Charges différées à long terme	-	-	-	249 k	11,81 k
Total des actifs	31,23 k	293 k	231 k	1,07 M	680 k
Passifs
Comptes à payer, total	133 k	198 k	665 k	994 k	1,68 M
Charges à payer, total	29,39 k	29,04 k	4,92 k	12,75 k	21,25 k
Emprunts à court terme	-	-	62,5 k	353 k	2,38 M
Part à court terme de la dette à long terme	59,88 k	756 k	1,11 M	1,6 M	513 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,1 k	7,23 k	3,31 k	15,74 k
Autres passifs à court terme	7,27 k	115 k	28,63 k	1,41 M	4,45 M
Total du passif circulant	229 k	1,1 M	1,88 M	4,37 M	9,07 M
Dette à long terme	287 k	292 k	307 k	655 k	112 k
Total du passif	517 k	1,39 M	2,19 M	5,03 M	9,18 M
Actions privilégiées Convertibles	230	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	230	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	-	10,53 k	10,66 k	11,37 k	12 k
Primes d'émissions d'actions	420 k	1,29 M	1,36 M	1,61 M	1,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-905 k	-2,38 M	-3,31 M	-5,56 M	-10,46 M
Actions détenues en propre	-	-18,13 k	-18,13 k	-18,13 k	-18,13 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-1
Total des fonds propres ordinaires	-486 k	-1,1 M	-1,95 M	-3,96 M	-8,5 M
Total des capitaux propres	-485 k	-1,1 M	-1,95 M	-3,96 M	-8,5 M
Total du passif et des capitaux propres	31,23 k	293 k	231 k	1,07 M	680 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,7 M	107 M	107 M	114 M	120 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	105 M	107 M	114 M	120 M
Actif net par action	-0,04	-0,01	-0,02	-0,03	-0,07
Actif corporel net	-486 k	-1,1 M	-1,97 M	-3,97 M	-8,5 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0,01	-0,02	-0,03	-0,07
Total de la dette	347 k	1,05 M	1,48 M	2,6 M	3,01 M
Dette nette	337 k	921 k	1,48 M	2,57 M	2,97 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	158 k	225 k	868 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-676 k	-1,48 M	-930 k	-2,25 M	-4,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	8,44 k	32,24 k	51,88 k	140 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	8,44 k	32,24 k	51,88 k	140 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	678 k	127 k	601 k	493 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	16,21 k
Rémunération à base d'actions (CF)	404 k	288 k	15 k	-	258 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-459 k	-133 k	832 k	2,9 M
Variation des créances	-5,95 k	15,37 k	-5,5 k	10,15 k	-41,12 k
Variation des dettes fournisseurs	22,9 k	31,99 k	438 k	330 k	634 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	2,1 k	5,13 k	-3,93 k	12,43 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15,12 k	83,17 k	7,15 k	3,97 k	10,15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-240 k	-828 k	-445 k	-424 k	-478 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-158 k	-67,04 k	-643 k	-137 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	171 k
Acquisitions en espèces	-	70,36 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-5,83 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-87,5 k	-72,87 k	-643 k	34,14 k
Dette à court terme émise, total	-	-	76,46 k	-	250 k
Dette à long terme émise, total	221 k	1,16 M	414 k	1,11 M	380 k
Total de la dette émise	221 k	1,16 M	491 k	1,11 M	630 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,46 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-42,01 k	-156 k	-256 k
Total de la dette remboursée	-	-	-43,47 k	-156 k	-256 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	23 k	26,5 k
Autres activités de financement, total	-	-129 k	-33,39 k	100 k	50 k
Flux de trésorerie de financement	221 k	1,03 M	414 k	1,08 M	450 k
Variation nette de la trésorerie	-19,2 k	117 k	-104 k	10,4 k	6,34 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	45,2 k	49,86 k	-	190 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,61 k	-213 k	-216 k	562 k	3,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	22,7 k	-422 k	-150 k	803 k	3,46 M
Variation du fonds de roulement net	-32,07 k	-180 k	-348 k	-1,74 M	-3,74 M
Dette nette émise (remboursée)	221 k	1,16 M	447 k	954 k	373 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,09 k	-456,75	-181,92	-54,68	-62,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	367,35	782,58	181,23	38,82	15,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	191,83	186,21	60,92	76,03	78,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	191,76	186,19	60,92	76,03	78,68
Analyse des marges
Marge brute %	68,1	29,92	22,3	29,99	13,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	557,16	2,05 k	252,03	144,73	64
Marge d’EBITDA %	-	-2,12 k	-237,64	-111,99	-73,79
Marge EBITA %	-557,5	-2,14 k	-248,13	-123,25	-87,91
Marge d'EBIT %	-557,5	-2,14 k	-248,13	-123,25	-87,91
Marge des activités poursuivies %	-569,76	-2,66 k	-302,7	-487,7	-496,23
Marge nette %	-569,76	-2,66 k	-302,7	-487,7	-496,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-569,76	-2,66 k	-302,7	-487,7	-496,23
Marge nette normalisée %	-356,1	-1,69 k	-181,8	-304,81	-309,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,48	-384,05	-70,26	121,9	329,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,14	-760	-48,81	174,1	350,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,13	0,34	1,17	0,71	1,13
Rotation des actifs corporels	-	-	1,84	0,96	1,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,98	3,78	34,79	70,8	44,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	0,13	0,02	0,01	0,01
Quick Ratio	0,14	0,12	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,05	-0,75	-0,24	-0,1	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	20,3	96,46	10,49	5,17	8,12
Délais de paiement des fournisseurs	1,26 k	1,55 k	681,66	940,7	573,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-71,54	-95,34	-75,71	-65,79	-35,38
Dette totale / Capital total	-251,41	-2,05 k	-311,7	-192,29	-54,74
Dette à long terme / Capitaux propres	-59,21	-26,58	-15,71	-16,53	-1,32
Dette à long terme / Capital total	-208,06	-570,9	-64,69	-48,32	-2,04
Dette totale / Total de l'actif	1,65 k	475,01	946,81	470,72	1,35 k
EBIT / Charges d'intérêt	-45,46	-1,58	-2,53	-0,42	-0,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,57	-2,43	-0,39	-0,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,78	-2,65	-0,87	-0,78
Dette totale / EBITDA	-	-0,89	-2,03	-5,05	-4,13
Dette nette / EBITDA	-	-0,78	-2,02	-4,98	-4,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,79	-1,86	-2,25	-3,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,69	-1,85	-2,22	-3,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-47,34	-53,19	453,58	50,02	114,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-43,53	-79,43	312,5	101,78	-1,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-37,94	-29,3	41,45
EBITA, 1 an Croissance en %	229,32	79,26	-35,67	-25,48	52,86
EBIT, 1 an Croissance %	229,32	79,26	-35,67	-25,48	52,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	240,18	118,35	-36,96	141,71	118,06
Résultat net, Croissance 1 an	240,18	118,35	-36,96	141,71	118,06
Résultat net normalisé sur 1 an	240,17	121,92	-40,39	151,53	117,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	212,79	-90,5	-70,38	133,34	110,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	38,39	-71,65	90,46	-87,59	2,86 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	23,29	320,67	-24,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,79	838,61	-21,26	362,8	-36,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	121,63	126,36	78,87	101,71	114,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	121,63	126,36	77,79	102,6	114,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	117,49	245,17	-46,22	-4,66	12,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-57,53	858,62	-78,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-1,67 k	1,28	-360,27	505,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-1,96 k	-64,44	-635,07	345,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-50,35	60,97	188,18	79,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-65,92	-7,89	188,5	40,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-33,76	-0,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	142,97	7,39	-30,76	6,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-	142,97	7,39	-30,76	6,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	172,54	17,33	23,44	129,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	172,54	17,33	23,44	129,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	174,76	15,01	22,45	133,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-45,5	-83,23	-16,87	121,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-37,37	-26,52	-51,38	91,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	127,74	78,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	156,71	171,85	90,89	71,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	123,99	101,22	89,95	107,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	123,99	100,61	89,79	108,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	173,99	36,25	-28,39	3,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	101,76	43,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	298,23	62,36	288,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	157,03	37,93	380,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	10,92	57,23	161,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,75	19,63	101,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-14,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	56,02	-4,93	-9,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	56,02	-4,93	-9,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	67,3	49,29	49,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	67,3	49,29	49,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	65,1	49,29	48,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-55,52	-59,66	13,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,26	-59,38	91,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	57,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	73,12	224,6	32,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	107,81	101,38	97,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	107,39	101,28	97,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	59,23	20,96	-16,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	245,59	148,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	228,19	101,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	72,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	107,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	107,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,08