Ratios Financiers Draw Distance SA

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PLIFN4L00018

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Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 03/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1260 ^PLN	-11,27%		-.--%	-

01/06	Draw Distance SA : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
14/05	Draw Distance SA publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

e9005acf6e9dae028a011d366af2f88._rg6fY3Mvn65EHQ-BDy95QVsKKJMlcV6_S0vjgDJkCM.nOtjSPq96SnWJQRZTkja00sWUtc2w7EIkXkdtjP-9U-H92VP2Pj4FcEjTA

Données Financières Publiées: DRAW DISTANCE SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	3,31 M	3,98 M	5,96 M	7,02 M	2,58 M
Total Chiffre d'affaires	3,31 M	3,98 M	5,96 M	7,02 M	2,58 M
Coût des marchandises vendues, total	-1,93 M	-2,83 M	-3,33 M	-2,8 M	-3,46 M
Résultat Brut	5,23 M	6,82 M	9,3 M	9,81 M	6,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,47 M	5,76 M	8,33 M	7,07 M	4,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	398 k	425 k	490 k	1,98 M	1,95 M
Autres dépenses de fonctionnement	50,27 k	316 k	79,38 k	-81,26 k	-606 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,91 M	6,5 M	8,9 M	8,97 M	5,77 M
Résultat d'Exploitation	1,32 M	319 k	394 k	845 k	273 k
Intérêts payés, total	-18,59 k	-28,58 k	-126 k	-271 k	-323 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1	-	-
Charges d'intérêt nettes	-18,59 k	-28,58 k	-126 k	-271 k	-323 k
Gains (pertes) de change	-57,9 k	-16,72 k	-14,21 k	-35,5 k	-
Autres produits non opérationnels	-12,8 k	-	-	-	-44,66 k
EBT, hors éléments non courants	1,23 M	273 k	254 k	538 k	-94,12 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-64,83 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-600 k	-783 k	-428 k	-1,42 M	-4,45 M
EBT, elements non courants inclus	631 k	-509 k	-238 k	-877 k	-4,55 M
Charge d'impôt	-4,94 k	-145 k	184 k	-122 k	373 k
Résultat des activités poursuivies	636 k	-364 k	-422 k	-756 k	-4,92 M
Résultat net part du groupe	636 k	-364 k	-422 k	-756 k	-4,92 M
Résultat net	636 k	-364 k	-422 k	-756 k	-4,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	636 k	-364 k	-422 k	-756 k	-4,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	636 k	-364 k	-422 k	-756 k	-4,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	-0,03	-0,03	-0,06	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	-0,03	-0,03	-0,06	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,11 M	13,11 M	13,11 M	13,11 M	13,11 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-0,03	-0,03	-0,06	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-0,03	-0,03	-0,06	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,11 M	13,11 M	13,11 M	13,11 M	13,11 M
BPA de base normalisé	0,06	0,01	0,01	0,03	-0
BPA dilué normalisé	0,06	0,01	0,01	0,03	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,34 M	358 k	491 k	937 k	343 k
EBITA	1,32 M	319 k	394 k	845 k	273 k
EBIT	1,32 M	319 k	394 k	845 k	273 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	5,3 M	7,25 M	9,75 M	10,09 M	6,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,78	28,45	-76,98	13,86	-8,2
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	769 k	171 k	159 k	336 k	-58,82 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,12 M	737 k	278 k	53,84 k	49,72 k
Total des liquidités et VMP	1,12 M	737 k	278 k	53,84 k	49,72 k
Créances clients, total	413 k	406 k	139 k	151 k	111 k
Autres créances	63,77 k	157 k	112 k	25,53 k	5,17 k
Total des créances	476 k	563 k	252 k	176 k	116 k
Stocks	2,71 M	1,59 M	2,7 M	3,9 M	2,65 M
Autres actifs à court terme, total	48,28 k	304 k	9,35 k	8,5 k	54,35 k
Total de l'actif circulant	4,36 M	3,2 M	3,23 M	4,14 M	2,87 M
Immobilisations corporelles brutes	226 k	449 k	443 k	462 k	251 k
Amortissements cumulés	-144 k	-183 k	-272 k	-365 k	-226 k
Immobilisations corporelles nettes	82,13 k	266 k	171 k	97,71 k	24,63 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	21,45 k	33,2 k	11,48 k	0
Actifs d'impôts différés à long terme	146 k	323 k	486 k	497 k	-
Charges différées à long terme	2,49 M	380 k	7,47 M	5,6 M	3,74 M
Autres actifs à long terme, total	-	4,48 M	-	-	-
Total des actifs	7,08 M	8,67 M	11,4 M	10,35 M	6,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	262 k	203 k	295 k	200 k	587 k
Charges à payer, total	135 k	263 k	271 k	262 k	1,27 M
Emprunts à court terme	393 k	1,12 M	-	2,48 M	2,96 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,59 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	140 k	270 k	592 k	676 k	987 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,23 M	3,18 M	4,12 M	3,46 M	-
Autres passifs à court terme	105 k	211 k	309 k	863 k	654 k
Total du passif circulant	3,26 M	5,25 M	7,18 M	7,95 M	6,46 M
Dette à long terme	-	-	950 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	68,42 k	34,22 k	303 k	193 k	68,21 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	2,82 M
Total du passif	3,33 M	5,28 M	8,43 M	8,14 M	9,34 M
Actions ordinaires, total	1,31 M	1,31 M	1,31 M	1,31 M	1,31 M
Primes d'émissions d'actions	1,96 M	1,96 M	1,96 M	1,96 M	1,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	482 k	-364 k	-422 k	-1,18 M	-6,1 M
Résultat global et autres	-	482 k	117 k	117 k	117 k
Total des fonds propres ordinaires	3,75 M	3,39 M	2,96 M	2,21 M	-2,71 M
Total des capitaux propres	3,75 M	3,39 M	2,96 M	2,21 M	-2,71 M
Total du passif et des capitaux propres	7,08 M	8,67 M	11,4 M	10,35 M	6,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,11 M	13,11 M	13,11 M	13,11 M	13,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,11 M	13,11 M	13,11 M	13,11 M	13,11 M
Actif net par action	0,29	0,26	0,23	0,17	-0,21
Actif corporel net	3,75 M	3,36 M	2,93 M	2,2 M	-2,71 M
Actif corporel net par action	0,29	0,26	0,22	0,17	-0,21
Total de la dette	393 k	1,12 M	2,54 M	2,48 M	2,96 M
Dette nette	-730 k	382 k	2,26 M	2,43 M	2,91 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	2 M	1,57 M	2,32 M	3,9 M	-
Stocks de produits finis, total	708 k	26,62 k	369 k	18	2,65 M
Stocks - Autres	8,5 k	-	3 k	-	-
Terres possédées	-	72,7 k	-	-	-
Bâtiments, total	-	376 k	-	-	-
Machines, total	226 k	-	443 k	462 k	251 k
Employés à temps plein	23	36,55	35	32	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	27,22 k	-	1,79 k	6,48 k	2,06 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	636 k	-364 k	-422 k	-756 k	-4,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,62 k	39,35 k	96,93 k	92,15 k	69,35 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	15,62 k	39,35 k	96,93 k	92,15 k	69,35 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	382 k	386 k	393 k	1,89 M	1,88 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	64,83 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	18,59 k	28,58 k	126 k	271 k	323 k
Variation des créances	219 k	-86,48 k	311 k	75,42 k	60,13 k
Variation des stocks	222 k	1,12 M	-1,1 M	-1,2 M	1,24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,69 M	-3,69 M	-2,27 M	-454 k	900 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-193 k	-2,56 M	-2,8 M	-82,14 k	-442 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-96,38 k	-250 k	-91,95 k	-19 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	3,73 k
Flux de trésorerie d'investissement	-96,38 k	-250 k	-91,95 k	-19 k	3,73 k
Dette à court terme émise, total	2,42 k	717 k	-	-	327 k
Dette à long terme émise, total	-	-	1,4 M	560 k	-
Total de la dette émise	2,42 k	717 k	1,4 M	560 k	327 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-15 k	-716 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-15 k	-716 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	913 k	1,71 M	1,05 M	32,98 k	107 k
Flux de trésorerie de financement	916 k	2,43 M	2,43 M	-123 k	434 k
Variation nette de la trésorerie	626 k	-386 k	-459 k	-224 k	-4,12 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,79 k	20,93 k	87,79 k	178 k	173 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,57 M	2,39 M	1,53 M	1,07 M	1,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,58 M	2,41 M	1,61 M	1,24 M	1,41 M
Variation du fonds de roulement net	-1,46 M	-2,04 M	-962 k	1,25 M	708 k
Dette nette émise (remboursée)	2,42 k	717 k	1,39 M	-156 k	327 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,28	2,53	2,46	4,86	2,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,59	4,61	4,92	10,36	6,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,52	-10,21	-13,3	-29,24	1,96 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,52	-10,21	-13,3	-29,24	1,96 k
Analyse des marges
Marge brute %	158,3	171,08	155,9	139,83	234
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	104,81	144,47	139,73	100,71	171,46
Marge d’EBITDA %	40,41	8,99	8,24	13,36	13,26
Marge EBITA %	39,94	8	6,61	12,04	10,58
Marge d'EBIT %	39,94	8	6,61	12,04	10,58
Marge des activités poursuivies %	19,23	-9,15	-7,08	-10,77	-190,27
Marge nette %	19,23	-9,15	-7,08	-10,77	-190,27
Net Avail. Pour la marge commune %	19,23	-9,15	-7,08	-10,77	-190,27
Marge nette normalisée %	23,27	4,29	2,66	4,79	-2,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	77,76	60,05	25,63	15,31	46,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	78,11	60,5	26,95	17,73	54,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,51	0,59	0,65	0,3
Rotation des actifs corporels	79,19	22,91	27,32	52,25	42,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,09	9,74	21,88	48,36	19,75
Rotation des stocks (stock moyen)	-0,68	-1,32	-1,55	-0,85	-1,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,34	0,61	0,45	0,52	0,44
Quick Ratio	0,49	0,25	0,07	0,03	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,49	-0,39	-0,01	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,07	37,48	16,69	7,55	18,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-536,27	-277,52	-234,83	-430,38	-346
Délais de paiement des fournisseurs	-36,11	-21,48	-40,69	-56,66	-30,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-440,09	-218,55	-177,45	-366,17	-296,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,49	33,03	85,8	112,34	-109,08
Dette totale / Capital total	9,49	24,83	46,18	52,9	1,2 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	32,06	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	17,25	-	-
Dette totale / Total de l'actif	47,05	60,94	74	78,66	140,86
EBIT / Charges d'intérêt	71,01	11,15	3,13	3,12	0,85
EBITDA / Charges d'intérêt	71,85	12,53	3,9	3,46	1,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	66,67	3,77	3,17	3,39	1,06
Dette totale / EBITDA	0,29	3,12	5,18	2,65	8,62
Dette nette / EBITDA	-0,55	1,07	4,61	2,59	8,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,32	10,37	6,37	2,7	8,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,59	3,54	5,67	2,64	8,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	120,53	20,53	49,65	17,67	-63,16
Résultat brut, Croissance 1 an	112,05	30,26	36,37	5,55	-38,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,82 k	-79,16	-33,97	5,93	-87,87
EBITA, 1 an Croissance en %	5,72 k	-75,86	23,71	114,28	-67,63
EBIT, 1 an Croissance %	5,72 k	-75,86	23,71	114,28	-67,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-722,22	-157,33	15,82	79,1	550,59
Résultat net, Croissance 1 an	-722,22	-157,33	15,82	79,1	550,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-61,12 k	-77,79	-7,03	111,76	-117,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-722,23	-157,33	15,82	79,1	550,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-38,65	-1,67	-65,63	8,12	-26,37
Stocks, Croissance 1 an	-7,55	-41,26	69,13	44,56	-31,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,89 k	223,53	-35,7	-42,81	-74,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,41	22,39	31,47	-9,22	-35,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,49	-10,29	-12,9	-25,06	-223,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,41	-9,72	-12,47	-25,51	-222,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-86,63	1,23 k	9,29	-97,07	437,84
CAPEX, Croissance 1 an	2,29 k	159,61	-63,25	-79,34	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-485,18	-6,92	-36,14	-29,68	12,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-488,7	-6,65	-33,34	-22,58	13,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,67	63,03	34,3	32,7	-34,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,71	66,2	33,28	19,97	-19,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,4	223,97	-46,53	12,23	-37,75
EBITA, 2 ans CAGR %	15,58	274,77	-45,35	62,82	-16,72
EBIT, 2 ans CAGR %	15,58	274,77	-45,35	62,82	-16,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,28	88,87	-18,51	44,03	241,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,28	88,87	-18,51	44,03	241,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,47	1,06 k	-54,56	40,31	-39,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,28	88,87	-18,52	44,03	241,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	96,08	-22,33	-41,87	-39,04	-10,78
Stocks, CAGR sur 2 ans	22,54	-26,31	-0,33	56,37	-0,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	277,67	1,29 k	44,24	-39,36	-62,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,09	27,3	26,85	9,25	-23,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,62	3,97	-11,6	-19,2	-3,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,98	4,26	-11,1	-19,25	-4,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-54,85	33,21	280,84	-82,1	-60,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-68,4	687,27	-2,32	-72,44	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	287,66	89,35	-22,9	-32,99	-11,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	287,48	90,49	-21,12	-28,16	-6,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	72,07	25,9	58,44	28,51	-13,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	59,17	31,88	55,59	23,31	-3,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	73,67	-29,47	143,28	-18,29	-22,76
EBITA, 3 ans CAGR %	62,06	-31,42	159,01	-13,82	-4,98
EBIT, 3 ans CAGR %	62,06	-31,42	159,01	-13,82	-4,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,08	-23,3	60,46	5,95	138,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,08	-23,3	60,46	5,95	138,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,58	-34,12	401,33	-24,1	-29,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,08	-23,3	60,46	5,95	138,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	50,99	55,78	-40,81	-28,51	-35,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,5	-4,1	-2,8	12,82	18,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	66,02	258,69	399,62	5,96	-54,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,85	26,82	28,68	13,46	-8,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,24	22,77	-1,99	-16,34	-6,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,9	1,72	-1,64	-16,19	-7,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,83	39,35	24,71	-24,8	-44,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-41,27	-36,23	183,46	-41,8	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	57,18	140,95	31,8	-25,23	-20,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,42	141,11	34,23	-21,61	-16,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	154,4	143,96	55,83	28,58	11,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	65,66	48,81	48,26	26,98	19,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	169,78	9,23	14,01	-1,7	58,64
EBITA, 5 ans CAGR %	122,07	4,32	4,92	-3,09	64,51
EBIT, 5 ans CAGR %	122,07	4,32	4,92	-3,09	64,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	90,82	7,7	4,87	-1,31	117,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	90,82	7,7	4,87	-1,31	117,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	117,79	1	-5,27	-10,86	115,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	7,7	4,87	-1,31	117,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	148,61	151,94	3,07	7,04	-30,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	30,23	-0,82	7,75	16,61	-2,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	73,4	39,12	56,93	76,17	78,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	45,12	24,56	31,59	19,47	4,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,05	4,22	8,43	3,85	-2,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,99	4,35	4,23	-7,25	-2,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,22	20,13	35,66	-38,68	-21,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	53,5	28,6	-28,02	-54,41	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,51	19,14	18,21	44,42	12,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	60,68	19,31	19,41	48,55	16,27