Compte de Résultat Draw Distance SA

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DDI

PLIFN4L00018

Logiciels

Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 03/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1260 ^PLN	-11,27%		-.--%	-

14/05	Draw Distance SA publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/11	Draw Distance SA : Résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

08.QVwDNeNaORAJQKwMso3Uj7i_YS5ytEQFNsDpLBFnqpM.dBpPRaQqSilHGOo65-uQwPXFNBoD-CoyBaS5SCA98N4REmBkhRxKfFAKzw

Données Financières Publiées: DRAW DISTANCE SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	1,5 M	3,31 M	3,98 M	5,96 M	7,02 M
Total Chiffre d'affaires	1,5 M	3,31 M	3,98 M	5,96 M	7,02 M
Coût des marchandises vendues, total	-969 k	-1,93 M	-2,83 M	-3,33 M	-2,8 M
Résultat Brut	2,47 M	5,23 M	6,82 M	9,3 M	9,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,55 M	3,47 M	5,76 M	8,33 M	7,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,42 k	398 k	425 k	490 k	1,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	-117 k	50,27 k	316 k	79,38 k	-81,26 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,45 M	3,91 M	6,5 M	8,9 M	8,97 M
Résultat d'Exploitation	22,69 k	1,32 M	319 k	394 k	845 k
Intérêts payés, total	-4,9 k	-18,59 k	-28,58 k	-126 k	-271 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1	-
Charges d'intérêt nettes	-4,9 k	-18,59 k	-28,58 k	-126 k	-271 k
Gains (pertes) de change	-10,44 k	-57,9 k	-16,72 k	-14,21 k	-35,5 k
Autres produits non opérationnels	-9,37 k	-12,8 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,02 k	1,23 M	273 k	254 k	538 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-64,83 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-148 k	-600 k	-783 k	-428 k	-1,42 M
EBT, elements non courants inclus	-150 k	631 k	-509 k	-238 k	-877 k
Charge d'impôt	-47,41 k	-4,94 k	-145 k	184 k	-122 k
Résultat des activités poursuivies	-102 k	636 k	-364 k	-422 k	-756 k
Résultat net part du groupe	-102 k	636 k	-364 k	-422 k	-756 k
Résultat net	-102 k	636 k	-364 k	-422 k	-756 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-102 k	636 k	-364 k	-422 k	-756 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-102 k	636 k	-364 k	-422 k	-756 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,05	-0,03	-0,03	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,05	-0,03	-0,03	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,11 M	13,11 M	13,11 M	13,11 M	13,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,05	-0,03	-0,03	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,05	-0,03	-0,03	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,11 M	13,11 M	13,11 M	13,11 M	13,11 M
BPA de base normalisé	-0	0,06	0,01	0,01	0,03
BPA dilué normalisé	-0	0,06	0,01	0,01	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	29,79 k	1,34 M	358 k	491 k	937 k
EBITA	22,95 k	1,32 M	319 k	394 k	845 k
EBIT	22,69 k	1,32 M	319 k	394 k	845 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,49 M	5,3 M	7,25 M	9,75 M	10,09 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,7	-0,78	28,45	-76,98	13,86
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,26 k	769 k	171 k	159 k	336 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	497 k	1,12 M	737 k	278 k	53,84 k
Total des liquidités et VMP	497 k	1,12 M	737 k	278 k	53,84 k
Créances clients, total	673 k	413 k	406 k	139 k	151 k
Autres créances	23,28 k	63,77 k	157 k	112 k	25,53 k
Total des créances	696 k	476 k	563 k	252 k	176 k
Stocks	2,93 M	2,71 M	1,59 M	2,7 M	3,9 M
Autres actifs à court terme, total	9,22 k	48,28 k	304 k	9,35 k	8,5 k
Total de l'actif circulant	4,14 M	4,36 M	3,2 M	3,23 M	4,14 M
Immobilisations corporelles brutes	132 k	226 k	449 k	443 k	462 k
Amortissements cumulés	-131 k	-144 k	-183 k	-272 k	-365 k
Immobilisations corporelles nettes	1,37 k	82,13 k	266 k	171 k	97,71 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2 k	0	21,45 k	33,2 k	11,48 k
Actifs d'impôts différés à long terme	68,12 k	146 k	323 k	486 k	497 k
Charges différées à long terme	1,14 M	2,49 M	380 k	7,47 M	5,6 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	4,48 M	-	-
Total des actifs	5,35 M	7,08 M	8,67 M	11,4 M	10,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	162 k	262 k	203 k	295 k	200 k
Charges à payer, total	84,52 k	135 k	263 k	271 k	262 k
Emprunts à court terme	386 k	393 k	1,12 M	-	2,48 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,59 M	-
Impôts sur le revenu à payer	68,29 k	140 k	270 k	592 k	676 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,37 M	2,23 M	3,18 M	4,12 M	3,46 M
Autres passifs à court terme	133 k	105 k	211 k	309 k	863 k
Total du passif circulant	2,2 M	3,26 M	5,25 M	7,18 M	7,95 M
Dette à long terme	-	-	-	950 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	31,78 k	68,42 k	34,22 k	303 k	193 k
Total du passif	2,23 M	3,33 M	5,28 M	8,43 M	8,14 M
Actions ordinaires, total	1,31 M	1,31 M	1,31 M	1,31 M	1,31 M
Primes d'émissions d'actions	1,96 M	1,96 M	1,96 M	1,96 M	1,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-154 k	482 k	-364 k	-422 k	-1,18 M
Résultat global et autres	-	-	482 k	117 k	117 k
Total des fonds propres ordinaires	3,11 M	3,75 M	3,39 M	2,96 M	2,21 M
Total des capitaux propres	3,11 M	3,75 M	3,39 M	2,96 M	2,21 M
Total du passif et des capitaux propres	5,35 M	7,08 M	8,67 M	11,4 M	10,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,11 M	13,11 M	13,11 M	13,11 M	13,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,11 M	13,11 M	13,11 M	13,11 M	13,11 M
Actif net par action	0,24	0,29	0,26	0,23	0,17
Actif corporel net	3,11 M	3,75 M	3,36 M	2,93 M	2,2 M
Actif corporel net par action	0,24	0,29	0,26	0,22	0,17
Total de la dette	386 k	393 k	1,12 M	2,54 M	2,48 M
Dette nette	-111 k	-730 k	382 k	2,26 M	2,43 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	974 k	2 M	1,57 M	2,32 M	3,9 M
Stocks de produits finis, total	1,96 M	708 k	26,62 k	369 k	18
Stocks - Autres	3,31 k	8,5 k	-	3 k	-
Terres possédées	-	-	72,7 k	-	-
Bâtiments, total	-	-	376 k	-	-
Machines, total	132 k	226 k	-	443 k	462 k
Employés à temps plein	-	23	36,55	35	32
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	25,94 k	27,22 k	-	1,79 k	6,48 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-102 k	636 k	-364 k	-422 k	-756 k
Dépréciation et amortissement - CF	6,84 k	15,62 k	39,35 k	96,93 k	92,15 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	259	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	7,1 k	15,62 k	39,35 k	96,93 k	92,15 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,33 k	382 k	386 k	393 k	1,89 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	64,83 k	-
Autres activités d'exploitation, total	13,94 k	18,59 k	28,58 k	126 k	271 k
Variation des créances	-453 k	219 k	-86,48 k	311 k	75,42 k
Variation des stocks	-1,13 M	222 k	1,12 M	-1,1 M	-1,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	213 k	-1,69 M	-3,69 M	-2,27 M	-454 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,44 M	-193 k	-2,56 M	-2,8 M	-82,14 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,04 k	-96,38 k	-250 k	-91,95 k	-19 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,04 k	-96,38 k	-250 k	-91,95 k	-19 k
Dette à court terme émise, total	477 k	2,42 k	717 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,4 M	560 k
Total de la dette émise	477 k	2,42 k	717 k	1,4 M	560 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-92 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-15 k	-716 k
Total de la dette remboursée	-92 k	-	-	-15 k	-716 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	875 k	913 k	1,71 M	1,05 M	32,98 k
Flux de trésorerie de financement	1,26 M	916 k	2,43 M	2,43 M	-123 k
Variation nette de la trésorerie	-189 k	626 k	-386 k	-459 k	-224 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,21 k	13,79 k	20,93 k	87,79 k	178 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-667 k	2,57 M	2,39 M	1,53 M	1,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-664 k	2,58 M	2,41 M	1,61 M	1,24 M
Variation du fonds de roulement net	686 k	-1,46 M	-2,04 M	-962 k	1,25 M
Dette nette émise (remboursée)	385 k	2,42 k	717 k	1,39 M	-156 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,3	13,28	2,53	2,46	4,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,42	21,59	4,61	4,92	10,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,23	18,52	-10,21	-13,3	-29,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,23	18,52	-10,21	-13,3	-29,24
Analyse des marges
Marge brute %	164,63	158,3	171,08	155,9	139,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	170,16	104,81	144,47	139,73	100,71
Marge d’EBITDA %	1,99	40,41	8,99	8,24	13,36
Marge EBITA %	1,53	39,94	8	6,61	12,04
Marge d'EBIT %	1,51	39,94	8	6,61	12,04
Marge des activités poursuivies %	-6,81	19,23	-9,15	-7,08	-10,77
Marge nette %	-6,81	19,23	-9,15	-7,08	-10,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,81	19,23	-9,15	-7,08	-10,77
Marge nette normalisée %	-0,08	23,27	4,29	2,66	4,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-44,52	77,76	60,05	25,63	15,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-44,32	78,11	60,5	26,95	17,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,53	0,51	0,59	0,65
Rotation des actifs corporels	420,64	79,19	22,91	27,32	52,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,84	6,09	9,74	21,88	48,36
Rotation des stocks (stock moyen)	-0,41	-0,68	-1,32	-1,55	-0,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,88	1,34	0,61	0,45	0,52
Quick Ratio	0,54	0,49	0,25	0,07	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,66	-0,06	-0,49	-0,39	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	94,94	60,07	37,48	16,69	7,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-893,17	-536,27	-277,52	-234,83	-430,38
Délais de paiement des fournisseurs	222,73	-36,11	-21,48	-40,69	-56,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-1,02 k	-440,09	-218,55	-177,45	-366,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,4	10,49	33,03	85,8	112,34
Dette totale / Capital total	11,03	9,49	24,83	46,18	52,9
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	32,06	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	17,25	-
Dette totale / Total de l'actif	41,78	47,05	60,94	74	78,66
EBIT / Charges d'intérêt	4,63	71,01	11,15	3,13	3,12
EBITDA / Charges d'intérêt	6,08	71,85	12,53	3,9	3,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,26	66,67	3,77	3,17	3,39
Dette totale / EBITDA	12,96	0,29	3,12	5,18	2,65
Dette nette / EBITDA	-3,72	-0,55	1,07	4,61	2,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,99	0,32	10,37	6,37	2,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,3	-0,59	3,54	5,67	2,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,92	120,53	20,53	49,65	17,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,95	112,05	30,26	36,37	5,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-97,08	3,82 k	-79,16	-33,97	5,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-97,68	5,72 k	-75,86	23,71	114,28
EBIT, 1 an Croissance %	-97,7	5,72 k	-75,86	23,71	114,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-112,65	-722,22	-157,33	15,82	79,1
Résultat net, Croissance 1 an	-112,65	-722,22	-157,33	15,82	79,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-100,21	-61,12 k	-77,79	-7,03	111,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-112,65	-722,23	-157,33	15,82	79,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	526,65	-38,65	-1,67	-65,63	8,12
Stocks, Croissance 1 an	62,43	-7,55	-41,26	69,13	44,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-76,21	5,89 k	223,53	-35,7	-42,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,86	32,41	22,39	31,47	-9,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	71,2	20,49	-10,29	-12,9	-25,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,18	20,41	-9,72	-12,47	-25,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-252,48	-86,63	1,23 k	9,29	-97,07
CAPEX, Croissance 1 an	-99,58	2,29 k	159,61	-63,25	-79,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-490,16	-485,18	-6,92	-36,14	-29,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-486,26	-488,7	-6,65	-33,34	-22,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	51,99	28,67	63,03	34,3	32,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	37,91	32,71	66,2	33,28	19,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-65,82	14,4	223,97	-46,53	12,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-72,8	15,58	274,77	-45,35	62,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-72,95	15,58	274,77	-45,35	62,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44,59	-11,28	88,87	-18,51	44,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,59	-11,28	88,87	-18,51	44,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-92,22	13,47	1,06 k	-54,56	40,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,59	-11,28	88,87	-18,52	44,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	136,87	96,08	-22,33	-41,87	-39,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	25,76	22,54	-26,31	-0,33	56,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-72,37	277,67	1,29 k	44,24	-39,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,09	29,09	27,3	26,85	9,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,16	43,62	3,97	-11,6	-19,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,7	7,98	4,26	-11,1	-19,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,91	-54,85	33,21	280,84	-82,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-90,79	-68,4	687,27	-2,32	-72,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,41	287,66	89,35	-22,9	-32,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,18	287,48	90,49	-21,12	-28,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	219,17	72,07	25,9	58,44	28,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,24	59,17	31,88	55,59	23,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-49,43	73,67	-29,47	143,28	-18,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-55,36	62,06	-31,42	159,01	-13,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-55,53	62,06	-31,42	159,01	-13,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,94	24,08	-23,3	60,46	5,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,94	24,08	-23,3	60,46	5,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-80,21	54,58	-34,12	401,33	-24,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,94	24,08	-23,3	60,46	5,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	452,07	50,99	55,78	-40,81	-28,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	20,89	13,5	-4,1	-2,8	12,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-70,05	66,02	258,69	399,62	5,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,77	34,85	26,82	28,68	13,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,38	24,24	22,77	-1,99	-16,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,4	15,9	1,72	-1,64	-16,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,13	-31,83	39,35	24,71	-24,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-61,57	-41,27	-36,23	183,46	-41,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,52	57,18	140,95	31,8	-25,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,66	57,42	141,11	34,23	-21,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	27,87	154,4	143,96	55,83	28,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	39,03	65,66	48,81	48,26	26,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,6	169,78	9,23	14,01	-1,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,41	122,07	4,32	4,92	-3,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,57	122,07	4,32	4,92	-3,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,31	90,82	7,7	4,87	-1,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,31	90,82	7,7	4,87	-1,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-57,63	117,79	1	-5,27	-10,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	7,7	4,87	-1,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	30,62	148,61	151,94	3,07	7,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	54,91	30,23	-0,82	7,75	16,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	73,4	39,12	56,93	76,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	52,02	45,12	24,56	31,59	19,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,72	29,05	4,22	8,43	3,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,19	28,99	4,35	4,23	-7,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-4,22	20,13	35,66	-38,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	53,5	28,6	-28,02	-54,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	60,51	19,14	18,21	44,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	60,68	19,31	19,41	48,55