Ratios Financiers DOTSOFT SA

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31,20 ^EUR	-3,70%		-2,50%	+13,04%

25/09/25	Dotsoft enregistre un bénéfice net semestriel de 2,5 millions d'euros	RE
30/04/25	Dotsoft : bénéfice brut en hausse à 6,3 millions d'euros pour l'exercice 2024	RE

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Données Financières Publiées: DOTSOFT SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	14,23 M	24,81 M
Total Chiffre d'affaires	14,23 M	24,81 M
Coût des marchandises vendues, total	7,98 M	12,86 M
Résultat Brut	6,25 M	11,95 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 M	2,43 M
Dépenses de R&D	1,73 M	2,27 M
Autres dépenses de fonctionnement	14,24 k	15,59 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,85 M	4,72 M
Résultat d'Exploitation	3,4 M	7,23 M
Intérêts payés, total	-83,05 k	-187 k
Intérêts perçus et revenus des placements	28	50
Charges d'intérêt nettes	-83,03 k	-187 k
Autres produits non opérationnels	482 k	1,38 M
EBT, hors éléments non courants	3,8 M	8,42 M
EBT, elements non courants inclus	3,8 M	8,42 M
Charge d'impôt	946 k	1,88 M
Résultat des activités poursuivies	2,85 M	6,55 M
Résultat net part du groupe	2,85 M	6,55 M
Résultat net	2,85 M	6,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,85 M	6,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,85 M	6,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,91	2,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,91	2,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,12 M	3,12 M
Bénéfice net par action - dilué	0,91	2,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,91	2,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,12 M	3,12 M
BPA de base normalisé	0,76	1,69
BPA dilué normalisé	0,76	1,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,7 M	7,61 M
EBITA	3,41 M	7,26 M
EBIT	3,4 M	7,23 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,9	22,29
Total des impôts courants	436 k	799 k
Total des impôts différés	510 k	1,08 M
Résultat net normalisé	2,37 M	5,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	29,33 k	31,28 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	350 k	781 k
Dépenses générales et administratives	759 k	1,65 M
Dépense en recherche et de développement	1,73 M	2,27 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,99 M	3,91 M
Total des liquidités et VMP	3,99 M	3,91 M
Créances clients, total	11,79 M	20,55 M
Autres créances	376 k	1,29 M
Total des créances	12,16 M	21,84 M
Stocks	497 k	724 k
Dépenses payées d'avance	304 k	522 k
Autres actifs à court terme, total	113 k	589 k
Total de l'actif circulant	17,07 M	27,59 M
Immobilisations corporelles brutes	2,7 M	3,14 M
Amortissements cumulés	-945 k	-1,29 M
Immobilisations corporelles nettes	1,75 M	1,84 M
Investissements à long terme	23,03 k	33,03 k
Autres immobilisations incorporelles, total	16,82 k	13,35 k
Autres actifs à long terme, total	34,66 k	56,1 k
Total des actifs	18,9 M	29,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,48 M	4,08 M
Charges à payer, total	1,09 M	1,37 M
Emprunts à court terme	1,36 M	2,75 M
Part à court terme de la dette à long terme	130 k	72,92 k
Part à court terme des contrats de location	110 k	143 k
Impôts sur le revenu à payer	436 k	830 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	570 k	62,47 k
Autres passifs à court terme	635 k	2,29 M
Total du passif circulant	7,81 M	11,6 M
Dette à long terme	1,57 M	850 k
Contrats de location à long terme	296 k	264 k
Recettes non acquises Non courantes	955	621
Passif d'impôt différé Non courant	687 k	1,77 M
Autres passifs non courants	149 k	131 k
Total du passif	10,52 M	14,61 M
Actions ordinaires, total	312 k	312 k
Primes d'émissions d'actions	1,95 M	1,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,79 M	12,01 M
Résultat global et autres	326 k	656 k
Total des fonds propres ordinaires	8,38 M	14,93 M
Total des capitaux propres	8,38 M	14,93 M
Total du passif et des capitaux propres	18,9 M	29,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,12 M	3,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,12 M	3,12 M
Actif net par action	2,69	4,78
Actif corporel net	8,36 M	14,91 M
Actif corporel net par action	2,68	4,78
Total de la dette	3,47 M	4,08 M
Dette nette	-522 k	172 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks de produits finis, total	501 k	727 k
Bâtiments, total	465 k	515 k
Machines, total	1,84 M	2,23 M
Employés à temps plein	-	207
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	278 k	278 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	2,85 M	6,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	390 k	477 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,86 k	31,28 k
Amortissements et dépréciations, Total	399 k	508 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-560
Autres activités d'exploitation, total	684 k	1,49 M
Variation des créances	-5,29 M	-10,38 M
Variation des stocks	-466 k	-226 k
Variation des dettes fournisseurs	2,66 M	2,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18,57 k	-21,44 k
Flux de trésorerie d'exploitation	819 k	-58,34 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,18 M	-445 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	560
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-13,14 k	-27,82 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-10 k
Autres activités d'investissement, total	28	50
Flux de trésorerie d'investissement	-1,19 M	-482 k
Dette à long terme émise, total	3,38 M	4,78 M
Total de la dette émise	3,38 M	4,78 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-916 k	-4,32 M
Total de la dette remboursée	-916 k	-4,32 M
Flux de trésorerie de financement	2,47 M	459 k
Variation nette de la trésorerie	2,09 M	-81,32 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	123 k	237 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	268 k	405 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,63 M
Variation du fonds de roulement net	-	8,18 M
Dette nette émise (remboursée)	2,47 M	459 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	18,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	29,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	56,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	56,17
Analyse des marges
Marge brute %	43,93	48,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,79	9,81
Marge d’EBITDA %	26,03	30,66
Marge EBITA %	23,94	29,26
Marge d'EBIT %	23,88	29,14
Marge des activités poursuivies %	20,04	26,38
Marge nette %	20,04	26,38
Net Avail. Pour la marge commune %	20,04	26,38
Marge nette normalisée %	16,68	21,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-15,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-14,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,02
Rotation des actifs corporels	-	13,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,53
Rotation des stocks (stock moyen)	-	21,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,18	2,38
Quick Ratio	2,07	2,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	237,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	17,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	105,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	149,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,41	27,35
Dette totale / Capital total	29,28	21,48
Dette à long terme / Capitaux propres	22,28	7,47
Dette à long terme / Capital total	15,76	5,86
Dette totale / Total de l'actif	55,66	49,47
EBIT / Charges d'intérêt	40,93	38,67
EBITDA / Charges d'intérêt	45,73	41,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	31,5	39,01
Dette totale / EBITDA	0,91	0,53
Dette nette / EBITDA	-0,14	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,33	0,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,2	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	74,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-	91,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	105,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-	113,06
EBIT, 1 an Croissance %	-	112,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	129,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	129,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-	121,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	129,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	74,36
Stocks, Croissance 1 an	-	45,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	5,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	56,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	78,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	78,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-107,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	-62,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	63,22	61,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	73,39	74,53
EBITA, 5 ans CAGR %	62,15	88,53
EBIT, 5 ans CAGR %	62,07	88,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	148,34	111,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	148,34	111,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	141,36	105,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	82,06	94,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	58,29	75,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	159,27	74,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	69,62	72,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	66,24	78,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	63,85	76,81