Flux de Trésorerie DLE Inc.

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3686

JP3548760002

Production de spectacles

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
70,00 ^JPY	-2,78%		-5,41%	-44,88%

26/12	Acquisition de 30% du capital de KLD Inc. par quatre fonds japonais	CI
14/08/25	Acquisition de Churapps Co., Ltd. par un groupe d'investisseurs privés pour 10 millions ¥	CI

cad8f7ee6b.iRJZ9F4AQaREpfiXLSuB43TmKe6ZKcHTmYSVfYFyQPQ.8F0NpSZGL8MJ7LnyS0W0gAKtZdvSZo6m7erTBOkVE6L6emnFCW4I4huXwA

Données Financières Publiées: DLE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,64 Md	2,02 Md	1,7 Md	1,98 Md	1,46 Md
Total Chiffre d'affaires	1,64 Md	2,02 Md	1,7 Md	1,98 Md	1,46 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,07 Md	1,42 Md	1,21 Md	1,23 Md	901 M
Résultat Brut	567 M	595 M	493 M	744 M	562 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	855 M	940 M	1,15 Md	1,23 Md	1,16 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	855 M	940 M	1,15 Md	1,23 Md	1,16 Md
Résultat d'Exploitation	-288 M	-345 M	-659 M	-490 M	-595 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	128 M	2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	128 M	-10 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-3 M	-42 M	-2 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-6 M	-
Autres produits non opérationnels	0	2 M	2 M	17 M	14 M
EBT, hors éléments non courants	-288 M	-343 M	-660 M	-393 M	-593 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	2 M	164 M	-333 M	86 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-216 M	-97 M	-10 M	-4 M
Autres éléments non courants	-	-1 M	-1 M	-12 M	-3 M
EBT, elements non courants inclus	-288 M	-558 M	-594 M	-748 M	-514 M
Charge d'impôt	24 M	24 M	3 M	5 M	3 M
Résultat des activités poursuivies	-312 M	-582 M	-597 M	-753 M	-517 M
Résultat net part du groupe	-312 M	-582 M	-597 M	-753 M	-517 M
Intérêts minoritaires	-3 M	-	35 M	25 M	20 M
Résultat net	-315 M	-582 M	-562 M	-728 M	-497 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-315 M	-582 M	-562 M	-728 M	-497 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-315 M	-582 M	-562 M	-728 M	-497 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,44	-13,71	-13,22	-17,12	-11,5
BPA de base - Activités poursuivies	-7,44	-13,71	-13,22	-17,12	-11,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,36 M	42,46 M	42,51 M	42,51 M	43,21 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,44	-13,71	-13,22	-17,12	-11,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,44	-13,71	-13,22	-17,12	-11,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,36 M	42,46 M	42,51 M	42,51 M	43,21 M
BPA de base normalisé	-4,32	-5,05	-8,88	-5,19	-8,11
BPA dilué normalisé	-4,32	-5,05	-8,88	-5,19	-8,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-196 M	-288 M	-610 M	-416 M	-565 M
EBITA	-281 M	-327 M	-658 M	-479 M	-584 M
EBIT	-288 M	-345 M	-659 M	-490 M	-595 M
Taux d’imposition effectif (%)	-8,33	-4,3	-0,5	-0,67	-0,58
Résultat net normalisé	-183 M	-214 M	-378 M	-221 M	-351 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	103 M	81 M	98 M	152 M	198 M
Dépense de marketing	103 M	81 M	98 M	152 M	198 M
Dépenses générales et administratives	125 M	130 M	133 M	87 M	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	1 M	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,08 Md	1,42 Md	1,01 Md	587 M	818 M
Total des liquidités et VMP	2,08 Md	1,42 Md	1,01 Md	587 M	818 M
Créances clients, total	375 M	482 M	315 M	376 M	266 M
Autres créances	17 M	4 M	8 M	4 M	45 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	392 M	486 M	323 M	380 M	311 M
Stocks	65 M	75 M	17 M	96 M	48 M
Autres actifs à court terme, total	39 M	66 M	108 M	70 M	31 M
Total de l'actif circulant	2,57 Md	2,05 Md	1,46 Md	1,13 Md	1,21 Md
Immobilisations corporelles nettes	15 M	4 M	2 M	2 M	-
Investissements à long terme	960 M	1,08 Md	2,15 Md	1,43 Md	621 M
Goodwill	9 M	1 M	-	67 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	18 M	53 M	3 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	3 M	1 M	-
Total des actifs	3,58 Md	3,18 Md	3,62 Md	2,63 Md	1,83 Md
Passifs
Comptes à payer, total	156 M	186 M	213 M	120 M	68 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	1 M	25 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	50 M	12 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	92 M	130 M	137 M	242 M	69 M
Autres passifs à court terme	89 M	56 M	74 M	71 M	7 M
Total du passif circulant	387 M	384 M	425 M	458 M	144 M
Dette à long terme	12 M	-	-	-	300 M
Passif d'impôt différé Non courant	1 M	-	305 M	219 M	39 M
Autres passifs non courants	17 M	17 M	17 M	94 M	16 M
Total du passif	417 M	401 M	747 M	771 M	499 M
Actions ordinaires, total	2,92 Md	2,93 Md	2,93 Md	30 M	95 M
Primes d'émissions d'actions	1,54 Md	1,56 Md	1,56 Md	2,51 Md	2,61 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,39 Md	-1,97 Md	-2,54 Md	-1,32 Md	-1,81 Md
Résultat global et autres	64 M	152 M	849 M	585 M	434 M
Total des fonds propres ordinaires	3,14 Md	2,67 Md	2,8 Md	1,81 Md	1,33 Md
Intérêts minoritaires	24 M	113 M	66 M	51 M	4 M
Total des capitaux propres	3,16 Md	2,78 Md	2,87 Md	1,86 Md	1,33 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,58 Md	3,18 Md	3,62 Md	2,63 Md	1,83 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,37 M	42,51 M	42,51 M	43,25 M	43,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,36 M	42,51 M	42,51 M	42,51 M	43,45 M
Actif net par action	74	62,78	65,95	42,53	30,52
Actif corporel net	3,11 Md	2,62 Md	2,8 Md	1,74 Md	1,33 Md
Actif corporel net par action	73,36	61,51	65,88	40,95	30,52
Total de la dette	62 M	12 M	1 M	25 M	300 M
Dette nette	-2,01 Md	-1,41 Md	-1,01 Md	-562 M	-518 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	24 M	113 M	66 M	51 M	4 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	18 M	15 M	61 M	32 M	4 M
Stocks - travaux en cours, total	65 M	75 M	17 M	69 M	45 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	27 M	2 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	1 M
Employés à temps plein	94	111	125	127	63
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	4 M	4 M	6 M	6 M
Backlog de commande	382 M	349 M	419 M	459 M	133 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-287 M	-557 M	-594 M	-749 M	-515 M
Dépréciation et amortissement - CF	85 M	39 M	48 M	63 M	19 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7 M	18 M	1 M	11 M	11 M
Amortissements et dépréciations, Total	92 M	57 M	49 M	74 M	30 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	216 M	97 M	10 M	4 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	3 M	-163 M	333 M	-172 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	3 M	42 M	2 M
Autres activités d'exploitation, total	25 M	7 M	-16 M	-13 M	2 M
Variation des créances	-13 M	-96 M	151 M	-38 M	-63 M
Variation des stocks	-43 M	-4 M	54 M	-51 M	17 M
Variation des dettes fournisseurs	4 M	44 M	64 M	-13 M	-71 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18 M	-104 M	-63 M	-58 M	50 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-240 M	-434 M	-418 M	-463 M	-716 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-3 M	-6 M	-5 M	-5 M
Acquisitions en espèces	-	-178 M	-49 M	-11 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-40 M	-	27 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-28 M	-51 M	-41 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-220 M	-	164 M	-5 M	500 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	40 M	12 M	-	33 M	21 M
Autres activités d'investissement, total	-	-2 M	-23 M	-2 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-209 M	-222 M	5 M	10 M	543 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1 M	24 M	4 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	287 M
Total de la dette émise	-	-	1 M	24 M	291 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-15 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-60 M	-50 M	-12 M	-	-
Total de la dette remboursée	-75 M	-50 M	-12 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	3 M	30 M	-	-	116 M
Autres activités de financement, total	5 M	30 M	-	5 M	-5 M
Flux de trésorerie de financement	-67 M	10 M	-11 M	29 M	402 M
Ajustements des taux de change	-	-8 M	9 M	3 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	1 M	2 M	-
Variation nette de la trésorerie	-517 M	-654 M	-414 M	-419 M	229 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-24 M	-5 M	16 M	-1 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-103 M	-309 M	-179 M	-326 M	-487 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-103 M	-309 M	-179 M	-326 M	-480 M
Variation du fonds de roulement net	-14 M	96 M	-231 M	89 M	133 M
Dette nette émise (remboursée)	-75 M	-50 M	-11 M	24 M	291 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,82	-6,38	-12,11	-9,8	-16,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,34	-7,17	-14,54	-12,88	-21,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,54	-19,59	-21,13	-31,85	-32,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,69	-20,06	-20,54	-31,57	-31,72
Analyse des marges
Marge brute %	34,57	29,46	28,91	37,61	38,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,13	46,53	67,57	62,39	79,08
Marge d’EBITDA %	-11,95	-14,26	-35,78	-21,03	-38,62
Marge EBITA %	-17,13	-16,19	-38,59	-24,22	-39,92
Marge d'EBIT %	-17,56	-17,08	-38,65	-24,77	-40,67
Marge des activités poursuivies %	-19,02	-28,81	-35,01	-38,07	-35,34
Marge nette %	-19,21	-28,81	-32,96	-36,8	-33,97
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,21	-28,81	-32,96	-36,8	-33,97
Marge nette normalisée %	-11,16	-10,61	-22,14	-11,15	-23,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,28	-15,28	-10,49	-16,49	-33,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,28	-15,28	-10,49	-16,49	-32,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,6	0,5	0,63	0,66
Rotation des actifs corporels	99,39	212,63	568,33	989	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,45	4,71	4,28	5,73	4,56
Rotation des stocks (stock moyen)	24,67	20,36	26,35	21,84	12,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,65	5,33	3,42	2,47	8,39
Quick Ratio	6,38	4,97	3,13	2,11	7,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,62	-1,13	-0,98	-1,01	-4,97
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	82,01	77,43	85,54	63,75	80,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,8	17,93	13,89	16,71	29,17
Délais de paiement des fournisseurs	50,86	43,49	63,27	46,28	40,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	45,95	51,86	36,16	34,18	69,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,96	0,43	0,03	1,34	22,56
Dette totale / Capital total	1,92	0,43	0,03	1,33	18,4
Dette à long terme / Capitaux propres	0,38	-	-	-	22,56
Dette à long terme / Capital total	0,37	-	-	-	18,4
Dette totale / Total de l'actif	11,66	12,6	20,65	29,32	27,28
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-49,58
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-47,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-47,5
Dette totale / EBITDA	-0,32	-0,04	-0	-0,06	-0,53
Dette nette / EBITDA	10,28	4,89	1,65	1,35	0,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,31	-0,04	-0	-0,06	-0,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,22	4,84	1,63	1,33	0,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	46,82	23,17	-15,59	16,01	-26,04
Résultat brut, Croissance 1 an	30,34	4,94	-17,14	50,91	-24,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-59	46,94	111,81	-31,8	35,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-44,9	16,37	101,22	-27,2	21,92
EBIT, 1 an Croissance %	-44,08	19,79	91,01	-25,64	21,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,94	86,54	2,58	26,13	-31,34
Résultat net, Croissance 1 an	-38,72	84,76	-3,44	29,54	-31,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-43,23	17,14	76,09	-41,56	58,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,74	84,32	-3,56	29,54	-32,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,59	28,53	-34,65	19,36	-29,26
Stocks, Croissance 1 an	195,45	15,38	-77,33	464,71	-50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,67	-73,33	-50	0	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,14	-10,99	13,63	-27,29	-30,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,7	-15,86	7,11	-37,84	-23,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,89	-14,86	5,06	-35,52	-26,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-47,6	80,83	-3,69	10,77	54,64
CAPEX, Croissance 1 an	-85,71	200	100	-16,67	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-78,89	199,64	-42,04	82,39	49,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-78,89	199,64	-42,04	82,39	47,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	46,61	34,48	1,96	-1,05	-7,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	124	16,95	-6,75	11,82	6,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-42,92	-22,38	76,42	20,18	-3,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,74	-19,93	53,02	21,03	-5,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,89	-18,15	51,27	19,18	-4,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,85	6,72	38,33	13,75	-6,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,53	6,41	33,57	11,84	-5,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,44	-18,45	43,63	1,45	-3,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,34	6,26	33,33	11,77	-6,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	72,52	15,39	-8,35	-11,68	-8,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	38,27	84,64	-48,86	13,14	68,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,4	-52,86	-63,49	-29,29	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,48	-9,58	0,57	-9,1	-28,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,66	-10,93	-5,07	-18,4	-31,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,27	-10,97	-5,43	-17,7	-31,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,32	-2,66	31,97	3,29	30,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-69,38	-34,53	144,95	29,1	-8,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-20,46	31,78	2,82	65,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-20,46	31,78	2,82	63,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	38,34	15,14	6,45	-10,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	73,97	4,26	9,48	-1,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-21,78	8,47	28,51	25,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-18,45	8,86	19,46	21,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-16,98	8,57	19,38	19,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-5,61	5,32	34,14	-3,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-5,61	3,02	32,21	-5,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-19,64	5,4	6,43	17,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-8,32	2,88	32,05	-5,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	56,4	-4,53	0,09	-17,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	30,18	-8,24	13,88	-13,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-41,52	-51,92	-48,91	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-10,65	-2,42	-9,74	-16,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-12,43	-5,28	-17,57	-20,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-11,83	-5,92	-16,76	-20,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	9,05	-3	24,49	18,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-34,48	-5,01	71	18,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-28,43	46,86	16,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-28,43	46,86	15,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,99	5,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,78	5,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-7,11	3,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,5	2,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,07	2,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,7	0,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,02	-0,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,79	1,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,76	-1,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,44	-5,98
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,07	16,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-36,9	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,03	-14,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,87	-16,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,22	-17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,71	9,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,06	-6,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,33