Ratios Financiers DLE Inc.

Actions

3686

JP3548760002

Production de spectacles

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 19/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
73,00 ^JPY	-2,67%		-6,41%	-42,52%

26/12	Acquisition de 30% du capital de KLD Inc. par quatre fonds japonais	CI
14/08/25	Acquisition de Churapps Co., Ltd. par un groupe d'investisseurs privés pour 10 millions ¥	CI

e484a899913736a.DiWSevOvQ7KuBHY8R29plB3nwchES0uGPdD69rc6hYc.dE3xNqv6KdnCXTMJEggF4nPWlvo8CHvwc6TNm8Bg7ex8TdwVqvs7555QGQ

Données Financières Publiées: DLE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,12 Md	1,64 Md	2,02 Md	1,7 Md	1,98 Md
Total Chiffre d'affaires	1,12 Md	1,64 Md	2,02 Md	1,7 Md	1,98 Md
Coût des marchandises vendues, total	682 M	1,07 Md	1,42 Md	1,21 Md	1,23 Md
Résultat Brut	435 M	567 M	595 M	493 M	744 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	950 M	855 M	940 M	1,15 Md	1,23 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	950 M	855 M	940 M	1,15 Md	1,23 Md
Résultat d'Exploitation	-515 M	-288 M	-345 M	-659 M	-490 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	128 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	128 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-3 M	-42 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-6 M
Autres produits non opérationnels	4 M	0	2 M	2 M	17 M
EBT, hors éléments non courants	-511 M	-288 M	-343 M	-660 M	-393 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-89 M	-	2 M	164 M	-333 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-8 M	-	-216 M	-97 M	-10 M
Autres éléments non courants	-38 M	-	-1 M	-1 M	-12 M
EBT, elements non courants inclus	-646 M	-288 M	-558 M	-594 M	-748 M
Charge d'impôt	-135 M	24 M	24 M	3 M	5 M
Résultat des activités poursuivies	-511 M	-312 M	-582 M	-597 M	-753 M
Résultat net part du groupe	-511 M	-312 M	-582 M	-597 M	-753 M
Intérêts minoritaires	-3 M	-3 M	-	35 M	25 M
Résultat net	-514 M	-315 M	-582 M	-562 M	-728 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-514 M	-315 M	-582 M	-562 M	-728 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-514 M	-315 M	-582 M	-562 M	-728 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-12,14	-7,44	-13,71	-13,22	-17,12
BPA de base - Activités poursuivies	-12,14	-7,44	-13,71	-13,22	-17,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,34 M	42,36 M	42,46 M	42,51 M	42,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-12,14	-7,44	-13,71	-13,22	-17,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-12,14	-7,44	-13,71	-13,22	-17,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,34 M	42,36 M	42,46 M	42,51 M	42,51 M
BPA de base normalisé	-7,61	-4,32	-5,05	-8,88	-5,19
BPA dilué normalisé	-7,61	-4,32	-5,05	-8,88	-5,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-478 M	-196 M	-288 M	-610 M	-416 M
EBITA	-510 M	-281 M	-327 M	-658 M	-479 M
EBIT	-515 M	-288 M	-345 M	-659 M	-490 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,9	-8,33	-4,3	-0,5	-0,67
Résultat net normalisé	-322 M	-183 M	-214 M	-378 M	-221 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	213 M	103 M	81 M	98 M	152 M
Dépense de marketing	213 M	103 M	81 M	98 M	152 M
Dépenses générales et administratives	142 M	125 M	130 M	133 M	87 M
Dépense en recherche et de développement	26 M	-	-	-	1 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,59 Md	2,08 Md	1,42 Md	1,01 Md	587 M
Total des liquidités et VMP	2,59 Md	2,08 Md	1,42 Md	1,01 Md	587 M
Créances clients, total	362 M	375 M	482 M	315 M	376 M
Autres créances	71 M	17 M	4 M	8 M	4 M
Notes à recevoir	40 M	-	-	-	-
Total des créances	473 M	392 M	486 M	323 M	380 M
Stocks	22 M	65 M	75 M	17 M	96 M
Autres actifs à court terme, total	34 M	39 M	66 M	108 M	70 M
Total de l'actif circulant	3,12 Md	2,57 Md	2,05 Md	1,46 Md	1,13 Md
Immobilisations corporelles nettes	18 M	15 M	4 M	2 M	2 M
Investissements à long terme	680 M	960 M	1,08 Md	2,15 Md	1,43 Md
Goodwill	16 M	9 M	1 M	-	67 M
Autres immobilisations incorporelles, total	55 M	18 M	53 M	3 M	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	3 M	1 M
Total des actifs	3,89 Md	3,58 Md	3,18 Md	3,62 Md	2,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	155 M	156 M	186 M	213 M	120 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	15 M	-	-	1 M	25 M
Part à court terme de la dette à long terme	60 M	50 M	12 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	86 M	92 M	130 M	137 M	242 M
Autres passifs à court terme	115 M	89 M	56 M	74 M	71 M
Total du passif circulant	431 M	387 M	384 M	425 M	458 M
Dette à long terme	63 M	12 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	1 M	-	305 M	219 M
Autres passifs non courants	15 M	17 M	17 M	17 M	94 M
Total du passif	509 M	417 M	401 M	747 M	771 M
Actions ordinaires, total	2,92 Md	2,92 Md	2,93 Md	2,93 Md	30 M
Primes d'émissions d'actions	1,54 Md	1,54 Md	1,56 Md	1,56 Md	2,51 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,08 Md	-1,39 Md	-1,97 Md	-2,54 Md	-1,32 Md
Résultat global et autres	-15 M	64 M	152 M	849 M	585 M
Total des fonds propres ordinaires	3,37 Md	3,14 Md	2,67 Md	2,8 Md	1,81 Md
Intérêts minoritaires	17 M	24 M	113 M	66 M	51 M
Total des capitaux propres	3,38 Md	3,16 Md	2,78 Md	2,87 Md	1,86 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,89 Md	3,58 Md	3,18 Md	3,62 Md	2,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,35 M	42,37 M	42,51 M	42,51 M	43,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,35 M	42,36 M	42,51 M	42,51 M	42,51 M
Actif net par action	79,51	74	62,78	65,95	42,53
Actif corporel net	3,3 Md	3,11 Md	2,62 Md	2,8 Md	1,74 Md
Actif corporel net par action	77,84	73,36	61,51	65,88	40,95
Total de la dette	138 M	62 M	12 M	1 M	25 M
Dette nette	-2,46 Md	-2,01 Md	-1,41 Md	-1,01 Md	-562 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	17 M	24 M	113 M	66 M	51 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	18 M	18 M	15 M	61 M	32 M
Stocks - travaux en cours, total	22 M	65 M	75 M	17 M	69 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	27 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	91	94	111	125	127
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	4 M	4 M	4 M	6 M
Backlog de commande	486 M	382 M	349 M	419 M	459 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-646 M	-287 M	-557 M	-594 M	-749 M
Dépréciation et amortissement - CF	32 M	85 M	39 M	48 M	63 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5 M	7 M	18 M	1 M	11 M
Amortissements et dépréciations, Total	37 M	92 M	57 M	49 M	74 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8 M	-	216 M	97 M	10 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	40 M	-	3 M	-163 M	333 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	3 M	42 M
Autres activités d'exploitation, total	121 M	25 M	7 M	-16 M	-13 M
Variation des créances	-198 M	-13 M	-96 M	151 M	-38 M
Variation des stocks	28 M	-43 M	-4 M	54 M	-51 M
Variation des dettes fournisseurs	53 M	4 M	44 M	64 M	-13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	99 M	-18 M	-104 M	-63 M	-58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-458 M	-240 M	-434 M	-418 M	-463 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 M	-1 M	-3 M	-6 M	-5 M
Acquisitions en espèces	-28 M	-	-178 M	-49 M	-11 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-40 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-64 M	-28 M	-51 M	-41 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-600 M	-220 M	-	164 M	-5 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-40 M	40 M	12 M	-	33 M
Autres activités d'investissement, total	3 M	-	-2 M	-23 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-736 M	-209 M	-222 M	5 M	10 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1 M	24 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	1 M	24 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-10 M	-15 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-151 M	-60 M	-50 M	-12 M	-
Total de la dette remboursée	-161 M	-75 M	-50 M	-12 M	-
Émission d'actions ordinaires	1 M	3 M	30 M	-	-
Autres activités de financement, total	8 M	5 M	30 M	-	5 M
Flux de trésorerie de financement	-152 M	-67 M	10 M	-11 M	29 M
Ajustements des taux de change	-12 M	-	-8 M	9 M	3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	-	1 M	2 M
Variation nette de la trésorerie	-1,36 Md	-517 M	-654 M	-414 M	-419 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-117 M	-24 M	-5 M	16 M	-1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-488 M	-103 M	-309 M	-179 M	-326 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-488 M	-103 M	-309 M	-179 M	-326 M
Variation du fonds de roulement net	132 M	-14 M	96 M	-231 M	89 M
Dette nette émise (remboursée)	-161 M	-75 M	-50 M	-11 M	24 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,7	-4,82	-6,38	-12,11	-9,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,37	-5,34	-7,17	-14,54	-12,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,04	-9,54	-19,59	-21,13	-31,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,16	-9,69	-20,06	-20,54	-31,57
Analyse des marges
Marge brute %	38,94	34,57	29,46	28,91	37,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	85,05	52,13	46,53	67,57	62,39
Marge d’EBITDA %	-42,79	-11,95	-14,26	-35,78	-21,03
Marge EBITA %	-45,66	-17,13	-16,19	-38,59	-24,22
Marge d'EBIT %	-46,11	-17,56	-17,08	-38,65	-24,77
Marge des activités poursuivies %	-45,75	-19,02	-28,81	-35,01	-38,07
Marge nette %	-46,02	-19,21	-28,81	-32,96	-36,8
Net Avail. Pour la marge commune %	-46,02	-19,21	-28,81	-32,96	-36,8
Marge nette normalisée %	-28,86	-11,16	-10,61	-22,14	-11,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-43,68	-6,28	-15,28	-10,49	-16,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-43,68	-6,28	-15,28	-10,49	-16,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,44	0,6	0,5	0,63
Rotation des actifs corporels	58,79	99,39	212,63	568,33	989
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,58	4,45	4,71	4,28	5,73
Rotation des stocks (stock moyen)	24,36	24,67	20,36	26,35	21,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,24	6,65	5,33	3,42	2,47
Quick Ratio	7,02	6,38	4,97	3,13	2,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,06	-0,62	-1,13	-0,98	-1,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	79,73	82,01	77,43	85,54	63,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,99	14,8	17,93	13,89	16,71
Délais de paiement des fournisseurs	63,47	50,86	43,49	63,27	46,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	31,25	45,95	51,86	36,16	34,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,08	1,96	0,43	0,03	1,34
Dette totale / Capital total	3,92	1,92	0,43	0,03	1,33
Dette à long terme / Capitaux propres	1,86	0,38	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,79	0,37	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,07	11,66	12,6	20,65	29,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,29	-0,32	-0,04	-0	-0,06
Dette nette / EBITDA	5,14	10,28	4,89	1,65	1,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,28	-0,31	-0,04	-0	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,06	10,22	4,84	1,63	1,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	46,4	46,82	23,17	-15,59	16,01
Résultat brut, Croissance 1 an	284,96	30,34	4,94	-17,14	50,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,55	-59	46,94	111,81	-31,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,42	-44,9	16,37	101,22	-27,2
EBIT, 1 an Croissance %	-14,59	-44,08	19,79	91,01	-25,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-173,84	-38,94	86,54	2,58	26,13
Résultat net, Croissance 1 an	-174,28	-38,72	84,76	-3,44	29,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,97	-43,23	17,14	76,09	-41,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-168,25	-38,74	84,32	-3,56	29,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	187,3	3,59	28,53	-34,65	19,36
Stocks, Croissance 1 an	-35,29	195,45	15,38	-77,33	464,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10	-16,67	-73,33	-50	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,75	-8,14	-10,99	13,63	-27,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,36	-5,7	-15,86	7,11	-37,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,53	-6,89	-14,86	5,06	-35,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,85	-47,6	80,83	-3,69	10,77
CAPEX, Croissance 1 an	-34,38	-85,71	200	100	-16,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-78,89	199,64	-42,04	82,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-78,89	199,64	-42,04	82,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	46,61	34,48	1,96	-1,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	124	16,95	-6,75	11,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-42,92	-22,38	76,42	20,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-31,74	-19,93	53,02	21,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-30,89	-18,15	51,27	19,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-32,85	6,72	38,33	13,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-32,53	6,41	33,57	11,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-33,44	-18,45	43,63	1,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-35,34	6,26	33,33	11,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	72,52	15,39	-8,35	-11,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	38,27	84,64	-48,86	13,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-13,4	-52,86	-63,49	-29,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-10,48	-9,58	0,57	-9,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-10,66	-10,93	-5,07	-18,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-10,27	-10,97	-5,43	-17,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-15,32	-2,66	31,97	3,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-69,38	-34,53	144,95	29,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,46	31,78	2,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,46	31,78	2,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	38,34	15,14	6,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	73,97	4,26	9,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-21,78	8,47	28,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-18,45	8,86	19,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-16,98	8,57	19,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,61	5,32	34,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,61	3,02	32,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,64	5,4	6,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-8,32	2,88	32,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	56,4	-4,53	0,09
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	30,18	-8,24	13,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-41,52	-51,92	-48,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-10,65	-2,42	-9,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,43	-5,28	-17,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,83	-5,92	-16,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	9,05	-3	24,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-34,48	-5,01	71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,43	46,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,43	46,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,06