Ratios Financiers Djerriwarrh Investments Limited

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DJW

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:04 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,990 ^AUD	-0,33%		+0,34%	-4,17%

29/07	Transcript : Djerriwarrh Investments Limited, 2026 Earnings Call, Jul 29, 2026
24/07	Djerriwarrh Investments Limited publie ses résultats pour l'exercice clos au 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: DJERRIWARRH INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	70 k	-30 k	93 k	32 k	90 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	28,01 M	37,21 M	35,73 M	36,77 M	36,25 M
Autres recettes, total	12,13 M	12,52 M	14,83 M	16,58 M	16,73 M
Total Chiffre d'affaires	40,21 M	49,71 M	50,65 M	53,38 M	53,06 M
Résultat Brut	40,21 M	49,71 M	50,65 M	53,38 M	53,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,96 M	3,84 M	4,1 M	3,77 M	4,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,96 M	3,84 M	4,1 M	3,77 M	4,34 M
Résultat d'Exploitation	36,25 M	45,87 M	46,56 M	49,61 M	48,73 M
Intérêts payés, total	-1,82 M	-1,42 M	-3,54 M	-4,24 M	-2,02 M
Charges d'intérêt nettes	-1,82 M	-1,42 M	-3,54 M	-4,24 M	-2,02 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	636 k	30 k	642 k	-	84 k
EBT, hors éléments non courants	35,07 M	44,48 M	43,66 M	45,37 M	46,79 M
Autres éléments non courants	-773 k	4,09 M	31 k	-1,32 M	-1,65 M
EBT, elements non courants inclus	34,3 M	48,57 M	43,69 M	44,05 M	45,14 M
Charge d'impôt	3,79 M	4,04 M	4,63 M	5,09 M	5,96 M
Résultat des activités poursuivies	30,51 M	44,53 M	39,06 M	38,96 M	39,18 M
Résultat net part du groupe	30,51 M	44,53 M	39,06 M	38,96 M	39,18 M
Résultat net	30,51 M	44,53 M	39,06 M	38,96 M	39,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	30,51 M	44,53 M	39,06 M	38,96 M	39,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	30,51 M	44,53 M	39,06 M	38,96 M	39,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	0,19	0,15	0,15	0,15
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	0,19	0,15	0,15	0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	228 M	237 M	257 M	262 M	263 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	0,19	0,15	0,15	0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	0,19	0,15	0,15	0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	228 M	237 M	257 M	262 M	263 M
BPA de base normalisé	0,1	0,12	0,11	0,11	0,11
BPA dilué normalisé	0,1	0,12	0,11	0,11	0,11
Dividende par action	0,11	0,14	0,15	0,15	0,16
Ratio de distribution	68,98	58,37	80,15	89,42	91,08
Éléments supplémentaires
EBITA	36,25 M	45,87 M	46,56 M	49,61 M	48,73 M
EBIT	36,25 M	45,87 M	46,56 M	49,61 M	48,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	40,21 M	49,71 M	50,65 M	53,38 M	53,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,05	8,32	10,6	11,56	13,2
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	4,13 M	4,38 M	5,02 M	4,63 M	4,91 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-352 k	1,79 M	80 k	1,13 M	1,5 M
Résultat net normalisé	21,92 M	27,8 M	27,29 M	28,36 M	29,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,96 M	3,84 M	4,1 M	3,77 M	4,34 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,24 M	1,45 M	789 k	43,13 M	64,24 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,02 M	974 k	256 k	289 k	-
Total des liquidités et VMP	2,26 M	2,43 M	1,04 M	43,42 M	64,24 M
Créances clients, total	5,3 M	3,68 M	6,09 M	9,76 M	26,13 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	5,3 M	3,68 M	6,09 M	9,76 M	26,13 M
Total de l'actif circulant	7,55 M	6,1 M	7,14 M	53,18 M	90,37 M
Investissements à long terme	746 M	699 M	822 M	751 M	837 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6,14 M	19,16 M	1,48 M	-	553 k
Autres actifs à long terme, total	104 M	86 M	93,6 M	95,8 M	-
Total des actifs	864 M	810 M	924 M	900 M	928 M
Passifs
Emprunts à court terme	65,08 M	89 M	93,5 M	10 M	21 M
Impôts sur le revenu à payer	2,59 M	1,34 M	414 k	2,38 M	6,79 M
Autres passifs à court terme	11,62 M	5,53 M	4,63 M	3,99 M	6,31 M
Total du passif circulant	79,29 M	95,88 M	98,55 M	16,36 M	34,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	15,83 M	-	-	15,16 M	16,22 M
Total du passif	95,12 M	95,88 M	98,55 M	31,52 M	50,32 M
Actions ordinaires, total	686 M	689 M	757 M	761 M	760 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,33 M	15,87 M	21,16 M	53,14 M	88,84 M
Résultat global et autres	85,74 M	9,17 M	47,67 M	54,41 M	28,56 M
Total des fonds propres ordinaires	769 M	714 M	825 M	868 M	878 M
Total des capitaux propres	769 M	714 M	825 M	868 M	878 M
Total du passif et des capitaux propres	864 M	810 M	924 M	900 M	928 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	236 M	237 M	261 M	263 M	263 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	236 M	237 M	261 M	263 M	263 M
Actif net par action	3,26	3,01	3,16	3,3	3,34
Actif corporel net	769 M	714 M	825 M	868 M	878 M
Actif corporel net par action	3,26	3,01	3,16	3,3	3,34
Total de la dette	65,08 M	89 M	93,5 M	10 M	21 M
Dette nette	62,83 M	86,57 M	92,46 M	-33,42 M	-43,24 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,07 M	1,09 M	1,53 M	1,77 M	1,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	30,51 M	44,53 M	39,06 M	38,96 M	39,18 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-444 k	-20 k	-448 k	-239 k	-59 k
Autres activités d'exploitation, total	-6,37 M	-6,52 M	-	-330 k	-166 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-1,02 M	45 k	718 k	-33 k	289 k
Variation des créances	-1,2 M	-281 k	-2,4 M	1,1 M	-42 k
Variation des dettes fournisseurs	-103 k	102 k	588 k	-696 k	105 k
Variation de l'impôt sur le revenu	2,92 M	-1,24 M	-930 k	1,96 M	164 k
Variation des impôts différés	-5,27 M	2,39 M	2,63 M	1,35 M	-787 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,85 M	-8,8 M	-2,03 M	-1,86 M	2,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	23,87 M	30,21 M	37,19 M	40,21 M	40,89 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-21,08 M	-27,99 M	-74,43 M	120 M	9,18 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-21,08 M	-27,99 M	-74,43 M	120 M	9,18 M
Dette à court terme émise, total	-	24 M	4,5 M	-	11 M
Total de la dette émise	-	24 M	4,5 M	-	11 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-13 M	-	-	-83,5 M	-
Total de la dette remboursée	-13 M	-	-	-83,5 M	-
Émission d'actions ordinaires	31,14 M	-	63,51 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-4,24 M
Dividendes ordinaires payés	-21,05 M	-25,99 M	-31,3 M	-34,84 M	-35,68 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-21,05 M	-25,99 M	-31,3 M	-34,84 M	-35,68 M
Autres activités de financement, total	-109 k	-15 k	-132 k	-20 k	-36 k
Flux de trésorerie de financement	-3,01 M	-2,01 M	36,57 M	-118 M	-28,96 M
Variation nette de la trésorerie	-227 k	218 k	-665 k	42,34 M	21,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,92 M	1,39 M	3,46 M	4,34 M	2,01 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	696 k	5,22 M	5,3 M	3,36 M	5,84 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21,1 M	22,06 M	22,64 M	26,01 M	19,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	22,24 M	22,95 M	24,85 M	28,67 M	20,82 M
Variation du fonds de roulement net	422 k	5,72 M	4,25 M	2,34 M	9,64 M
Dette nette émise (remboursée)	-13 M	24 M	4,5 M	-83,5 M	11 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,85	3,42	3,36	3,4	3,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,93	3,5	3,38	3,45	3,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,34	6	5,07	4,6	4,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,34	6	5,07	4,6	4,49
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,84	7,72	8,08	7,06	8,17
Marge EBITA %	90,16	92,28	91,92	92,94	91,83
Marge d'EBIT %	90,16	92,28	91,92	92,94	91,83
Marge des activités poursuivies %	75,88	89,58	77,11	72,98	73,83
Marge nette %	75,88	89,58	77,11	72,98	73,83
Net Avail. Pour la marge commune %	75,88	89,58	77,11	72,98	73,83
Marge nette normalisée %	54,52	55,93	53,87	53,12	55,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	52,48	44,39	44,7	48,73	36,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	55,3	46,17	49,06	53,7	39,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	0,06	0,07	3,25	2,65
Quick Ratio	0,1	0,06	0,07	3,25	2,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,32	0,38	2,46	1,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,47	12,46	11,33	1,15	2,39
Dette totale / Capital total	7,81	11,08	10,18	1,14	2,34
Dette totale / Total de l'actif	11,01	11,83	10,67	3,5	5,42
EBIT / Charges d'intérêt	19,97	32,3	13,15	11,7	24,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,23	23,62	1,91	5,39	-0,59
Résultat brut, Croissance 1 an	8,23	23,62	1,91	5,39	-0,59
EBITA, 1 an Croissance en %	9,73	26,52	1,5	5,11	-1,1
EBIT, 1 an Croissance %	9,73	26,52	1,5	5,11	-1,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,32	45,94	-12,29	-0,25	0,56
Résultat net, Croissance 1 an	-7,32	45,94	-12,29	-0,25	0,56
Résultat net normalisé sur 1 an	13,71	26,81	-1,84	3,92	3,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,24	40,82	-19,33	-2,17	0,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	140,9	-30,56	65,71	60,1	167,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,79	-6,2	14,03	-2,63	3,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,71	-7,07	15,54	5,18	1,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,71	-7,07	15,54	5,18	1,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,24	26,57	23,11	8,12	1,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38,72	4,56	2,61	12,91	-24,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,61	3,22	8,28	13,51	-26,83
Dividende par action, 1 an de croissance	-21,43	25	9,09	1,67	1,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,34	15,67	12,24	3,63	2,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,34	15,67	12,24	3,63	2,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,97	17,83	13,32	4	1,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,97	17,83	13,32	4	1,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,72	16,3	13,14	-6,46	0,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,72	16,3	13,14	-6,46	0,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,01	20,08	11,57	1	3,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,06	13,05	6,58	-11,16	-1,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-56,44	29,34	7,27	62,88	107,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,33	5,56	3,42	5,37	0,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,64	5,91	3,62	10,24	3,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,64	5,91	3,62	10,24	3,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,29	5,99	24,83	15,37	4,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-50,39	-19,96	3,58	8,58	-7,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,59	-20,4	5,72	11,76	-9,21
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-25,84	-0,9	16,77	5,31	1,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,54	2,74	10,89	9,91	2,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,54	2,74	10,89	9,91	2,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,02	3,07	12,12	11,02	2,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,02	3,07	12,12	11,02	2,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1	9,06	5,86	8,49	-4,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1	9,06	5,86	8,49	-4,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,9	3,85	12,28	8,96	1,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,18	6,75	1,02	3,58	-7,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-59,4	-49,12	40,48	22,59	92,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,39	-2,33	8,31	1,36	4,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,84	-0,7	9,03	4,14	7,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,84	-0,7	9,03	4,14	7,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,55	-7	11,42	18,99	10,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	48,15	-36,39	-13,05	7,23	-3,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	70,62	-35,99	-11,8	8,83	-3,2
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-18,07	-11,74	2,33	11,5	4,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,12	2,4	1,84	3,1	7,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,12	2,4	1,84	3,1	7,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,68	2,68	1,93	3,44	8,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,68	2,68	1,93	3,44	8,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,61	5,74	4,43	2,56	3,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,61	5,74	4,43	2,56	3,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,69	3,47	2,01	2,7	8,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,43	4,1	1,23	-0,81	0,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,77	-39,29	-40,12	-18,96	64,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,93	0,05	1,59	0,68	5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,03	-0,01	2,55	3,54	6,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,03	-0,01	2,55	3,54	6,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,05	-3,51	2,89	1,37	8,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,01	3,19	28,39	-21,22	-10,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,84	6,26	40,89	-20	-10,49
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-14,45	-7,22	-5,59	-5,28	2,06