Bilan Djerriwarrh Investments Limited

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DJW

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Australian S.E. 03:07:13 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,025 ^AUD	-0,17%		-0,17%	-3,04%

27/08	Djerriwarrh Investments : hausse du bénéfice par action et léger repli des revenus pour l'exercice 2026	MT
29/07	Transcript : Djerriwarrh Investments Limited, 2026 Earnings Call, Jul 29, 2026

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Données Financières Publiées: DJERRIWARRH INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-30 k	93 k	32 k	90 k	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	37,21 M	35,73 M	36,77 M	36,25 M	35,99 M
Autres recettes, total	12,52 M	14,83 M	16,58 M	16,73 M	18,64 M
Total Chiffre d'affaires	49,71 M	50,65 M	53,38 M	53,06 M	54,63 M
Résultat Brut	49,71 M	50,65 M	53,38 M	53,06 M	54,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,84 M	4,1 M	3,77 M	4,34 M	4,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,84 M	4,1 M	3,77 M	4,34 M	4,31 M
Résultat d'Exploitation	45,87 M	46,56 M	49,61 M	48,73 M	50,32 M
Intérêts payés, total	-1,42 M	-3,54 M	-4,24 M	-2,02 M	-2,92 M
Charges d'intérêt nettes	-1,42 M	-3,54 M	-4,24 M	-2,02 M	-2,92 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	30 k	642 k	-	84 k	564 k
EBT, hors éléments non courants	44,48 M	43,66 M	45,37 M	46,79 M	47,96 M
Autres éléments non courants	4,09 M	31 k	-1,32 M	-1,65 M	-391 k
EBT, elements non courants inclus	48,57 M	43,69 M	44,05 M	45,14 M	47,57 M
Charge d'impôt	4,04 M	4,63 M	5,09 M	5,96 M	6,6 M
Résultat des activités poursuivies	44,53 M	39,06 M	38,96 M	39,18 M	40,97 M
Résultat net part du groupe	44,53 M	39,06 M	38,96 M	39,18 M	40,97 M
Résultat net	44,53 M	39,06 M	38,96 M	39,18 M	40,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	44,53 M	39,06 M	38,96 M	39,18 M	40,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	44,53 M	39,06 M	38,96 M	39,18 M	40,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,19	0,15	0,15	0,15	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,19	0,15	0,15	0,15	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	237 M	257 M	262 M	263 M	263 M
Bénéfice net par action - dilué	0,19	0,15	0,15	0,15	0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,19	0,15	0,15	0,15	0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	237 M	257 M	262 M	263 M	263 M
BPA de base normalisé	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
BPA dilué normalisé	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
Dividende par action	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16
Ratio de distribution	58,37	80,15	89,42	91,08	113,52
Éléments supplémentaires
EBITA	45,87 M	46,56 M	49,61 M	48,73 M	50,32 M
EBIT	45,87 M	46,56 M	49,61 M	48,73 M	50,32 M
Total des revenus (tels que rapportés)	49,71 M	50,65 M	53,38 M	53,06 M	54,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,32	10,6	11,56	13,2	13,87
Total des impôts courants	4,38 M	5,02 M	4,63 M	4,91 M	7,18 M
Total des impôts différés	1,79 M	80 k	1,13 M	1,5 M	333 k
Résultat net normalisé	27,8 M	27,29 M	28,36 M	29,24 M	29,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,84 M	4,1 M	3,77 M	4,34 M	4,31 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,45 M	789 k	43,13 M	64,24 M	7,87 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	974 k	256 k	289 k	-	-
Total des liquidités et VMP	2,43 M	1,04 M	43,42 M	64,24 M	7,87 M
Créances clients, total	3,68 M	6,09 M	9,76 M	26,13 M	41,1 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	3,68 M	6,09 M	9,76 M	26,13 M	41,1 M
Total de l'actif circulant	6,1 M	7,14 M	53,18 M	90,37 M	48,97 M
Investissements à long terme	699 M	822 M	751 M	837 M	857 M
Actifs d'impôts différés à long terme	19,16 M	1,48 M	-	553 k	718 k
Autres actifs à long terme, total	86 M	93,6 M	95,8 M	-	-
Total des actifs	810 M	924 M	900 M	928 M	907 M
Passifs
Emprunts à court terme	89 M	93,5 M	10 M	21 M	53 M
Impôts sur le revenu à payer	1,34 M	414 k	2,38 M	6,79 M	3,78 M
Autres passifs à court terme	5,53 M	4,63 M	3,99 M	6,31 M	8,02 M
Total du passif circulant	95,88 M	98,55 M	16,36 M	34,1 M	64,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	15,16 M	16,22 M	4,45 M
Total du passif	95,88 M	98,55 M	31,52 M	50,32 M	69,24 M
Actions ordinaires, total	689 M	757 M	761 M	760 M	756 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,87 M	21,16 M	53,14 M	88,84 M	106 M
Résultat global et autres	9,17 M	47,67 M	54,41 M	28,56 M	-24,93 M
Total des fonds propres ordinaires	714 M	825 M	868 M	878 M	837 M
Total des capitaux propres	714 M	825 M	868 M	878 M	837 M
Total du passif et des capitaux propres	810 M	924 M	900 M	928 M	907 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	237 M	261 M	263 M	263 M	262 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	237 M	261 M	263 M	263 M	262 M
Actif net par action	3,01	3,16	3,3	3,34	3,2
Actif corporel net	714 M	825 M	868 M	878 M	837 M
Actif corporel net par action	3,01	3,16	3,3	3,34	3,2
Total de la dette	89 M	93,5 M	10 M	21 M	53 M
Dette nette	86,57 M	92,46 M	-33,42 M	-43,24 M	45,13 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,09 M	1,53 M	1,77 M	1,83 M	2,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	44,53 M	39,06 M	38,96 M	39,18 M	40,97 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-20 k	-448 k	-239 k	-59 k	-392 k
Autres activités d'exploitation, total	-6,52 M	-	-330 k	-166 k	-1,62 M
Variation des titres de l'actif de négociation	45 k	718 k	-33 k	289 k	-
Variation des créances	-281 k	-2,4 M	1,1 M	-42 k	-697 k
Variation des dettes fournisseurs	102 k	588 k	-696 k	105 k	339 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,24 M	-930 k	1,96 M	164 k	-4,94 M
Variation des impôts différés	2,39 M	2,63 M	1,35 M	-787 k	-165 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,8 M	-2,03 M	-1,86 M	2,2 M	1,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	30,21 M	37,19 M	40,21 M	40,89 M	34,89 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-27,99 M	-74,43 M	120 M	9,18 M	-67,79 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-27,99 M	-74,43 M	120 M	9,18 M	-67,79 M
Dette à court terme émise, total	24 M	4,5 M	-	11 M	230 M
Total de la dette émise	24 M	4,5 M	-	11 M	230 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-83,5 M	-	-198 M
Total de la dette remboursée	-	-	-83,5 M	-	-198 M
Émission d'actions ordinaires	-	63,51 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-4,24 M	-8,91 M
Dividendes ordinaires payés	-25,99 M	-31,3 M	-34,84 M	-35,68 M	-46,51 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-25,99 M	-31,3 M	-34,84 M	-35,68 M	-46,51 M
Autres activités de financement, total	-15 k	-132 k	-20 k	-36 k	-57 k
Flux de trésorerie de financement	-2,01 M	36,57 M	-118 M	-28,96 M	-23,48 M
Variation nette de la trésorerie	218 k	-665 k	42,34 M	21,11 M	-56,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,39 M	3,46 M	4,34 M	2,01 M	2,97 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,22 M	5,3 M	3,36 M	5,84 M	11,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	22,06 M	22,64 M	26,01 M	19,55 M	13,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	22,95 M	24,85 M	28,67 M	20,82 M	15,17 M
Variation du fonds de roulement net	5,72 M	4,25 M	2,34 M	9,64 M	16,28 M
Dette nette émise (remboursée)	24 M	4,5 M	-83,5 M	11 M	32 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,42	3,36	3,4	3,33	3,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,5	3,38	3,45	3,43	3,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6	5,07	4,6	4,49	4,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6	5,07	4,6	4,49	4,78
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,72	8,08	7,06	8,17	7,88
Marge EBITA %	92,28	91,92	92,94	91,83	92,12
Marge d'EBIT %	92,28	91,92	92,94	91,83	92,12
Marge des activités poursuivies %	89,58	77,11	72,98	73,83	75,01
Marge nette %	89,58	77,11	72,98	73,83	75,01
Net Avail. Pour la marge commune %	89,58	77,11	72,98	73,83	75,01
Marge nette normalisée %	55,93	53,87	53,12	55,11	54,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	44,39	44,7	48,73	36,85	24,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	46,17	49,06	53,7	39,23	27,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,07	3,25	2,65	0,76
Quick Ratio	0,06	0,07	3,25	2,65	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	0,38	2,46	1,2	0,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,46	11,33	1,15	2,39	6,33
Dette totale / Capital total	11,08	10,18	1,14	2,34	5,95
Dette totale / Total de l'actif	11,83	10,67	3,5	5,42	7,64
EBIT / Charges d'intérêt	32,3	13,15	11,7	24,09	17,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,62	1,91	5,39	-0,59	2,95
Résultat brut, Croissance 1 an	23,62	1,91	5,39	-0,59	2,95
EBITA, 1 an Croissance en %	26,52	1,5	5,11	-1,1	3,27
EBIT, 1 an Croissance %	26,52	1,5	5,11	-1,1	3,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,94	-12,29	-0,25	0,56	4,58
Résultat net, Croissance 1 an	45,94	-12,29	-0,25	0,56	4,58
Résultat net normalisé sur 1 an	26,81	-1,84	3,92	3,12	2,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,82	-19,33	-2,17	0,17	4,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-30,56	65,71	60,1	167,82	57,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,2	14,03	-2,63	3,16	-2,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,07	15,54	5,18	1,11	-4,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,07	15,54	5,18	1,11	-4,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,57	23,11	8,12	1,68	-14,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,56	2,61	12,91	-24,22	-31,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,22	8,28	13,51	-26,83	-27,1
Dividende par action, 1 an de croissance	25	9,09	1,67	1,64	1,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,67	12,24	3,63	2,35	1,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,67	12,24	3,63	2,35	1,16
EBITA, 2 ans CAGR %	17,83	13,32	4	1,61	1,06
EBIT, 2 ans CAGR %	17,83	13,32	4	1,61	1,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,3	13,14	-6,46	0,15	2,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,3	13,14	-6,46	0,15	2,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,08	11,57	1	3,52	2,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,05	6,58	-11,16	-1,01	2,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	29,34	7,27	62,88	107,07	105,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,56	3,42	5,37	0,22	0,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,91	3,62	10,24	3,12	-1,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,91	3,62	10,24	3,12	-1,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,99	24,83	15,37	4,85	-6,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,96	3,58	8,58	-7,88	-28,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,4	5,72	11,76	-9,21	-26,97
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-0,9	16,77	5,31	1,65	1,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,74	10,89	9,91	2,2	2,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,74	10,89	9,91	2,2	2,55
EBITA, 3 ans CAGR %	3,07	12,12	11,02	2,04	2,16
EBIT, 3 ans CAGR %	3,07	12,12	11,02	2,04	2,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,06	5,86	8,49	-4,18	1,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,06	5,86	8,49	-4,18	1,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,85	12,28	8,96	1,7	3,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,75	1,02	3,58	-7,54	0,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-49,12	40,48	22,59	92,25	88,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,33	8,31	1,36	4,63	-0,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,7	9,03	4,14	7,11	0,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,7	9,03	4,14	7,11	0,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7	11,42	18,99	10,61	-2,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,39	-13,05	7,23	-3,95	-16,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,99	-11,8	8,83	-3,2	-15,62
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-11,74	2,33	11,5	4,07	1,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,4	1,84	3,1	7,39	6,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,4	1,84	3,1	7,39	6,32
EBITA, 5 ans CAGR %	2,68	1,93	3,44	8,08	6,78
EBIT, 5 ans CAGR %	2,68	1,93	3,44	8,08	6,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,74	4,43	2,56	3,54	6,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,74	4,43	2,56	3,54	6,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,47	2,01	2,7	8,69	6,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,1	1,23	-0,81	0,21	3,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-39,29	-40,12	-18,96	64,06	50,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,05	1,59	0,68	5	0,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,01	2,55	3,54	6,63	1,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,01	2,55	3,54	6,63	1,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,51	2,89	1,37	8,74	7,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,19	28,39	-21,22	-10,7	-8,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,26	40,89	-20	-10,49	-7,36
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-7,22	-5,59	-5,28	2,06	7,44