Bilan Distilleries Company of Sri Lanka PLC
Actions
DIST.N0000
LK0191N00003
Distillateurs et caves à vin
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 56,00 LKR | 0,00% |
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-2,61% | -5,08% |
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 1,93 Md | 7,03 Md | 1,45 Md | 554 M | 1,62 Md | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | - | - | - | 2,25 Md | |||||
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total. | 60,84 M | 21,21 M | 22,46 M | 90,77 M | 94,67 M | |||||
Total des liquidités et VMP | 1,99 Md | 7,05 Md | 1,47 Md | 645 M | 3,96 Md | |||||
Créances clients, total | 4,19 Md | 4,6 Md | 9,52 Md | 7,97 Md | 10,21 Md | |||||
Autres créances | 729 M | 317 M | 224 M | 353 M | 221 M | |||||
Notes à recevoir | - | - | - | - | - | |||||
Total des créances | 4,92 Md | 4,92 Md | 9,74 Md | 8,33 Md | 10,44 Md | |||||
Stocks | 4,64 Md | 3,38 Md | 6,82 Md | 7,61 Md | 7,89 Md | |||||
Dépenses payées d'avance | 2,86 Md | 1,92 Md | 4,33 Md | 4,18 Md | 4,47 Md | |||||
Autres actifs à court terme, total | 6,23 M | 6,68 M | 6,72 M | 52,17 M | 7,25 M | |||||
Total de l'actif circulant | 14,43 Md | 17,27 Md | 22,37 Md | 20,82 Md | 26,77 Md | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 10,91 Md | 11,33 Md | 11,47 Md | 18,45 Md | 19,28 Md | |||||
Amortissements cumulés | -4,19 Md | -5,09 Md | -6,05 Md | -9,8 Md | -11,66 Md | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 6,72 Md | 6,24 Md | 5,42 Md | 8,66 Md | 7,62 Md | |||||
Investissements à long terme | 1,87 Md | 1,61 Md | 1,9 Md | 2,47 Md | 4,26 Md | |||||
Goodwill | - | - | - | 144 M | 144 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 0 | 0 | - | 55,08 M | 28,59 M | |||||
Créances à long terme | 50,31 M | 35,85 M | 20,12 M | - | - | |||||
Prêts à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Autres actifs à long terme, total | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | 23,07 Md | 25,16 Md | 29,71 Md | 32,14 Md | 38,82 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 254 M | 274 M | 183 M | 787 M | 1,83 Md | |||||
Charges à payer, total | 4,92 Md | 6,16 Md | 6,12 Md | 5,87 Md | 7,52 Md | |||||
Emprunts à court terme | 13,06 M | 207 M | 4,6 M | 2,73 Md | 798 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | - | - | - | - | 723 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 324 M | 423 M | 496 M | 609 M | 91,86 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 2 Md | 1,5 Md | 3,95 Md | 3,03 Md | 4,24 Md | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | - | - | - | - | - | |||||
Autres passifs à court terme | 3,29 Md | 7,3 Md | 4,44 Md | 5,95 Md | 6,23 Md | |||||
Total du passif circulant | 10,81 Md | 15,87 Md | 15,2 Md | 18,98 Md | 21,44 Md | |||||
Dette à long terme | - | - | - | - | 321 M | |||||
Contrats de location à long terme | 1,34 Md | 1,22 Md | 724 M | 178 M | 83,03 M | |||||
Recettes non acquises Non courantes | - | - | - | - | - | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 259 M | 175 M | 313 M | 358 M | 441 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 1,58 Md | 1,52 Md | 1,23 Md | 1,98 Md | 2,36 Md | |||||
Total du passif | 13,99 Md | 18,79 Md | 17,47 Md | 21,49 Md | 24,64 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 3 Md | 3 Md | 3 Md | 3 Md | 3 Md | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 3,79 Md | 1,44 Md | 7,03 Md | 3,57 Md | 5,8 Md | |||||
Résultat global et autres | 2,29 Md | 1,93 Md | 2,22 Md | 4,05 Md | 5,61 Md | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 9,08 Md | 6,37 Md | 12,25 Md | 10,62 Md | 14,41 Md | |||||
Intérêts minoritaires | - | - | - | 23,49 M | -227 M | |||||
Total des capitaux propres | 9,08 Md | 6,37 Md | 12,25 Md | 10,64 Md | 14,18 Md | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 23,07 Md | 25,16 Md | 29,71 Md | 32,14 Md | 38,82 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 4,6 Md | 4,6 Md | 4,6 Md | 4,6 Md | 4,6 Md | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 4,6 Md | 4,6 Md | 4,6 Md | 4,6 Md | 4,6 Md | |||||
Actif net par action | 1,97 | 1,39 | 2,66 | 2,31 | 3,13 | |||||
Actif corporel net | 9,08 Md | 6,37 Md | 12,25 Md | 10,42 Md | 14,23 Md | |||||
Actif corporel net par action | 1,97 | 1,39 | 2,66 | 2,27 | 3,09 | |||||
Total de la dette | 1,68 Md | 1,85 Md | 1,22 Md | 3,52 Md | 2,02 Md | |||||
Dette nette | -317 M | -5,2 Md | -249 M | 2,87 Md | -1,95 Md | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 259 M | 175 M | 313 M | 358 M | 441 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 3,54 M | 3,54 M | 3,54 M | 3,54 M | 11,52 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | - | - | - | 23,49 M | -227 M | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | - | - | - | - | - | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 3,39 Md | - | 5,22 Md | 6,32 Md | 5,74 Md | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 550 M | - | 561 M | 636 M | 1,5 Md | |||||
Stocks de produits finis, total | 705 M | - | 1,31 Md | 1,28 Md | 1,31 Md | |||||
Terres possédées | 2 Md | 2 Md | 2 Md | 2,56 Md | 2,99 Md | |||||
Bâtiments, total | 2,14 Md | 2,14 Md | 2,14 Md | 3,22 Md | 3,56 Md | |||||
Machines, total | 4,38 Md | 4,46 Md | 4,6 Md | 8,19 Md | 8,3 Md | |||||
Employés à temps plein | 953 | 945 | 938 | 921 | 953 | |||||
Immobilisations en crédit-bail - Brut | - | - | - | - | - | |||||
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé | - | - | - | - | - | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 137 M | 137 M | 137 M | 485 M | 733 M |
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