Flux de Trésorerie Distilleries Company of Sri Lanka PLC

Actions

DIST.N0000

LK0191N00003

Distillateurs et caves à vin

Cours en clôture Colombo S.E. 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
55,00 ^LKR	+1,10%		0,00%	-6,78%

13/08	Distilleries Company of Sri Lanka PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
26/06	Distilleries Company of Sri Lanka PLC approuve un troisieme dividende interimaire pour l'exercice 2025-2026, payable le 24 juillet 2026	CI

b4.YYbaQSdIuTQ8T007_mdTZpsSicZJF3KmbPxMvwc29X8.CuKWFxID0VN9KihKoTQnL7Zn75EwTSWeGL9_8lBgkw4zsLsgfRiUbnQbLg

Données Financières Publiées: DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	29,24 Md	33,07 Md	56,96 Md	46,25 Md	52,12 Md
Total Chiffre d'affaires	29,24 Md	33,07 Md	56,96 Md	46,25 Md	52,12 Md
Coût des marchandises vendues, total	15,58 Md	17,72 Md	24,2 Md	20,07 Md	19,72 Md
Résultat Brut	13,66 Md	15,35 Md	32,76 Md	26,19 Md	32,4 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,73 Md	2,53 Md	3,24 Md	3,41 Md	5,71 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-125 M	-97,71 M	-91,46 M	-76,2 M	1,32 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,6 Md	2,43 Md	3,15 Md	3,33 Md	7,03 Md
Résultat d'Exploitation	12,06 Md	12,92 Md	29,61 Md	22,85 Md	25,38 Md
Intérêts payés, total	-378 M	-261 M	-206 M	-146 M	-109 M
Intérêts perçus et revenus des placements	238 M	469 M	1,67 Md	1,04 Md	777 M
Charges d'intérêt nettes	-140 M	208 M	1,46 Md	896 M	669 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	12,86 M
EBT, hors éléments non courants	11,92 Md	13,13 Md	31,06 Md	23,75 Md	26,06 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6,76 M	57,91 M	1,24 M	-918 k	3,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7,8 M	-	2 M	4,6 M	24,63 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	11,93 Md	13,18 Md	31,07 Md	23,75 Md	26,09 Md
Charge d'impôt	4,67 Md	5,2 Md	12,22 Md	9,41 Md	11,41 Md
Résultat des activités poursuivies	7,27 Md	7,99 Md	18,84 Md	14,34 Md	14,67 Md
Résultat net part du groupe	7,27 Md	7,99 Md	18,84 Md	14,34 Md	14,67 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	7,27 Md	7,99 Md	18,84 Md	14,34 Md	14,67 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,27 Md	7,99 Md	18,84 Md	14,34 Md	14,67 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,27 Md	7,99 Md	18,84 Md	14,34 Md	14,67 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,58	1,74	4,1	3,12	3,19
BPA de base - Activités poursuivies	1,58	1,74	4,1	3,12	3,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,6 Md	4,6 Md	4,6 Md	4,6 Md	4,6 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,58	1,74	4,1	3,12	3,19
BPA dilué - Activités poursuivies	1,58	1,74	4,1	3,12	3,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,6 Md	4,6 Md	4,6 Md	4,6 Md	4,6 Md
BPA de base normalisé	1,62	1,78	4,22	3,23	3,54
BPA dilué normalisé	1,62	1,78	4,22	3,23	3,54
Dividende par action	1,12	1,56	3,95	2,83	3
Ratio de distribution	61,39	89,79	70,74	124,37	84,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,54 Md	13,4 Md	30,11 Md	23,38 Md	26,52 Md
EBITA	12,06 Md	12,92 Md	29,61 Md	22,85 Md	25,4 Md
EBIT	12,06 Md	12,92 Md	29,61 Md	22,85 Md	25,38 Md
EBITDAR	12,55 Md	13,4 Md	30,11 Md	23,38 Md	26,52 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	39,1	39,43	39,35	39,63	43,74
Impôts intérieurs courants	4,85 Md	5,29 Md	12,48 Md	9,59 Md	11,6 Md
Total des impôts courants	4,85 Md	5,29 Md	12,48 Md	9,59 Md	11,6 Md
Impôts intérieurs différés	-186 M	-90,63 M	-251 M	-176 M	-189 M
Total des impôts différés	-186 M	-90,63 M	-251 M	-176 M	-189 M
Résultat net normalisé	7,45 Md	8,2 Md	19,42 Md	14,84 Md	16,29 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	271 M	257 M	202 M	133 M	65,42 M
Provisions de pension	21,17 M	-12,18 M	27,13 M	56,37 M	44,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	580 M	903 M	1,15 Md	1,18 Md	2,82 Md
Dépenses générales et administratives	1,15 Md	1,63 Md	2,1 Md	2,23 Md	2,89 Md
Charges locatives nettes, total	443 k	443 k	443 k	443 k	1,44 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	302 k	524 k	509 k	218 k	452 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	141 k	-80,93 k	-65,58 k	225 k	988 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,93 Md	7,03 Md	1,45 Md	554 M	1,62 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	2,25 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	60,84 M	21,21 M	22,46 M	90,77 M	94,67 M
Total des liquidités et VMP	1,99 Md	7,05 Md	1,47 Md	645 M	3,96 Md
Créances clients, total	4,19 Md	4,6 Md	9,52 Md	7,97 Md	10,21 Md
Autres créances	729 M	317 M	224 M	353 M	221 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	4,92 Md	4,92 Md	9,74 Md	8,33 Md	10,44 Md
Stocks	4,64 Md	3,38 Md	6,82 Md	7,61 Md	7,89 Md
Dépenses payées d'avance	2,86 Md	1,92 Md	4,33 Md	4,18 Md	4,47 Md
Autres actifs à court terme, total	6,23 M	6,68 M	6,72 M	52,17 M	7,25 M
Total de l'actif circulant	14,43 Md	17,27 Md	22,37 Md	20,82 Md	26,77 Md
Immobilisations corporelles brutes	10,91 Md	11,33 Md	11,47 Md	18,45 Md	19,28 Md
Amortissements cumulés	-4,19 Md	-5,09 Md	-6,05 Md	-9,8 Md	-11,66 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,72 Md	6,24 Md	5,42 Md	8,66 Md	7,62 Md
Investissements à long terme	1,87 Md	1,61 Md	1,9 Md	2,47 Md	4,26 Md
Goodwill	-	-	-	144 M	144 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	-	55,08 M	28,59 M
Créances à long terme	50,31 M	35,85 M	20,12 M	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	23,07 Md	25,16 Md	29,71 Md	32,14 Md	38,82 Md
Passifs
Comptes à payer, total	254 M	274 M	183 M	787 M	1,83 Md
Charges à payer, total	4,92 Md	6,16 Md	6,12 Md	5,87 Md	7,52 Md
Emprunts à court terme	13,06 M	207 M	4,6 M	2,73 Md	798 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	723 M
Part à court terme des contrats de location	324 M	423 M	496 M	609 M	91,86 M
Impôts sur le revenu à payer	2 Md	1,5 Md	3,95 Md	3,03 Md	4,24 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,29 Md	7,3 Md	4,44 Md	5,95 Md	6,23 Md
Total du passif circulant	10,81 Md	15,87 Md	15,2 Md	18,98 Md	21,44 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	321 M
Contrats de location à long terme	1,34 Md	1,22 Md	724 M	178 M	83,03 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	259 M	175 M	313 M	358 M	441 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,58 Md	1,52 Md	1,23 Md	1,98 Md	2,36 Md
Total du passif	13,99 Md	18,79 Md	17,47 Md	21,49 Md	24,64 Md
Actions ordinaires, total	3 Md	3 Md	3 Md	3 Md	3 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,79 Md	1,44 Md	7,03 Md	3,57 Md	5,8 Md
Résultat global et autres	2,29 Md	1,93 Md	2,22 Md	4,05 Md	5,61 Md
Total des fonds propres ordinaires	9,08 Md	6,37 Md	12,25 Md	10,62 Md	14,41 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	23,49 M	-227 M
Total des capitaux propres	9,08 Md	6,37 Md	12,25 Md	10,64 Md	14,18 Md
Total du passif et des capitaux propres	23,07 Md	25,16 Md	29,71 Md	32,14 Md	38,82 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,6 Md	4,6 Md	4,6 Md	4,6 Md	4,6 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,6 Md	4,6 Md	4,6 Md	4,6 Md	4,6 Md
Actif net par action	1,97	1,39	2,66	2,31	3,13
Actif corporel net	9,08 Md	6,37 Md	12,25 Md	10,42 Md	14,23 Md
Actif corporel net par action	1,97	1,39	2,66	2,27	3,09
Total de la dette	1,68 Md	1,85 Md	1,22 Md	3,52 Md	2,02 Md
Dette nette	-317 M	-5,2 Md	-249 M	2,87 Md	-1,95 Md
Dette relative aux PBO non financés	259 M	175 M	313 M	358 M	441 M
Dette relative aux contrats de location	3,54 M	3,54 M	3,54 M	3,54 M	11,52 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	23,49 M	-227 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	3,39 Md	-	5,22 Md	6,32 Md	5,74 Md
Stocks - travaux en cours, total	550 M	-	561 M	636 M	1,5 Md
Stocks de produits finis, total	705 M	-	1,31 Md	1,28 Md	1,31 Md
Terres possédées	2 Md	2 Md	2 Md	2,56 Md	2,99 Md
Bâtiments, total	2,14 Md	2,14 Md	2,14 Md	3,22 Md	3,56 Md
Machines, total	4,38 Md	4,46 Md	4,6 Md	8,19 Md	8,3 Md
Employés à temps plein	953	945	938	921	953
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	137 M	137 M	137 M	485 M	733 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,27 Md	7,99 Md	18,84 Md	14,34 Md	14,67 Md
Dépréciation et amortissement - CF	906 M	897 M	967 M	939 M	1,56 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	26,68 M
Amortissements et dépréciations, Total	906 M	897 M	967 M	939 M	1,59 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-7,8 M	-	-2 M	-4,6 M	263 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,76 M	-57,91 M	-1,24 M	918 k	-3,9 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,98 M	-	21,18 M	1,45 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,35 Md	-803 M	-2,04 Md	-1,72 Md	634 M
Variation des créances	-2,08 Md	873 M	-3,34 Md	-473 M	-4,12 Md
Variation des stocks	92,8 M	1,26 Md	-3,7 Md	18,3 M	-307 M
Variation des dettes fournisseurs	4,27 Md	2,07 Md	219 M	582 M	2,2 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	152 M	43,06 M	-3,88 Md	4,21 Md	1,47 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	11,95 Md	12,27 Md	7,05 Md	17,91 Md	17,86 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-63,47 M	-77,16 M	-150 M	-73,24 M	-353 M
Vente d'immobilisations corporelles	7,8 M	-	2 M	4,6 M	24,63 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-4,17 Md	-50,14 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-24,26 M	14,98 M	-	131 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	193 M	482 M	1,68 Md	1,06 Md	790 M
Flux de trésorerie d'investissement	113 M	419 M	1,53 Md	-3,05 Md	412 M
Dette à court terme émise, total	27,56 Md	4,24 Md	-	12,42 Md	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	3,13 Md
Total de la dette émise	27,56 Md	4,24 Md	-	12,42 Md	3,13 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-32,73 Md	-4,24 Md	-5,5 M	-9,71 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-626 M	-620 M	-625 M	-633 M	-6,45 Md
Total de la dette remboursée	-33,35 Md	-4,86 Md	-630 M	-10,35 Md	-6,45 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-4,46 Md	-7,17 Md	-13,33 Md	-17,84 Md	-12,42 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,46 Md	-7,17 Md	-13,33 Md	-17,84 Md	-12,42 Md
Autres activités de financement, total	-120 M	-3,45 M	-4,48 M	-9,33 M	-
Flux de trésorerie de financement	-10,37 Md	-7,8 Md	-13,96 Md	-15,77 Md	-15,74 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	1,69 Md	4,9 Md	-5,38 Md	-913 M	2,53 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	120 M	3,45 M	4,48 M	9,33 M	112 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,46 Md	5,79 Md	13,11 Md	10,51 Md	10,4 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,91 Md	15,71 Md	7,98 Md	16,73 Md	18,58 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,15 Md	15,87 Md	8,1 Md	16,82 Md	18,65 Md
Variation du fonds de roulement net	-3,77 Md	-6,98 Md	11,22 Md	-1,67 Md	-1,56 Md
Dette nette émise (remboursée)	-5,79 Md	-623 M	-630 M	2,08 Md	-3,32 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	34,3	33,48	67,68	46,19	44,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	60,63	85,07	172,14	103,38	104,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	90,98	103,35	202,4	125,28	118,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	90,98	103,35	202,4	125,41	117,27
Analyse des marges
Marge brute %	46,72	46,42	57,51	56,62	62,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,9	7,65	5,69	7,37	10,95
Marge d’EBITDA %	42,91	40,53	52,87	50,54	50,87
Marge EBITA %	41,25	39,07	51,98	49,41	48,74
Marge d'EBIT %	41,25	39,07	51,98	49,41	48,68
Marge des activités poursuivies %	24,86	24,15	33,08	31	28,15
Marge nette %	24,86	24,15	33,08	31	28,15
Net Avail. Pour la marge commune %	24,86	24,15	33,08	31	28,15
Marge nette normalisée %	25,48	24,81	34,09	32,09	31,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	40,75	47,5	14	36,16	35,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	41,56	47,99	14,23	36,36	35,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,33	1,37	2,08	1,5	1,47
Rotation des actifs corporels	4,09	5,1	9,77	6,57	6,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,91	7,52	8,07	5,25	5,73
Rotation des stocks (stock moyen)	3,32	4,42	4,74	2,78	2,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,34	1,09	1,47	1,1	1,25
Quick Ratio	0,64	0,75	0,74	0,47	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,11	0,77	0,46	0,94	0,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,95	48,54	45,24	69,74	63,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	109,83	82,63	76,95	131,64	143,51
Délais de paiement des fournisseurs	4,85	5,75	3,01	8,45	23,95
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	145,94	125,41	119,17	192,93	183,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,48	29,04	10	33,05	14,22
Dette totale / Capital total	15,6	22,5	9,09	24,84	12,45
Dette à long terme / Capitaux propres	14,77	19,15	5,91	1,67	2,85
Dette à long terme / Capital total	12,47	14,84	5,37	1,26	2,49
Dette totale / Total de l'actif	60,64	74,67	58,78	66,88	63,48
EBIT / Charges d'intérêt	31,88	49,53	143,39	157,02	233,8
EBITDA / Charges d'intérêt	34,28	52,97	148,07	163,46	248,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	34,11	52,67	147,35	162,96	245,15
Dette totale / EBITDA	0,13	0,13	0,04	0,15	0,07
Dette nette / EBITDA	-0,02	-0,38	-0,01	0,12	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	0,13	0,04	0,15	0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,38	-0,01	0,12	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,81	13,1	72,24	-18,79	12,68
Résultat brut, Croissance 1 an	18,06	12,37	113,4	-20,06	23,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,63	6,84	124,68	-22,37	13,22
EBITA, 1 an Croissance en %	23,23	7,12	129,17	-22,8	10,94
EBIT, 1 an Croissance %	23,23	7,12	129,17	-22,8	11,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,16	9,87	135,96	-23,9	2,33
Résultat net, Croissance 1 an	26,16	9,87	135,96	-23,9	2,33
Résultat net normalisé sur 1 an	26,07	10,13	136,65	-23,55	9,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,16	9,87	135,96	-23,9	2,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	77,2	9,71	106,84	-17,4	28,09
Stocks, Croissance 1 an	-1,96	-27,15	101,8	11,57	3,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,14	-7,17	-13,1	59,68	-12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,51	9,05	19,03	8,15	20,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,69	-29,83	92,2	-14,91	36,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,69	-29,83	92,2	-13,28	35,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	87,09	2,72	-42,53	153,86	0,53
CAPEX, Croissance 1 an	-36,83	21,57	94,62	-51,22	381,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	93,81	31,84	-49,22	109,73	10,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	86,15	30,62	-48,93	107,51	10,6
Dividende par action, 1 an de croissance	-6,67	39,29	153,21	-28,35	6,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,71	8,88	39,57	18,27	-4,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,86	15,18	54,85	30,61	-0,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,43	13,99	54,93	32,07	-6,16
EBITA, 2 ans CAGR %	15,45	14,9	56,68	33,01	-7,37
EBIT, 2 ans CAGR %	15,45	14,9	56,68	33,01	-7,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,07	17,74	61,02	34	-11,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,07	17,74	61,02	34	-11,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,44	17,83	61,44	34,51	-8,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,07	17,74	61,02	34	-11,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,95	39,43	50,64	31,64	2,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,21	-15,49	21,25	50,05	7,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,76	-9,18	-10,19	17,8	18,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,41	9,78	13,48	13,46	14,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,75	-3,87	16,13	27,89	7,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,75	-3,87	16,13	29,1	8,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	77,94	38,63	-23,17	20,79	59,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,59	-12,37	53,82	-2,57	53,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	81,19	59,85	-18,18	3,2	52,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	76,52	55,93	-18,33	2,94	51,69
Dividende par action, 2 ans CAGR %	18,32	14,02	87,8	34,69	-12,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,06	6,06	26,87	16,52	16,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,18	12,69	41,46	24,22	28,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,9	11,84	42,93	23,06	25,54
EBITA, 3 ans CAGR %	16,07	12,61	44,63	23,75	25,28
EBIT, 3 ans CAGR %	16,07	12,61	44,63	23,75	25,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,67	13,97	48,44	25,42	22,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,67	13,97	48,44	25,42	22,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,15	13,64	48,67	25,83	25,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,57	13,97	48,44	25,42	22,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,41	1,79	59,02	23,88	30,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,38	-10,74	12,96	17,93	32,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,05	-0,66	-10,51	8,8	6,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,47	-0,82	12,48	11,68	15,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,71	-6,61	21,1	4,7	30,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,71	-6,61	21,1	5,36	31,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	74,58	48,16	3,37	14,44	13,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,89	-6,18	14,33	4,89	66,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	86,44	62,97	9,07	11,98	5,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	72,76	59,66	7,48	11,45	5,53
Dividende par action, 3 ans CAGR %	18,68	24,93	48,76	36,2	24,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,88	4,12	14,31	10,79	13,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,97	6,83	28,3	19,55	22,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,29	6,5	29,5	19,53	20,79
EBITA, 5 ans CAGR %	8,5	6,93	30,87	20,36	21,02
EBIT, 5 ans CAGR %	9,23	6,93	30,87	20,36	20,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,09	-35,22	34,07	21,6	20,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,04	-35,22	34,07	21,6	20,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,94	10,3	33,86	21,57	22,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,49	-40,53	-6,19	21,6	20,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,1	2,49	8,8	12,82	33,97
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,05	-5,51	7,76	9,87	10,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,76	0,08	-1,33	6,35	0,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-25,32	1,99	4,26	4,5	13,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-31,62	23,39	16,48	5,91	15,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-32,16	23,31	16,48	6,31	15,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	56,87	12,15	25,73	36,54	22,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-55,34	-10,6	1,64	-4,75	28,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,19	8,05	34,11	35,75	24,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,42	6,3	28,03	33,96	23,36
Dividende par action, 5 ans CAGR %	27,3	54,89	42,6	28,75	20,11