Bilan DIGI Spain Telecom, S.A.

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Services intégrés de télécommunications

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14/09	Un déploiement de fibre impressionnant avec un potentiel à long terme (DIGI SPAIN TELECOM, S.A.)
07/09	L'espagnol Ignis viserait une introduction en bourse en octobre pour lever jusqu'à 600 millions d'euros, selon un rapport	RE

5cda6b996d917d3c9aa1bfe59c606._HseOl5coUgEvhorfepAO3W8qtAla01Y_In4rAnuDqk.qhl9Vi0zxTFA73huHIEUczrP54VKB3sit7uS9Wa9evG_PnNiLx3TBjaKLg

Données Financières Publiées: DIGI SPAIN TELECOM, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	500 M	642 M	782 M	929 M
Autres recettes, total	6 k	-	10,86 M	53,33 M
Total Chiffre d'affaires	500 M	642 M	793 M	983 M
Coût des marchandises vendues, total	425 M	514 M	611 M	161 M
Résultat Brut	74,97 M	128 M	182 M	822 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	566 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	86,81 M	117 M	150 M	195 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	6,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	86,81 M	117 M	150 M	767 M
Résultat d'Exploitation	-11,84 M	11,28 M	31,98 M	54,06 M
Intérêts payés, total	-11,95 M	-27,14 M	-28,29 M	-27,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,23 M	363 k
Charges d'intérêt nettes	-11,95 M	-27,14 M	-26,06 M	-27,36 M
Gains (pertes) de change	213 k	52 k	-39 k	192 k
Autres produits non opérationnels	-1,54 M	-205 k	11,7 M	3,61 M
EBT, hors éléments non courants	-25,12 M	-16,01 M	17,58 M	30,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-8,36 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	388 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,06 M	-1,73 M	-5,89 M
EBT, elements non courants inclus	-25,12 M	-18,07 M	404 M	16,25 M
Charge d'impôt	-3,7 M	-3,36 M	99,44 M	2,24 M
Résultat des activités poursuivies	-21,42 M	-14,72 M	305 M	14 M
Résultat net part du groupe	-21,42 M	-14,72 M	305 M	14 M
Intérêts minoritaires	-	-1,62 M	-8,18 M	-10,23 M
Résultat net	-21,42 M	-16,33 M	297 M	3,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21,42 M	-16,33 M	297 M	3,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,42 M	-16,33 M	297 M	3,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,16	2,97	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,16	2,97	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	100 M	100 M	100 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,16	2,97	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,16	2,97	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	100 M	100 M	100 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,12	0,03	0,09
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,12	0,03	0,09
Ratio de distribution	-	-	2,11	1,7 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	33,77 M	77,76 M	121 M	180 M
EBITA	-5,32 M	16,92 M	38,87 M	70,45 M
EBIT	-11,84 M	11,28 M	31,98 M	54,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,71	18,57	24,6	13,82
Total des impôts courants	232 k	1,08 M	85,28 M	6,41 M
Total des impôts différés	-3,93 M	-4,44 M	14,15 M	-4,17 M
Résultat net normalisé	-15,7 M	-11,62 M	2,81 M	8,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,03 M	3,3 M	3,86 M	31,5 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,13 M	65,49 M	58,58 M	33,14 M
Total des liquidités et VMP	26,13 M	65,49 M	58,58 M	33,14 M
Créances clients, total	30,14 M	33,66 M	43,61 M	54,02 M
Autres créances	5,11 M	5,83 M	9,51 M	78,21 M
Total des créances	35,24 M	39,49 M	53,12 M	132 M
Stocks	112 k	97 k	27,11 M	23,36 M
Dépenses payées d'avance	2,14 M	5,02 M	7,22 M	5,65 M
Total de l'actif circulant	63,63 M	110 M	146 M	194 M
Immobilisations corporelles brutes	511 M	777 M	857 M	1,11 Md
Amortissements cumulés	-71,81 M	-134 M	-208 M	-322 M
Immobilisations corporelles nettes	439 M	643 M	650 M	787 M
Investissements à long terme	9,25 M	9,25 M	9,25 M	250 k
Autres immobilisations incorporelles, total	11,84 M	12,73 M	40,62 M	203 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,14 M	6,58 M	-	-
Charges différées à long terme	28,14 M	29,06 M	30,49 M	33,14 M
Autres actifs à long terme, total	1,03 M	4,58 M	72,68 M	8,89 M
Total des actifs	555 M	815 M	949 M	1,23 Md
Passifs
Comptes à payer, total	173 M	174 M	113 M	94,93 M
Charges à payer, total	10,69 M	13,7 M	19,5 M	18,46 M
Emprunts à court terme	7,37 M	12,68 M	30,6 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	31,9 M	68,76 M	70,56 M	72,47 M
Part à court terme des contrats de location	24,68 M	34,97 M	40,26 M	42,87 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1,05 M	7,03 M	35 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,7 M	10,48 M	10,72 M	10,36 M
Autres passifs à court terme	50,47 M	81,99 M	65,14 M	107 M
Total du passif circulant	309 M	398 M	357 M	346 M
Dette à long terme	177 M	269 M	127 M	354 M
Contrats de location à long terme	34,09 M	43,45 M	45 M	32,21 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	7,57 M	3,4 M
Autres passifs non courants	-	-	-	108 M
Total du passif	520 M	710 M	537 M	844 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	34,13 M	21,16 M	298 M	262 M
Résultat global et autres	211 k	211 k	211 k	612 k
Total des fonds propres ordinaires	35,34 M	22,37 M	299 M	263 M
Intérêts minoritaires	-	82,62 M	113 M	120 M
Total des capitaux propres	35,34 M	105 M	412 M	383 M
Total du passif et des capitaux propres	555 M	815 M	949 M	1,23 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	100 M	100 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	100 M	100 M	100 M
Actif net par action	0,35	0,22	2,99	2,63
Actif corporel net	23,5 M	9,64 M	258 M	60,28 M
Actif corporel net par action	0,23	0,1	2,58	0,6
Total de la dette	275 M	429 M	313 M	502 M
Dette nette	249 M	363 M	255 M	469 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	82,62 M	113 M	120 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5
Stocks - matières premières, total	112 k	97 k	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	27,11 M	23,36 M
Machines, total	75,46 M	138 M	189 M	232 M
Employés à temps plein	-	-	9,38 k	10,15 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	1,05 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-21,42 M	-16,33 M	297 M	3,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	55,16 M	82,12 M	111 M	144 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,52 M	5,64 M	6,88 M	16,39 M
Amortissements et dépréciations, Total	61,68 M	87,76 M	118 M	160 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	27,13 M	33,32 M	34,46 M	39,85 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-385 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-10,66 M	8,61 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,06 M	1,73 M	5,89 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,67 M	4,51 M	5,36 M	7,04 M
Autres activités d'exploitation, total	5,34 M	6,21 M	32,46 M	2,46 M
Variation des créances	11,21 M	-7,13 M	-15,82 M	-20,94 M
Variation des stocks	354 k	15 k	-27,01 M	3,75 M
Variation des dettes fournisseurs	48,76 M	-8,24 M	4,15 M	17,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	137 M	102 M	54,6 M	229 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-207 M	-216 M	-229 M	-250 M
Vente d'immobilisations corporelles	81 k	6 k	485 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,31 M	965 k	-36,39 M	-49,29 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	9,25 M
Autres activités d'investissement, total	-31,12 M	-34,56 M	-35,94 M	-42,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-242 M	-249 M	184 M	-332 M
Dette à long terme émise, total	157 M	157 M	187 M	442 M
Total de la dette émise	157 M	157 M	187 M	442 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-34,07 M	-48,08 M	-455 M	-294 M
Total de la dette remboursée	-34,07 M	-48,08 M	-455 M	-294 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-6,25 M	-64 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-6,25 M	-64 M
Autres activités de financement, total	-2,95 M	77,58 M	28,5 M	-6,64 M
Flux de trésorerie de financement	120 M	186 M	-246 M	77,94 M
Variation nette de la trésorerie	14,57 M	39,35 M	-6,9 M	-25,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,5 M	20,02 M	24,94 M	18,79 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,04 M	-150 k	77,81 M	16,43 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-74,38 M	-219 M	-141 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-57,42 M	-201 M	-124 M
Variation du fonds de roulement net	-	-29,21 M	109 M	58,88 M
Dette nette émise (remboursée)	123 M	109 M	-268 M	149 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,03	2,27	3,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,67	3,18	4,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-20,97	117,91	3,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-56,6	184,61	1,34
Analyse des marges
Marge brute %	14,98	19,96	22,93	83,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	57,62
Marge d’EBITDA %	6,75	12,11	15,31	18,29
Marge EBITA %	-1,06	2,64	4,9	7,17
Marge d'EBIT %	-2,37	1,76	4,03	5,5
Marge des activités poursuivies %	-4,28	-2,29	38,45	1,43
Marge nette %	-4,28	-2,54	37,42	0,38
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,28	-2,54	37,42	0,38
Marge nette normalisée %	-3,14	-1,81	0,35	0,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,59	-27,62	-14,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,94	-25,39	-12,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,94	0,9	0,9
Rotation des actifs corporels	-	1,19	1,23	1,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	20,13	20,24	19,03
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,92 k	44,92	6,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,21	0,28	0,41	0,56
Quick Ratio	0,2	0,26	0,31	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,44	0,26	0,15	0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	18,14	18,08	19,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,07	8,15	57,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	123,35	82,41	241,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-105,14	-56,17	-165,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	778,58	408,32	76,05	131,11
Dette totale / Capital total	88,62	80,33	43,2	56,73
Dette à long terme / Capitaux propres	597,62	297,45	41,74	100,99
Dette à long terme / Capital total	68,02	58,52	23,71	43,7
Dette totale / Total de l'actif	93,64	87,12	56,56	68,78
EBIT / Charges d'intérêt	-0,99	0,42	1,13	1,95
EBITDA / Charges d'intérêt	4,17	3,65	5,3	7,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,13	-4,3	-2,78	-1,26
Dette totale / EBITDA	5,52	4,33	2,09	2,34
Dette nette / EBITDA	5	3,67	1,7	2,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,75	-3,67	-3,98	-14,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,59	-3,11	-3,23	-13,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	28,29	23,49	23,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-	70,97	41,82	351,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	130,26	56,08	48,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-417,9	129,68	81,26
EBIT, 1 an Croissance %	-	-195,29	183,53	69,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-31,3	-2,17 k	-95,41
Résultat net, Croissance 1 an	-	-23,75	-1,92 k	-98,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-25,96	-124,18	214,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-23,75	-1,92 k	-98,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	11,7	29,55	23,88
Stocks, Croissance 1 an	-	-13,39	27,85 k	-13,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	46,26	1,07	21,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	46,72	16,4	29,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-58,95	2,58 k	-76,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-36,69	1,24 k	-11,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-25,27	-46,57	319,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	4,34	6,08	9,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	194,4	-35,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	250,56	-38,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,87	23,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	55,71	153,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	89,58	52,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	170,21	104,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	64,37	118,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	277,26	-2,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	272,16	-51,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,69	-12,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	272,16	-51,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	20,29	26,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	1,46 k	1,45 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	21,58	10,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	30,68	22,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	231,65	150
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	190,9	243,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,81	49,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	5,2	7,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	37,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	46,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	122,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	74,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	136,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-43,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,48
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	493,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,47