Ratios Financiers DIGI Spain Telecom, S.A.

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ES0106043005

Marché Fermé - BME Autres places de cotation 17:38:40 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,150 ^EUR	-14,17%		0,00%	-

15/07	DIGI Spain Telecom, S.A. a finalisé son introduction en bourse pour un montant de 287,28 millions d'euros.	CI
09/07	DIGI Spain Telecom, S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DIGI SPAIN TELECOM, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	782 M	929 M
Total Chiffre d'affaires	782 M	929 M
Coût des marchandises vendues, total	122 M	161 M
Résultat Brut	660 M	768 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	484 M	566 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	150 M	195 M
Autres dépenses de fonctionnement	-6,17 M	-47,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	628 M	714 M
Résultat d'Exploitation	31,98 M	54,06 M
Intérêts payés, total	-28,29 M	-27,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,23 M	363 k
Charges d'intérêt nettes	-26,06 M	-27,36 M
Gains (pertes) de change	-39 k	192 k
Autres produits non opérationnels	11,7 M	3,61 M
EBT, hors éléments non courants	17,58 M	30,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-8,36 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	388 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,73 M	-5,89 M
EBT, elements non courants inclus	404 M	16,25 M
Charge d'impôt	99,44 M	2,24 M
Résultat des activités poursuivies	305 M	14 M
Résultat net part du groupe	305 M	14 M
Intérêts minoritaires	-8,18 M	-10,23 M
Résultat net	297 M	3,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	297 M	3,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	297 M	3,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,97	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	2,97	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	100 M
Bénéfice net par action - dilué	2,97	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	2,97	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	100 M
BPA de base normalisé	0,03	0,09
BPA dilué normalisé	0,03	0,09
Ratio de distribution	2,11	1,7 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	121 M	180 M
EBITA	38,87 M	70,45 M
EBIT	31,98 M	54,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,6	13,82
Total des impôts courants	85,29 M	6,41 M
Total des impôts différés	14,15 M	-4,17 M
Résultat net normalisé	2,81 M	8,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	26,52 M	31,5 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	58,58 M	33,14 M
Total des liquidités et VMP	58,58 M	33,14 M
Créances clients, total	43,61 M	54,02 M
Autres créances	9,51 M	78,21 M
Total des créances	53,12 M	132 M
Stocks	27,11 M	23,36 M
Dépenses payées d'avance	7,22 M	5,65 M
Total de l'actif circulant	146 M	194 M
Immobilisations corporelles brutes	857 M	1,11 Md
Amortissements cumulés	-208 M	-322 M
Immobilisations corporelles nettes	650 M	787 M
Investissements à long terme	9,25 M	250 k
Autres immobilisations incorporelles, total	40,62 M	203 M
Charges différées à long terme	30,49 M	33,14 M
Autres actifs à long terme, total	72,68 M	8,89 M
Total des actifs	949 M	1,23 Md
Passifs
Comptes à payer, total	113 M	94,93 M
Charges à payer, total	19,5 M	18,46 M
Part à court terme de la dette à long terme	101 M	72,47 M
Part à court terme des contrats de location	40,26 M	42,87 M
Impôts sur le revenu à payer	7,03 M	35 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,72 M	10,36 M
Autres passifs à court terme	65,14 M	107 M
Total du passif circulant	357 M	346 M
Dette à long terme	127 M	354 M
Contrats de location à long terme	45 M	32,21 M
Passif d'impôt différé Non courant	7,57 M	3,4 M
Autres passifs non courants	-	108 M
Total du passif	537 M	844 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	298 M	262 M
Résultat global et autres	211 k	612 k
Total des fonds propres ordinaires	299 M	263 M
Intérêts minoritaires	113 M	120 M
Total des capitaux propres	412 M	383 M
Total du passif et des capitaux propres	949 M	1,23 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	100 M
Actif net par action	2,99	2,63
Actif corporel net	258 M	60,28 M
Actif corporel net par action	2,58	0,6
Total de la dette	313 M	502 M
Dette nette	255 M	469 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	113 M	120 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5
Stocks de produits finis, total	27,11 M	23,36 M
Machines, total	189 M	232 M
Employés à temps plein	-	10,15 k
Salariés à temps partiel	-	1,05 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	297 M	3,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	111 M	144 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,88 M	16,39 M
Amortissements et dépréciations, Total	118 M	160 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	34,46 M	39,85 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-385 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10,66 M	8,61 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,73 M	5,89 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	5,36 M	7,04 M
Autres activités d'exploitation, total	32,46 M	2,46 M
Variation des créances	-15,82 M	-20,94 M
Variation des stocks	-27,01 M	3,75 M
Variation des dettes fournisseurs	4,15 M	17,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	54,6 M	229 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-229 M	-250 M
Vente d'immobilisations corporelles	485 M	-
Acquisitions en espèces	-35,94 M	-42,6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-36,39 M	-49,29 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	9,25 M
Flux de trésorerie d'investissement	184 M	-332 M
Dette à long terme émise, total	187 M	442 M
Total de la dette émise	187 M	442 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-355 M	-294 M
Total de la dette remboursée	-355 M	-294 M
Dividendes ordinaires payés	-6,25 M	-64 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,25 M	-64 M
Autres activités de financement, total	-71,81 M	-6,64 M
Flux de trésorerie de financement	-246 M	77,94 M
Variation nette de la trésorerie	-6,9 M	-25,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24,94 M	18,79 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	77,81 M	16,43 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-141 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-124 M
Variation du fonds de roulement net	-	58,88 M
Dette nette émise (remboursée)	-168 M	149 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,34
Analyse des marges
Marge brute %	84,37	82,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,91	60,92
Marge d’EBITDA %	15,52	19,34
Marge EBITA %	4,97	7,58
Marge d'EBIT %	4,09	5,82
Marge des activités poursuivies %	38,99	1,51
Marge nette %	37,94	0,41
Net Avail. Pour la marge commune %	37,94	0,41
Marge nette normalisée %	0,36	0,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-15,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-13,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,85
Rotation des actifs corporels	-	1,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	19,03
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	0,56
Quick Ratio	0,31	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	19,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	57,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	241,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-165,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	76,05	131,11
Dette totale / Capital total	43,2	56,73
Dette à long terme / Capitaux propres	41,74	100,99
Dette à long terme / Capital total	23,71	43,7
Dette totale / Total de l'actif	56,56	68,78
EBIT / Charges d'intérêt	1,13	1,95
EBITDA / Charges d'intérêt	5,3	7,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,78	-1,26
Dette totale / EBITDA	2,09	2,34
Dette nette / EBITDA	1,7	2,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,98	-14,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,23	-13,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	18,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-	16,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	48,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-	81,26
EBIT, 1 an Croissance %	-	69,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-95,41
Résultat net, Croissance 1 an	-	-98,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-	214,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-98,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	23,88
Stocks, Croissance 1 an	-	-13,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	21,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	29,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-76,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-11,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	319,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	9,04