Flux de Trésorerie Diasoft

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RU000A107ER5

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Cours en clôture Moscow Micex - RTS Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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27/11	PJSC Diasoft publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI
25/06/25	PJSC Diasoft publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: DIASOFT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,68 Md	6,6 Md	7,19 Md	9,14 Md	10,06 Md
Total Chiffre d'affaires	5,68 Md	6,6 Md	7,19 Md	9,14 Md	10,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,19 Md	2,78 Md	2,83 Md	3,62 Md	5,25 Md
Résultat Brut	3,49 Md	3,82 Md	4,36 Md	5,52 Md	4,81 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,5 Md	1,69 Md	1,74 Md	2,17 Md	2,41 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	405 k	250 k
Autres dépenses de fonctionnement	14,64 M	4,09 M	6,32 M	31,74 M	53,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,51 Md	1,7 Md	1,74 Md	2,21 Md	2,46 Md
Résultat d'Exploitation	1,97 Md	2,12 Md	2,62 Md	3,32 Md	2,35 Md
Intérêts payés, total	-52,16 M	-59,15 M	-48,54 M	-24,63 M	-29,92 M
Intérêts perçus et revenus des placements	19,72 M	44,76 M	58,47 M	119 M	236 M
Charges d'intérêt nettes	-32,44 M	-14,39 M	9,93 M	94,78 M	206 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	8,96 M	36,31 M	33,24 M	-5,85 M	23,98 M
Gains (pertes) de change	-2,48 M	41,57 M	-20,59 M	20,25 M	-3,53 M
EBT, hors éléments non courants	1,95 Md	2,19 Md	2,64 Md	3,43 Md	2,57 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,06 M	-8,42 M	-2,59 M	-69,32 M	-22,03 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-3,03 M	2,67 M	-	6,85 M
Autres éléments non courants	2,59 M	8 k	510 k	-226 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,95 Md	2,18 Md	2,64 Md	3,13 Md	2,56 Md
Charge d'impôt	251 M	63,66 M	16,03 M	73,59 M	157 M
Résultat des activités poursuivies	1,7 Md	2,11 Md	2,63 Md	3,06 Md	2,4 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-7,95 M
Résultat net part du groupe	1,7 Md	2,11 Md	2,63 Md	3,06 Md	2,39 Md
Intérêts minoritaires	-93,37 M	-106 M	-144 M	24,59 M	1,4 M
Résultat net	1,61 Md	2,01 Md	2,48 Md	3,08 Md	2,39 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,61 Md	2,01 Md	2,48 Md	3,08 Md	2,39 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,61 Md	2,01 Md	2,48 Md	3,08 Md	2,4 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	471,83	472,24	227,87
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	471,83	472,24	228,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	5,26 M	6,53 M	10,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	471,83	472,24	227,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	471,83	472,24	228,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	5,26 M	6,53 M	10,5 M
BPA de base normalisé	-	-	286,5	331,86	153,21
BPA dilué normalisé	-	-	286,5	331,86	153,21
Dividende par action	230	217,5	75,28	-	171,9
Ratio de distribution	70,42	71,92	66,45	27,25	95,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	2 Md	2,17 Md	2,65 Md	3,36 Md	2,39 Md
EBITA	1,99 Md	2,15 Md	2,64 Md	3,33 Md	2,36 Md
EBIT	1,97 Md	2,12 Md	2,62 Md	3,32 Md	2,35 Md
EBITDAR	2,12 Md	2,23 Md	2,72 Md	3,43 Md	2,48 Md
Taux d’imposition effectif (%)	12,83	2,93	0,61	2,35	6,16
Total des impôts courants	218 M	51,48 M	18,18 M	78,14 M	83,31 M
Total des impôts différés	32,44 M	12,17 M	-2,15 M	-4,55 M	74,06 M
Résultat net normalisé	1,12 Md	1,26 Md	1,51 Md	2,17 Md	1,61 Md
Intérêts sur la dette à long terme	52,16 M	59,15 M	48,54 M	24,63 M	29,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,54 M	21,58 M	11,96 M	35,94 M	75,95 M
Dépense de marketing	270 M	311 M	354 M	452 M	645 M
Dépenses générales et administratives	1,1 Md	1,32 Md	1,32 Md	1,65 Md	1,68 Md
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	426 M	462 M
Charges locatives nettes, total	121 M	58,77 M	61,72 M	70,18 M	88,38 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	45,33 M	45,12 M	41,72 M	139 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	13,45 M	16,6 M	28,46 M	-50,9 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	51,33 M	52,67 M	48,29 M	47,76 M	21,76 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	585 M	800 M	630 M	3,14 Md	786 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	30,81 M	280 M	129 M	267 M	65,43 M
Total des liquidités et VMP	616 M	1,08 Md	759 M	3,4 Md	851 M
Créances clients, total	556 M	503 M	545 M	1,76 Md	2,95 Md
Autres créances	14,4 M	25,31 M	19,42 M	143 M	26,14 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	521 M
Total des créances	571 M	529 M	564 M	1,9 Md	3,5 Md
Stocks	31,56 M	78,62 M	29,82 M	14,18 M	12,52 M
Dépenses payées d'avance	47,08 M	41,54 M	78,51 M	8,54 M	3,98 M
Autres actifs à court terme, total	39,44 M	43,53 M	79,08 M	83,15 M	297 M
Total de l'actif circulant	1,3 Md	1,77 Md	1,51 Md	5,41 Md	4,66 Md
Immobilisations corporelles brutes	806 M	778 M	811 M	637 M	698 M
Amortissements cumulés	-165 M	-241 M	-359 M	-357 M	-403 M
Immobilisations corporelles nettes	642 M	536 M	452 M	281 M	294 M
Investissements à long terme	132 M	196 M	207 M	83,2 M	107 M
Autres immobilisations incorporelles, total	883 M	1,14 Md	1,72 Md	2,34 Md	3,36 Md
Prêts à long terme	-	22 M	332 M	458 M	16,02 M
Actifs d'impôts différés à long terme	17,25 M	4,95 M	7,1 M	40,11 M	111 M
Total des actifs	2,98 Md	3,67 Md	4,23 Md	8,62 Md	8,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	38,29 M	73,15 M	16,33 M	15,2 M	95,94 M
Charges à payer, total	363 M	470 M	381 M	757 M	708 M
Part à court terme des contrats de location	90,95 M	95,74 M	108 M	73,1 M	75 M
Impôts sur le revenu à payer	3,25 M	2,95 M	96 k	13,25 M	41,85 M
Autres passifs à court terme	401 M	536 M	502 M	1,54 Md	761 M
Total du passif circulant	896 M	1,18 Md	1,01 Md	2,4 Md	1,68 Md
Dette à long terme	23,4 M	55,92 M	45,4 M	-	-
Contrats de location à long terme	528 M	433 M	325 M	112 M	43,82 M
Passif d'impôt différé Non courant	126 k	-	-	25,43 M	170 M
Total du passif	1,45 Md	1,67 Md	1,38 Md	2,53 Md	1,9 Md
Actions ordinaires, total	61 k	61 k	60 k	105 k	105 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,42 Md	1,93 Md	2,85 Md	3,83 Md	4,41 Md
Actions détenues en propre	-1 k	-1 k	-99 M	-	-
Résultat global et autres	381 k	908 k	140 k	2,25 Md	2,25 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,43 Md	1,93 Md	2,75 Md	6,08 Md	6,66 Md
Intérêts minoritaires	105 M	74,57 M	96,48 M	1,45 M	-
Total des capitaux propres	1,53 Md	2 Md	2,85 Md	6,08 Md	6,66 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,98 Md	3,67 Md	4,23 Md	8,62 Md	8,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	5,26 M	10,5 M	10,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	5,26 M	10,5 M	10,5 M
Actif net par action	-	-	522,88	579,12	633,85
Actif corporel net	542 M	791 M	1,03 Md	3,74 Md	3,29 Md
Actif corporel net par action	-	-	196,56	355,99	313,69
Total de la dette	643 M	584 M	478 M	185 M	119 M
Dette nette	27,14 M	-495 M	-281 M	-3,22 Md	-732 M
Dette relative aux contrats de location	972 M	470 M	494 M	561 M	707 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	105 M	74,57 M	96,48 M	1,45 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	52,69 M	59,8 M	93,05 M	83,2 M	107 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,88 M	7,33 M	9,86 M	14,18 M	12,52 M
Stocks - travaux en cours, total	28,68 M	71,29 M	19,96 M	-	-
Terres possédées	-	-	-	14,4 M	14,4 M
Machines, total	140 M	118 M	150 M	230 M	333 M
Employés à temps plein	-	-	1,74 k	2,1 k	2,44 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	51,58 M	53,69 M	53,94 M	34,23 M	33,71 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,61 Md	2,01 Md	2,48 Md	3,08 Md	2,39 Md
Dépréciation et amortissement - CF	96,18 M	127 M	124 M	101 M	91,76 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,04 M	23,1 M	16,14 M	15,39 M	16,46 M
Amortissements et dépréciations, Total	108 M	150 M	140 M	116 M	108 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	174 M	219 M	284 M	426 M	462 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	3,03 M	-2,67 M	-	-2,78 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,06 M	8,42 M	2,59 M	69,32 M	22,03 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-8,96 M	-36,31 M	-33,24 M	5,85 M	-23,98 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1,03 M	2,29 M	779 k	3,5 M	491 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-7,95 M
Autres activités d'exploitation, total	104 M	10,36 M	104 M	-200 M	-87,81 M
Variation des créances	-90,64 M	50,45 M	-114 M	-1,24 Md	-1,26 Md
Variation des stocks	-20,23 M	-47,05 M	48,8 M	16,16 M	1,66 M
Variation des dettes fournisseurs	32,55 M	220 M	-68,31 M	572 M	14,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,91 Md	2,58 Md	2,84 Md	2,85 Md	1,62 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,73 M	-24,49 M	-39,65 M	-58,99 M	-111 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3,2 M	3,4 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	12,46 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-416 M	-495 M	-882 M	-1,07 Md	-1,5 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-107 M	-291 M	154 M	-77,05 M	196 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	3 M	-22 M	-310 M	-126 M	-101 M
Autres activités d'investissement, total	41,97 M	59,54 M	60,29 M	111 M	236 M
Flux de trésorerie d'investissement	-500 M	-774 M	-1,01 Md	-1,2 Md	-1,28 Md
Dette à long terme émise, total	24,1 M	52,5 M	59,5 M	30,5 M	-
Total de la dette émise	24,1 M	52,5 M	59,5 M	30,5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-51,83 M	-112 M	-164 M	-155 M	-57,63 M
Total de la dette remboursée	-51,83 M	-112 M	-164 M	-155 M	-57,63 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	2,25 Md	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-99 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,13 Md	-1,44 Md	-1,65 Md	-840 M	-2,29 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,13 Md	-1,44 Md	-1,65 Md	-840 M	-2,29 Md
Autres activités de financement, total	-64,8 M	-126 M	-141 M	-433 M	-318 M
Flux de trésorerie de financement	-1,23 Md	-1,63 Md	-1,99 Md	853 M	-2,67 Md
Ajustements des taux de change	761 k	31,15 M	-6,9 M	6,74 M	-3,26 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	181 M	215 M	-170 M	2,51 Md	-2,33 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	51,59 M	57,92 M	50,51 M	24,63 M	29,92 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	223 M	74,37 M	16,44 M	185 M	331 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,41 Md	869 M	1,64 Md	-2,11 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,45 Md	899 M	1,66 Md	-2,09 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-273 M	242 M	-169 M	2,52 Md
Dette nette émise (remboursée)	-27,73 M	-59,65 M	-104 M	-124 M	-57,63 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	39,93	41,48	32,3	17,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	55,77	55,38	43,23	22,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	119,58	108,32	68,49	37,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	119,66	106,15	69,81	37,7
Analyse des marges
Marge brute %	61,39	57,86	60,66	60,45	47,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,36	25,63	24,14	23,79	23,96
Marge d’EBITDA %	35,25	32,85	36,93	36,74	23,8
Marge EBITA %	34,99	32,51	36,66	36,47	23,49
Marge d'EBIT %	34,78	32,16	36,44	36,3	23,32
Marge des activités poursuivies %	29,97	31,99	36,54	33,46	23,86
Marge nette %	28,33	30,38	34,54	33,73	23,79
Net Avail. Pour la marge commune %	28,33	30,38	34,54	33,73	23,87
Marge nette normalisée %	19,81	19,1	20,97	23,7	16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	21,4	12,08	17,98	-20,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	21,96	12,5	18,14	-20,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,99	1,82	1,42	1,17
Rotation des actifs corporels	-	11,21	14,55	24,96	34,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,46	13,72	7,94	4,27
Rotation des stocks (stock moyen)	-	50,49	52,15	164,33	393,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,46	1,5	1,5	2,26	2,77
Quick Ratio	1,32	1,37	1,31	2,21	2,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,13	2,2	2,82	1,19	0,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	29,3	26,6	46,1	85,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	7,23	7	2,23	0,93
Délais de paiement des fournisseurs	-	7,19	5,88	1,6	3,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	29,34	27,73	46,73	82,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,01	29,2	16,79	3,04	1,79
Dette totale / Capital total	29,58	22,6	14,37	2,95	1,75
Dette à long terme / Capitaux propres	36,06	24,41	12,99	1,84	0,66
Dette à long terme / Capital total	25,39	18,9	11,12	1,78	0,65
Dette totale / Total de l'actif	48,62	45,43	32,6	29,41	22,18
EBIT / Charges d'intérêt	37,87	35,89	53,96	134,69	78,4
EBITDA / Charges d'intérêt	39,94	38,43	56,85	139,41	82,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	39,5	38,02	56,03	137,02	78,3
Dette totale / EBITDA	0,31	0,26	0,17	0,05	0,05
Dette nette / EBITDA	0,01	-0,22	-0,1	-0,94	-0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,31	0,26	0,18	0,05	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	-0,22	-0,1	-0,95	-0,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	16,24	8,9	27,14	10,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-	9,55	14,19	26,69	-12,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	8,32	22,44	26,46	-28,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-	8,01	22,8	26,45	-29,14
EBIT, 1 an Croissance %	-	7,5	23,37	26,64	-29,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	24,06	24,39	16,44	-21,55
Résultat net, Croissance 1 an	-	24,66	23,82	24,16	-22,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-	12,07	19,62	43,67	-25,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	0,09	-51,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-9,55	8,22	222,79	67,83
Stocks, Croissance 1 an	-	149,06	-62,07	-52,46	-11,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-16,42	-15,76	-37,91	4,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	23,14	15,22	103,91	-0,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	45,83	30,83	261,37	-11,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	35,2	42,81	120,99	9,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	35,64	10,05	0,21	-43,2
CAPEX, Croissance 1 an	-	7,75	61,93	48,75	88,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-38,51	89,11	-228,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-37,99	84,44	-226,15
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-5,43	-65,39	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,51	17,67	18,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	11,84	20,28	5,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	15,17	24,45	-5,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	15,17	24,62	-5,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	15,16	25,01	-5,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	24,22	20,35	-4,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	24,24	23,99	-1,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	15,78	31,11	3,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-30,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,07	86,9	132,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,8	-57,53	-35,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-16,09	-27,68	-19,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	19,12	53,28	42,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	38,12	117,43	78,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	38,96	77,65	55,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	22,18	5,01	-24,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	32,09	55,2	67,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	7,85	55,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,96	52,53
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-42,79	-	51,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,19	15,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,59	7,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,82	3,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,82	3,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,88	3,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,57	4,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,21	6,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,42	8,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,74	80,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,42	-45,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-24,1	-18,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,49	32,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,32	60,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,2	51,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,36	-14,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,43	65,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	14,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	13,01
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,54