Bilan Dhyaani Tradeventtures Limited

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543516

INE0K5F01014

Pêche et agriculture

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:34 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,000 ^INR	+1,47%		+5,88%	-10,00%

19/06	Dhyaani Tradeventtures Limited annonce la nomination de Heena Jain au poste de secrétaire générale et responsable de la conformité, à compter du 19 juin 2026	CI
30/05	Dhyaani Tradeventtures Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DHYAANI TRADEVENTTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	203 M	92,25 M	297 M	123 M	272 M
Total Chiffre d'affaires	203 M	92,25 M	297 M	123 M	272 M
Coût des marchandises vendues, total	202 M	87,04 M	278 M	41,94 M	264 M
Résultat Brut	844 k	5,21 M	19,13 M	80,88 M	8,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,52 M	3,38 M	1,56 M	3,38 M	2,11 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	167 k	178 k	231 k	241 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,42 M	4,45 M	5,45 M	72,66 M	4,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,94 M	8 M	7,19 M	76,27 M	6,45 M
Résultat d'Exploitation	-5,1 M	-2,79 M	11,94 M	4,61 M	1,7 M
Intérêts payés, total	-1,17 k	-11 k	-1,81 M	-3,26 M	-795 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,18 M	2,13 M	1,55 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	1,18 M	2,12 M	-267 k	-3,26 M	-795 k
Autres produits non opérationnels	14,26 M	1,14 k	0	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	10,34 M	-673 k	11,67 M	1,35 M	906 k
Autres éléments non courants	-	-	-1,55 M	2,2 M	-
EBT, elements non courants inclus	10,34 M	-673 k	10,12 M	3,55 M	906 k
Charge d'impôt	2,65 M	98,06 k	3,26 M	1,07 M	228 k
Résultat des activités poursuivies	7,69 M	-771 k	6,86 M	2,48 M	678 k
Résultat net part du groupe	7,69 M	-771 k	6,86 M	2,48 M	678 k
Résultat net	7,69 M	-771 k	6,86 M	2,48 M	678 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,69 M	-771 k	6,86 M	2,48 M	678 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,69 M	-771 k	6,86 M	2,48 M	678 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,87	-0,18	1,61	0,15	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	6,87	-0,18	1,61	0,15	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,12 M	-	4,26 M	17,02 M	17,02 M
Bénéfice net par action - dilué	6,87	-0,18	1,61	0,15	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	6,87	-0,18	1,61	0,15	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,12 M	-	4,26 M	17,02 M	17,02 M
BPA de base normalisé	5,77	-0,1	1,71	0,05	0,03
BPA dilué normalisé	5,77	-0,1	1,71	0,05	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,63 M	12,12 M	4,84 M	1,94 M
EBITA	-5,1 M	-2,79 M	11,94 M	4,61 M	1,7 M
EBIT	-5,1 M	-2,79 M	11,94 M	4,61 M	1,7 M
EBITDAR	-	-2,24 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	218 M	94,39 M	298 M	123 M	272 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,62	-14,56	32,17	30,05	25,17
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	2,65 M	98,06 k	3,26 M	922 k	228 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	6,46 M	-421 k	7,3 M	844 k	566 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,81 M	3,26 M	795 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	238 k	104 k	71 k	959 k	11 k
Dépense de marketing	238 k	104 k	71 k	959 k	11 k
Charges locatives nettes, total	544 k	387 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	119 k	310 k	139 k	35 k	162 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,47 M	16,35 M	1,14 M	268 k	307 k
Total des liquidités et VMP	16,47 M	16,35 M	1,14 M	268 k	307 k
Créances clients, total	109 M	133 M	304 M	222 M	630 M
Notes à recevoir	-	-	-	18 k	18 k
Total des créances	109 M	133 M	304 M	222 M	630 M
Stocks	-	-	2,06 M	387 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	1 k
Autres actifs à court terme, total	24,74 M	3,81 M	2,28 M	289 M	26,32 M
Total de l'actif circulant	150 M	153 M	310 M	512 M	656 M
Immobilisations corporelles brutes	724 k	955 k	1,02 M	1,83 M	1,83 M
Amortissements cumulés	-	-167 k	-346 k	-577 k	-818 k
Immobilisations corporelles nettes	724 k	787 k	669 k	1,25 M	1,01 M
Prêts à long terme	-	12,57 M	64,56 M	84,46 M	83,16 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	346 k	104 k	105 k	127 k	124 k
Total des actifs	151 M	166 M	375 M	598 M	741 M
Passifs
Comptes à payer, total	46,13 M	121 M	289 M	178 M	373 M
Charges à payer, total	-186 k	-	3,64 M	2,12 M	1,32 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	2,79 M	6,04 M	6,96 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	12,59 M	2,5 M
Autres passifs à court terme	83,55 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	129 M	121 M	295 M	198 M	384 M
Dette à long terme	-	-	30,32 M	53,6 M	10,19 M
Autres passifs non courants	2,79 M	2,79 M	1 k	-	-
Total du passif	132 M	124 M	326 M	252 M	394 M
Actions ordinaires, total	10,4 M	15,2 M	42,56 M	170 M	170 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	166 M	166 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,42 M	27,33 M	6,94 M	9,42 M	10,09 M
Résultat global et autres	-	98,04 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	18,82 M	42,63 M	49,5 M	346 M	346 M
Total des capitaux propres	18,82 M	42,63 M	49,5 M	346 M	346 M
Total du passif et des capitaux propres	151 M	166 M	375 M	598 M	741 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,26 M	4,26 M	4,26 M	17,02 M	17,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,91 M	4,26 M	4,26 M	17,02 M	17,02 M
Actif net par action	6,46	10,02	11,63	20,3	20,34
Actif corporel net	18,82 M	42,63 M	49,5 M	346 M	346 M
Actif corporel net par action	6,46	10,02	11,63	20,3	20,34
Total de la dette	0	0	30,32 M	53,6 M	10,19 M
Dette nette	-16,47 M	-16,35 M	29,18 M	53,33 M	9,88 M
Dette relative aux contrats de location	4,35 M	3,09 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	2,06 M	387 k	-
Machines, total	724 k	955 k	1,02 M	1,83 M	1,83 M
Employés à temps plein	-	5	5	3	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	7,69 M	-771 k	6,86 M	2,48 M	678 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	167 k	178 k	231 k	241 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	167 k	178 k	231 k	241 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,65 M	2,23 M	3,52 M	4,32 M	1,02 M
Variation des créances	-70,04 M	-1,97 M	-99,44 M	81,86 M	-407 M
Variation des stocks	-2,31 M	249 k	-	1,67 M	387 k
Variation des dettes fournisseurs	71,8 M	-8,96 M	83,24 M	-111 M	196 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-15,65 M	-38,64 M	-293 M	254 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,79 M	-24,71 M	-44,27 M	-314 M	44,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-60 k	-811 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	724 k	787 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	1,55 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	724 k	787 k	1,49 M	-811 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	29,39 M	23,28 M	-
Total de la dette émise	-	-	29,39 M	23,28 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-43,41 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-43,41 M
Émission d'actions ordinaires	22,36 M	23,81 M	-	294 M	-
Autres activités de financement, total	-1,17 k	-	-1,81 M	-3,26 M	-794 k
Flux de trésorerie de financement	22,36 M	23,81 M	27,58 M	314 M	-44,2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	570	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	32,87 M	-119 k	-15,21 M	-873 k	39 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,17 k	-	1,81 M	3,26 M	795 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,16 M	-13,12 M	-6,63 M	-300 M	42,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,16 M	-13,11 M	-5,5 M	-297 M	42,54 M
Variation du fonds de roulement net	-24,51 k	11,53 M	13,08 M	300 M	-41,24 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	29,39 M	23,28 M	-43,41 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,96	-1,1	2,38	0,59	0,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,49	-5,68	12,1	1,2	0,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	68,82	-2,51	14,9	1,26	0,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	68,82	-2,51	14,9	1,26	0,2
Analyse des marges
Marge brute %	0,42	5,65	6,45	65,85	2,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,74	3,67	0,53	2,75	0,77
Marge d’EBITDA %	-	-2,85	4,08	3,94	0,71
Marge EBITA %	-2,52	-3,03	4,02	3,75	0,62
Marge d'EBIT %	-2,52	-3,03	4,02	3,75	0,62
Marge des activités poursuivies %	3,8	-0,84	2,31	2,02	0,25
Marge nette %	3,8	-0,84	2,31	2,02	0,25
Net Avail. Pour la marge commune %	3,8	-0,84	2,31	2,02	0,25
Marge nette normalisée %	3,19	-0,46	2,46	0,69	0,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,56	-14,22	-2,24	-243,89	15,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,56	-14,21	-1,85	-242,23	15,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,89	0,58	0,95	0,25	0,41
Rotation des actifs corporels	-	122,12	407,54	128,06	241,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,39	0,76	1,17	0,47	0,64
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	134,67	34,26	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	1,26	1,05	2,58	1,71
Quick Ratio	0,97	1,23	1,03	1,12	1,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	-0,2	-0,15	-1,58	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	152,7	477,43	313,94	782,45	571,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	2,72	10,65	-
Délais de paiement des fournisseurs	94,09	349,81	325,91	2,11 k	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-9,26	-1,32 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	61,26	15,51	2,94
Dette totale / Capital total	-	-	37,99	13,43	2,86
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	61,26	15,51	2,94
Dette à long terme / Capital total	-	-	37,99	13,43	2,86
Dette totale / Total de l'actif	87,54	74,34	86,8	42,17	53,24
EBIT / Charges d'intérêt	-4,35 k	-254,02	6,58	1,41	2,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-238,8	6,68	1,49	2,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-238,8	6,65	1,24	2,44
Dette totale / EBITDA	-	-	2,5	11,08	5,25
Dette nette / EBITDA	-	6,22	2,41	11,02	5,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	2,51	13,31	5,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	6,22	2,42	13,24	5,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,99	-54,46	221,6	-58,6	121,62
Résultat brut, Croissance 1 an	17,03	516,97	269,57	322,83	-89,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-561,15	-60,08	-59,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-252,76	-45,16	-527,23	-61,42	-63,1
EBIT, 1 an Croissance %	-252,76	-45,16	-527,23	-61,42	-63,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	153,09	-110,03	-990,27	-63,85	-72,67
Résultat net, Croissance 1 an	153,09	-110,03	-990,27	-63,85	-72,67
Résultat net normalisé sur 1 an	176,87	-106,51	-1,83 k	-88,44	-32,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	153,09	-102,65	-984,13	-90,95	-72,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	79,35	21,76	48,56	-26,91	183,23
Stocks, Croissance 1 an	-	-	0	-81,22	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	8,76	-14,99	86,7	-19,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	136,97	9,95	48,86	59,36	23,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	432,97	126,47	16,1	598,33	0,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	432,97	126,47	16,1	598,33	0,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,68	-318,09	2,13 k	608,7	-114,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-74,03	1,25 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-149,98	237,83	-433,84	4,42 k	-114,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-149,97	237,72	-375,9	5,31 k	-114,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	68,59	-20,44	21,02	15,38	-4,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,34	168,71	375,99	295,29	-34,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	35,68	-59,98
EBITA, 2 ans CAGR %	131,83	-8,47	53,09	28,39	-62,27
EBIT, 2 ans CAGR %	131,83	-8,47	53,09	28,39	-62,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	225,73	-49,62	-5,54	79,38	-68,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	225,73	-49,62	-5,54	79,38	-68,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	224,86	-57,54	6,24	41,63	-72,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	225,73	-74,09	-51,58	-10,54	-84,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,68	47,78	67,19	4,2	43,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-56,67	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-3,86	25,98	22,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,75	61,41	57,54	54,02	40,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	412,39	247,42	62,15	184,74	164,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	412,39	247,42	62,15	184,74	164,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	58,27	80,22	97,65	1,16 k	-0,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-71,19	87,37	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,49	44,04	30,67	1,13 k	151,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,27	44	18,99	1,12 k	178,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,37	8,98	26,73	-15,37	43,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,01	110,94	198,2	357,56	16,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,61
EBITA, 3 ans CAGR %	55,85	43,38	52,98	-3,3	-15,27
EBIT, 3 ans CAGR %	55,85	43,38	52,98	-3,3	-15,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	99,01	2,09	31,2	-31,42	-4,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	99,01	2,09	31,2	-31,42	-4,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	98,67	-11,76	46,2	-49,27	10,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	99,01	-34,46	-15,97	-72,32	-39,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,54	-1,7	71,15	26,89	45,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,95	8,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,1	5,1	80,51	58,14	43,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	135,46	290,3	141,09	163,82	101,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	135,46	290,3	141,09	163,82	101,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,25	84,91	79,86	202,52	181,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,9	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	54,78	1,6	325,66	176,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	55	-4,56	324,72	177,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	25,96	11,5	13,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	60,79	170,84	62,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	54,74	37,19	-12,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	54,74	37,19	-12,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	47,72	27,9	-25,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	47,72	27,9	-25,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	54,67	6,62	-24,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	13,06	-25,79	-57,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	25,42	9,77	59,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	2,1	-26,95	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	29,81	33,09	63,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	102,82	244,05	150,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	102,82	244,05	150,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	61,36	140,38	42,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	142,96	46,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	142,86	46,41