Ratios Financiers Dhyaani Tradeventtures Limited

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543516

INE0K5F01014

Pêche et agriculture

Temps Différé Bombay S.E. 12:02:23 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,300 ^INR	+1,61%		+4,13%	-37,00%

19/06	Dhyaani Tradeventtures Limited annonce la nomination de Heena Jain au poste de secrétaire générale et responsable de la conformité, à compter du 19 juin 2026	CI
30/05	Dhyaani Tradeventtures Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DHYAANI TRADEVENTTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	146 M	203 M	92,25 M	297 M	123 M
Total Chiffre d'affaires	146 M	203 M	92,25 M	297 M	123 M
Coût des marchandises vendues, total	145 M	202 M	87,04 M	278 M	41,94 M
Résultat Brut	721 k	844 k	5,21 M	19,13 M	80,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,98 M	3,52 M	3,38 M	1,56 M	3,38 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	167 k	178 k	231 k
Autres dépenses de fonctionnement	439 k	2,42 M	4,45 M	5,45 M	72,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,42 M	5,94 M	8 M	7,19 M	76,27 M
Résultat d'Exploitation	-1,7 M	-5,1 M	-2,79 M	11,94 M	4,61 M
Intérêts payés, total	-24 k	-1,17 k	-11 k	-1,81 M	-3,26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,18 M	2,13 M	1,55 M	-
Charges d'intérêt nettes	-24 k	1,18 M	2,12 M	-267 k	-3,26 M
Autres produits non opérationnels	-5 k	14,26 M	1,14 k	0	-
EBT, hors éléments non courants	-1,73 M	10,34 M	-673 k	11,67 M	1,35 M
Autres éléments non courants	5,38 M	-	-	-1,55 M	2,2 M
EBT, elements non courants inclus	3,65 M	10,34 M	-673 k	10,12 M	3,55 M
Charge d'impôt	957 k	2,65 M	98,06 k	3,26 M	1,07 M
Résultat des activités poursuivies	2,7 M	7,69 M	-771 k	6,86 M	2,48 M
Résultat net part du groupe	2,7 M	7,69 M	-771 k	6,86 M	2,48 M
Résultat net	2,7 M	7,69 M	-771 k	6,86 M	2,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,7 M	7,69 M	-771 k	6,86 M	2,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,7 M	7,69 M	-771 k	6,86 M	2,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,41	6,87	-0,18	1,61	0,15
BPA de base - Activités poursuivies	2,41	6,87	-0,18	1,61	0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,12 M	1,12 M	-	4,26 M	17,02 M
Bénéfice net par action - dilué	2,41	6,87	-0,18	1,61	0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	2,41	6,87	-0,18	1,61	0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,12 M	1,12 M	-	4,26 M	17,02 M
BPA de base normalisé	-0,96	5,77	-0,1	1,71	0,05
BPA dilué normalisé	-0,96	5,77	-0,1	1,71	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-2,63 M	12,12 M	4,84 M
EBITA	-1,7 M	-5,1 M	-2,79 M	11,94 M	4,61 M
EBIT	-1,7 M	-5,1 M	-2,79 M	11,94 M	4,61 M
EBITDAR	-	-	-2,24 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	151 M	218 M	94,39 M	298 M	123 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,2	25,62	-14,56	32,17	30,05
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	717 k	2,65 M	98,06 k	3,26 M	922 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	240 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,08 M	6,46 M	-421 k	7,3 M	844 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	1,81 M	3,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	238 k	104 k	71 k	959 k
Dépense de marketing	-	238 k	104 k	71 k	959 k
Charges locatives nettes, total	132 k	544 k	387 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	119 k	310 k	139 k	35 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	66 k	16,47 M	16,35 M	1,14 M	268 k
Total des liquidités et VMP	66 k	16,47 M	16,35 M	1,14 M	268 k
Créances clients, total	60,62 M	109 M	133 M	304 M	222 M
Notes à recevoir	2,91 M	-	-	-	18 k
Total des créances	63,53 M	109 M	133 M	304 M	222 M
Stocks	-	-	-	2,06 M	387 k
Autres actifs à court terme, total	-	24,74 M	3,81 M	2,28 M	289 M
Total de l'actif circulant	63,6 M	150 M	153 M	310 M	512 M
Immobilisations corporelles brutes	-	724 k	955 k	1,02 M	1,83 M
Amortissements cumulés	-	-	-167 k	-346 k	-577 k
Immobilisations corporelles nettes	-	724 k	787 k	669 k	1,25 M
Prêts à long terme	65 k	-	12,57 M	64,56 M	84,46 M
Actifs d'impôts différés à long terme	15 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	346 k	104 k	105 k	127 k
Total des actifs	63,68 M	151 M	166 M	375 M	598 M
Passifs
Comptes à payer, total	58 M	46,13 M	121 M	289 M	178 M
Charges à payer, total	1,56 M	-186 k	-	3,64 M	2,12 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	704 k	-	-	2,79 M	6,04 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	12,59 M
Autres passifs à court terme	-	83,55 M	-	-	-
Total du passif circulant	60,26 M	129 M	121 M	295 M	198 M
Dette à long terme	-	-	-	30,32 M	53,6 M
Autres passifs non courants	-	2,79 M	2,79 M	1 k	-
Total du passif	60,26 M	132 M	124 M	326 M	252 M
Actions ordinaires, total	500 k	10,4 M	15,2 M	42,56 M	170 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	166 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,91 M	8,42 M	27,33 M	6,94 M	9,42 M
Résultat global et autres	-	-	98,04 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,41 M	18,82 M	42,63 M	49,5 M	346 M
Total des capitaux propres	3,41 M	18,82 M	42,63 M	49,5 M	346 M
Total du passif et des capitaux propres	63,68 M	151 M	166 M	375 M	598 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,91 M	4,26 M	4,26 M	4,26 M	17,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,12 M	2,91 M	4,26 M	4,26 M	17,02 M
Actif net par action	3,05	6,46	10,02	11,63	20,3
Actif corporel net	3,41 M	18,82 M	42,63 M	49,5 M	346 M
Actif corporel net par action	3,05	6,46	10,02	11,63	20,3
Total de la dette	0	0	0	30,32 M	53,6 M
Dette nette	-66 k	-16,47 M	-16,35 M	29,18 M	53,33 M
Dette relative aux contrats de location	1,06 M	4,35 M	3,09 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	2,06 M	387 k
Machines, total	-	724 k	955 k	1,02 M	1,83 M
Employés à temps plein	-	-	5	5	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	58 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,7 M	7,69 M	-771 k	6,86 M	2,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	167 k	178 k	231 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	167 k	178 k	231 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-58 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	958 k	2,65 M	2,23 M	3,52 M	4,32 M
Variation des créances	78,94 M	-70,04 M	-1,97 M	-99,44 M	81,86 M
Variation des stocks	1,86 M	-2,31 M	249 k	-	1,67 M
Variation des dettes fournisseurs	-75,94 M	71,8 M	-8,96 M	83,24 M	-111 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-450 k	-	-15,65 M	-38,64 M	-293 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8 M	9,79 M	-24,71 M	-44,27 M	-314 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-60 k	-811 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	724 k	787 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1,55 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	724 k	787 k	1,49 M	-811 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	29,39 M	23,28 M
Total de la dette émise	-	-	-	29,39 M	23,28 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-8,06 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-8,06 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	22,36 M	23,81 M	-	294 M
Autres activités de financement, total	-	-1,17 k	-	-1,81 M	-3,26 M
Flux de trésorerie de financement	-8,06 M	22,36 M	23,81 M	27,58 M	314 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	570	-	-
Variation nette de la trésorerie	-60 k	32,87 M	-119 k	-15,21 M	-873 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,17 k	-	1,81 M	3,26 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,99 M	-3,16 M	-13,12 M	-6,63 M	-300 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,01 M	-3,16 M	-13,11 M	-5,5 M	-297 M
Variation du fonds de roulement net	-5,07 M	-24,51 k	11,53 M	13,08 M	300 M
Dette nette émise (remboursée)	-8,06 M	-	-	29,39 M	23,28 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,03	-2,96	-1,1	2,38	0,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,4	-28,49	-5,68	12,1	1,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	130,56	68,82	-2,51	14,9	1,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	130,56	68,82	-2,51	14,9	1,26
Analyse des marges
Marge brute %	0,49	0,42	5,65	6,45	65,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,36	1,74	3,67	0,53	2,75
Marge d’EBITDA %	-	-	-2,85	4,08	3,94
Marge EBITA %	-1,16	-2,52	-3,03	4,02	3,75
Marge d'EBIT %	-1,16	-2,52	-3,03	4,02	3,75
Marge des activités poursuivies %	1,85	3,8	-0,84	2,31	2,02
Marge nette %	1,85	3,8	-0,84	2,31	2,02
Net Avail. Pour la marge commune %	1,85	3,8	-0,84	2,31	2,02
Marge nette normalisée %	-0,74	3,19	-0,46	2,46	0,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,74	-1,56	-14,22	-2,24	-243,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,75	-1,56	-14,21	-1,85	-242,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,41	1,89	0,58	0,95	0,25
Rotation des actifs corporels	-	-	122,12	407,54	128,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,46	2,39	0,76	1,17	0,47
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	134,67	34,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	1,16	1,26	1,05	2,58
Quick Ratio	1,01	0,97	1,23	1,03	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,08	-0,2	-0,15	-1,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	250,57	152,7	477,43	313,94	782,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	2,72	10,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	94,09	349,81	325,91	2,11 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-9,26	-1,32 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	61,26	15,51
Dette totale / Capital total	-	-	-	37,99	13,43
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	61,26	15,51
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	37,99	13,43
Dette totale / Total de l'actif	94,64	87,54	74,34	86,8	42,17
EBIT / Charges d'intérêt	-70,75	-4,35 k	-254,02	6,58	1,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-238,8	6,68	1,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-238,8	6,65	1,24
Dette totale / EBITDA	-	-	-	2,5	11,08
Dette nette / EBITDA	-	-	6,22	2,41	11,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	2,51	13,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	6,22	2,42	13,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	104,49	38,99	-54,46	221,6	-58,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-229,91	17,03	516,97	269,57	322,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-561,15	-60,08
EBITA, 1 an Croissance en %	79,11	-252,76	-45,16	-527,23	-61,42
EBIT, 1 an Croissance %	79,11	-252,76	-45,16	-527,23	-61,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-471,86	153,09	-110,03	-990,27	-63,85
Résultat net, Croissance 1 an	-471,86	153,09	-110,03	-990,27	-63,85
Résultat net normalisé sur 1 an	76,22	176,87	-106,51	-1,83 k	-88,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-471,86	153,09	-102,65	-984,13	-90,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-56,54	79,35	21,76	48,56	-26,91
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	0	-81,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	8,76	-14,99	86,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-55,51	136,97	9,95	48,86	59,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	376,01	432,97	126,47	16,1	598,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	376,01	432,97	126,47	16,1	598,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-304,78	28,68	-318,09	2,13 k	608,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-74,03	1,25 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-212,84	-149,98	237,83	-433,84	4,42 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-213,81	-149,97	237,72	-375,9	5,31 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,81	68,59	-20,44	21,02	15,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-36,36	23,34	168,71	375,99	295,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	35,68
EBITA, 2 ans CAGR %	12,32	131,83	-8,47	53,09	28,39
EBIT, 2 ans CAGR %	12,32	131,83	-8,47	53,09	28,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,2	225,73	-49,62	-5,54	79,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,2	225,73	-49,62	-5,54	79,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,43	224,86	-57,54	6,24	41,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	66,2	225,73	-74,09	-51,58	-10,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-21,36	-11,68	47,78	67,19	4,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-56,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-3,86	25,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,88	2,75	61,41	57,54	54,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	53,85	412,39	247,42	62,15	184,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	53,85	412,39	247,42	62,15	184,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,64	58,27	80,22	97,65	1,16 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-71,19	87,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-5,49	44,04	30,67	1,13 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-5,27	44	18,99	1,12 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	29,37	8,98	26,73	-15,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-22,01	110,94	198,2	357,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	55,85	43,38	52,98	-3,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	55,85	43,38	52,98	-3,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	99,01	2,09	31,2	-31,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	99,01	2,09	31,2	-31,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	98,67	-11,76	46,2	-49,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	99,01	-34,46	-15,97	-72,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	3,54	-1,7	71,15	26,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	19,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	14,1	5,1	80,51	58,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	135,46	290,3	141,09	163,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	135,46	290,3	141,09	163,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	34,25	84,91	79,86	202,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	3,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	54,78	1,6	325,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	55	-4,56	324,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,96	11,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,79	170,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	54,74	37,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	54,74	37,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,72	27,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,72	27,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	54,67	6,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,06	-25,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,42	9,77
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,1	-26,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,81	33,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	102,82	244,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	102,82	244,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,36	140,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	142,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	142,86