Bilan Delek US Holdings, Inc.

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Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
74,34 ^USD	+4,16%		+11,10%	+150,64%

25/09	Delek US fixe le prix de 400 millions de dollars d’obligations convertibles de premier rang	MT
24/09	Delek US prévoit une émission de 400 millions de dollars de billets convertibles de premier rang	MT

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Données Financières Publiées: DELEK US HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	10,65 Md	20,25 Md	16,92 Md	11,85 Md	10,72 Md
Total Chiffre d'affaires	10,65 Md	20,25 Md	16,92 Md	11,85 Md	10,72 Md
Coût des marchandises vendues, total	10,23 Md	19,06 Md	15,88 Md	11,55 Md	9,74 Md
Résultat Brut	415 M	1,19 Md	1,04 Md	307 M	987 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	322 M	454 M	379 M	243 M	215 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	265 M	287 M	352 M	374 M	398 M
Autres dépenses de fonctionnement	-27,3 M	18,6 M	-7,2 M	-55,5 M	-2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	559 M	760 M	724 M	562 M	610 M
Résultat d'Exploitation	-144 M	429 M	312 M	-256 M	376 M
Intérêts payés, total	-137 M	-195 M	-318 M	-313 M	-296 M
Intérêts perçus et revenus des placements	500 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-137 M	-195 M	-318 M	-313 M	-296 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	18,3 M	57,7 M	86,2 M	92,2 M	89,5 M
Autres produits non opérationnels	-11,1 M	1 M	3,7 M	6,2 M	-52,9 M
EBT, hors éléments non courants	-273 M	292 M	84,1 M	-470 M	117 M
Charges de restructuration	-	-	-14,7 M	-13 M	-67,2 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-14,8 M	-212 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	4,3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-23,1 M	-31,3 M	-17,7 M
Règlements d'assurance	23,3 M	62,3 M	20,3 M	20,6 M	2,9 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	17,1 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-233 M	354 M	51,8 M	-706 M	38,9 M
Charge d'impôt	-62,5 M	63,9 M	5,1 M	-108 M	-6,8 M
Résultat des activités poursuivies	-170 M	290 M	46,7 M	-598 M	45,7 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	77,2 M	-2,4 M
Résultat net part du groupe	-170 M	290 M	46,7 M	-521 M	43,3 M
Intérêts minoritaires	-33 M	-33,4 M	-26,9 M	-39,5 M	-66,1 M
Résultat net	-204 M	257 M	19,8 M	-560 M	-22,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-204 M	257 M	19,8 M	-560 M	-22,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-204 M	257 M	19,8 M	-638 M	-20,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,75	3,63	0,3	-8,77	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-2,75	3,63	0,3	-9,98	-0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	73,98 M	70,79 M	65,41 M	63,88 M	60,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,75	3,59	0,3	-8,77	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,75	3,59	0,3	-9,98	-0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,98 M	71,52 M	65,98 M	63,88 M	60,7 M
BPA de base normalisé	-2,76	2,11	0,39	-5,22	0,11
BPA dilué normalisé	-2,76	2,09	0,39	-5,22	0,11
Dividende par action	-	0,41	0,92	1	1,02
Ratio de distribution	-	16,65	304,55	-11,46	-271,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	120 M	716 M	664 M	119 M	774 M
EBITA	-138 M	445 M	336 M	-231 M	405 M
EBIT	-144 M	429 M	312 M	-256 M	376 M
EBITDAR	148 M	751 M	777 M	229 M	882 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,82	18,03	9,85	15,28	-17,48
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	3,5 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	200 k
Total des impôts courants	-3,1 M	2,3 M	6,7 M	-4,3 M	3,7 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-10,5 M
Total des impôts différés	-59,4 M	61,6 M	-1,6 M	-104 M	-10,5 M
Résultat net normalisé	-204 M	149 M	25,66 M	-333 M	6,78 M
Intérêts capitalisés	900 k	2,1 M	5,5 M	4,5 M	12,1 M
Provisions de pension	-2,5 M	-1,5 M	-200 k	-100 k	2,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2 M	3,8 M	-	-	-
Dépenses générales et administratives	229 M	349 M	273 M	240 M	203 M
Charges locatives nettes, total	28,1 M	35,7 M	113 M	110 M	108 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	11,49 M	18,31 M	90,57 M	93,08 M	80,48 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	16,61 M	17,39 M	22,63 M	17,02 M	27,12 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	24,6 M	29,1 M	27,5 M	33,8 M	86,7 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	24,6 M	29,1 M	27,5 M	33,8 M	86,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	856 M	841 M	822 M	736 M	626 M
Total des liquidités et VMP	856 M	841 M	822 M	736 M	626 M
Créances clients, total	777 M	1,23 Md	784 M	618 M	649 M
Autres créances	3,6 M	20,9 M	15,5 M	6,7 M	7,2 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	780 M	1,26 Md	799 M	624 M	656 M
Stocks	1,18 Md	1,52 Md	982 M	893 M	726 M
Dépenses payées d'avance	44,9 M	45,4 M	47,8 M	69,2 M	55,8 M
Autres actifs à court terme, total	77,5 M	56,4 M	14,9 M	9,6 M	4,5 M
Total de l'actif circulant	2,94 Md	3,72 Md	2,67 Md	2,33 Md	2,07 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,85 Md	4,53 Md	4,84 Md	5,04 Md	5,66 Md
Amortissements cumulés	-1,34 Md	-1,57 Md	-1,85 Md	-2,01 Md	-2,31 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,52 Md	2,96 Md	2,99 Md	3,03 Md	3,34 Md
Investissements à long terme	344 M	360 M	361 M	393 M	428 M
Goodwill	730 M	744 M	729 M	475 M	475 M
Autres immobilisations incorporelles, total	103 M	316 M	296 M	322 M	406 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	5,1 M	4,1 M	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	95,4 M	96,3 M	126 M	112 M	127 M
Total des actifs	6,73 Md	8,19 Md	7,17 Md	6,67 Md	6,85 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,7 Md	1,75 Md	1,81 Md	1,81 Md	1,63 Md
Charges à payer, total	44,4 M	91,2 M	67 M	43,2 M	73,3 M
Emprunts à court terme	250 M	258 M	224 M	186 M	244 M
Part à court terme de la dette à long terme	92,2 M	74,5 M	44,5 M	9,5 M	9,5 M
Part à court terme des contrats de location	53,9 M	49,6 M	54,7 M	43,2 M	27,2 M
Impôts sur le revenu à payer	125 M	120 M	167 M	101 M	86,5 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	44,6 M	44,6 M	16 M	6,9 M	71 M
Autres passifs à court terme	822 M	702 M	298 M	312 M	384 M
Total du passif circulant	3,13 Md	3,09 Md	2,69 Md	2,52 Md	2,53 Md
Dette à long terme	2,13 Md	2,98 Md	2,56 Md	2,76 Md	3,22 Md
Contrats de location à long terme	152 M	122 M	111 M	54,8 M	46,1 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	196 M	266 M	264 M	215 M	218 M
Autres passifs non courants	180 M	669 M	596 M	549 M	283 M
Total du passif	5,78 Md	7,12 Md	6,21 Md	6,09 Md	6,3 Md
Actions ordinaires, total	900 k	900 k	800 k	800 k	800 k
Primes d'émissions d'actions	1,21 Md	1,13 Md	1,11 Md	1,22 Md	1,29 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	318 M	508 M	430 M	-206 M	-311 M
Actions détenues en propre	-694 M	-694 M	-694 M	-694 M	-694 M
Résultat global et autres	-3,8 M	-5,2 M	-4,8 M	-4,1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	828 M	944 M	846 M	313 M	286 M
Intérêts minoritaires	120 M	126 M	114 M	262 M	261 M
Total des capitaux propres	948 M	1,07 Md	960 M	575 M	547 M
Total du passif et des capitaux propres	6,73 Md	8,19 Md	7,17 Md	6,67 Md	6,85 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,2 M	66,94 M	64,02 M	62,51 M	59,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,2 M	66,93 M	63,96 M	62,55 M	59,78 M
Actif net par action	11,16	14,1	13,22	5	4,79
Actif corporel net	-4,7 M	-116 M	-180 M	-484 M	-594 M
Actif corporel net par action	-0,06	-1,74	-2,82	-7,74	-9,94
Total de la dette	2,67 Md	3,48 Md	2,99 Md	3,05 Md	3,55 Md
Dette nette	1,82 Md	2,64 Md	2,17 Md	2,31 Md	2,92 Md
Dette relative aux PBO non financés	2,9 M	3,1 M	2,5 M	1,4 M	-1,7 M
Dette relative aux contrats de location	225 M	286 M	906 M	881 M	861 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	120 M	126 M	114 M	262 M	261 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	344 M	360 M	361 M	393 M	428 M
Code comptable - Valorisation des stocks	4	5	5	5	5
Réserve LIFO, Total	-68,4 M	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	446 M	644 M	367 M	378 M	281 M
Stocks - travaux en cours, total	148 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	582 M	875 M	615 M	515 M	445 M
Terres possédées	57,5 M	60 M	61,8 M	41,2 M	45,9 M
Bâtiments, total	114 M	110 M	129 M	53,4 M	57,7 M
Machines, total	2,22 Md	2,34 Md	2,54 Md	2,54 Md	2,64 Md
Employés à temps plein	3,31 k	3,75 k	3,59 k	1,99 k	1,9 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,5 M	6,8 M	5,8 M	13 M	12,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-204 M	257 M	19,8 M	-560 M	-22,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	258 M	271 M	328 M	350 M	369 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,7 M	16,2 M	23,7 M	24,6 M	28,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	264 M	287 M	352 M	374 M	398 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	37,9 M	244 M	17,7 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-18,3 M	-57,7 M	-86,2 M	-92,2 M	-89,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	24,6 M	29,1 M	27,5 M	33,8 M	86,7 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-60,3 M	0
Autres activités d'exploitation, total	30,9 M	207 M	153 M	49,5 M	160 M
Variation des créances	-253 M	-429 M	460 M	180 M	-21,5 M
Variation des stocks	-342 M	-254 M	558 M	84,6 M	149 M
Variation des dettes fournisseurs	702 M	299 M	-303 M	-221 M	-42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	167 M	87,7 M	-205 M	-98,8 M	-100 M
Flux de trésorerie d'exploitation	371 M	425 M	1,01 Md	-66,8 M	536 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-222 M	-311 M	-420 M	-428 M	-530 M
Vente d'immobilisations corporelles	11,9 M	1,2 M	2,6 M	10,2 M	10,3 M
Acquisitions en espèces	-	-626 M	-	-182 M	-181 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-5,6 M	-4,3 M	-2,9 M	-12,5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	8,6 M	9,8 M	3 M	-14,5 M	13,6 M
Autres activités d'investissement, total	24,3 M	-	10,3 M	376 M	1,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-178 M	-932 M	-408 M	-242 M	-698 M
Dette à court terme émise, total	916 M	995 M	1,19 Md	1,11 Md	2,07 Md
Dette à long terme émise, total	1,74 Md	4,64 Md	3,55 Md	7,98 Md	10,57 Md
Total de la dette émise	2,66 Md	5,63 Md	4,73 Md	9,09 Md	12,64 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-878 M	-1,01 Md	-1,21 Md	-1,1 Md	-2,04 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,87 Md	-3,76 Md	-4,01 Md	-7,81 Md	-10,1 Md
Total de la dette remboursée	-2,75 Md	-4,77 Md	-5,22 Md	-8,91 Md	-12,14 Md
Rachat d'actions ordinaires	-4,2 M	-200 M	-90,6 M	-48 M	-79,4 M
Dividendes ordinaires payés	-	-42,8 M	-60,3 M	-64,2 M	-62 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-42,8 M	-60,3 M	-64,2 M	-62 M
Autres activités de financement, total	-26,3 M	-127 M	14,8 M	152 M	-302 M
Flux de trésorerie de financement	-124 M	491 M	-625 M	222 M	52,3 M
Variation nette de la trésorerie	69 M	-15,2 M	-19,1 M	-86,6 M	-110 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	125 M	187 M	324 M	300 M	342 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,2 M	27,6 M	10,8 M	3,8 M	1,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	432 M	-594 M	641 M	-219 M	118 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	518 M	-472 M	840 M	-22,99 M	303 M
Variation du fonds de roulement net	-543 M	739 M	-689 M	-159 M	-126 M
Dette nette émise (remboursée)	-93,5 M	861 M	-489 M	182 M	496 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,4	3,57	2,54	-2,31	3,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,41	6,5	4,59	-4,23	6,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,45	27,89	4,6	-77,93	8,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,19	27,98	2,21	-110,09	-6,81
Analyse des marges
Marge brute %	3,9	5,87	6,12	2,59	9,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,02	2,24	2,24	2,05	2
Marge d’EBITDA %	1,12	3,54	3,92	1	7,22
Marge EBITA %	-1,3	2,2	1,99	-1,95	3,78
Marge d'EBIT %	-1,35	2,12	1,85	-2,16	3,51
Marge des activités poursuivies %	-1,6	1,43	0,28	-5,05	0,43
Marge nette %	-1,91	1,27	0,12	-4,73	-0,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,91	1,27	0,12	-5,38	-0,19
Marge nette normalisée %	-1,91	0,74	0,15	-2,81	0,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,06	-2,93	3,79	-1,84	1,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,86	-2,33	4,96	-0,19	2,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,66	2,7	2,2	1,71	1,59
Rotation des actifs corporels	4,2	7,4	5,69	4,05	3,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,33	20,14	16,77	16,92	16,94
Rotation des stocks (stock moyen)	10,75	13,71	12,7	12,59	12,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	1,2	0,99	0,93	0,82
Quick Ratio	0,52	0,68	0,6	0,54	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,14	0,38	-0,03	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,36	18,13	21,77	21,64	21,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	33,95	26,61	28,73	29,08	30,35
Délais de paiement des fournisseurs	48,51	32,51	42,34	57,75	65,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	7,8	12,23	8,17	-7,03	-13,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	282,16	325,73	311,55	530,09	648,68
Dette totale / Capital total	73,83	76,51	75,7	84,13	86,64
Dette à long terme / Capitaux propres	240,4	290	277,85	488,61	597,42
Dette à long terme / Capital total	62,91	68,12	67,51	77,55	79,8
Dette totale / Total de l'actif	85,92	86,95	86,62	91,37	92,01
EBIT / Charges d'intérêt	-1,05	2,2	0,98	-0,82	1,27
EBITDA / Charges d'intérêt	1,08	3,85	2,44	0,73	2,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,54	2,25	1,12	-0,63	1,19
Dette totale / EBITDA	18,09	4,64	3,85	13,31	4,03
Dette nette / EBITDA	12,29	3,52	2,79	10,1	3,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-35,93	7,92	8,36	-15,35	10,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-24,42	6,01	6,06	-11,65	8,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45,83	90,13	-16,44	-28,03	-9,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-29,76 k	134,82	-11,61	-64,86	221,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-136,54	254,31	-12,55	-80,7	1,31 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-75,78	-895,89	-31,2	-176,74	-237,29
EBIT, 1 an Croissance %	-75,03	-795,94	-33,86	-192,17	-217,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-70,11	-404,83	-83,92	-3,15 k	-107,64
Résultat net, Croissance 1 an	-66,53	-300,39	-92,3	-2,93 k	-95,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,62	-199,28	-85,45	-9,2 k	-101,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,7	-307,02	-91,64	8,84 k	-96,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	47,11	58,95	-36,51	-21,19	5,04
Stocks, Croissance 1 an	61,62	20,45	-35,34	-5,1	-18,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,31	17,49	1,27	7,61	10,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,68	20,26	-12,46	-7,06	2,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-102,78	-288,19	54,86	273,25	22,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,78	5,52	-10,4	-63	-8,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-231,28	14,51	138,33	-106,59	-902,1
CAPEX, Croissance 1 an	-17,52	40,14	34,75	8,97	23,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-174,25	-248,82	-213,06	-134,26	-153,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-203,3	-197,39	-288,81	-102,75	-581,13
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	125,61	8,65	1,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,01	66,51	26,05	-22,63	-19,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-37,44	682,67	44,83	-44,94	6,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-58,55	45,93	77,02	-59,21	12,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,85	-13,75	170,31	-28,88	16,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,49	-15,73	145,82	-23,82	16,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,23	-28,85	-30	50,12	52,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,06	-35,15	-60,72	47,64	7,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,04	-43,9	-57,79	46,15	36,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,97	-34,27	-58,41	75,51	74,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,01	52,92	0,46	-29,27	-9,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,46	44,45	-11,75	-23,3	-12,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,86	7,68	9,08	1,28	8,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,08	15,57	2,6	-9,8	-2,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-91,81	-17,09	70,71	104,02	114,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,52	-3,18	-2,76	-42,42	-41,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,65	22,61	65,2	-60,37	-27,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,65	7,51	37,42	23,55	16,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	350,62	1,38	25,73	-37,96	-58,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	192,15	-2,79	30,8	-77,28	-39,79
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-33,6	-	56,56	5,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,33	29,61	32,32	3,64	-18,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-28,46	3,86	276,58	-14,69	-0,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-47,59	0,9	25,48	-17,5	2,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,95	-4,34	-17,47	71,22	-3,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,67	-5,16	-19,72	70,33	-5,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,68	-4,26	-56,66	84,46	-44,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,73	-6,11	-68,13	63,46	-55,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,81	-12,94	-62,17	32,26	-64,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,1	-3,46	-66,95	79,21	-52,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,72	15,91	14,08	-7,35	-19,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	20,16	17,06	10,5	-10,85	-21,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,65	4,21	5,5	6,42	4,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,31	5,3	5,35	-0,72	-5,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-80,86	-45,03	2,1	98,6	72,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,26	-17,27	-5,65	-29,54	-32,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,81	-9,57	53,02	-43,55	8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,63	-8,98	15,92	24,39	23,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,44	203,37	3,5	-18,6	-40,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,38	98,15	18,91	-63,95	-12,02
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-28,89	-0,18	-	35,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,46	22,74	10,58	4,97	7,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,65	16,08	-1,79	-21,98	119,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,03	14,22	-4,4	-29,78	18,16
EBITA, 5 ans CAGR %	10,76	15,27	-12,03	-14,6	-7,5
EBIT, 5 ans CAGR %	11,42	15,22	-12,92	-12,65	-9,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,94	-2,43	-34,37	12,56	-39,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,77	-2,3	-43,37	12,53	-48,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,9	24,49	-38,31	8,07	-57,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,65	-2,53	-40,58	20,13	-47,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,9	16,24	8,79	-4,87	4,21
Stocks, CAGR sur 5 ans	24,55	13,44	7,69	-1,16	-0,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,92	6,67	6,4	3,03	5,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,69	6,66	4,48	-1,02	2,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-65,44	-30,8	-23,12	-7,12	28,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,55	-10,58	-12,33	-28,43	-22,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,41	5,87	12,59	-34,99	13,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	36,85	12,61	5,44	0,7	14,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,87	17,74	29,23	59,35	-27,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,94	8	26,77	-17,64	-9,49
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-7,33	-0,74	-2,49	1,86