Flux de Trésorerie Defence Therapeutics Inc.

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CA24463V1013

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:40:23 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4700 ^CAD	+16,05%		+17,50%	-34,72%

04/08	Defence Therapeutics Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI
04/08	Defence Therapeutics Inc annonce un changement de direction générale	CI

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Données Financières Publiées: DEFENCE THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 M	3,14 M	2,6 M	2,96 M	1,52 M
Rémunération à base d'actions (IS)	606 k	371 k	295 k	5,84 M	795 k
Dépenses de R&D	1,16 M	3,76 M	3,58 M	3,86 M	802 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	6,58 k	52,15 k	72,34 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	7,24 k	38,78 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,83 M	7,27 M	6,49 M	12,75 M	3,19 M
Résultat d'Exploitation	-2,83 M	-7,27 M	-6,49 M	-12,75 M	-3,19 M
Intérêts payés, total	-	-	-263 k	-398 k	-323 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	6,81 k	21,89 k	63
Charges d'intérêt nettes	-	-	-256 k	-376 k	-322 k
Gains (pertes) de change	-	-23,87 k	-66,3 k	4,8 k	-9,59 k
Autres produits non opérationnels	-33,51 k	-46,31 k	-50,9 k	-75,15 k	-79,17 k
EBT, hors éléments non courants	-2,86 M	-7,34 M	-6,87 M	-13,19 M	-3,6 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	78,84 k
EBT, elements non courants inclus	-2,86 M	-7,34 M	-6,87 M	-13,19 M	-3,52 M
Charge d'impôt	-	-	-105 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,86 M	-7,34 M	-6,76 M	-13,19 M	-3,52 M
Résultat net part du groupe	-2,86 M	-7,34 M	-6,76 M	-13,19 M	-3,52 M
Résultat net	-2,86 M	-7,34 M	-6,76 M	-13,19 M	-3,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,86 M	-7,34 M	-6,76 M	-13,19 M	-3,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,86 M	-7,34 M	-6,76 M	-13,19 M	-3,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,2	-0,17	-0,3	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,2	-0,17	-0,3	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,6 M	36,08 M	39,66 M	44,63 M	49,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,2	-0,17	-0,3	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,2	-0,17	-0,3	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,6 M	36,08 M	39,66 M	44,63 M	49,83 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,13	-0,11	-0,18	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,13	-0,11	-0,18	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-6,48 M	-12,68 M	-3,14 M
EBITA	-2,83 M	-7,27 M	-6,49 M	-12,71 M	-3,19 M
EBIT	-2,83 M	-7,27 M	-6,49 M	-12,75 M	-3,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	1,53	-	-
Total des impôts différés	-	-	-105 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,79 M	-4,59 M	-4,29 M	-8,25 M	-2,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	263 k	398 k	320 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	341 k	-	1,96 M	1,71 M	527 k
Dépenses de marketing	-	2,52 M	-	-	-
Dépense de marketing	341 k	2,52 M	1,96 M	1,71 M	527 k
Dépenses générales et administratives	720 k	618 k	641 k	1,25 M	993 k
Dépense en recherche et de développement	1,16 M	3,76 M	3,58 M	3,86 M	802 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	606 k	371 k	295 k	5,84 M	795 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	606 k	371 k	295 k	5,84 M	795 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,45 M	507 k	2,79 M	56,55 k	1,23 M
Total des liquidités et VMP	5,45 M	507 k	2,79 M	56,55 k	1,23 M
Autres créances	71,62 k	27,76 k	150 k	96,52 k	198 k
Total des créances	71,62 k	27,76 k	150 k	96,52 k	198 k
Dépenses payées d'avance	38,69 k	139 k	492 k	61,08 k	33,38 k
Total de l'actif circulant	5,56 M	674 k	3,43 M	214 k	1,46 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	65,8 k	322 k	319 k
Amortissements cumulés	-	-	-6,58 k	-58,73 k	-131 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	59,22 k	264 k	188 k
Autres immobilisations incorporelles, total	46,02 k	46,02 k	38,78 k	-	-
Total des actifs	5,61 M	720 k	3,53 M	478 k	1,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	122 k	980 k	192 k	2,09 M	1,33 M
Emprunts à court terme	-	-	-	50,34 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,66 M	1,49 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	27,96 k	15,07 k
Autres passifs à court terme	-	128 k	28,74 k	225 k	71,2 k
Total du passif circulant	122 k	1,11 M	220 k	4,05 M	2,91 M
Dette à long terme	-	-	1,75 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	7,87 k	-
Total du passif	122 k	1,11 M	1,97 M	4,06 M	2,91 M
Actions ordinaires, total	7,97 M	9,33 M	16,95 M	19,24 M	24,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,53 M	-10,52 M	-16,91 M	-29,81 M	-29,31 M
Résultat global et autres	1,05 M	794 k	1,52 M	6,98 M	3,86 M
Total des fonds propres ordinaires	5,49 M	-388 k	1,57 M	-3,58 M	-1,26 M
Total des capitaux propres	5,49 M	-388 k	1,57 M	-3,58 M	-1,26 M
Total du passif et des capitaux propres	5,61 M	720 k	3,53 M	478 k	1,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,96 M	37,68 M	44,27 M	45,54 M	54,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,22 M	36,63 M	43,78 M	45,54 M	54,73 M
Actif net par action	0,16	-0,01	0,04	-0,08	-0,02
Actif corporel net	5,44 M	-434 k	1,53 M	-3,58 M	-1,26 M
Actif corporel net par action	0,15	-0,01	0,03	-0,08	-0,02
Total de la dette	0	0	1,75 M	1,75 M	1,5 M
Dette nette	-5,45 M	-507 k	-1,05 M	1,69 M	272 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	65,8 k	269 k	265 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,86 M	-7,34 M	-6,76 M	-13,19 M	-3,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	6,58 k	52,15 k	72,34 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	7,24 k	38,78 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	13,82 k	90,92 k	72,34 k
Rémunération à base d'actions (CF)	606 k	371 k	295 k	5,84 M	795 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	158 k	398 k	241 k
Variation des créances	-	-	-122 k	53,08 k	-102 k
Variation des dettes fournisseurs	73,9 k	985 k	-887 k	2,1 M	-912 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-110 k	-56,64 k	-353 k	431 k	27,7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,29 M	-6,04 M	-7,66 M	-4,29 M	-3,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-65,8 k	-203 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	3,6 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-65,8 k	-203 k	3,6 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	50 k	15 k
Dette à long terme émise, total	-	-	2,36 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	2,36 M	50 k	15 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-65,34 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-23,27 k	-118 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-23,27 k	-183 k
Émission d'actions ordinaires	2,76 M	1,1 M	8,25 M	1,89 M	5,02 M
Autres activités de financement, total	3,12 M	-	-594 k	-161 k	-276 k
Flux de trésorerie de financement	5,88 M	1,1 M	10,01 M	1,76 M	4,57 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	1,3 k
Variation nette de la trésorerie	3,59 M	-4,95 M	2,29 M	-2,74 M	1,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	6,25 k	41,43 k	3,38 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,2 M	-3,25 M	-5,34 M	88,21 k	-2,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,2 M	-3,25 M	-5,18 M	337 k	-2,11 M
Variation du fonds de roulement net	36,41 k	-928 k	1,36 M	-2,58 M	986 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	2,36 M	26,73 k	-168 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-46,96	-143,66	-190,91	-397,3	-187,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-48,05	-178,3	-277,57	-1,08 k	250,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-77,8	-288,03	-1,15 k	1,31 k	145,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-77,8	-288,03	-1,15 k	1,31 k	145,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	45,5	0,61	15,58	0,05	0,5
Quick Ratio	45,19	0,48	13,35	0,04	0,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-18,73	-5,46	-34,73	-1,06	-1,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	111,49	-48,73	-119,78
Dette totale / Capital total	-	-	52,72	-95,03	605,52
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	111,49	-0,22	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	52,72	-0,43	-
Dette totale / Total de l'actif	2,18	153,85	55,67	850,24	176,04
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-24,7	-32,04	-9,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-24,65	-31,81	-9,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-24,9	-32,32	-9,67
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,27	-0,14	-0,48
Dette nette / EBITDA	-	-	0,16	-0,13	-0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,27	-0,14	-0,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,16	-0,13	-0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	95,59	-75,2
EBITA, 1 an Croissance en %	319,76	157,41	-10,81	95,89	-74,9
EBIT, 1 an Croissance %	319,76	157,41	-10,71	96,27	-74,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	324,74	156,85	-7,91	95,08	-73,3
Résultat net, Croissance 1 an	324,74	156,85	-7,91	95,08	-73,3
Résultat net normalisé sur 1 an	324,74	156,85	-6,48	92,1	-72,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,94	89,35	-16,23	73,35	-76,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	345,1	-28,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	193,38	-87,17	390,88	-86,48	245,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	199,35	-107,97	-452,28	-334,66	-64,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	194,43	-107,06	-504,11	-328,85	-64,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,62 k	163,99	26,69	-44	-20,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	208,86	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	400,08	171,34	64,54	-101,65	-2,72 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	400,08	171,34	59,48	-106,51	-727,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,35
EBITA, 2 ans CAGR %	720,77	228,71	51,52	32,18	-29,88
EBIT, 2 ans CAGR %	720,77	228,71	51,6	32,38	-29,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,73 k	230,29	53,79	34,03	-27,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,73 k	230,29	53,79	34,03	-27,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,73 k	230,29	54,98	34,03	-27,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-46,59	25,94	20,5	-35,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	78,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,59 k	-38,65	-20,64	-18,52	-31,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,02 k	-51,16	-47,02	187,52	-9,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,13 k	-54,4	-46,57	204,11	-10,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,6 k	574,57	82,88	-15,77	-33,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	268,36	111,29	-83,52	-34,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	268,36	108,02	-67,79	-36,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	457,64	112,8	65,06	-24,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	457,64	112,88	65,23	-24,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	1,46 k	115,77	66,48	-21,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	1,46 k	115,77	66,48	-21,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	1,46 k	116,88	66,48	-21,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-37,95	40,09	-29,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	352,55	22,71	-56	31,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	1,7 k	-5,63	-12,99	42,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	1,64 k	-5,63	-13,23	47,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	1,14 k	286,3	23,27	-17,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	181,58	-58,07	-10,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	178,66	-34,46	-13,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	213,53	36,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	213,72	36,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	483,77	39,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	483,77	39,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	483,79	39,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	127,94	-2,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	765,03	-7,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	765,03	-7,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	323,53	91,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,6