Bilan Defence Tech Holding S.p.A. Börse Stuttgart

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Temps Différé Börse Stuttgart Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		-.--%	-10,77%

28/05/25	Tinexta Defence S.r.l. a acquis 14,54 % des parts de Defence Tech Holding S.p.A. auprès de Starlife S.R.L.	CI
30/10/24	Defence Tech Holding, Luciano Carta au conseil d'administration en remplacement de Stefania Panico	AN

623cb7ea00c0ac682466ce3c22dc33b2.n8ZYP8foS953vc29i98-Ycicah9AXqR4Xq0Y2R4bxuQ.xpwLZf6eAJ0_iYrK_rRZKZ3SMnYNJJQaZsptlHxzo6n5629bn51zvCaMog

Données Financières Publiées: DEFENCE TECH HOLDING S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	15,89 M	15,1 M	20,72 M	24,25 M	29,19 M
Autres recettes, total	999 k	2,25 M	336 k	473 k	503 k
Total Chiffre d'affaires	16,89 M	17,35 M	21,05 M	24,72 M	29,7 M
Coût des marchandises vendues, total	4,83 M	3,94 M	2,9 M	4,49 M	5,18 M
Résultat Brut	12,06 M	13,41 M	18,15 M	20,23 M	24,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,25 M	11,73 M	12,93 M	14,44 M	16,36 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	126 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	65,86 k	90,4 k	114 k	131 k	245 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	375 k	269 k	897 k	1,99 M	2,23 M
Autres dépenses de fonctionnement	-745 k	458 k	-1,06 M	-1,94 M	-347 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,95 M	12,54 M	12,88 M	14,62 M	18,61 M
Résultat d'Exploitation	1,12 M	864 k	5,27 M	5,62 M	5,9 M
Intérêts payés, total	-614 k	-444 k	-438 k	-505 k	-976 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,7 k	7,54 k
Charges d'intérêt nettes	-614 k	-444 k	-438 k	-503 k	-969 k
Gains (pertes) de change	-1,2 k	-2,92 k	-1,55 k	352	-2,02 k
Autres produits non opérationnels	14,08 k	2,07 k	2,62 k	1,12 k	-
EBT, hors éléments non courants	514 k	419 k	4,83 M	5,12 M	4,93 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-91,72 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	422 k	419 k	4,83 M	5,12 M	4,93 M
Charge d'impôt	-13,41 k	-376 k	1,09 M	914 k	1,53 M
Résultat des activités poursuivies	435 k	796 k	3,74 M	4,2 M	3,4 M
Résultat net part du groupe	435 k	796 k	3,74 M	4,2 M	3,4 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	31,8 k
Résultat net	435 k	796 k	3,74 M	4,2 M	3,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	435 k	796 k	3,74 M	4,2 M	3,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	435 k	796 k	3,74 M	4,2 M	3,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,04	-	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,04	-	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	18,4 M	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-	0,04	-	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,04	-	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	18,4 M	-	-	-
BPA de base normalisé	-	0,01	-	-	-
BPA dilué normalisé	-	0,01	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,56 M	1,22 M	6,15 M	7,18 M	7,83 M
EBITA	1,12 M	1,13 M	6,04 M	7,05 M	7,59 M
EBIT	1,12 M	864 k	5,27 M	5,62 M	5,9 M
EBITDAR	-	-	6,95 M	8,11 M	9,19 M
Total des revenus (tels que rapportés)	18,14 M	19,03 M	22,65 M	27,1 M	30,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,18	-89,67	22,59	17,87	30,98
Total des impôts courants	38,9 k	23,3 k	864 k	1,08 M	1,85 M
Total des impôts différés	33,42 k	-	406 k	203 k	-66,18 k
Résultat net normalisé	321 k	262 k	3,02 M	3,2 M	3,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	25,41 k	25,33 k	591
Charges locatives nettes, total	-	-	794 k	934 k	1,35 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	241 k	267 k	582 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	553 k	667 k	770 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	370 k	2,12 M	23,64 M	5,68 M	2,55 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1 k	-	-	-	16,96 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	16,97 M	-
Total des liquidités et VMP	371 k	2,12 M	23,64 M	22,65 M	19,51 M
Créances clients, total	10,86 M	8,87 M	9,88 M	14,28 M	20,85 M
Autres créances	1,98 M	2,11 M	2,89 M	5,03 M	2,98 M
Total des créances	12,84 M	10,98 M	12,77 M	19,31 M	23,83 M
Stocks	477 k	515 k	778 k	1,03 M	196 k
Actifs d'impôts différés Courant	604 k	1,09 M	458 k	156 k	156 k
Total de l'actif circulant	14,29 M	14,71 M	37,65 M	43,14 M	43,69 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	4,33 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-1,14 M
Immobilisations corporelles nettes	389 k	458 k	470 k	2,9 M	3,19 M
Investissements à long terme	2,15 M	13,14 k	13,14 k	15,64 k	17,7 k
Goodwill	-	-	-	-	278 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3,79 M	7,24 M	9,42 M	12,79 M	19,99 M
Charges différées à long terme	85,11 k	85,36 k	2,57 M	2,04 M	1,5 M
Autres actifs à long terme, total	169 k	276 k	222 k	332 k	507 k
Total des actifs	20,88 M	22,79 M	50,35 M	61,21 M	69,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,97 M	918 k	1,02 M	1,82 M	2,15 M
Charges à payer, total	1,31 M	1,18 M	1,18 M	1,01 M	1,3 M
Emprunts à court terme	175 k	71,34 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	6,44 M	4,75 M	5,35 M	9,9 M	13,93 M
Impôts sur le revenu à payer	1,37 M	1,69 M	984 k	1,16 M	1,4 M
Autres passifs à court terme	1,54 M	1,46 M	1,6 M	1,83 M	2,29 M
Total du passif circulant	12,81 M	10,07 M	10,14 M	15,71 M	21,05 M
Dette à long terme	4,14 M	6,9 M	6 M	6,97 M	5,51 M
Autres passifs non courants	928 k	1,15 M	806 k	922 k	1,51 M
Total du passif	17,87 M	18,12 M	16,95 M	23,61 M	28,07 M
Actions ordinaires, total	1,84 M	1,84 M	2,55 M	2,55 M	2,55 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	24,29 M	24,29 M	24,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	422 k	753 k	3,69 M	4,11 M	13,71 M
Résultat global et autres	739 k	2,07 M	2,87 M	6,66 M	488 k
Total des fonds propres ordinaires	3 M	4,66 M	33,4 M	37,61 M	41,04 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	75,08 k
Total des capitaux propres	3 M	4,66 M	33,4 M	37,61 M	41,11 M
Total du passif et des capitaux propres	20,88 M	22,79 M	50,35 M	61,21 M	69,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	18,4 M	-	-	-
Actif net par action	-	0,25	-	-	-
Actif corporel net	-787 k	-2,58 M	23,98 M	24,82 M	20,77 M
Actif corporel net par action	-	-0,14	-	-	-
Total de la dette	10,76 M	11,72 M	11,35 M	16,87 M	19,43 M
Dette nette	10,38 M	9,6 M	-12,29 M	-5,78 M	-75,82 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	6,35 M	7,48 M	10,82 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	75,08 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	750
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	477 k	515 k	778 k	1,03 M	196 k
Terres possédées	-	-	-	-	2,39 M
Machines, total	-	-	-	-	863 k
Employés à temps plein	196	198	202	246	275

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-	796 k	3,74 M	4,2 M	3,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	90,4 k	114 k	131 k	245 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	269 k	769 k	1,43 M	1,69 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	359 k	883 k	1,56 M	1,93 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	128 k	563 k	538 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-722	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-1,28 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	126 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-416 k	1,07 M	619 k	1,48 M
Variation des créances	-	1,99 M	-1,01 M	-4,4 M	-6,24 M
Variation des stocks	-	-37,21 k	-263 k	-252 k	4,17 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-1,05 M	105 k	792 k	309 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	2,41 M	-2,23 M	-2,21 M	1,71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	4,04 M	2,43 M	880 k	3,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-160 k	-125 k	-2,56 M	-479 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	754 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-3,73 M	-5,56 M	-4,83 M	-8,06 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-130 k	151 k	-16,97 M	-314 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-3,26 M	-5,53 M	-24,36 M	-8,86 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	3,25 M	3 M
Dette à long terme émise, total	-	2,77 M	-	4,8 M	1,74 M
Total de la dette émise	-	2,77 M	-	8,05 M	4,73 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,7 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-104 k	-368 k	-2,53 M	-2,3 M
Total de la dette remboursée	-	-1,8 M	-368 k	-2,53 M	-2,3 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	25 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	966 k	24,63 M	5,52 M	2,43 M
Variation nette de la trésorerie	-	1,75 M	21,53 M	-17,97 M	-3,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	971 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	26,73 k	62,67 k	338 k	285 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,87 M	-3,53 M	-7,52 M	-5,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,6 M	-3,26 M	-7,21 M	-4,76 M
Variation du fonds de roulement net	-	-389 k	1,88 M	5,46 M	2,38 M
Dette nette émise (remboursée)	-	966 k	-368 k	5,52 M	2,43 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,47	9,01	6,29	5,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,58	10,77	7,07	6,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	20,77	19,66	11,83	8,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	20,77	19,66	11,83	8,73
Analyse des marges
Marge brute %	71,42	77,27	86,23	81,84	82,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	66,62	67,58	61,43	58,39	55,1
Marge d’EBITDA %	9,21	7,05	29,23	29,04	26,38
Marge EBITA %	6,6	6,53	28,69	28,51	25,56
Marge d'EBIT %	6,6	4,98	25,03	22,72	19,87
Marge des activités poursuivies %	2,58	4,59	17,77	16,99	11,46
Marge nette %	2,58	4,59	17,77	16,99	11,56
Net Avail. Pour la marge commune %	2,58	4,59	17,77	16,99	11,56
Marge nette normalisée %	1,9	1,51	14,35	12,93	10,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-16,57	-16,79	-30,44	-18,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-14,97	-15,49	-29,16	-16,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,79	0,58	0,44	0,46
Rotation des actifs corporels	-	40,98	45,39	14,69	9,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,53	2,21	2,01	1,66
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,95	4,49	4,97	8,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	1,46	3,71	2,75	2,08
Quick Ratio	1,03	1,3	3,59	2,67	2,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,4	0,24	0,06	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	239,16	165,21	181,83	219,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	46,04	81,34	73,43	43,12
Délais de paiement des fournisseurs	-	132,82	112,06	109,26	166,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	152,38	134,49	146	96,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	358,45	251,41	33,99	44,86	47,27
Dette totale / Capital total	78,19	71,54	25,37	30,97	32,1
Dette à long terme / Capitaux propres	137,85	148,05	17,96	18,55	13,4
Dette à long terme / Capital total	30,07	42,13	13,4	12,8	9,1
Dette totale / Total de l'actif	85,63	79,54	33,66	38,57	40,57
EBIT / Charges d'intérêt	1,82	1,95	12,02	11,13	6,04
EBITDA / Charges d'intérêt	2,53	2,76	14,04	14,23	8,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,53	2,4	13,75	9,16	7,53
Dette totale / EBITDA	6,91	9,58	1,85	2,35	2,48
Dette nette / EBITDA	6,67	7,85	-2	-0,8	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,91	11,02	1,88	3,65	2,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,67	9,03	-2,04	-1,25	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,74	20,67	17,43	20,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	11,15	28,65	11,45	21,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-21,38	403	14,29	1,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-23,97	433,08	14,28	-0,27
EBIT, 1 an Croissance %	-	-22,52	509,94	6,57	5,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	82,72	370,19	12,29	-19,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	82,72	370,19	12,29	-18,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-18,35	1,05 k	5,84	-2,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-18,32	11,39	44,47	46,06
Stocks, Croissance 1 an	-	7,79	51,07	32,36	-80,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	17,78	2,53	516,85	10,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	9,15	120,97	21,58	13,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	228,09	-1,03 k	3,49	-16,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	55,38	616,47	12,58	9,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-39,98	-63,74	274,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-21,35	1,94 k	-81,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	22,94	112,9	-28,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	25,52	121,12	-33,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11,65	19,04	18,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	22,68	19,74	16,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	98,86	142,24	11,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	101,32	149,42	10,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	117,4	154,96	5,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	193,11	129,78	-4,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	193,11	129,78	-4,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	206,71	249,2	1,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,62	26,86	45,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	27,61	41,4	-49,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	9,9	151,49	160,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	55,3	63,91	17,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	452,03	210,04	-6,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	233,65	184	10,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-53,35	16,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	300,42	95,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	61,79	23,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	66,6	20,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,54	19,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,81	20,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	66,47	85,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	67,86	88,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	71,42	89,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,88	62,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,88	62,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,13	128,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,54	32,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,17	-27,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	95,31	91,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,13	44,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	215,94	100,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	132,28	106,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-6,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	44,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	23,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	22,38