Flux de Trésorerie Defence Holdings PLC OTC Markets

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GB00BMWVF760

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - OTC Markets 17:01:44 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0106 ^USD	-10,92%		-20,90%	-57,60%

17/08	L'action Defence Holdings chute après l'annonce d'un investissement dans un fonds de défense	AN
17/08	PALMARÈS : Time Finance soutient son rachat ; Nostrum cède des actifs	AN

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Données Financières Publiées: DEFENCE HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,9 M	4,45 M	5,52 M	2,89 M	-
Total Chiffre d'affaires	1,9 M	4,45 M	5,52 M	2,89 M	-
Coût des marchandises vendues, total	802 k	1,69 M	1,54 M	801 k	-
Résultat Brut	1,1 M	2,77 M	3,99 M	2,09 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,9 M	10,91 M	7,4 M	3,46 M	4,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	29,08 k	430 k	844 k	581 k	6 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,93 M	11,34 M	8,24 M	4,04 M	4,56 M
Résultat d'Exploitation	-8,83 M	-8,58 M	-4,25 M	-1,95 M	-4,56 M
Intérêts payés, total	-	-172 k	-243 k	-141 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	10,15 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	10,15 k	-172 k	-243 k	-141 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	2,67 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-7,33 k	-
EBT, hors éléments non courants	-8,82 M	-8,75 M	-4,5 M	-2,1 M	-4,56 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,4 M	-
EBT, elements non courants inclus	-8,82 M	-8,75 M	-4,5 M	-695 k	-4,56 M
Charge d'impôt	-	-	-	157 k	-235 k
Résultat des activités poursuivies	-8,82 M	-8,75 M	-4,5 M	-851 k	-4,33 M
Résultat net part du groupe	-8,82 M	-8,75 M	-4,5 M	-851 k	-4,33 M
Résultat net	-8,82 M	-8,75 M	-4,5 M	-851 k	-4,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,82 M	-8,75 M	-4,5 M	-851 k	-4,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,82 M	-8,75 M	-4,5 M	-851 k	-4,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	516 M	519 M	548 M	764 M	1,78 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	516 M	519 M	548 M	764 M	1,78 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,82 M	-8,48 M	-3,95 M	-1,74 M	-4,56 M
EBITA	-8,83 M	-8,58 M	-4,25 M	-1,95 M	-4,56 M
EBIT	-8,83 M	-8,58 M	-4,25 M	-1,95 M	-4,56 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-22,55	5,15
Résultat net normalisé	-5,51 M	-5,47 M	-2,81 M	-1,31 M	-2,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	172 k	243 k	211 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,76 M	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,76 M	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,82 M	10,91 M	7,4 M	3,46 M	4,56 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	392 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	60,26 k	232 k	188 k	40,67 k	1,94 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	350 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	60,26 k	232 k	188 k	40,67 k	2,29 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,07 M	2,73 M	459 k	69 k	886 k
Total des liquidités et VMP	10,07 M	2,73 M	459 k	69 k	886 k
Créances clients, total	972 k	1,38 M	187 k	-	-
Autres créances	985 k	716 k	26 k	-	1,69 M
Total des créances	1,96 M	2,09 M	213 k	-	1,69 M
Dépenses payées d'avance	1,59 M	1,87 M	107 k	8 k	675 k
Total de l'actif circulant	13,61 M	6,69 M	779 k	77 k	3,25 M
Immobilisations corporelles brutes	37,78 k	5,41 M	5,34 M	-	17 k
Amortissements cumulés	-8,18 k	-398 k	-838 k	-	-6 k
Immobilisations corporelles nettes	29,6 k	5,01 M	4,5 M	-	11 k
Autres immobilisations incorporelles, total	49,88 k	220 k	130 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	143 k	143 k	-	-
Total des actifs	13,69 M	12,06 M	5,55 M	77 k	3,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	556 k	3,15 M	1,1 M	68 k	449 k
Charges à payer, total	281 k	242 k	418 k	396 k	56 k
Emprunts à court terme	-	-	-	30 k	30 k
Part à court terme des contrats de location	-	259 k	421 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	235 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	783 k	1,32 M	707 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	9 k	6 k	-	-
Total du passif circulant	1,62 M	4,98 M	2,65 M	729 k	535 k
Contrats de location à long terme	-	3,2 M	2,78 M	-	-
Autres passifs non courants	-	323 k	346 k	-	-
Total du passif	1,62 M	8,5 M	5,78 M	729 k	535 k
Actions ordinaires, total	519 k	519 k	622 k	805 k	2,47 M
Primes d'émissions d'actions	22,64 M	22,64 M	23,06 M	23,67 M	28,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,51 M	-20,26 M	-24,75 M	-25,98 M	-30,31 M
Résultat global et autres	419 k	650 k	838 k	851 k	1,79 M
Total des fonds propres ordinaires	12,07 M	3,56 M	-231 k	-652 k	2,73 M
Total des capitaux propres	12,07 M	3,56 M	-231 k	-652 k	2,73 M
Total du passif et des capitaux propres	13,69 M	12,06 M	5,55 M	77 k	3,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	519 M	519 M	622 M	805 M	1,56 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	519 M	519 M	622 M	805 M	1,56 Md
Actif net par action	0,02	0,01	-0	-0	0
Actif corporel net	12,02 M	3,34 M	-361 k	-652 k	2,73 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	-0	-0	0
Total de la dette	0	3,46 M	3,2 M	30 k	30 k
Dette nette	-10,07 M	733 k	2,74 M	-39 k	-856 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	37,78 k	574 k	602 k	-	17 k
Employés à temps plein	35	36	35	37	9

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Résultat net	-8,82 M	-8,75 M	-4,5 M	-851 k	-4,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,06 k	394 k	753 k	519 k	6 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,06 k	394 k	753 k	519 k	6 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	21,02 k	36 k	90 k	48 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	6 k	5 k	-1,4 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	60,26 k	232 k	188 k	40,67 k	2,29 M
Autres activités d'exploitation, total	-10,15 k	172 k	243 k	297 k	1,11 M
Variation des créances	-1,48 M	-560 k	3,64 M	303 k	-2,36 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,26 M	2,56 M	-1,88 M	706 k	40 k
Variation des revenus collectés avant livraison	783 k	534 k	-611 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,69 M	-5,37 M	-2,06 M	-341 k	-3,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33,31 k	-1,62 M	-205 k	-31,33 k	-17 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-34,9 k	-206 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	10,15 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-58,06 k	-1,83 M	-205 k	-31,33 k	-17 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-146 k	-523 k	-627 k	-
Total de la dette remboursée	-	-146 k	-523 k	-418 k	-
Émission d'actions ordinaires	18,3 M	-	520 k	530 k	6,77 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-2,7 M
Flux de trésorerie de financement	18,3 M	-146 k	-3 k	112 k	4,07 M
Variation nette de la trésorerie	7,55 M	-7,34 M	-2,27 M	-260 k	817 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,44 M	-3,95 M	-830 k	-	-3,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,44 M	-3,84 M	-678 k	-	-3,12 M
Variation du fonds de roulement net	1,95 M	-2,68 M	-1,16 M	-	2,55 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-146 k	-523 k	-418 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-60,23	-41,62	-30,04	-	-170,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-75,54	-56,14	-53,22	-	-266,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-120,73	-111,92	-270,33	-	-416,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-120,73	-111,92	-270,33	-	-416,46
Analyse des marges
Marge brute %	57,8	62,14	72,16	72,27	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	520,43	245,07	133,88	119,77	-
Marge d’EBITDA %	-463,73	-190,55	-71,57	-60,08	-
Marge EBITA %	-464,15	-192,59	-77	-67,6	-
Marge d'EBIT %	-464,15	-192,59	-77	-67,6	-
Marge des activités poursuivies %	-463,62	-196,45	-81,39	-29,46	-
Marge nette %	-463,62	-196,45	-81,39	-29,46	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-463,62	-196,45	-81,39	-29,46	-
Marge nette normalisée %	-289,76	-122,78	-50,87	-45,4	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-391,52	-88,74	-15,02	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-391,52	-86,32	-12,27	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,35	0,62	-	-
Rotation des actifs corporels	112,06	1,77	1,16	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,79	7,07	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,4	1,34	0,29	0,11	6,08
Quick Ratio	7,42	0,97	0,25	0,09	4,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,6	-1,08	-0,78	-0,47	-6,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	96,19	51,6	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	144,56	401,15	504,54	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	97,33	-1,39 k	-4,6	1,1
Dette totale / Capital total	-	49,32	107,78	-4,82	1,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	90,05	-1,2 k	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	45,63	93,6	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,83	70,5	104,16	946,75	16,39
EBIT / Charges d'intérêt	-	-49,86	-17,51	-13,89	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-47,57	-14,41	-10,19	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-56,99	-15,25	-10,42	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,42	-0,91	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,14	-0,09	-0,78	0,03	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,35	-0,86	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,14	-0,07	-0,74	0,03	0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	134,12	24,07	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	151,77	44,09	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	250,28	-3,78	-53,4	-	162,44
EBITA, 1 an Croissance en %	250,58	-2,83	-50,4	-	133,55
EBIT, 1 an Croissance %	250,58	-2,83	-50,4	-	133,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	250,2	-0,77	-48,59	-	408,26
Résultat net, Croissance 1 an	250,2	-0,77	-48,59	-	408,26
Résultat net normalisé sur 1 an	250,2	-0,77	-48,59	-	117,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,88	-1,33	-51,31	-	117,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	41,46	-86,4	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	581,64	16,6 k	-10,2	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	196,17	-11,92	-54,32	-	4,14 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	381,92	-72,24	-110,81	-	-518,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	377,04	-70,53	-106,49	-	-518,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	374,65	-49,75	-61,58	-	850,19
CAPEX, Croissance 1 an	708,18	4,81 k	-87,35	-	-45,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-46,92	-79	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-48,36	-82,37	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	70,44	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	90,47	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	83,59	-33,04	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	84,57	-30,57	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	84,57	-30,57	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	86,41	-28,58	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	86,41	-28,58	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	86,41	-28,58	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	3,65	-30,69	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,14	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	3,3 k	1,12 k	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	61,52	-36,34	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	15,67	-82,67	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	18,57	-86,17	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	54,44	-56,06	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,88 k	149,24	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,62	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,83	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	16,24	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	19,11	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	19,11	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	21,34	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	21,34	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	21,34	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-19,43	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	911,84	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	6,28	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-47,5	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-54,98	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,87	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	267,75	-	-