Bilan Decent Holding Inc.

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KYG2748R2055

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,680 ^USD	-3,25%		-3,25%	-92,29%

02/06	Les plus fortes hausses de l'avant-bourse	MT
24/04	Decent dépose un projet d'offre 'shelf' mixte de 200 millions de dollars	MT

da61a05dc5d6368f.DxvpNEfNb5hiWnLaiXeh_7LdqP7b3Q2K3aSTrQczudA.PliBAHKkHchXODS4xQfv0vm1x5Saj2_Z6Jf--lUC1ZNYf7ECCKQ17g80Qg

Données Financières Publiées: DECENT HOLDING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,14 M	1,68 M	9,44 M	11,53 M	12,88 M
Autres recettes, total	-	-	7,55 k	16,7 k	74,22 k
Total Chiffre d'affaires	3,14 M	1,68 M	9,45 M	11,54 M	12,95 M
Coût des marchandises vendues, total	1,75 M	705 k	6,23 M	8,33 M	9,49 M
Résultat Brut	1,39 M	978 k	3,22 M	3,21 M	3,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	618 k	1,08 M	921 k	679 k	3,22 M
Dépenses de R&D	81,59 k	60,88 k	122 k	28,98 k	302 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	69,42 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	699 k	1,14 M	1,04 M	708 k	3,59 M
Résultat d'Exploitation	692 k	-161 k	2,17 M	2,5 M	-139 k
Intérêts payés, total	-93,22 k	-86,67 k	-6,02 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	165	1,34 k	5,42 k	12,34 k	14,62 k
Charges d'intérêt nettes	-93,05 k	-85,33 k	-597	12,34 k	14,62 k
Autres produits non opérationnels	-3,46 k	18,26 k	5,21 k	838	4,66 k
EBT, hors éléments non courants	596 k	-229 k	2,18 M	2,52 M	-119 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-33,84 k	-
EBT, elements non courants inclus	596 k	-229 k	2,18 M	2,48 M	-119 k
Charge d'impôt	78,61 k	-38,55 k	317 k	381 k	203 k
Résultat des activités poursuivies	517 k	-190 k	1,86 M	2,1 M	-322 k
Résultat net part du groupe	517 k	-190 k	1,86 M	2,1 M	-322 k
Résultat net	517 k	-190 k	1,86 M	2,1 M	-322 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	517 k	-190 k	1,86 M	2,1 M	-322 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	517 k	-190 k	1,86 M	2,1 M	-322 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,86	-0,32	3,1	3,51	-0,5
BPA de base - Activités poursuivies	0,86	-0,32	3,1	3,51	-0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	600 k	600 k	600 k	600 k	650 k
Bénéfice net par action - dilué	0,86	-0,32	3,1	3,51	-0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	0,86	-0,32	3,1	3,51	-0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	600 k	600 k	600 k	600 k	650 k
BPA de base normalisé	0,62	-0,24	2,27	2,62	-0,11
BPA dilué normalisé	0,62	-0,24	2,27	2,62	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	697 k	-141 k	2,23 M	2,6 M	-54,59 k
EBITA	692 k	-161 k	2,17 M	2,51 M	-138 k
EBIT	692 k	-161 k	2,17 M	2,5 M	-139 k
EBITDAR	743 k	-94,78 k	2,29 M	2,65 M	852
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	9,45 M	11,54 M	12,95 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,2	16,87	14,56	15,33	-170,07
Impôts intérieurs courants	-	1,08 k	345 k	371 k	313 k
Total des impôts courants	-	1,08 k	345 k	371 k	313 k
Impôts intérieurs différés	78,61 k	-39,63 k	-27,99 k	10,05 k	-111 k
Total des impôts différés	78,61 k	-39,63 k	-27,99 k	10,05 k	-111 k
Résultat net normalisé	372 k	-143 k	1,36 M	1,57 M	-74,56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	32,36 k	24,4 k	70,13 k	16,49 k	447 k
Dépenses générales et administratives	586 k	1,05 M	851 k	662 k	2,78 M
Dépense en recherche et de développement	81,59 k	60,88 k	122 k	28,98 k	302 k
Charges locatives nettes, total	46,2 k	45,9 k	53,68 k	55,67 k	55,44 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	14,93 k	2,42 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	30,97 k	51,25 k	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	748 k	1,97 M	1,33 M	407 k	573 k
Total des liquidités et VMP	748 k	1,97 M	1,33 M	407 k	573 k
Créances clients, total	2,44 M	1,65 M	2,32 M	9,31 M	13,54 M
Autres créances	906 k	28,29 k	22,74 k	11,41 k	15,57 k
Notes à recevoir	-	-	514	40,15 k	490
Total des créances	3,35 M	1,68 M	2,35 M	9,36 M	13,56 M
Stocks	2,44 M	2,83 M	187	134	128
Dépenses payées d'avance	117 k	2,1 M	530 k	7,7 k	1,96 M
Total de l'actif circulant	6,65 M	8,58 M	4,2 M	9,77 M	16,09 M
Immobilisations corporelles brutes	258 k	589 k	602 k	663 k	761 k
Amortissements cumulés	-201 k	-174 k	-160 k	-310 k	-405 k
Immobilisations corporelles nettes	56,22 k	415 k	442 k	354 k	356 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	6,64 k	6,26 k	6,09 k	5,74 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	350 k
Actifs d'impôts différés à long terme	84,58 k	110 k	143 k	137 k	249 k
Charges différées à long terme	-	331 k	547 k	968 k	19,88 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	105 k
Total des actifs	6,79 M	9,44 M	5,34 M	11,24 M	17,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	388 k	3,52 k	87,59 k	1,85 M	3,18 M
Charges à payer, total	473 k	550 k	1,84 M	3,44 M	5 M
Emprunts à court terme	1,77 M	1,39 M	25,01 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	438 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	67,68 k	75,33 k	28,28 k	52,22 k
Impôts sur le revenu à payer	-	975	435 k	821 k	1,14 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,61 M	6,4 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	312 k	23,86 k	26,51 k	64,58 k	30,55 k
Total du passif circulant	5,55 M	8,88 M	2,49 M	6,21 M	9,4 M
Dette à long terme	500 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	90,81 k	40,69 k	13,55 k	54,33 k
Total du passif	6,05 M	8,97 M	2,53 M	6,22 M	9,45 M
Actions ordinaires, total	1,5 k	1,5 k	1,5 k	1,5 k	1,62 k
Primes d'émissions d'actions	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M	4,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-424 k	-614 k	1,85 M	3,95 M	3,63 M
Résultat global et autres	-49,36 k	-122 k	-247 k	-148 k	-128 k
Total des fonds propres ordinaires	738 k	475 k	2,81 M	5,02 M	7,73 M
Total des capitaux propres	738 k	475 k	2,81 M	5,02 M	7,73 M
Total du passif et des capitaux propres	6,79 M	9,44 M	5,34 M	11,24 M	17,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	600 k	600 k	600 k	650 k	1,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	600 k	600 k	600 k	600 k	650 k
Actif net par action	1,23	0,79	4,69	8,36	11,89
Actif corporel net	738 k	469 k	2,81 M	5,01 M	7,72 M
Actif corporel net par action	1,23	0,78	4,68	8,35	11,88
Total de la dette	2,27 M	1,99 M	141 k	41,82 k	107 k
Dette nette	1,52 M	25,62 k	-1,18 M	-365 k	-466 k
Dette relative aux contrats de location	370 k	367 k	429 k	445 k	444 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	3
Stocks - matières premières, total	34,73 k	28,98 k	25,67 k	17,69 k	-
Stocks - travaux en cours, total	2,4 M	2,8 M	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	454	187	190	-
Machines, total	122 k	259 k	345 k	428 k	458 k
Employés à temps plein	-	-	-	16	16
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	320 k	636 k	803 k	742 k	1,6 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	517 k	-190 k	1,86 M	2,1 M	-322 k
Dépréciation et amortissement - CF	4,75 k	20,58 k	60,17 k	91,03 k	83,64 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	220	383	348	347
Amortissements et dépréciations, Total	4,75 k	20,8 k	60,55 k	91,38 k	83,99 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-18,24 k	-5,21 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	33,84 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	212 k	393 k	133 k	-95,19 k	842 k
Autres activités d'exploitation, total	123 k	5,94 k	75,5 k	100 k	-110 k
Variation des créances	-609 k	144 k	-776 k	-6,77 M	-5,02 M
Variation des stocks	-30,26 k	-763 k	1,78 M	-127	5
Variation des dettes fournisseurs	372 k	-371 k	87,08 k	1,75 M	1,31 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,1 M	4,54 M	-4,59 M	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	1,08 k	345 k	371 k	313 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,16 M	-2,74 M	2,41 M	2,06 M	-551 k
Flux de trésorerie d'exploitation	651 k	1,03 M	1,38 M	-362 k	-3,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,39 k	-241 k	-154 k	-78,13 k	-589
Vente d'immobilisations corporelles	-	22 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-7,56 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-360 k
Autres activités d'investissement, total	-869 k	826 k	10,76 k	-39,35 k	39,19 k
Flux de trésorerie d'investissement	-872 k	600 k	-143 k	-117 k	-322 k
Dette à court terme émise, total	3,91 M	29,63 k	132 k	-	-
Dette à long terme émise, total	2,75 M	1,51 M	-	-	-
Total de la dette émise	6,66 M	1,54 M	132 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,47 M	-78,61 k	-134 k	-25,47 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,23 M	-1,64 M	-1,89 M	-23,66 k	-21,6 k
Total de la dette remboursée	-5,7 M	-1,72 M	-2,03 M	-49,13 k	-21,6 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-417 k	3,96 M
Flux de trésorerie de financement	959 k	-179 k	-1,89 M	-467 k	3,94 M
Ajustements des taux de change	8,86 k	-229 k	20,06 k	27,99 k	2,38 k
Variation nette de la trésorerie	746 k	1,22 M	-640 k	-918 k	166 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	93,22 k	86,67 k	6,02 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,1 M	947 k	-1,12 M	-2,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,16 M	951 k	-1,12 M	-2,99 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,48 M	313 k	2,7 M	2,99 M
Dette nette émise (remboursée)	959 k	-179 k	-1,89 M	-49,13 k	-21,6 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,24	19,81	18,89	-0,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3,69	45,49	39,06	-1,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-31,3	96,94	53,71	-5,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-31,3	96,94	53,71	-5,06
Analyse des marges
Marge brute %	44,34	58,1	34,04	27,83	26,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,69	64,08	9,75	5,88	24,89
Marge d’EBITDA %	22,2	-8,36	23,63	22,49	-0,42
Marge EBITA %	22,05	-9,58	22,99	21,7	-1,07
Marge d'EBIT %	22,05	-9,59	22,99	21,7	-1,07
Marge des activités poursuivies %	16,47	-11,29	19,68	18,22	-2,49
Marge nette %	16,47	-11,29	19,68	18,22	-2,49
Net Avail. Pour la marge commune %	16,47	-11,29	19,68	18,22	-2,49
Marge nette normalisée %	11,86	-8,49	14,4	13,63	-0,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	124,82	10,03	-9,68	-23,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	128,04	10,07	-9,68	-23,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,21	1,38	1,39	0,91
Rotation des actifs corporels	-	7,14	22,04	29,01	36,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,82	4,69	1,98	1,13
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,27	7,37	52,06 k	72,47 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	0,97	1,69	1,57	1,71
Quick Ratio	0,74	0,41	1,48	1,57	1,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,12	0,55	-0,06	-0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	443,88	77,89	184,66	323,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,36 k	49,53	0,01	0
Délais de paiement des fournisseurs	-	65,11	3,66	42,6	96,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	1,74 k	123,76	142,06	227,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	307,7	418,79	5,01	0,83	1,38
Dette totale / Capital total	75,47	80,72	4,77	0,83	1,36
Dette à long terme / Capitaux propres	67,66	19,1	1,45	0,27	0,7
Dette à long terme / Capital total	16,6	3,68	1,38	0,27	0,69
Dette totale / Total de l'actif	89,12	94,97	47,31	55,35	55,02
EBIT / Charges d'intérêt	7,42	-1,86	360,96	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	7,47	-1,09	379,95	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,44	-3,88	354,39	-	-
Dette totale / EBITDA	3,26	-21,01	0,06	0,02	125,06
Dette nette / EBITDA	2,19	-0,27	-0,52	-0,14	-547,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,28	-5,93	0,07	0,02	405,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,2	-0,08	-0,56	-0,14	-1,77 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-46,36	162,89	22,18	12,19
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-29,72	94,43	-0,1	7,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-120,19	329,88	16,29	-102,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-123,3	335,56	15,32	-105,52
EBIT, 1 an Croissance %	-	-123,33	335,67	15,33	-105,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-136,76	399,31	13,11	-115,32
Résultat net, Croissance 1 an	-	-136,76	399,31	13,11	-115,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-138,38	404,47	15,69	-104,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-136,76	399,31	13,11	-114,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-32,22	36,29	300,48	45,5
Stocks, Croissance 1 an	-	16,04	-99,99	-28,34	-4,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	638,79	6,43	-20	0,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	39,09	-36,13	110,37	52,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-36,52	176,56	78,44	54,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-35,62	175,38	78,26	54,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	57,43	34,25	-122,87	853,73
CAPEX, Croissance 1 an	-	7,01 k	-36,24	-49,2	-99,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-51,99	-217,97	167,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-53,09	-217,5	167,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	73,51	79,22	17,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	52,02	39,37	3,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	79	123,59	-84,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	77,17	124,12	-74,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	77,16	124,15	-74,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	89,68	137,65	-58,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	89,68	137,65	-58,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	91,18	141,58	-76,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	89,68	137,65	-60,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,41	133,62	141,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-99,13	-99,11	-17,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	180,4	-7,73	-10,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-11,3	15,92	79,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	95,02	122,15	65,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	95,24	121,56	65,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	45,38	-48,96	47,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	573,15	-43,09	-93,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,74	77,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,75	77,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,36	53,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,17	27,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,03	-52,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,55	-34,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,54	-34,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,65	-4,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,65	-4,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,7	-34,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	59,65	-7,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,24	99,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-96,22	-95,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	84,6	-5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,29	27,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,33	96,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,4	96,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,75	35,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	184,47	-86,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	14,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	13,85