Flux de Trésorerie Dateline Resources Limited

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DTR

AU000000DTR1

Or

Temps Différé Australian S.E. 07:38:05 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0720 ^AUD	+2,86%		-3,38%	-68,22%

16/09	Dateline Resources Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
16/09	Dateline Resources Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: DATELINE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	858 k	-	308 k	811 k
Autres recettes, total	170 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	170 k	858 k	-	308 k	811 k
Résultat Brut	170 k	858 k	-	308 k	811 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,81 M	10,72 M	5,22 M	6,65 M	17,41 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,04 M	4,93 M	537 k	4,92 M	2,18 M
Rémunération à base d'actions (IS)	317 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,27 M	1,16 M	1,04 M	124 k	161 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,44 M	16,8 M	6,79 M	11,69 M	19,75 M
Résultat d'Exploitation	-12,27 M	-15,95 M	-6,79 M	-11,39 M	-18,94 M
Intérêts payés, total	-1,75 M	-1,79 M	-389 k	-172 k	-39,4 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	69,42 k	1,06 M
Charges d'intérêt nettes	-1,75 M	-1,79 M	-389 k	-103 k	1,02 M
Gains (pertes) de change	-389 k	-748 k	-554 k	89,81 k	-1 M
EBT, hors éléments non courants	-14,41 M	-18,48 M	-7,74 M	-11,4 M	-18,93 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-1,43 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	48,56 k	-	-9,5 M	-429 k	-
Autres éléments non courants	-	7,36 M	-	100 k	-
EBT, elements non courants inclus	-14,36 M	-11,12 M	-17,24 M	-11,73 M	-20,35 M
Résultat des activités poursuivies	-14,36 M	-11,12 M	-17,24 M	-11,73 M	-20,35 M
Résultat net part du groupe	-14,36 M	-11,12 M	-17,24 M	-11,73 M	-20,35 M
Résultat net	-14,36 M	-11,12 M	-17,24 M	-11,73 M	-20,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,36 M	-11,12 M	-17,24 M	-11,73 M	-20,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,36 M	-11,12 M	-17,24 M	-11,73 M	-20,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	436 M	593 M	1,21 Md	2,49 Md	3,52 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	436 M	593 M	1,21 Md	2,49 Md	3,52 Md
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,56 M	-14,78 M	-5,75 M	-11,26 M	-18,78 M
EBITA	-12,27 M	-15,95 M	-6,79 M	-11,39 M	-18,94 M
EBIT	-12,27 M	-15,95 M	-6,79 M	-11,39 M	-18,94 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,01 M	-11,55 M	-4,83 M	-7,12 M	-11,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,61 M	24,11 k	81,75 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,1 M	4,56 M	3,94 M	5,04 M	13,48 M
Frais d'exploration et de forage	2,04 M	4,93 M	537 k	4,92 M	2,18 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	347 k	190 k	545 k	1,01 M	1,3 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	317 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	663 k	190 k	545 k	1,01 M	1,3 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,94 M	929 k	849 k	8,95 M	86,01 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13,08 k	451 k	451 k	21,75 k	21,05 k
Total des liquidités et VMP	1,95 M	1,38 M	1,3 M	8,97 M	86,04 M
Autres créances	36,66 k	103 k	289 k	312 k	2,17 M
Total des créances	36,66 k	103 k	289 k	312 k	2,17 M
Stocks	1,35 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	649 k	1,48 M	1,23 M	1,26 M	1,2 M
Total de l'actif circulant	3,98 M	2,97 M	2,82 M	10,54 M	89,41 M
Immobilisations corporelles brutes	38,96 M	34,75 M	7,71 M	3,32 M	28,36 M
Amortissements cumulés	-2,36 M	-388 k	-500 k	-252 k	-337 k
Immobilisations corporelles nettes	36,6 M	34,37 M	7,21 M	3,07 M	28,02 M
Autres actifs à long terme, total	1,12 M	-	-	-1	-
Total des actifs	41,7 M	37,33 M	10,03 M	13,6 M	117 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,6 M	4,09 M	791 k	1,29 M	7,08 M
Charges à payer, total	434 k	921 k	97,36 k	54,8 k	232 k
Emprunts à court terme	4,07 M	6,79 M	5,41 M	2,94 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	160 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,96 M	-	53,79 k	61,05 k	25,56 k
Autres passifs à court terme	6,92 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	16,14 M	11,8 M	6,36 M	4,35 M	7,34 M
Dette à long terme	13,9 M	14,19 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,8 M	282 k	86,22 k	26,96 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	31,84 M	26,27 M	6,44 M	4,38 M	7,34 M
Actions ordinaires, total	46,99 M	58,78 M	65,33 M	81,83 M	201 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,68 M	-48,06 M	-64,76 M	-76,49 M	-96,68 M
Résultat global et autres	548 k	336 k	3,02 M	3,89 M	6,15 M
Total des fonds propres ordinaires	9,86 M	11,06 M	3,59 M	9,23 M	110 M
Total des capitaux propres	9,86 M	11,06 M	3,59 M	9,23 M	110 M
Total du passif et des capitaux propres	41,7 M	37,33 M	10,03 M	13,6 M	117 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	496 M	857 M	1,46 Md	3,15 Md	3,93 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	496 M	857 M	1,46 Md	3,15 Md	3,93 Md
Actif net par action	0,02	0,01	0	0	0,03
Actif corporel net	9,86 M	11,06 M	3,59 M	9,23 M	110 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0	0	0,03
Total de la dette	21,89 M	21,26 M	5,55 M	3,03 M	25,56 k
Dette nette	19,94 M	19,88 M	4,25 M	-5,94 M	-86,01 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	5	5	5
Stocks de produits finis, total	1,35 M	-	-	-	-
Terres possédées	7,43 M	-	-	-	-
Machines, total	7,13 M	17,89 M	1,01 M	699 k	1,39 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-14,36 M	-11,12 M	-17,24 M	-11,73 M	-20,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,27 M	1,16 M	1,04 M	124 k	161 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,27 M	1,16 M	1,04 M	124 k	161 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	429 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	1,43 M
Rémunération à base d'actions (CF)	663 k	190 k	545 k	1,01 M	1,3 M
Autres activités d'exploitation, total	1,92 M	-6,57 M	10,45 M	4,46 M	1,06 M
Variation des créances	-	-66,28 k	-186 k	-22,76 k	-1,86 M
Variation des stocks	-1,35 M	1,35 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	916 k	1,35 M	-249 k	454 k	5,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,94 M	-13,72 M	-5,64 M	-5,27 M	-12,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,47 M	-1,59 M	-2,08 M	-630 k	-25,27 M
Vente d'immobilisations corporelles	48,56 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-438 k	3,43 M	-487	-1,12 M
Autres activités d'investissement, total	-696 k	282 k	-58,33 k	-25,7 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,12 M	-1,75 M	1,29 M	-656 k	-26,39 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	7,83 M	2,7 M	-	-	-
Total de la dette émise	7,83 M	2,7 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,65 M	-2,47 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-136 k	-	-2,27 M	-821 k	-465 k
Total de la dette remboursée	-136 k	-	-2,27 M	-2,48 M	-2,94 M
Émission d'actions ordinaires	8,33 M	12,81 M	6,62 M	16,94 M	125 M
Autres activités de financement, total	-1,13 M	-1,05 M	-77,7 k	-443 k	-6,59 M
Flux de trésorerie de financement	14,9 M	14,46 M	4,27 M	14,03 M	116 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,16 M	-1,01 M	-79,47 k	8,1 M	77,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	677 k	1,75 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,44 M	-15,82 M	-9,04 M	-6,3 M	-31,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,35 M	-14,7 M	-8,79 M	-6,2 M	-31,49 M
Variation du fonds de roulement net	-7,85 M	4,49 M	4,06 M	-412 k	-4,16 M
Dette nette émise (remboursée)	7,7 M	2,7 M	-2,27 M	-2,48 M	-2,94 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,26	-26,07	-17,93	-60,22	-18,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,19	-32,41	-20,48	-66,52	-19,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-117,68	-102,74	-235,33	-183,07	-34,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-117,68	-102,74	-235,33	-183,07	-34,12
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,19 k	1,25 k	-	2,16 k	2,15 k
Marge d’EBITDA %	-6,81 k	-1,72 k	-	-3,66 k	-2,32 k
Marge EBITA %	-7,23 k	-1,86 k	-	-3,7 k	-2,34 k
Marge d'EBIT %	-7,23 k	-1,86 k	-	-3,7 k	-2,34 k
Marge des activités poursuivies %	-8,46 k	-1,3 k	-	-3,81 k	-2,51 k
Marge nette %	-8,46 k	-1,3 k	-	-3,81 k	-2,51 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,46 k	-1,3 k	-	-3,81 k	-2,51 k
Marge nette normalisée %	-5,31 k	-1,35 k	-	-2,31 k	-1,46 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,39 k	-1,84 k	-	-2,05 k	-3,88 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,74 k	-1,71 k	-	-2,01 k	-3,88 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,02	-	0,03	0,01
Rotation des actifs corporels	0,01	0,03	-	0,06	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,25	0,25	0,44	2,42	12,18
Quick Ratio	0,12	0,13	0,25	2,13	12,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,68	-1,16	-0,89	-1,21	-1,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	222,12	192,15	154,91	32,8	0,02
Dette totale / Capital total	68,96	65,77	60,77	24,7	0,02
Dette à long terme / Capitaux propres	159,29	130,81	2,4	0,29	-
Dette à long terme / Capital total	49,45	44,77	0,94	0,22	-
Dette totale / Total de l'actif	76,36	70,36	64,25	32,17	6,25
EBIT / Charges d'intérêt	-7,02	-8,91	-17,46	-66,04	-480,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,3	-8,26	-14,79	-65,32	-476,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,14	-9,15	-20,13	-68,98	-1,12 k
Dette totale / EBITDA	-1,99	-1,44	-0,97	-0,27	-0
Dette nette / EBITDA	-1,81	-1,34	-0,74	0,53	4,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,12	-1,3	-0,71	-0,25	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,02	-1,21	-0,54	0,5	1,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,62	405,76	-	-	163,24
Résultat brut, Croissance 1 an	0,62	405,76	-	-	163,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	177,12	34,09	-61,08	95,73	66,74
EBITA, 1 an Croissance en %	158,33	33,75	-57,4	67,64	66,34
EBIT, 1 an Croissance %	158,33	33,75	-57,4	67,64	66,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	143,62	-20	54,97	-31,96	73,55
Résultat net, Croissance 1 an	143,62	-20	54,97	-31,96	73,55
Résultat net normalisé sur 1 an	144,52	32,48	-58,15	47,37	66,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	85,76	-41,15	-24,24	-66,81	22,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	43,4	1,02	-79,03	-57,46	814,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,55	-4,57	-73,14	35,65	763,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-32,25	4,49	-67,59	157,36	1,09 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-32,25	4,49	-67,59	157,36	1,09 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	372,98	25,37	-58,86	-6,56	134,47
CAPEX, Croissance 1 an	705,56	-81,22	30,48	-69,63	3,91 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	155,76	109,99	-42,87	-30,23	399,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	239,63	125,92	-40,18	-29,53	408,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	187,83	125,58	-	-40,08	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	187,83	125,58	-	-40,08	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	110,21	88,29	-27,76	-12,72	80,66
EBITA, 2 ans CAGR %	101,72	83,21	-24,52	-15,5	66,99
EBIT, 2 ans CAGR %	101,72	83,21	-24,52	-15,5	66,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	93,33	37,37	11,34	2,69	8,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	93,33	37,37	11,34	2,69	8,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	93,66	77,12	-25,54	-21,47	56,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	67,47	2,88	-33,23	-49,85	-36,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	20,87	16,04	-53,98	-70,13	97,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,07	4,74	-49,37	-39,63	242,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,85	-12,8	-41,81	-8,67	454,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,85	-12,8	-41,81	-8,67	454,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	126,44	143,51	-28,18	-38	48,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	87,36	22,99	-50,5	-37,05	248,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,52	133,12	9,53	-36,87	86,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,82	180,34	16,25	-35,07	89,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,94	247,33	-	22	-1,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	36,94	247,33	-	22	-1,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	78,14	11,33	0,71	8,3
EBITA, 3 ans CAGR %	72,81	74,21	12,66	-1,52	5,9
EBIT, 3 ans CAGR %	72,81	74,21	12,66	-1,52	5,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	64,87	42,53	43	-5,51	22,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	64,87	42,53	43	-5,51	22,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	65,05	68,82	9,5	-6,52	0,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,91	16,92	-7,09	-47,11	-32,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,93	11,11	-34,4	-55,17	-6,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,29	13,66	-33,45	-29,68	46,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,36	-12,58	-37,3	-4,48	115,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,36	-12,58	-37,3	-4,48	115,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	72,91	85,93	34,62	-21,59	-3,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	35,88	-12,97	25,44	-57,94	151,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,68	53,54	45,88	-5,76	25,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,72	55,78	67,52	-1,61	28,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	84,72	-	71,98	36,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	84,72	-	71,98	36,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	58,18	39,95	-	33,91	35,12
EBITA, 5 ans CAGR %	42,57	34,15	23,36	30,43	31,86
EBIT, 5 ans CAGR %	42,57	34,15	23,36	30,43	31,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	52,31	25,15	40,01	25,01	28,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	52,31	25,15	40,01	25,01	28,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,29	38,53	19,28	24,3	26,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,9	-33,9	-10,53	-16,67	-20,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	32,2	12,9	-20,64	-34,3	1,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,73	14,3	-18,52	-11,75	28,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,86	3,84	-29,28	-11,04	49,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,86	3,84	-29,28	-11,04	49,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	55,36	42,27	21,67	19,84	39,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	56,1	-20	-9,27	-23,55	88,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,84	15,67	9,88	7,61	61,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,76	15,49	12,21	9,77	75,89