Ratios Financiers Dateline Resources Limited

Actions

DTR

AU000000DTR1

Or

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:17 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1250 ^AUD	-10,71%		-7,41%	-44,44%

22/07	Dateline Resources : la justice autorise la société et sa filiale à intervenir dans le litige relatif à une mine en Californie	MT
15/07	Dateline Resources identifie une unité riche en terres rares sur son projet en Californie ; l'action grimpe de 4 %	MT

c60c16d044.CT1HyvmUbKwxkiVdcCVdx82sXuzDHdbYJEh-zXiVtkk.WhAkmcjmNshi418YBURo_vmfB6e1KJntbSMhgB3b4QIkCwi-nfBZzkvTaA

Données Financières Publiées: DATELINE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	858 k	-	308 k
Autres recettes, total	169 k	170 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	169 k	170 k	858 k	-	308 k
Résultat Brut	169 k	170 k	858 k	-	308 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,05 M	8,81 M	10,72 M	5,22 M	6,65 M
Coûts d'exploration / de forage, total	546 k	2,04 M	4,93 M	537 k	4,92 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,48 M	317 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	580 k	1,27 M	1,16 M	1,04 M	124 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,66 M	12,44 M	16,8 M	6,79 M	11,69 M
Résultat d'Exploitation	-5,49 M	-12,27 M	-15,95 M	-6,79 M	-11,39 M
Intérêts payés, total	-920 k	-1,75 M	-1,79 M	-389 k	-172 k
Intérêts perçus et revenus des placements	735	-	-	-	69,42 k
Charges d'intérêt nettes	-920 k	-1,75 M	-1,79 M	-389 k	-103 k
Gains (pertes) de change	522 k	-389 k	-748 k	-554 k	89,81 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,89 M	-14,41 M	-18,48 M	-7,74 M	-11,4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,95 k	48,56 k	-	-9,5 M	-429 k
Autres éléments non courants	-	-	7,36 M	-	100 k
EBT, elements non courants inclus	-5,89 M	-14,36 M	-11,12 M	-17,24 M	-11,73 M
Résultat des activités poursuivies	-5,89 M	-14,36 M	-11,12 M	-17,24 M	-11,73 M
Résultat net part du groupe	-5,89 M	-14,36 M	-11,12 M	-17,24 M	-11,73 M
Résultat net	-5,89 M	-14,36 M	-11,12 M	-17,24 M	-11,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,89 M	-14,36 M	-11,12 M	-17,24 M	-11,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,89 M	-14,36 M	-11,12 M	-17,24 M	-11,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	333 M	436 M	593 M	1,21 Md	2,49 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	333 M	436 M	593 M	1,21 Md	2,49 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,91 M	-11,56 M	-14,78 M	-5,75 M	-11,26 M
EBITA	-5,49 M	-12,27 M	-15,95 M	-6,79 M	-11,39 M
EBIT	-5,49 M	-12,27 M	-15,95 M	-6,79 M	-11,39 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,68 M	-9,01 M	-11,55 M	-4,83 M	-7,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	920 k	1,61 M	24,11 k	81,75 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,45 M	4,1 M	4,56 M	3,94 M	5,04 M
Frais d'exploration et de forage	546 k	2,04 M	4,93 M	537 k	4,92 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	150 k	347 k	190 k	545 k	1,01 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,48 M	317 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,63 M	663 k	190 k	545 k	1,01 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,09 M	1,94 M	929 k	849 k	8,95 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	13,08 k	451 k	451 k	21,75 k
Total des liquidités et VMP	7,09 M	1,95 M	1,38 M	1,3 M	8,97 M
Autres créances	356 k	36,66 k	103 k	289 k	312 k
Total des créances	356 k	36,66 k	103 k	289 k	312 k
Stocks	-	1,35 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,06 M	649 k	1,48 M	1,23 M	1,26 M
Total de l'actif circulant	8,51 M	3,98 M	2,97 M	2,82 M	10,54 M
Immobilisations corporelles brutes	26,61 M	38,96 M	34,75 M	7,71 M	3,32 M
Amortissements cumulés	-1,09 M	-2,36 M	-388 k	-500 k	-252 k
Immobilisations corporelles nettes	25,52 M	36,6 M	34,37 M	7,21 M	3,07 M
Autres actifs à long terme, total	-	1,12 M	-	-	-1
Total des actifs	34,03 M	41,7 M	37,33 M	10,03 M	13,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,41 M	2,6 M	4,09 M	791 k	1,29 M
Charges à payer, total	55 k	434 k	921 k	97,36 k	54,8 k
Emprunts à court terme	-	4,07 M	6,79 M	5,41 M	2,94 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	160 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	1,96 M	-	53,79 k	61,05 k
Autres passifs à court terme	-	6,92 M	-	-	-
Total du passif circulant	1,46 M	16,14 M	11,8 M	6,36 M	4,35 M
Dette à long terme	12,26 M	13,9 M	14,19 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	1,8 M	282 k	86,22 k	26,96 k
Autres passifs non courants	5,75 M	-	-	-	-
Total du passif	19,48 M	31,84 M	26,27 M	6,44 M	4,38 M
Actions ordinaires, total	36,94 M	46,99 M	58,78 M	65,33 M	81,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,32 M	-37,68 M	-48,06 M	-64,76 M	-76,49 M
Résultat global et autres	926 k	548 k	336 k	3,02 M	3,89 M
Total des fonds propres ordinaires	14,55 M	9,86 M	11,06 M	3,59 M	9,23 M
Total des capitaux propres	14,55 M	9,86 M	11,06 M	3,59 M	9,23 M
Total du passif et des capitaux propres	34,03 M	41,7 M	37,33 M	10,03 M	13,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	435 M	496 M	857 M	1,46 Md	3,15 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	381 M	496 M	857 M	1,46 Md	3,15 Md
Actif net par action	0,04	0,02	0,01	0	0
Actif corporel net	14,55 M	9,86 M	11,06 M	3,59 M	9,23 M
Actif corporel net par action	0,04	0,02	0,01	0	0
Total de la dette	12,26 M	21,89 M	21,26 M	5,55 M	3,03 M
Dette nette	5,17 M	19,94 M	19,88 M	4,25 M	-5,94 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	-	5	5
Stocks de produits finis, total	-	1,35 M	-	-	-
Terres possédées	7,43 M	7,43 M	-	-	-
Machines, total	5,27 M	7,13 M	17,89 M	1,01 M	699 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,89 M	-14,36 M	-11,12 M	-17,24 M	-11,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	580 k	1,27 M	1,16 M	1,04 M	124 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	580 k	1,27 M	1,16 M	1,04 M	124 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	429 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,63 M	663 k	190 k	545 k	1,01 M
Autres activités d'exploitation, total	-691 k	1,92 M	-6,57 M	10,45 M	4,46 M
Variation des créances	-	-	-66,28 k	-186 k	-22,76 k
Variation des stocks	-	-1,35 M	1,35 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,06 M	916 k	1,35 M	-249 k	454 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,31 M	-10,94 M	-13,72 M	-5,64 M	-5,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,05 M	-8,47 M	-1,59 M	-2,08 M	-630 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	48,56 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-438 k	3,43 M	-487
Autres activités d'investissement, total	-873 k	-696 k	282 k	-58,33 k	-25,7 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,92 M	-9,12 M	-1,75 M	1,29 M	-656 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	13,28 M	7,83 M	2,7 M	-	-
Total de la dette émise	13,28 M	7,83 M	2,7 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,65 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,12 M	-136 k	-	-2,27 M	-821 k
Total de la dette remboursée	-3,12 M	-136 k	-	-2,27 M	-2,48 M
Émission d'actions ordinaires	1,01 M	8,33 M	12,81 M	6,62 M	16,94 M
Autres activités de financement, total	-	-1,13 M	-1,05 M	-77,7 k	-443 k
Flux de trésorerie de financement	11,17 M	14,9 M	14,46 M	4,27 M	14,03 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,93 M	-5,16 M	-1,01 M	-79,47 k	8,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	677 k	1,75 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,92 M	-7,44 M	-15,82 M	-9,04 M	-6,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,35 M	-6,35 M	-14,7 M	-8,79 M	-6,2 M
Variation du fonds de roulement net	77,83 k	-7,85 M	4,49 M	4,06 M	-412 k
Dette nette émise (remboursée)	10,16 M	7,7 M	2,7 M	-2,27 M	-2,48 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,55	-20,26	-26,07	-17,93	-60,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,88	-26,19	-32,41	-20,48	-66,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,89	-117,68	-102,74	-235,33	-183,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,89	-117,68	-102,74	-235,33	-183,07
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,81 k	5,19 k	1,25 k	-	2,16 k
Marge d’EBITDA %	-2,91 k	-6,81 k	-1,72 k	-	-3,66 k
Marge EBITA %	-3,26 k	-7,23 k	-1,86 k	-	-3,7 k
Marge d'EBIT %	-3,26 k	-7,23 k	-1,86 k	-	-3,7 k
Marge des activités poursuivies %	-3,5 k	-8,46 k	-1,3 k	-	-3,81 k
Marge nette %	-3,5 k	-8,46 k	-1,3 k	-	-3,81 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,5 k	-8,46 k	-1,3 k	-	-3,81 k
Marge nette normalisée %	-2,18 k	-5,31 k	-1,35 k	-	-2,31 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,73 k	-4,39 k	-1,84 k	-	-2,05 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,39 k	-3,74 k	-1,71 k	-	-2,01 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0,02	-	0,03
Rotation des actifs corporels	0,01	0,01	0,03	-	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,82	0,25	0,25	0,44	2,42
Quick Ratio	5,09	0,12	0,13	0,25	2,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,58	-0,68	-1,16	-0,89	-1,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	84,29	222,12	192,15	154,91	32,8
Dette totale / Capital total	45,74	68,96	65,77	60,77	24,7
Dette à long terme / Capitaux propres	84,29	159,29	130,81	2,4	0,29
Dette à long terme / Capital total	45,74	49,45	44,77	0,94	0,22
Dette totale / Total de l'actif	57,24	76,36	70,36	64,25	32,17
EBIT / Charges d'intérêt	-5,97	-7,02	-8,91	-17,46	-66,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,34	-6,3	-8,26	-14,79	-65,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,48	-11,14	-9,15	-20,13	-68,98
Dette totale / EBITDA	-2,5	-1,99	-1,44	-0,97	-0,27
Dette nette / EBITDA	-1,05	-1,81	-1,34	-0,74	0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,06	-1,12	-1,3	-0,71	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,87	-1,02	-1,21	-0,54	0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	723,38	0,62	405,76	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	723,38	0,62	405,76	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	87,9	177,12	34,09	-61,08	95,73
EBITA, 1 an Croissance en %	82,19	158,33	33,75	-57,4	67,64
EBIT, 1 an Croissance %	82,19	158,33	33,75	-57,4	67,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,42	143,62	-20	54,97	-31,96
Résultat net, Croissance 1 an	53,42	143,62	-20	54,97	-31,96
Résultat net normalisé sur 1 an	53,37	144,52	32,48	-58,15	47,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,98	85,76	-41,15	-24,24	-66,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,87	43,4	1,02	-79,03	-57,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,85	22,55	-4,57	-73,14	35,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,15	-32,25	4,49	-67,59	157,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,15	-32,25	4,49	-67,59	157,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,4	372,98	25,37	-58,86	-6,56
CAPEX, Croissance 1 an	-56,43	705,56	-81,22	30,48	-69,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,1	155,76	109,99	-42,87	-30,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,61	239,63	125,92	-40,18	-29,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	59,75	187,83	125,58	-	-40,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	59,75	187,83	125,58	-	-40,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	110,21	88,29	-27,76	-12,72
EBITA, 2 ans CAGR %	52,01	101,72	83,21	-24,52	-15,5
EBIT, 2 ans CAGR %	52,01	101,72	83,21	-24,52	-15,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,63	93,33	37,37	11,34	2,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,63	93,33	37,37	11,34	2,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,61	93,66	77,12	-25,54	-21,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,45	67,47	2,88	-33,23	-49,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,59	20,87	16,04	-53,98	-70,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,38	28,07	4,74	-49,37	-39,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,28	-22,85	-12,8	-41,81	-8,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,28	-22,85	-12,8	-41,81	-8,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,55	126,44	143,51	-28,18	-38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-44,2	87,36	22,99	-50,5	-37,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,02	30,52	133,12	9,53	-36,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,08	27,82	180,34	16,25	-35,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	61,67	36,94	247,33	-	22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	61,67	36,94	247,33	-	22
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,29	-	78,14	11,33	0,71
EBITA, 3 ans CAGR %	14,39	72,81	74,21	12,66	-1,52
EBIT, 3 ans CAGR %	14,39	72,81	74,21	12,66	-1,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,61	64,87	42,53	43	-5,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,61	64,87	42,53	43	-5,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,6	65,05	68,82	9,5	-6,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,79	9,91	16,92	-7,09	-47,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,86	16,93	11,11	-34,4	-55,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,14	14,29	13,66	-33,45	-29,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,66	-21,36	-12,58	-37,3	-4,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,66	-21,36	-12,58	-37,3	-4,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,57	72,91	85,93	34,62	-21,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-39,94	35,88	-12,97	25,44	-57,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,4	9,68	53,54	45,88	-5,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,03	8,72	55,78	67,52	-1,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	84,72	-	71,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	84,72	-	71,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	67,34	58,18	39,95	-	33,91
EBITA, 5 ans CAGR %	54,73	42,57	34,15	23,36	30,43
EBIT, 5 ans CAGR %	54,73	42,57	34,15	23,36	30,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,04	52,31	25,15	40,01	25,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,04	52,31	25,15	40,01	25,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	57,03	47,29	38,53	19,28	24,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,93	-27,9	-33,9	-10,53	-16,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	41,11	32,2	12,9	-20,64	-34,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	48,68	34,73	14,3	-18,52	-11,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,79	11,86	3,84	-29,28	-11,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,79	11,86	3,84	-29,28	-11,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	79,71	55,36	42,27	21,67	19,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	31,25	56,1	-20	-9,27	-23,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	152,9	33,84	15,67	9,88	7,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	174,01	31,76	15,49	12,21	9,77