Bilan Data Agro Limited

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DAAG

PK0063301011

Pêche et agriculture

Cours en clôture Pakistan S.E. 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
81,96 ^PKR	-3,28%		-7,99%	-7,91%

29/04	Data Agro Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
26/02	Data Agro Limited publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DATA AGRO LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	192 M	203 M	215 M	362 M	353 M
Total Chiffre d'affaires	192 M	203 M	215 M	362 M	353 M
Coût des marchandises vendues, total	153 M	155 M	163 M	269 M	298 M
Résultat Brut	39,07 M	47,6 M	51,57 M	93,18 M	54,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,93 M	27,73 M	31,71 M	40,06 M	43,93 M
Provision pour créances douteuses	-	670 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	876 k	620 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,93 M	28,4 M	31,71 M	40,93 M	44,55 M
Résultat d'Exploitation	13,13 M	19,2 M	19,86 M	52,25 M	10,43 M
Intérêts payés, total	-1,05 M	-1,38 M	-7,21 M	-47,19 M	-41,27 M
Charges d'intérêt nettes	-1,05 M	-1,38 M	-7,21 M	-47,19 M	-41,27 M
Autres produits non opérationnels	192 k	464 k	3,59 M	125 k	-176 k
EBT, hors éléments non courants	12,27 M	18,28 M	16,24 M	5,18 M	-31,02 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	302 k	-	1,32 M	2,09 M
EBT, elements non courants inclus	12,27 M	18,58 M	16,24 M	6,5 M	-28,93 M
Charge d'impôt	4,23 M	15,9 M	-582 k	-991 k	-4,23 M
Résultat des activités poursuivies	8,04 M	2,68 M	16,82 M	7,49 M	-24,69 M
Résultat net part du groupe	8,04 M	2,68 M	16,82 M	7,49 M	-24,69 M
Résultat net	8,04 M	2,68 M	16,82 M	7,49 M	-24,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,04 M	2,68 M	16,82 M	7,49 M	-24,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,04 M	2,68 M	16,82 M	7,49 M	-24,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,01	0,67	4,21	1,87	-6,17
BPA de base - Activités poursuivies	2,01	0,67	4,21	1,87	-6,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Bénéfice net par action - dilué	2,01	0,67	4,21	1,87	-6,17
BPA dilué - Activités poursuivies	2,01	0,67	4,21	1,87	-6,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
BPA de base normalisé	1,92	2,86	2,54	0,81	-4,85
BPA dilué normalisé	1,92	2,86	2,54	0,81	-4,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,84 M	26,79 M	29,26 M	61,82 M	24,74 M
EBITA	13,13 M	19,2 M	19,86 M	52,25 M	10,43 M
EBIT	13,13 M	19,2 M	19,86 M	52,25 M	10,43 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,47	85,59	-3,59	-15,26	14,63
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	5,49 M	4,45 M	4,83 M	4,53 M	4,42 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,26 M	11,45 M	-5,42 M	-5,86 M	-8,65 M
Résultat net normalisé	7,67 M	11,42 M	10,15 M	3,24 M	-19,39 M
Provisions de pension	968 k	1,04 M	1,76 M	2,56 M	3,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	694 k	700 k	1,16 M	1,58 M	920 k
Dépense de marketing	7,01 M	8,45 M	8,69 M	13,36 M	13,98 M
Dépenses générales et administratives	18,93 M	19,27 M	23,02 M	26,7 M	29,95 M
Dépense en recherche et de développement	11,22 M	15,17 M	13,64 M	11,66 M	11,97 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	283 k	-	-	1,94 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,53 M	14,66 M	9,83 M	9,05 M	7,75 M
Total des liquidités et VMP	5,53 M	14,66 M	9,83 M	9,05 M	7,75 M
Créances clients, total	57,41 M	56,16 M	82,29 M	96,31 M	141 M
Autres créances	-	-	-	202 k	-
Notes à recevoir	3,4 M	237 k	392 k	-	-
Total des créances	60,81 M	56,39 M	82,68 M	96,51 M	141 M
Stocks	72,15 M	58,57 M	170 M	281 M	217 M
Dépenses payées d'avance	2,44 M	-	126 k	-	174 k
Autres actifs à court terme, total	8,19 M	11,44 M	29,93 M	8,08 M	27,98 M
Total de l'actif circulant	149 M	141 M	293 M	394 M	393 M
Immobilisations corporelles brutes	276 M	278 M	310 M	329 M	239 M
Amortissements cumulés	-187 M	-162 M	-203 M	-212 M	-27,93 M
Immobilisations corporelles nettes	89,13 M	116 M	107 M	117 M	211 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	706 k	706 k
Total des actifs	238 M	257 M	400 M	512 M	605 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,69 M	5,84 M	7,72 M	4,47 M	4,14 M
Charges à payer, total	7,64 M	6,92 M	10,13 M	20,47 M	17,57 M
Emprunts à court terme	15 M	2 M	126 M	228 M	242 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	5,78 M	4,34 M	5,22 M	2,57 M	4,04 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	2,67 M	6,05 M
Autres passifs à court terme	10,98 M	4,72 M	3,34 M	794 k	794 k
Total du passif circulant	48,08 M	23,81 M	153 M	259 M	275 M
Dette à long terme	24,38 M	24,38 M	24,38 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13,8 M	13,84 M	16,03 M	17,96 M	22,13 M
Passif d'impôt différé Non courant	12,88 M	23,53 M	17,94 M	12,69 M	27,51 M
Autres passifs non courants	-1	-	-	-	-
Total du passif	99,14 M	85,55 M	211 M	290 M	324 M
Actions ordinaires, total	40 M	40 M	40 M	40 M	40 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	41,45 M	53,19 M	76,03 M	89,75 M	72,54 M
Résultat global et autres	57,66 M	77,96 M	72,68 M	92,3 M	168 M
Total des fonds propres ordinaires	139 M	171 M	189 M	222 M	280 M
Total des capitaux propres	139 M	171 M	189 M	222 M	280 M
Total du passif et des capitaux propres	238 M	257 M	400 M	512 M	605 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Actif net par action	34,78	42,79	47,18	55,51	70,05
Actif corporel net	139 M	171 M	189 M	222 M	280 M
Actif corporel net par action	34,78	42,79	47,18	55,51	70,05
Total de la dette	39,38 M	26,38 M	150 M	228 M	242 M
Dette nette	33,85 M	11,72 M	141 M	219 M	234 M
Dette relative aux PBO non financés	13,57 M	13,53 M	15,73 M	17,96 M	22,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	44,13 M	36,67 M	134 M	218 M	132 M
Stocks de produits finis, total	19,97 M	15,65 M	25,32 M	56,54 M	74,44 M
Stocks - Autres	8,05 M	6,24 M	10,53 M	5,65 M	9,86 M
Terres possédées	21,7 M	21,7 M	26,04 M	26,04 M	51,43 M
Bâtiments, total	59,79 M	59,79 M	81,16 M	81,72 M	46,83 M
Machines, total	194 M	197 M	203 M	213 M	140 M
Employés à temps plein	54	51	52	53	55
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,24 M	686 k	686 k	256 k	465 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	8,04 M	2,68 M	16,82 M	7,49 M	-24,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,71 M	7,6 M	9,4 M	9,58 M	14,31 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,71 M	7,6 M	9,4 M	9,58 M	14,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-302 k	-	-1,32 M	-2,09 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	518 k	670 k	-	257 k	378 k
Autres activités d'exploitation, total	311 k	7,74 M	3,16 M	4,38 M	-3,91 M
Variation des créances	-6,37 M	583 k	-26,13 M	-14,27 M	-44,84 M
Variation des stocks	-30,94 M	13,58 M	-111 M	-111 M	64,04 M
Variation des dettes fournisseurs	4,69 M	-9,35 M	-1,23 M	-1,16 M	2,06 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,3 M	1,4 M	-18,74 M	20,93 M	-20,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,34 M	24,6 M	-128 M	-84,72 M	-14,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,77 M	-2,81 M	-760 k	-19,78 M	-10,94 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	340 k	-	1,4 M	2,15 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	8,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,77 M	-2,47 M	-760 k	-18,38 M	-296 k
Dette à court terme émise, total	-	-	126 M	102 M	13,82 M
Dette à long terme émise, total	15 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	15 M	-	126 M	102 M	13,82 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-13 M	-2 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-13 M	-2 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	15 M	-13 M	124 M	102 M	13,82 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-7,11 M	9,12 M	-4,83 M	-775 k	-1,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	66,71 k	1,18 M	38,53 M	42,97 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,91 M	4,95 M	3,98 M	6,99 M	2,94 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,47 M	21,82 M	-135 M	-106 M	-14,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,82 M	22,69 M	-131 M	-76,16 M	11,23 M
Variation du fonds de roulement net	34,97 M	-5,9 M	152 M	98,61 M	-1,34 M
Dette nette émise (remboursée)	15 M	-13 M	124 M	102 M	13,82 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,67	4,85	3,78	7,16	1,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,92	6,38	4,62	8,27	1,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,95	1,73	9,35	3,44	-9,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,95	1,73	9,35	3,44	-9,83
Analyse des marges
Marge brute %	20,39	23,49	24,03	25,72	15,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,53	13,69	14,78	11,06	12,44
Marge d’EBITDA %	10,88	13,22	13,63	17,06	7
Marge EBITA %	6,85	9,47	9,25	14,42	2,95
Marge d'EBIT %	6,85	9,47	9,25	14,42	2,95
Marge des activités poursuivies %	4,2	1,32	7,84	2,07	-6,99
Marge nette %	4,2	1,32	7,84	2,07	-6,99
Net Avail. Pour la marge commune %	4,2	1,32	7,84	2,07	-6,99
Marge nette normalisée %	4	5,64	4,73	0,89	-5,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,25	10,77	-63,01	-29,16	-4,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,91	11,2	-60,91	-21,02	3,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,86	0,82	0,65	0,79	0,63
Rotation des actifs corporels	2,1	1,98	1,93	3,23	2,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,52	3,57	3,1	4,06	2,98
Rotation des stocks (stock moyen)	2,69	2,37	1,43	1,19	1,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,1	5,92	1,92	1,52	1,43
Quick Ratio	1,31	2,97	0,6	0,41	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	1,03	-0,84	-0,33	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	103,77	102,28	117,75	90,21	122,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	135,6	153,88	255,91	306,4	304,24
Délais de paiement des fournisseurs	16,73	18,74	9,02	5,87	6,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	222,64	237,42	364,64	390,74	420,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,31	15,41	79,74	102,87	86,45
Dette totale / Capital total	22,06	13,35	44,36	50,71	46,37
Dette à long terme / Capitaux propres	17,53	14,24	12,92	-	-
Dette à long terme / Capital total	13,66	12,34	7,19	-	-
Dette totale / Total de l'actif	41,61	33,33	52,77	56,64	53,66
EBIT / Charges d'intérêt	12,49	13,9	2,76	1,11	0,25
EBITDA / Charges d'intérêt	19,82	19,4	4,06	1,31	0,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,24	17,37	3,95	0,89	0,33
Dette totale / EBITDA	1,89	0,98	5,14	3,69	9,79
Dette nette / EBITDA	1,62	0,44	4,81	3,55	9,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,31	1,1	5,28	5,43	17,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,98	0,49	4,94	5,22	17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,46	5,74	5,9	66,07	-2,51
Résultat brut, Croissance 1 an	16,11	24,3	7,7	68,91	-40,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,92	28,54	9,18	96,63	-59,98
EBITA, 1 an Croissance en %	44,4	46,16	3,44	137,02	-80,04
EBIT, 1 an Croissance %	44,4	46,16	3,44	137,02	-80,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,77	-66,72	528,28	-55,48	-429,81
Résultat net, Croissance 1 an	37,77	-66,72	528,28	-55,48	-429,81
Résultat net normalisé sur 1 an	45,29	48,93	-11,17	-68,11	-699,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	37,77	-66,72	528,28	-55,48	-429,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,35	-2,18	46,54	17,03	46,17
Stocks, Croissance 1 an	75,08	-18,82	190,27	65,05	-22,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,24	29,75	-7,47	9,46	79,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,68	7,75	55,66	28,16	18,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,14	23,04	10,26	4,21	26,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,14	23,04	10,26	4,21	26,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-238,39	-234,1	-621,09	-33,9	-82,5
CAPEX, Croissance 1 an	61,64	-25,39	-72,99	2,5 k	-44,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-329,32	-192,97	-719,46	-20,11	-86,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-308,44	-199,43	-676,04	-40,79	-114,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,62	17,45	5,82	33,72	27,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,76	18,94	16,04	39,5	-0,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,19	24,16	18,47	51,89	-11,29
EBITA, 2 ans CAGR %	36,71	45,28	22,96	64,97	-31,22
EBIT, 2 ans CAGR %	36,71	45,28	22,96	64,97	-31,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,33	-32,28	44,61	67,24	21,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,33	-32,28	44,61	67,24	21,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,55	47,1	15,02	-46,78	38,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	42,33	-32,28	44,61	67,24	21,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,91	4,37	19,72	30,96	30,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	41,86	19,22	53,51	118,89	12,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,13	11,47	9,57	0,64	40,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,26	10,67	29,51	41,24	23,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,39	14,28	16,47	13,9	14,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,39	14,28	16,47	13,9	14,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	91,52	36,23	164,34	85,59	-65,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	39,33	9,82	-55,11	165,24	279,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	86,7	46,02	139,99	120,02	-66,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	89,88	43,96	139,33	83,22	-70,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,63	10,93	13,47	23,65	20,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,68	15,7	15,3	34,5	4,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,91	23,6	18,95	43,67	-2,63
EBITA, 3 ans CAGR %	24,01	39,79	29,73	58,45	-18,41
EBIT, 3 ans CAGR %	24,01	39,79	29,73	58,45	-18,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,25	-12,31	42,29	-2,36	109,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,25	-12,31	42,29	-2,36	109,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,58	42,61	24,34	-25	19,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,25	-12,31	42,29	-2,36	109,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,57	3,14	16,87	18,82	35,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	28,6	17,77	60,38	57,26	54,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,61	5,31	4,76	9,53	22,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,36	8,09	24	29,05	33,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,22	10,97	12,92	16,87	17,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,22	10,97	12,92	16,87	17,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	67,53	70,07	113,05	66,54	-15,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	144,03	13,15	-31,19	73,79	57,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	75,1	47,99	136,38	65,11	-12,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	68,36	53,05	128,55	49,45	-20,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,15	10,61	10,44	19,54	19,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,51	11,79	13,56	24,84	10,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,17	14,21	15,1	34,22	7,31
EBITA, 5 ans CAGR %	68,06	27,36	23,59	49,37	2,77
EBIT, 5 ans CAGR %	68,06	27,36	23,59	49,37	2,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,87	2,75	40,15	13,53	33,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,87	2,75	40,15	13,53	33,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	62,7	29,26	20,08	-3,85	29,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,87	2,75	40,15	13,53	33,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,25	10,48	15,38	13,48	22,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	34,1	11,26	38,03	50,91	39,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,35	6,85	7,18	3,41	17,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,33	9,29	18,93	20,29	23,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,41	13,39	15,72	12,13	16,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,41	13,39	15,72	12,13	16,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	56,06	63,63	101,06	76,11	2,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	91,9	-4,3	23,98	59,09	36,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	50,28	139,95	98,63	73,43	7,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,67	106,19	93,8	64,47	0,51