Ratios Financiers Darat Jordan Holdings Company

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DARA

JO3127411010

Equipements et composants électriques

Cours en clôture Amman S.E. 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7300 ^JOD	0,00%		0,00%	-1,35%

30/07	Darat Jordan Holdings Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
02/05	Darat Jordan Holdings Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DARAT JORDAN HOLDINGS COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	355 k	100 k	620 k	192 k	122 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	135 k	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	133 k	-	-
Autres recettes, total	-	-	16,53 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	355 k	100 k	905 k	192 k	122 k
Coût des marchandises vendues, total	307 k	130 k	46,38 k	235 k	129 k
Résultat Brut	48,75 k	-29,88 k	859 k	-43,73 k	-6,43 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	305 k	308 k	330 k	336 k	308 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,49 k	9,64 k	-	33,2 k	45,77 k
Autres dépenses de fonctionnement	36,2 k	-	-	-26,2 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	347 k	318 k	330 k	343 k	353 k
Résultat d'Exploitation	-298 k	-348 k	529 k	-386 k	-360 k
Intérêts perçus et revenus des placements	80,41 k	91,42 k	-	146 k	165 k
Charges d'intérêt nettes	80,41 k	91,42 k	-	146 k	165 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,1 M	342 k	-	455 k	535 k
Gains (pertes) de change	-	-31,6 k	-	-25,24 k	47,36 k
Autres produits non opérationnels	40,11 k	36,51 k	-20 k	72,89 k	30,5 k
EBT, hors éléments non courants	925 k	90,25 k	509 k	262 k	419 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	192 k	45,39 k	-	68,26 k	303 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	212 k
EBT, elements non courants inclus	1,12 M	136 k	509 k	330 k	934 k
Charge d'impôt	14,38 k	19,44 k	31,67 k	27,89 k	83,23 k
Résultat des activités poursuivies	1,1 M	116 k	477 k	302 k	851 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-1,4 k	-
Résultat net part du groupe	1,1 M	116 k	477 k	301 k	851 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	1,1 M	116 k	477 k	301 k	851 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,1 M	116 k	477 k	301 k	851 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,1 M	116 k	477 k	302 k	851 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,01	0,05	0,03	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,01	0,05	0,03	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,01	0,05	0,03	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,01	0,05	0,03	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M
BPA de base normalisé	0,06	0,01	0,03	0,02	0,03
BPA dilué normalisé	0,06	0,01	0,03	0,02	0,03
Dividende par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ratio de distribution	27,9	352,85	85,94	136,27	48,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-292 k	-338 k	563 k	-353 k	-314 k
EBITA	-298 k	-348 k	529 k	-386 k	-360 k
EBIT	-298 k	-348 k	529 k	-386 k	-360 k
EBITDAR	-280 k	-325 k	574 k	-341 k	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	905 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,29	14,33	6,22	8,45	8,91
Résultat net normalisé	578 k	56,4 k	318 k	164 k	262 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	8 k
Dépenses générales et administratives	292 k	295 k	330 k	324 k	65,78 k
Charges locatives nettes, total	12,4 k	13,4 k	11,5 k	12 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	1,6 k	2,77 k	1,07 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,45 M	1,58 M	980 k	717 k	896 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	71 k	-	-	213 k	663 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	863 k	733 k	788 k	827 k	1,64 M
Total des liquidités et VMP	2,39 M	2,32 M	1,77 M	1,76 M	3,2 M
Créances clients, total	161 k	169 k	47 k	80,47 k	53,96 k
Autres créances	5,02 k	6,26 k	71,53 k	2,44 k	49,22 k
Total des créances	166 k	175 k	119 k	82,91 k	103 k
Stocks	284 k	245 k	186 k	128 k	-
Dépenses payées d'avance	7,51 k	5,97 k	4,31 k	40,26 k	4,55 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	142 k	148 k	82,39 k	1,54 M	112 k
Total de l'actif circulant	2,98 M	2,89 M	2,16 M	3,55 M	3,42 M
Immobilisations corporelles brutes	2,32 M	1,02 M	1,03 M	1,19 M	206 k
Amortissements cumulés	-139 k	-143 k	-146 k	-34,47 k	-43,15 k
Immobilisations corporelles nettes	2,18 M	880 k	883 k	1,15 M	163 k
Investissements à long terme	3,99 M	3,97 M	4,76 M	4,63 M	5,07 M
Créances à long terme	94 k	70,5 k	130 k	23,5 k	-
Autres actifs à long terme, total	2,58 M	3,79 M	3,77 M	2,3 M	3,46 M
Total des actifs	11,83 M	11,59 M	11,7 M	11,65 M	12,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,64 k	12,64 k	-	22,86 k	172
Charges à payer, total	25 k	-	-	-	2,22 k
Impôts sur le revenu à payer	14,38 k	33,14 k	65,32 k	60,76 k	90,08 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	24,3 k	24,3 k	24,3 k	25,51 k
Autres passifs à court terme	71,66 k	107 k	132 k	172 k	177 k
Total du passif circulant	117 k	177 k	221 k	280 k	295 k
Total du passif	117 k	177 k	221 k	280 k	295 k
Actions ordinaires, total	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,46 M	1,17 M	1,23 M	1,12 M	1,56 M
Total des fonds propres ordinaires	11,71 M	11,42 M	11,48 M	11,37 M	11,81 M
Total des capitaux propres	11,71 M	11,42 M	11,48 M	11,37 M	11,81 M
Total du passif et des capitaux propres	11,83 M	11,59 M	11,7 M	11,65 M	12,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M
Actif net par action	1,14	1,11	1,12	1,11	1,15
Actif corporel net	11,71 M	11,42 M	11,48 M	11,37 M	11,81 M
Actif corporel net par action	1,14	1,11	1,12	1,11	1,15
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,39 M	-2,32 M	-1,77 M	-1,76 M	-3,2 M
Dette relative aux contrats de location	99,21 k	107 k	92 k	96 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,11 M	2,9 M	2,84 M	2,89 M	3,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	186 k	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	130 k	132 k
Machines, total	147 k	147 k	148 k	67,89 k	74,16 k
Employés à temps plein	6	5	5	5	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,1 M	116 k	477 k	301 k	851 k
Dépréciation et amortissement - CF	5,49 k	9,64 k	33,89 k	33,2 k	45,77 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,49 k	9,64 k	33,89 k	33,2 k	45,77 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-212 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-123 k	37,08 k	-40,02 k	16,25 k	-216 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	20 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,1 M	-342 k	-481 k	-455 k	-535 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-1,4 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-134 k	-154 k	-185 k	24,16 k	732 k
Variation des créances	-235 k	15,52 k	62,51 k	72,55 k	26,6 k
Variation des stocks	31,71 k	39,02 k	39,44 k	-38,65 k	128 k
Variation des dettes fournisseurs	25,98 k	-6,41 k	-	18,65 k	-14,71 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	230 k	55,3 k	43,5 k	53,61 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-200 k	-230 k	-30,02 k	24,58 k	805 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,6 k	-250	-6,06 k	-163 k	-8,01 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-76,86 k	85,43 k	-17 k	-244 k	-208 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	278 k	-38,38 k	-874 k	-42,29 k	-
Autres activités d'investissement, total	522 k	826 k	1 M	644 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	722 k	873 k	104 k	194 k	-216 k
Dividendes ordinaires payés	-308 k	-410 k	-410 k	-410 k	-410 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-308 k	-410 k	-410 k	-410 k	-410 k
Flux de trésorerie de financement	-308 k	-410 k	-410 k	-410 k	-410 k
Variation nette de la trésorerie	215 k	233 k	-336 k	-191 k	179 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	32,46 k	54 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,36 k	-122 k	454 k	-1,63 M	1,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,36 k	-122 k	454 k	-1,63 M	1,43 M
Variation du fonds de roulement net	-190 k	-85,5 k	-95,8 k	1,26 M	-1,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,63	-1,86	2,84	-2,07	-1,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,65	-1,88	2,89	-2,11	-1,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,74	1	4,17	2,64	7,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,74	1	4,17	2,64	7,34
Analyse des marges
Marge brute %	13,72	-29,88	94,88	-22,81	-5,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	85,8	308,19	36,47	175,14	251,13
Marge d’EBITDA %	-82,27	-338,06	62,15	-184,28	-256,38
Marge EBITA %	-83,82	-347,71	58,4	-201,6	-293,74
Marge d'EBIT %	-83,82	-347,71	58,4	-201,6	-293,74
Marge des activités poursuivies %	310,14	116,2	52,7	157,67	694,42
Marge nette %	310,14	116,2	52,7	156,94	694,42
Net Avail. Pour la marge commune %	310,14	116,2	52,7	157,67	694,42
Marge nette normalisée %	162,67	56,4	35,12	85,38	213,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,07	-122,43	50,16	-852,13	1,16 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,07	-122,43	50,16	-852,13	1,16 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,01	0,08	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	0,17	0,07	1,03	0,19	0,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,96	0,61	14,67	1,83	1,55
Rotation des stocks (stock moyen)	1,02	0,49	0,22	1,5	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,58	16,33	9,76	12,67	11,61
Quick Ratio	21,86	14,07	8,53	6,56	11,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,71	-1,3	-0,14	0,09	2,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	92,27	600,6	24,87	200,45	235,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	357,55	744,57	1,7 k	243,94	-
Délais de paiement des fournisseurs	7,72	36,73	-	37,22	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	442,1	1,31 k	-	407,17	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,99	1,53	1,89	2,4	2,43
Dette nette / EBITDA	8,16	6,85	-3,14	4,97	10,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,12	6,85	-3,18	3,4	9,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	698,44	-71,86	55,19	379,28	-36,1
Résultat brut, Croissance 1 an	9,54	-338,15	89,54	65,79	-85,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,29	15,65	287,26	19,18	-8,9
EBITA, 1 an Croissance en %	10,26	16,75	289,8	17	-4,8
EBIT, 1 an Croissance %	10,26	16,75	289,8	17	-4,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	89,53	-89,46	310,56	-36,71	181,43
Résultat net, Croissance 1 an	89,53	-89,46	310,56	-36,93	182,74
Résultat net normalisé sur 1 an	160,12	-90,24	275,06	-29,96	59,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	89,53	-89,46	310,57	-36,71	181,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	741,42	4,97	25,33	-37,87	-48,1
Stocks, Croissance 1 an	-10,03	-13,72	-24,22	-31,25	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,47	-59,61	0,4	30,42	-0,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,81	-1,97	0,96	-0,43	3,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,28	-2,51	0,59	-0,95	3,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,28	-2,51	0,59	-0,95	3,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	190,03	15,13	-86,93	-152,8	45,16
CAPEX, Croissance 1 an	-57,71	-84,39	2,33 k	54,37 k	-95,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-103,5	-1,76 k	46,15	923,7	-186,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-103,5	-1,76 k	46,15	923,7	-186,33
Dividende par action, 1 an de croissance	33,33	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	98,69	49,91	59,62	-42,67	75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	118,08	-18,06	727,44	-68,93	-50,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,5	12,94	38,73	55,94	2,93
EBITA, 2 ans CAGR %	10,51	13,46	33,24	68,8	4,37
EBIT, 2 ans CAGR %	10,51	13,46	33,24	68,8	4,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	96,2	-55,29	-34,2	61,29	33,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	96,2	-55,29	-34,2	60,91	33,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	136,27	-49,62	-25,83	38,96	5,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	96,2	-55,3	-34,2	61,29	33,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	250,33	197,19	-45,9	46,49	-35,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,16	-11,89	-19,14	-27,82	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,16	-35,35	-36,32	14,43	-57,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,89	2,8	-0,52	0,26	1,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,41	2,27	-0,97	-0,18	1,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,41	2,27	-0,97	-0,18	1,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	56,06	82,73	-61,21	-67,29	315,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,75	-74,31	94,57	2,46 k	416,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-69,7	-23,64	685,63	129,3	198,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-69,7	-23,64	685,63	129,3	198,93
Dividende par action, 2 ans CAGR %	41,42	15,47	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	61,4	3,57	172,99	-18,59	-40,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	49,43	42,85	168,24	51,63	-75,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,58	12,19	28,52	6,52	29,3
EBITA, 3 ans CAGR %	2,69	12,55	25,09	9,08	38,43
EBIT, 3 ans CAGR %	2,69	12,55	25,09	9,08	38,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,87	-25,96	-6,38	-35,03	94,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,87	-25,96	-6,38	-35,13	94,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	143,28	-18,33	12,69	-34,33	45,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	33,87	-25,96	-6,38	-35,03	94,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	130,67	134,43	35,05	-20,57	12,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	-12,22	-11,36	-16,21	-23,4	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,3	-11,88	-25,13	-19,13	-43,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,83	3,2	2,18	-0,49	1,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,53	2,7	1,7	-0,97	1,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,53	2,7	1,7	-0,97	1,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,65	41,01	-24,15	-50,24	51,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-67,8	16,99	367,25	217,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-75,44	15,18	29,32	505,55	66,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-75,44	15,18	29,32	505,55	66,19
Dividende par action, 3 ans CAGR %	25,99	25,99	10,06	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-21,61	-25,44	60,69	16,33	22,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,52	-0,82	125,87	33,67	-32,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,27	3,76	15,75	8,09	3,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,13	4,02	13,97	9,65	5,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,13	4,02	13,97	9,65	5,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,72	-25,87	0,76	1,09	7,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,98	-25,87	0,76	1	7,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	81,22	1,54	51,27	9,59	3,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	60,96	-24,48	0,76	1,09	7,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-17,5	10,49	29,15	43,81	23,11
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,06	-18,35	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,41	-13	-7,19	-2,17	-40,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,01	1,57	2,66	2,02	2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,84	1,28	2,29	1,54	1,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,84	1,28	2,29	1,54	1,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,02	-10,17	-24,13	-21,4	63,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-32,38	-38,81	-	85,26	16,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-56,51	-19,32	-1,78	82,76	46,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-56,51	-19,32	-1,78	82,76	46,69
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	14,87	14,87	5,92