Ratios Financiers CytoDyn Inc.

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CYDY

US23283M1018

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:54:10 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2906 ^USD	+5,29%		+53,43%	+3,79%

11/06	CytoDyn administre la première dose dans le cadre d'une étude de phase 2a évaluant le leronlimab contre la maladie d'Alzheimer	CI
04/06	Natera et CytoDyn annoncent une collaboration stratégique pour faire progresser le développement guidé par l'ADNtc et l'analyse de la réponse moléculaire dans le cancer colorectal métastatique	CI

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Données Financières Publiées: CYTODYN INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	266 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	266 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	73,54 M	20,63 M	-	-
Résultat Brut	-	-73,28 M	-20,63 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	34,32 M	44,3 M	17,14 M	10,79 M	7,26 M
Dépenses de R&D	58,43 M	27,04 M	2,63 M	7,24 M	-16,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,8 M	781 k	175 k	29 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	94,55 M	72,13 M	19,94 M	18,06 M	-9,66 M
Résultat d'Exploitation	-94,55 M	-145 M	-40,58 M	-18,06 M	9,66 M
Intérêts payés, total	-19,56 M	-24,18 M	-25,19 M	-8,67 M	-4,86 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	-	-	-	565 k
Charges d'intérêt nettes	-19,55 M	-24,18 M	-25,19 M	-8,67 M	-4,29 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-8,75 M	-3,06 M	-852 k
EBT, hors éléments non courants	-114 M	-170 M	-74,51 M	-29,79 M	4,52 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-10,05 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-10,63 M	-3,85 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-19,9 M	-37,38 M	-5,31 M	-20,05 M	-773 k
EBT, elements non courants inclus	-155 M	-211 M	-79,82 M	-49,84 M	3,74 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-155 M	-211 M	-79,82 M	-49,84 M	3,74 M
Résultat net part du groupe	-155 M	-211 M	-79,82 M	-49,84 M	3,74 M
Résultat net	-155 M	-211 M	-79,82 M	-49,84 M	3,74 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	1,63 M	6,91 M	1,48 M	1,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-155 M	-212 M	-86,74 M	-51,32 M	2,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-155 M	-212 M	-86,74 M	-51,32 M	2,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,31	-0,1	-0,05	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,31	-0,1	-0,05	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	588 M	677 M	837 M	970 M	1,21 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,31	-0,1	-0,05	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,31	-0,1	-0,05	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	588 M	677 M	837 M	970 M	1,24 Md
BPA de base normalisé	-0,12	-0,16	-0,06	-0,02	0
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,16	-0,06	-0,02	0
Ratio de distribution	-0,16	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-92,75 M	-145 M	-40,4 M	-18,03 M	9,68 M
EBITA	-92,75 M	-145 M	-40,48 M	-18,06 M	9,66 M
EBIT	-94,55 M	-145 M	-40,58 M	-18,06 M	9,66 M
EBITDAR	-	-	-40,2 M	-17,93 M	9,78 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-71,31 M	-106 M	-46,57 M	-18,62 M	2,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,19 M	24,18 M	25,19 M	8,67 M	4,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	34,32 M	44,3 M	17,14 M	10,79 M	7,26 M
Dépense en recherche et de développement	58,43 M	27,04 M	2,63 M	7,24 M	-16,92 M
Charges locatives nettes, total	-	-	200 k	100 k	100 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,11 M	211 k	135 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-914 k	-111 k	-35,32 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	10,43 M	6,24 M	4,22 M	2,42 M	1,61 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	53 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,43 M	6,24 M	4,28 M	2,42 M	1,61 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,94 M	4,23 M	2,54 M	3,11 M	11,9 M
Total des liquidités et VMP	33,94 M	4,23 M	2,54 M	3,11 M	11,9 M
Autres créances	-	-	-	-	2 M
Total des créances	-	-	-	-	2 M
Stocks	93,48 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	616 k	5,2 M	1,17 M	463 k	252 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	6,51 M	6,7 M	-
Autres actifs à court terme, total	1,54 M	1,09 M	590 k	538 k	3,72 M
Total de l'actif circulant	130 M	10,52 M	10,8 M	10,82 M	17,88 M
Immobilisations corporelles nettes	846 k	609 k	400 k	264 k	130 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,65 M	132 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	17,93 M	87 k	57 k	39 k
Total des actifs	132 M	29,18 M	11,29 M	11,14 M	18,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	65,9 M	67,97 M	62,72 M	29,56 M	14,69 M
Charges à payer, total	21,08 M	14,84 M	17,13 M	17,6 M	20,22 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	62,75 M	36,24 M	34,42 M	29,79 M	27,2 M
Part à court terme des contrats de location	175 k	134 k	139 k	142 k	141 k
Autres passifs à court terme	2,65 M	3,98 M	5,39 M	7,09 M	8,27 M
Total du passif circulant	153 M	123 M	120 M	84,18 M	70,52 M
Dette à long terme	-	-	714 k	-	-
Contrats de location à long terme	552 k	422 k	283 k	141 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	43,57 M	43,57 M
Total du passif	153 M	124 M	121 M	128 M	114 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	626 k	720 k	919 k	1,06 M	1,25 M
Primes d'émissions d'actions	490 M	671 M	731 M	774 M	790 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-511 M	-766 M	-842 M	-892 M	-888 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-21,02 M	-94,4 M	-110 M	-117 M	-96,04 M
Total des capitaux propres	-21,02 M	-94,4 M	-110 M	-117 M	-96,04 M
Total du passif et des capitaux propres	132 M	29,18 M	11,29 M	11,14 M	18,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	632 M	810 M	931 M	1,21 Md	1,25 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	626 M	720 M	919 M	1,06 Md	1,25 Md
Actif net par action	-0,03	-0,13	-0,12	-0,11	-0,08
Actif corporel net	-22,67 M	-94,53 M	-110 M	-117 M	-96,04 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0,13	-0,12	-0,11	-0,08
Total de la dette	63,47 M	36,8 M	35,55 M	30,08 M	27,34 M
Dette nette	29,53 M	32,57 M	33,01 M	26,97 M	15,44 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,6 M	800 k	800 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	28,08 M	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	65,39 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	24	23	12	9	13

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-155 M	-211 M	-79,82 M	-49,84 M	3,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	-3 k	81 k	75 k	29 k	18 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,8 M	700 k	100 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,8 M	781 k	175 k	29 k	18 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,66 M	3,04 M	11,87 M	1,65 M	407 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	10,05 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	10,43 M	6,24 M	4,28 M	2,42 M	1,61 M
Autres activités d'exploitation, total	31,26 M	128 M	39,59 M	23,11 M	1,62 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-74,33 M	2,06 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	53,01 M	-2,71 M	-3,1 M	10,76 M	-11,33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,23 M	-4,12 M	1,9 M	893 k	-4,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-118 M	-77,72 M	-25,11 M	-10,98 M	-8,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-122 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-122 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	100 M	-	895 k	2,31 M	-
Total de la dette émise	100 M	-	895 k	2,31 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-950 k	-	-	-	-710 k
Total de la dette remboursée	-950 k	-	-	-	-710 k
Émission d'actions ordinaires	22,27 M	42,62 M	26,22 M	9,44 M	1,19 M
Rachat d'actions ordinaires	-778 k	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-243 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-243 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	17,05 M	5,39 M	2,81 M	-	10,38 M
Flux de trésorerie de financement	137 M	48,01 M	29,93 M	11,75 M	10,85 M
Variation nette de la trésorerie	19,65 M	-29,71 M	4,82 M	766 k	2,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	147 k	63 k	19 k	45 k	25 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-76,66 M	-103 M	-28,3 M	-43,05 M	-4,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-68,1 M	-90,82 M	-24,44 M	-39,28 M	-1,67 M
Variation du fonds de roulement net	21,11 M	6,96 M	3,53 M	30,43 M	9,34 M
Dette nette émise (remboursée)	99,05 M	-	895 k	2,31 M	-710 k

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-64,72	-112,71	-125,31	-100,64	41,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-213,6	1,2 k	38,56	14,05	-7,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,32 k	365,32	78,3	44,06	-3,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,32 k	368,14	85,08	45,37	-2,13
Analyse des marges
Marge brute %	-	-27,55 k	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	16,66 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-54,37 k	-	-	-
Marge EBITA %	-	-54,4 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-54,66 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-79,26 k	-	-	-
Marge nette %	-	-79,26 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-79,87 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-39,85 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-38,68 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-34,14 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0,37	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,85	0,09	0,09	0,13	0,25
Quick Ratio	0,22	0,03	0,02	0,04	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,77	-0,63	-0,21	-0,13	-0,12
Délais de paiement des fournisseurs	-	332,21	1,16 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-302	-38,98	-32,47	-25,76	-28,47
Dette totale / Capital total	149,51	-63,88	-48,08	-34,7	-39,8
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,63	-0,45	-0,91	-0,12	-
Dette à long terme / Capital total	1,3	-0,73	-1,35	-0,16	-
Dette totale / Total de l'actif	115,91	423,45	1,07 k	1,15 k	632,18
EBIT / Charges d'intérêt	-4,83	-6,01	-1,61	-2,08	1,99
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,74	-5,98	-1,6	-2,07	2,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,75	-5,98	-1,6	-2,07	2,01
Dette totale / EBITDA	-0,68	-0,25	-0,88	-1,68	2,8
Dette nette / EBITDA	-0,32	-0,23	-0,82	-1,5	1,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,68	-0,25	-0,88	-1,68	2,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,32	-0,23	-0,82	-1,5	1,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,36 k	-71,84	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,73	55,93	-72,06	-55,37	-153,69
EBITA, 1 an Croissance en %	27,67	56,02	-72,03	-55,5	-153,5
EBIT, 1 an Croissance %	26,66	53,79	-72,09	-55,5	-153,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,33	19,47	-62,14	-37,56	-107,51
Résultat net, Croissance 1 an	24,33	19,47	-62,14	-37,56	-107,51
Résultat net normalisé sur 1 an	11,97	45,37	-56,06	-60,02	-115,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,9	3,52	-66,96	-48,94	-103,44
Stocks, Croissance 1 an	388,22	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	266,23	-28,01	-25,37	-34	-50,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	161,47	-77,9	-61,31	-1,38	62,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	42,25	316,96	16	6,63	-17,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	747,16	349,13	16	6,63	-17,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	70,88	-33,89	-67,69	-56,26	-20,19
CAPEX, Croissance 1 an	197,56	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	57,3	-776,09	-72,48	34,81	-90,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	72,83	-457,83	-73,09	60,73	-95,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	102,59	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,33	41,13	-34	-64,69	-51,05
EBITA, 2 ans CAGR %	30,27	39,23	-33,94	-64,67	-51,2
EBIT, 2 ans CAGR %	30,11	39,57	-34,49	-64,76	-51,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,92	22,74	-32,74	-51,38	-78,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,92	22,74	-32,74	-51,38	-78,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,87	20,17	-20,08	-58,09	-75,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,89	-3,06	-41,52	-58,93	-86,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	437,79	62,37	-31,24	-29,82	-42,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	151,54	-23,99	-70,76	-38,23	26,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,59	143,55	119,77	11,21	-6,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	53,55	516,83	128,25	11,21	-6,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,64	6,28	-53,79	-62,41	-40,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	116,62	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	64,06	33,04	36,38	-35,31	-63,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	54,36	51,82	-1,88	-34,23	-73,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,74	38,36	-17,75	-42,07	-59,4
EBITA, 3 ans CAGR %	26,73	38,34	-18,46	-42,04	-59,43
EBIT, 3 ans CAGR %	27,22	37,57	-18,39	-42,41	-59,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,56	55,39	-17,07	-34,39	-73,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,56	55,39	-17,07	-34,39	-73,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,52	43,41	-14,07	-36,56	-70,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,81	14,97	-32,29	-44,11	-82,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	322,37	175,1	20,08	-32,17	-37,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	199,85	11,82	-39,31	-56,15	-14,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,47	57,08	90,11	72,69	0,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,9	119,6	253,4	77,11	0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,84	15,48	-28,54	-54,63	-51,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	73,22	53,43	-21,33	41,43	-65,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	73,02	47,02	-14,72	15,67	-73,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,83	39,92	-2,38	-19,88	-33,17
EBITA, 5 ans CAGR %	34,82	39,92	-2,34	-19,87	-33,56
EBIT, 5 ans CAGR %	34,88	39,7	-2,44	-20,21	-33,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,18	52,26	9,74	-2,37	-51,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,18	52,26	9,74	-2,37	-51,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,27	45,77	8,24	-12,32	-47,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,46	10,95	-18,41	-23,84	-64,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	102,98	103,9	104,34	55,27	-10,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	57,14	29,36	18,18	-11,81	-18,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,35	99,11	49,37	36,78	43,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,55	143,47	52,77	67,28	107,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,5	23,79	-3,43	-26,29	-33,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	59,15	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,63	43,53	13,92	8,61	-40,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,13	40,63	13,2	6,56	-46,85