Flux de Trésorerie Cynata Therapeutics Limited OTC Markets

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AU000000CYP7

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 16:06:32 30/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,004000 ^USD	-55,56%		-.--%	-97,33%

06/07	Cynata Therapeutics Limited met fin à son essai de phase 2 sur la maladie du greffon contre l'hôte et suspend ses activités externalisées	CI
06/07	Cynata Therapeutics Limited annonce des démissions au sein de la direction, effectives au 6 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: CYNATA THERAPEUTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	1,55 M	7,77 M	1,65 M	2,32 M	1,89 M
Total Chiffre d'affaires	1,55 M	7,77 M	1,65 M	2,32 M	1,89 M
Résultat Brut	1,55 M	7,77 M	1,65 M	2,32 M	1,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,76 M	1,92 M	1,65 M	1,93 M	2,07 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,54 M	1,03 M	327 k	228 k	260 k
Dépenses de R&D	3,78 M	8,82 M	12,39 M	8,68 M	7,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	280 k	280 k	280 k	281 k	283 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,73 M	1,78 M	1,89 M	1,42 M	1,49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,08 M	13,84 M	16,54 M	12,55 M	11,5 M
Résultat d'Exploitation	-7,53 M	-6,07 M	-14,89 M	-10,23 M	-9,61 M
Intérêts perçus et revenus des placements	92,3 k	64,75 k	353 k	418 k	228 k
Charges d'intérêt nettes	92,3 k	64,75 k	353 k	418 k	228 k
Gains (pertes) de change	-298 k	558 k	258 k	67,75 k	-7,4 k
EBT, hors éléments non courants	-7,74 M	-5,45 M	-14,28 M	-9,74 M	-9,39 M
Autres éléments non courants	50 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,69 M	-5,45 M	-14,28 M	-9,74 M	-9,39 M
Résultat des activités poursuivies	-7,69 M	-5,45 M	-14,28 M	-9,74 M	-9,39 M
Résultat net part du groupe	-7,69 M	-5,45 M	-14,28 M	-9,74 M	-9,39 M
Résultat net	-7,69 M	-5,45 M	-14,28 M	-9,74 M	-9,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,69 M	-5,45 M	-14,28 M	-9,74 M	-9,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,69 M	-5,45 M	-14,28 M	-9,74 M	-9,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,04	-0,1	-0,05	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,1	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	130 M	143 M	145 M	180 M	205 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,04	-0,1	-0,05	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,1	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	130 M	143 M	145 M	180 M	205 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,06	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,06	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,25 M	-5,79 M	-14,61 M	-9,95 M	-9,33 M
EBITA	-7,25 M	-5,79 M	-14,61 M	-10,23 M	-9,61 M
EBIT	-7,53 M	-6,07 M	-14,89 M	-10,23 M	-9,61 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,69 M	7,84 M	2,01 M	2,73 M	2,11 M
Résultat net normalisé	-4,84 M	-3,4 M	-8,92 M	-6,09 M	-5,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4,06 M	9,1 M	12,67 M	8,96 M	7,68 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,54 M	1,03 M	327 k	228 k	260 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,54 M	1,03 M	327 k	228 k	260 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,72 M	23,8 M	16,17 M	6,21 M	5,05 M
Total des liquidités et VMP	26,72 M	23,8 M	16,17 M	6,21 M	5,05 M
Autres créances	44,94 k	74,86 k	342 k	110 k	101 k
Notes à recevoir	208 k	-	-	-	-
Total des créances	253 k	74,86 k	342 k	110 k	101 k
Dépenses payées d'avance	287 k	237 k	327 k	218 k	195 k
Autres actifs à court terme, total	25,53 k	25,53 k	25,53 k	3,57 k	3,57 k
Total de l'actif circulant	27,28 M	24,14 M	16,86 M	6,54 M	5,35 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	2,69 M	2,41 M	2,13 M	1,85 M	1,85 M
Total des actifs	29,97 M	26,55 M	18,99 M	8,39 M	7,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	676 k	1,58 M	1,31 M	432 k	394 k
Charges à payer, total	926 k	1,01 M	952 k	739 k	822 k
Total du passif circulant	1,6 M	2,59 M	2,26 M	1,17 M	1,22 M
Total du passif	1,6 M	2,59 M	2,26 M	1,17 M	1,22 M
Actions ordinaires, total	74,9 M	74,9 M	81,62 M	81,62 M	89,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-52,85 M	-58,3 M	-72,57 M	-82,32 M	-91,71 M
Résultat global et autres	6,32 M	7,36 M	7,68 M	7,91 M	8,17 M
Total des fonds propres ordinaires	28,37 M	23,96 M	16,73 M	7,22 M	5,98 M
Total des capitaux propres	28,37 M	23,96 M	16,73 M	7,22 M	5,98 M
Total du passif et des capitaux propres	29,97 M	26,55 M	18,99 M	8,39 M	7,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	143 M	143 M	180 M	181 M	237 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	143 M	143 M	180 M	180 M	226 M
Actif net par action	0,2	0,17	0,09	0,04	0,03
Actif corporel net	28,37 M	23,96 M	16,73 M	7,22 M	5,98 M
Actif corporel net par action	0,2	0,17	0,09	0,04	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-26,72 M	-23,8 M	-16,17 M	-6,21 M	-5,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,69 M	-5,45 M	-14,28 M	-9,74 M	-9,39 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	280 k	280 k	280 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	280 k	280 k	280 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	281 k	283 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,54 M	1,03 M	327 k	228 k	260 k
Autres activités d'exploitation, total	-45,6 k	-172 k	72,31 k	1,38 k	10
Variation des créances	-157 k	20,31 k	-356 k	363 k	31,74 k
Variation des dettes fournisseurs	741 k	952 k	-260 k	-1,12 M	40,43 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	171 k	34,51 k	-67,68 k	27,54 k	54,7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,16 M	-3,3 M	-14,28 M	-9,96 M	-8,72 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-50 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-50 k
Émission d'actions ordinaires	18,31 M	-	7,04 M	-	8,14 M
Autres activités de financement, total	-110 k	210 k	-318 k	-	-522 k
Flux de trésorerie de financement	18,2 M	210 k	6,72 M	-	7,61 M
Ajustements des taux de change	33 k	170 k	-72,31 k	-1,38 k	-10
Variation nette de la trésorerie	13,07 M	-2,92 M	-7,63 M	-9,96 M	-1,16 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,39 M	-833 k	-1,65 M	-2,32 M	-1,89 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,34 M	-1,27 M	-9,38 M	-6,61 M	-5,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,34 M	-1,27 M	-9,38 M	-6,61 M	-5,44 M
Variation du fonds de roulement net	-547 k	-1,21 M	684 k	726 k	-76,86 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,85	-13,42	-40,86	-46,7	-77,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,85	-14,49	-45,73	-53,39	-91,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,05	-20,81	-70,17	-81,37	-142,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,05	-20,81	-70,17	-81,37	-142,29
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	113,73	24,72	99,93	83,48	109,69
Marge d’EBITDA %	-469,22	-74,48	-883,04	-429,7	-494,81
Marge EBITA %	-469,22	-74,48	-883,04	-441,79	-509,82
Marge d'EBIT %	-487,33	-78,09	-899,96	-441,79	-509,82
Marge des activités poursuivies %	-497,38	-70,08	-863,05	-420,82	-498,14
Marge nette %	-497,38	-70,08	-863,05	-420,82	-498,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-497,38	-70,08	-863,05	-420,82	-498,14
Marge nette normalisée %	-312,88	-43,8	-539,41	-263,01	-311,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-151,66	-16,29	-567,17	-285,5	-288,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-151,66	-16,29	-567,17	-285,5	-288,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,27	0,07	0,17	0,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,03	9,33	7,46	5,58	4,4
Quick Ratio	16,71	9,22	7,3	5,39	4,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,22	-1,27	-6,32	-8,51	-7,17
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,34	9,75	11,9	13,96	16,9
Dette nette / EBITDA	3,68	4,11	1,11	0,62	0,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,68	4,11	1,11	0,62	0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-77,95	402,6	-78,71	39,98	-18,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-77,95	402,6	-78,71	39,98	-18,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	125,28	-20,22	152,4	-31,89	-6,25
EBITA, 1 an Croissance en %	125,28	-20,22	152,4	-31,29	-6,05
EBIT, 1 an Croissance %	115,21	-19,47	145,37	-31,29	-6,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	111,31	-29,19	162,2	-31,75	-3,63
Résultat net, Croissance 1 an	111,31	-29,19	162,2	-31,75	-3,63
Résultat net normalisé sur 1 an	112,68	-29,65	162,2	-31,75	-3,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	69,32	-35,54	158,93	-44,87	-15,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	71,47	-11,43	-28,46	-55,84	-14,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	68,98	-15,55	-30,16	-56,87	-17,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	68,98	-15,55	-30,16	-56,87	-17,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	52,41	-36,12	333,03	-30,26	-12,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,9	-46,02	641,29	-29,54	-17,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	19,9	-46,02	641,29	-29,54	-17,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,7	5,27	3,44	-45,41	6,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,7	5,27	3,44	-45,41	6,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,47	34,06	41,91	31,12	-20,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,47	34,06	41,91	32,95	-19,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,22	31,65	40,57	29,85	-19,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,73	22,32	36,26	33,78	-18,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,73	22,32	36,26	33,78	-18,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,42	22,32	35,82	33,78	-18,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,62	4,47	29,19	19,48	-31,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	56,43	23,24	-20,4	-43,79	-38,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	60,81	19,46	-23,2	-45,12	-40,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	60,81	19,46	-23,2	-45,12	-40,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,6	-1,33	66,32	73,78	-21,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,54	-19,55	100,04	128,54	-23,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,54	-19,55	100,04	128,54	-23,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,98	81,09	-38,21	14,41	-37,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,98	81,09	-38,21	14,41	-37,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,46	-11,93	65,54	11,11	17,24
EBITA, 3 ans CAGR %	17,46	-11,93	65,54	12,14	18,42
EBIT, 3 ans CAGR %	16,57	-11,5	62,01	10,73	16,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,97	-13,7	57,72	8,21	19,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,97	-13,7	57,72	8,21	19,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,23	-13,7	57,72	7,98	19,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,37	-23,47	41,38	-2,74	6,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,94	29,41	2,81	-34,59	-35,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,63	29,74	-0,11	-36,64	-37,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,63	29,74	-0,11	-36,64	-37,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,32	-21,27	61,55	24,49	38,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,27	-30,15	68,66	41,27	62,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,27	-30,15	68,66	41,27	62,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,05	34,75	3,77	12,09	-23,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,05	34,75	3,77	12,09	-23,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,61	6,1	26,69	3,27	23,7
EBITA, 5 ans CAGR %	8,61	6,1	26,69	3,84	24,44
EBIT, 5 ans CAGR %	8,19	5,77	25,64	3,17	22,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,26	3,64	25,61	2,84	20,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,26	3,64	25,61	2,84	20,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,4	3,64	25,61	2,84	20,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,86	-7,75	14,32	-8,55	5,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,12	13,24	3,32	-7,29	-16,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,59	18,97	1,69	-8,04	-18,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,01	11,56	1,69	-8,04	-18,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,47	-4,01	28,59	8,06	20,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,76	-12,21	31,75	12,23	22,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,76	-12,21	31,75	12,23	22,69