Flux de Trésorerie Cyclopharm Limited

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CYC

AU000000CYC5

Equipement et technologie médicale avancés

Temps Différé Australian S.E. 02:01:47 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4850 ^AUD	+4,30%		-6,73%	-50,51%

08/05	Cyclopharm Limited annonce le départ à la retraite de Kevin Barrow du Conseil d'administration	CI
04/05	Cyclopharm nomme un nouveau président	MT

1f997456d.yAFvzhhXC4Hru5F18A1YDVA18VwMS_0ImtrVLVLbiiI.n05Wl3MRY_aiwuEdw1c1YgpYgGVLO6lQ0LCmdz6p_Xr4Mh6tLxBf-9P60A

Données Financières Publiées: CYCLOPHARM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	17,7 M	23,22 M	26,34 M	27,57 M	32,33 M
Autres recettes, total	2,29 M	1,64 M	800 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	20 M	24,85 M	27,14 M	27,57 M	32,33 M
Coût des marchandises vendues, total	5,04 M	7,44 M	10,26 M	9,64 M	14,47 M
Résultat Brut	14,95 M	17,41 M	16,88 M	17,93 M	17,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,68 M	18,69 M	21,14 M	30,62 M	33,65 M
Dépenses de R&D	1,66 M	3,44 M	3,69 M	365 k	615 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	759 k	931 k	939 k	1,48 M	1,77 M
Autres dépenses de fonctionnement	518 k	354 k	341 k	-	-612 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,61 M	23,41 M	26,11 M	32,46 M	35,42 M
Résultat d'Exploitation	-4,66 M	-6 M	-9,22 M	-14,52 M	-17,57 M
Intérêts payés, total	-89,31 k	-266 k	-216 k	-283 k	-578 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,95 k	110 k	489 k	670 k	302 k
Charges d'intérêt nettes	-85,36 k	-156 k	273 k	387 k	-276 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	925 k	1,1 M
Gains (pertes) de change	259 k	125 k	185 k	174 k	-80,65 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-36,22 k	-48,4 k
EBT, hors éléments non courants	-4,49 M	-6,03 M	-8,77 M	-13,08 M	-16,88 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-3,34 k	2,37 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	3,16 M	-	-3,34 M
Règlements d'assurance	141 k	-	137 k	7,52 k	-
Règlements judiciaires	-	-	1,28 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,35 M	-6,03 M	-4,19 M	-13,07 M	-17,86 M
Charge d'impôt	693 k	582 k	511 k	126 k	-637 k
Résultat des activités poursuivies	-5,04 M	-6,61 M	-4,7 M	-13,2 M	-17,22 M
Résultat net part du groupe	-5,04 M	-6,61 M	-4,7 M	-13,2 M	-17,22 M
Résultat net	-5,04 M	-6,61 M	-4,7 M	-13,2 M	-17,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,04 M	-6,61 M	-4,7 M	-13,2 M	-17,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,04 M	-6,61 M	-4,7 M	-13,2 M	-17,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,07	-0,05	-0,13	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	-0,05	-0,13	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	89,69 M	92,18 M	92,66 M	103 M	110 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,07	-0,05	-0,13	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	-0,05	-0,13	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	89,69 M	92,18 M	92,66 M	103 M	110 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,06	-0,08	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,06	-0,08	-0,1
Dividende par action	0,01	0,01	0	-	-
Ratio de distribution	-17,49	-13,35	-18,82	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,19 M	-5,36 M	-8,56 M	-13,69 M	-16,69 M
EBITA	-4,52 M	-5,86 M	-9,08 M	-14,46 M	-17,5 M
EBIT	-4,66 M	-6 M	-9,22 M	-14,52 M	-17,57 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	20,14 M	24,96 M	32,21 M	27,57 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-15,95	-9,65	-12,2	-0,97	3,57
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	324 k	397 k	638 k	143 k	187 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	369 k	185 k	-126 k	-16,73 k	-824 k
Résultat net normalisé	-2,81 M	-3,77 M	-5,48 M	-8,17 M	-10,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	72,8 k	198 k	192 k	283 k	578 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	298 k	538 k	980 k	1,47 M	1,28 M
Dépense de marketing	1,02 M	2,92 M	2,05 M	3,15 M	2,61 M
Dépenses générales et administratives	6,81 M	6,68 M	7,4 M	11,36 M	13,08 M
Dépense en recherche et de développement	1,66 M	3,44 M	3,69 M	365 k	615 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	757 k	648 k	524 k	361 k	287 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	757 k	648 k	524 k	361 k	287 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,25 M	20,3 M	11,73 M	20,57 M	6,63 M
Total des liquidités et VMP	29,25 M	20,3 M	11,73 M	20,57 M	6,63 M
Créances clients, total	4,66 M	5,25 M	5,74 M	4,91 M	6,86 M
Autres créances	3,44 M	2,46 M	2,15 M	1,52 M	1,26 M
Total des créances	8,1 M	7,71 M	7,9 M	6,43 M	8,12 M
Stocks	5,51 M	8,29 M	10,12 M	13,25 M	11,43 M
Autres actifs à court terme, total	392 k	571 k	452 k	2,14 M	2,28 M
Total de l'actif circulant	43,25 M	36,87 M	30,2 M	42,39 M	28,46 M
Immobilisations corporelles brutes	13,62 M	14,07 M	16,8 M	28,99 M	23,7 M
Amortissements cumulés	-7,37 M	-7,47 M	-7,62 M	-15,89 M	-10,31 M
Immobilisations corporelles nettes	6,25 M	6,6 M	9,19 M	13,1 M	13,4 M
Goodwill	865 k	865 k	904 k	929 k	975 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3,77 M	3,78 M	4,04 M	4,18 M	910 k
Actifs d'impôts différés à long terme	820 k	636 k	762 k	746 k	1,57 M
Charges différées à long terme	789 k	789 k	789 k	789 k	789 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	33,84 k	-	1
Total des actifs	55,74 M	49,54 M	45,91 M	62,13 M	46,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,17 M	4,4 M	3,15 M	3,8 M	4,06 M
Charges à payer, total	1,23 M	1,13 M	1,48 M	2,76 M	3,09 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	178 k	210 k	214 k	626 k	561 k
Impôts sur le revenu à payer	98,13 k	89,2 k	37,1 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,73 M	2,1 M	3,79 M	3,43 M	3,55 M
Total du passif circulant	7,42 M	7,94 M	8,67 M	10,61 M	11,26 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	4,33 M	4,12 M	4,01 M	7,66 M	7,18 M
Recettes non acquises Non courantes	897 k	902 k	902 k	902 k	290 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	25,93 k	46,45 k	71,18 k	224 k	258 k
Total du passif	12,67 M	13,01 M	13,65 M	19,4 M	18,99 M
Actions ordinaires, total	68,31 M	68,75 M	69,11 M	92,41 M	92,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,58 M	-29,07 M	-34,66 M	-47,86 M	-65,08 M
Résultat global et autres	-3,66 M	-3,14 M	-2,2 M	-1,82 M	-220 k
Total des fonds propres ordinaires	43,07 M	36,54 M	32,26 M	42,73 M	27,11 M
Total des capitaux propres	43,07 M	36,54 M	32,26 M	42,73 M	27,11 M
Total du passif et des capitaux propres	55,74 M	49,54 M	45,91 M	62,13 M	46,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	93,37 M	93,05 M	94,1 M	111 M	121 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	93,37 M	93,05 M	94,1 M	111 M	111 M
Actif net par action	0,46	0,39	0,34	0,38	0,24
Actif corporel net	38,43 M	31,89 M	27,31 M	37,62 M	25,23 M
Actif corporel net par action	0,41	0,34	0,29	0,34	0,23
Total de la dette	4,51 M	4,33 M	4,23 M	8,29 M	7,74 M
Dette nette	-24,74 M	-15,96 M	-7,5 M	-12,28 M	1,11 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	3,87 M	6,67 M	8,29 M	7,84 M	6,98 M
Stocks de produits finis, total	1,69 M	1,69 M	1,9 M	5,48 M	4,5 M
Terres possédées	553 k	502 k	1,4 M	2,41 M	447 k
Machines, total	4,65 M	4,85 M	5,76 M	10,67 M	6,08 M
Employés à temps plein	51	63	87	95	109
Immobilisations en crédit-bail - Brut	121 k	10,38 k	10,38 k	10,38 k	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-121 k	-10,38 k	-10,38 k	-10,38 k	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	110 k	157 k	100 k	156 k	114 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,04 M	-6,61 M	-4,7 M	-13,2 M	-17,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	618 k	791 k	792 k	1,41 M	1,7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	141 k	141 k	146 k	65,08 k	66,73 k
Amortissements et dépréciations, Total	759 k	931 k	939 k	1,48 M	1,77 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-2,72 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-3,06 M	-	3,34 M
Autres activités d'exploitation, total	747 k	516 k	803 k	1,75 M	347 k
Variation des créances	685 k	-588 k	-493 k	837 k	-1,95 M
Variation des stocks	-775 k	-2,78 M	-1,86 M	-3,09 M	-809 k
Variation des dettes fournisseurs	1,45 M	890 k	932 k	266 k	474 k
Variation des revenus collectés avant livraison	4,26 k	4,36 k	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	159 k	44,88 k	-47,33 k	-190 k	27,33 k
Variation des impôts différés	369 k	185 k	-126 k	16,73 k	-824 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,74 k	744 k	422 k	-445 k	233 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,63 M	-6,66 M	-7,2 M	-12,57 M	-17,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-843 k	-1,27 M	-237 k	-804 k	-1,99 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	5,11 M
Acquisitions en espèces	-	-	29,53 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-318 k	-274 k	-301 k	-168 k	-116 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,16 M	-1,55 M	-508 k	-972 k	3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-289 k	-289 k	-276 k	-642 k	-1,12 M
Total de la dette remboursée	-289 k	-289 k	-276 k	-642 k	-1,12 M
Émission d'actions ordinaires	33 M	446 k	142 k	24,01 M	-
Dividendes ordinaires payés	-881 k	-883 k	-885 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-881 k	-883 k	-885 k	-	-
Autres activités de financement, total	-1,66 M	-	-	-1,14 M	-
Flux de trésorerie de financement	30,17 M	-726 k	-1,02 M	22,22 M	-1,12 M
Ajustements des taux de change	-6,79 k	-14,55 k	155 k	166 k	1,5 M
Variation nette de la trésorerie	27,37 M	-8,95 M	-8,57 M	8,84 M	-13,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	89,31 k	266 k	216 k	319 k	626 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2,73 M	-3,42 M	711 k	299 k	147 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-809 k	-5,97 M	-6,14 M	-10,21 M	-13,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-753 k	-5,8 M	-6,01 M	-10,03 M	-12,96 M
Variation du fonds de roulement net	-1,81 M	2,09 M	1,17 M	1,82 M	1,92 M
Dette nette émise (remboursée)	-289 k	-289 k	-276 k	-642 k	-1,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,94	-7,12	-12,08	-16,8	-20,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,4	-8,48	-14,91	-20,75	-25,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,75	-16,61	-13,67	-35,2	-49,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,75	-16,61	-13,67	-35,2	-49,31
Analyse des marges
Marge brute %	74,78	70,06	62,21	65,04	55,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	83,41	75,18	77,89	111,04	104,1
Marge d’EBITDA %	-20,96	-21,55	-31,55	-49,65	-51,64
Marge EBITA %	-22,61	-23,57	-33,45	-52,44	-54,15
Marge d'EBIT %	-23,31	-24,13	-33,99	-52,68	-54,36
Marge des activités poursuivies %	-25,21	-26,6	-17,32	-47,86	-53,27
Marge nette %	-25,21	-26,6	-17,32	-47,86	-53,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,21	-26,6	-17,32	-47,86	-53,27
Marge nette normalisée %	-14,03	-15,16	-20,19	-29,64	-32,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,05	-24,02	-22,63	-37,02	-41,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,77	-23,35	-22,13	-36,38	-40,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,48	0,47	0,57	0,51	0,6
Rotation des actifs corporels	3,32	3,87	3,44	2,47	2,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,54	4,68	4,79	5,18	5,49
Rotation des stocks (stock moyen)	0,98	1,08	1,11	0,82	1,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,83	4,65	3,48	3,99	2,53
Quick Ratio	5,03	3,53	2,26	2,54	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,84	-0,83	-1,19	-1,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	103,22	77,94	76,19	70,7	66,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	370,89	338,58	327,69	443,65	278,19
Délais de paiement des fournisseurs	171,62	117,37	113,97	99,57	93,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	302,48	299,15	289,91	414,77	250,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,47	11,86	13,1	19,39	28,55
Dette totale / Capital total	9,48	10,6	11,59	16,24	22,21
Dette à long terme / Capitaux propres	10,06	11,28	12,44	17,93	26,48
Dette à long terme / Capital total	9,1	10,08	11	15,01	20,6
Dette totale / Total de l'actif	22,74	26,25	29,74	31,22	41,19
EBIT / Charges d'intérêt	-52,19	-22,56	-42,71	-51,35	-30,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-43,69	-19,05	-38,36	-46,13	-27,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-53,13	-23,84	-39,46	-48,97	-30,79
Dette totale / EBITDA	-1,16	-0,85	-0,51	-0,64	-0,49
Dette nette / EBITDA	6,34	3,15	0,91	0,94	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,95	-0,68	-0,5	-0,6	-0,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,21	2,52	0,88	0,89	-0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,09	24,3	9,19	4,68	17,24
Résultat brut, Croissance 1 an	9,01	16,45	-3,04	11,5	-0,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,79	27,8	59,86	46,22	21,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,44	29,58	54,98	46,37	21,05
EBIT, 1 an Croissance %	-14,98	28,68	53,79	44,89	20,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,6	31,18	-28,9	180,75	30,48
Résultat net, Croissance 1 an	-16,6	31,18	-28,9	180,75	30,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,19	34,35	45,38	49,16	29,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,78	27,62	-29,27	152,91	21,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,81	12,61	9,38	-14,57	39,81
Stocks, Croissance 1 an	16,37	50,46	22,06	30,88	7,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,42	5,66	39,19	42,6	-14,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	97,14	-11,12	-7,32	35,31	-25,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	204,73	-17,03	-14,35	37,75	-32,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	151,62	-15,16	-11,71	32,46	-36,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-81,76	309,01	8	74,7	61,11
CAPEX, Croissance 1 an	334,91	51,16	-81,41	239,3	-24,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-88,93	637,91	2,89	54,02	41,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-89,51	670,54	3,51	54,14	40,42
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	-50	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,41	18,56	16,5	5,33	10,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,97	12,67	6,26	1,48	5,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,61	4,96	42,93	59,87	33,53
EBITA, 2 ans CAGR %	13,08	4,68	41,71	57,11	33,11
EBIT, 2 ans CAGR %	13,17	4,6	40,68	55,61	32,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,55	4,59	-3,43	41,29	91,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,55	4,59	-3,43	41,29	91,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,55	-2,47	39,76	47,26	38,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,59	-4,66	-4,99	33,75	75,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,36	-0,91	10,98	-3,34	9,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	48,61	32,32	35,52	26,39	6,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,26	6,54	21,28	40,89	20,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,9	32,37	-9,24	11,98	0,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,8	59,01	-15,7	8,62	-3,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,24	46,1	-13,45	8,14	-8,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	82,48	-13,63	110,17	37,36	55,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	369,74	156,4	-46,99	-20,58	190,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,22	-9,62	175,55	30,76	41,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,86	-10,09	182,42	31,47	41,1
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	-29,29	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,8	13,47	15,35	11,3	9,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,98	7,28	7,17	6,24	0,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	262,37	18,84	20,76	48,37	46,07
EBITA, 3 ans CAGR %	138,78	18,33	19,31	47,34	44,04
EBIT, 3 ans CAGR %	122,68	18,12	18,94	46,06	43,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	421,9	31,43	-8,03	37,83	37,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	421,9	31,43	-8,03	37,83	37,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	184,2	17,26	11,41	42,82	40,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	376,03	18,78	-13,69	31,67	29,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,66	13,78	2,41	1,71	9,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	25,75	49,23	28,81	33,96	11,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	36,27	1,68	16,47	28	26,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,29	15,05	17,54	3,68	-2,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	42,91	19,16	29,38	-0,71	-7,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,28	16,34	23,52	-0,26	-9,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,74	138,81	-6,95	97,61	37,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	59,92	221,89	6,91	-1,58	16,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,37	105,21	-5,63	132,81	30,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,91	124,1	-5,76	137,04	30,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	-20,63	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,09	9,79	11,82	10,14	12,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,65	6,13	6,09	4,92	5,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,82	32,12	149,77	33,81	27,98
EBITA, 5 ans CAGR %	18,62	41,54	93,8	32,54	26,77
EBIT, 5 ans CAGR %	19,6	42,74	85,31	31,89	26,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,41	34,1	165,76	35,28	23,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,41	34,1	165,76	35,28	23,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,55	53,61	113,96	28,45	21,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,38	26,09	149,85	24,55	14,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,43	13,47	10,19	6,59	5,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	15,92	25,37	29,57	39,64	19,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,69	19,73	30,06	15,85	18,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,7	16,21	14,3	13,82	10,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,45	16,42	15,71	14,83	14,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,15	16,2	13,65	12,99	9,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20	57,75	45,41	91,41	14,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,03	14,72	2,82	83,9	59,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,1	67,69	24,83	71,36	12,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,4	67,69	24,47	81,05	12,54
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	-12,94	-	-