Ratios Financiers Cuorips Inc.

Actions

4894

JP3266030000

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 485,00 ^JPY	+7,55%		-8,19%	-25,62%

06/03	Japon: premier traitement par cellules souches contre Parkinson approuvé	AW
20/02	Un panel japonais approuve les premières thérapies à base de cellules iPS pour une mise sur le marché conditionnelle	MT

c39cfbda76.CYIADyWaxk4uTf9sdtqxJ352bFjfO51wybS3LjjLNdU.ceVvex2o9gt_F5kCQe6AYhQgKyGaU68docGDR1e-b5pzy2U_Tv2veVsqlA

Données Financières Publiées: CUORIPS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	23 M	175 M	212 M
Total Chiffre d'affaires	23 M	175 M	212 M
Coût des marchandises vendues, total	13 M	7 M	82 M
Résultat Brut	10 M	168 M	130 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	388 M	423 M	576 M
Dépenses de R&D	209 M	334 M	634 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1 M	1 M	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	598 M	758 M	1,21 Md
Résultat d'Exploitation	-588 M	-590 M	-1,08 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4 M	13 M
Charges d'intérêt nettes	-	4 M	13 M
Gains (pertes) de change	-	-36 M	13 M
Autres produits non opérationnels	-41 M	-18 M	4 M
EBT, hors éléments non courants	-629 M	-640 M	-1,05 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1 M	-1 M	24 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 M	-	-
Autres éléments non courants	1 M	-	1 M
EBT, elements non courants inclus	-630 M	-641 M	-1,03 Md
Charge d'impôt	2 M	3 M	3 M
Résultat des activités poursuivies	-632 M	-644 M	-1,03 Md
Résultat net part du groupe	-632 M	-644 M	-1,03 Md
Intérêts minoritaires	-	-	7 M
Résultat net	-632 M	-644 M	-1,02 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-632 M	-644 M	-1,02 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-632 M	-644 M	-1,02 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-85,84	-80,48	-124,47
BPA de base - Activités poursuivies	-85,84	-80,48	-124,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,36 M	8 M	8,21 M
Bénéfice net par action - dilué	-85,84	-80,48	-124,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-85,84	-80,48	-124,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,36 M	8 M	8,21 M
BPA de base normalisé	-53,4	-49,99	-79,15
BPA dilué normalisé	-53,4	-49,99	-79,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-518 M	-514 M	-997 M
EBITA	-588 M	-590 M	-1,08 Md
EBIT	-588 M	-590 M	-1,08 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,32	-0,47	-0,29
Résultat net normalisé	-393 M	-400 M	-650 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	76 M	111 M	175 M
Dépense en recherche et de développement	209 M	334 M	634 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,56 Md	4,59 Md	3,65 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	21 M	199 M	246 M
Total des liquidités et VMP	5,58 Md	4,79 Md	3,9 Md
Créances clients, total	-	6 M	-
Total des créances	-	6 M	-
Stocks	1 M	45 M	64 M
Autres actifs à court terme, total	29 M	281 M	457 M
Total de l'actif circulant	5,61 Md	5,12 Md	4,42 Md
Immobilisations corporelles nettes	514 M	514 M	502 M
Investissements à long terme	41 M	71 M	71 M
Autres immobilisations incorporelles, total	17 M	30 M	128 M
Autres actifs à long terme, total	-	1 M	2 M
Total des actifs	6,18 Md	5,74 Md	5,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	4 M
Impôts sur le revenu à payer	137 M	156 M	263 M
Autres passifs à court terme	29 M	21 M	10 M
Total du passif circulant	166 M	177 M	277 M
Passif d'impôt différé Non courant	6 M	6 M	5 M
Autres passifs non courants	30 M	30 M	73 M
Total du passif	202 M	213 M	355 M
Actions ordinaires, total	1,59 Md	1,67 Md	1,77 Md
Primes d'émissions d'actions	6,49 Md	6,56 Md	6,67 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,1 Md	-2,75 Md	-3,77 Md
Actions détenues en propre	-12 M	-12 M	-12 M
Résultat global et autres	8 M	52 M	89 M
Total des fonds propres ordinaires	5,98 Md	5,53 Md	4,75 Md
Intérêts minoritaires	1 M	2 M	18 M
Total des capitaux propres	5,98 Md	5,53 Md	4,77 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,18 Md	5,74 Md	5,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,95 M	8,1 M	8,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,95 M	8,09 M	8,26 M
Actif net par action	752,1	682,79	575,24
Actif corporel net	5,96 Md	5,5 Md	4,62 Md
Actif corporel net par action	749,97	679,08	559,73
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-5,58 Md	-4,79 Md	-3,9 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1 M	2 M	18 M
Stocks - matières premières, total	-	11 M	25 M
Stocks - travaux en cours, total	1 M	29 M	36 M
Stocks de produits finis, total	-	3 M	3 M
Stocks - Autres	-	2 M	-
Employés à temps plein	59	56	51

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Résultat net	-629 M	-642 M	-1,03 Md
Dépréciation et amortissement - CF	70 M	76 M	84 M
Amortissements et dépréciations, Total	70 M	76 M	84 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1 M	1 M	-24 M
Autres activités d'exploitation, total	-1 M	3 M	5 M
Variation des créances	2 M	-160 M	157 M
Variation des stocks	3 M	-44 M	-19 M
Variation des dettes fournisseurs	77 M	19 M	-32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25 M	-65 M	-204 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-451 M	-812 M	-1,06 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23 M	-80 M	-43 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-12 M	-9 M	-6 M
Autres activités d'investissement, total	1 M	-30 M	15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-34 M	-119 M	-34 M
Émission d'actions ordinaires	3,14 Md	145 M	177 M
Autres activités de financement, total	-17 M	0	27 M
Flux de trésorerie de financement	3,12 Md	145 M	204 M
Ajustements des taux de change	1 M	-	-3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	2,64 Md	-788 M	-893 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 M	5 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-673 M	-730 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-673 M	-730 M
Variation du fonds de roulement net	-	291 M	89 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,18	-12,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-6,41	-13,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-11,19	-19,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-11,19	-19,89
Analyse des marges
Marge brute %	43,48	96	61,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,69 k	241,71	271,7
Marge d’EBITDA %	-2,25 k	-293,71	-470,28
Marge EBITA %	-2,56 k	-337,14	-509,91
Marge d'EBIT %	-2,56 k	-337,14	-509,91
Marge des activités poursuivies %	-2,75 k	-368	-485,38
Marge nette %	-2,75 k	-368	-482,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,75 k	-368	-482,08
Marge nette normalisée %	-1,71 k	-228,57	-306,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-384,43	-344,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-384,43	-344,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03	0,04
Rotation des actifs corporels	-	0,34	0,42
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,3	1,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	33,81	28,95	15,96
Quick Ratio	33,63	27,11	14,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,72	-4,59	-3,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,2 k	242,59
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,27	3,71	6,93
Dette nette / EBITDA	10,78	9,32	3,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,32	8,07	3,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	660,87	21,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,58 k	-22,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-0,77	93,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-	0,34	83,22
EBIT, 1 an Croissance %	-	0,34	83,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,9	59,78
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,9	58,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,75	62,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-6,25	54,66
Stocks, Croissance 1 an	-	4,4 k	42,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	-2,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,16	-10,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-7,85	-15,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-7,61	-14,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	80,04	30,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	247,83	-46,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	8,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	8,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	203,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	260,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	38,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	35,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	35,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	27,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	27,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	28,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	20,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	700
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-8,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	53,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	36,73