Ratios Financiers Cuorips Inc.

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4894

JP3266030000

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 780,00 ^JPY	-1,31%		-6,90%	-37,31%

06/03	Japon: premier traitement par cellules souches contre Parkinson approuvé	AW
20/02	Un panel japonais approuve les premières thérapies à base de cellules iPS pour une mise sur le marché conditionnelle	MT

b005d4655b55fcba.L3IcRPTW4o7CxQnvggj_g-aFRFkHm5Zcr2chmZyZ330.dyJSD56xutu78j22xkyI97OwAjxz9uZo5l9o1_mprD91LW1xq4692a-LQA

Données Financières Publiées: CUORIPS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Chiffre d'affaires	23 M	175 M
Total Chiffre d'affaires	23 M	175 M
Coût des marchandises vendues, total	13 M	7 M
Résultat Brut	10 M	168 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	388 M	423 M
Dépenses de R&D	209 M	334 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1 M	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	598 M	758 M
Résultat d'Exploitation	-588 M	-590 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	-	4 M
Gains (pertes) de change	-	-36 M
Autres produits non opérationnels	-41 M	-18 M
EBT, hors éléments non courants	-629 M	-640 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1 M	-1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 M	-
Autres éléments non courants	1 M	-
EBT, elements non courants inclus	-630 M	-641 M
Charge d'impôt	2 M	3 M
Résultat des activités poursuivies	-632 M	-644 M
Résultat net part du groupe	-632 M	-644 M
Résultat net	-632 M	-644 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-632 M	-644 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-632 M	-644 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-85,84	-80,48
BPA de base - Activités poursuivies	-85,84	-80,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,36 M	8 M
Bénéfice net par action - dilué	-85,84	-80,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-85,84	-80,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,36 M	8 M
BPA de base normalisé	-53,4	-49,99
BPA dilué normalisé	-53,4	-49,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	-518 M	-514 M
EBITA	-588 M	-590 M
EBIT	-588 M	-590 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,32	-0,47
Résultat net normalisé	-393 M	-400 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	76 M	111 M
Dépense en recherche et de développement	209 M	334 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,56 Md	4,59 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	21 M	199 M
Total des liquidités et VMP	5,58 Md	4,79 Md
Créances clients, total	-	6 M
Total des créances	-	6 M
Stocks	1 M	45 M
Autres actifs à court terme, total	29 M	281 M
Total de l'actif circulant	5,61 Md	5,12 Md
Immobilisations corporelles nettes	514 M	514 M
Investissements à long terme	41 M	71 M
Autres immobilisations incorporelles, total	17 M	30 M
Autres actifs à long terme, total	-	1 M
Total des actifs	6,18 Md	5,74 Md
Passifs
Impôts sur le revenu à payer	137 M	156 M
Autres passifs à court terme	29 M	21 M
Total du passif circulant	166 M	177 M
Passif d'impôt différé Non courant	6 M	6 M
Autres passifs non courants	30 M	30 M
Total du passif	202 M	213 M
Actions ordinaires, total	1,59 Md	1,67 Md
Primes d'émissions d'actions	6,49 Md	6,56 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,1 Md	-2,75 Md
Actions détenues en propre	-12 M	-12 M
Résultat global et autres	8 M	52 M
Total des fonds propres ordinaires	5,98 Md	5,53 Md
Intérêts minoritaires	1 M	2 M
Total des capitaux propres	5,98 Md	5,53 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,18 Md	5,74 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,95 M	8,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,95 M	8,09 M
Actif net par action	752,1	682,79
Actif corporel net	5,96 Md	5,5 Md
Actif corporel net par action	749,97	679,08
Total de la dette	0	0
Dette nette	-5,58 Md	-4,79 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1 M	2 M
Stocks - matières premières, total	-	11 M
Stocks - travaux en cours, total	1 M	29 M
Stocks de produits finis, total	-	3 M
Stocks - Autres	-	2 M
Employés à temps plein	59	56

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Résultat net	-629 M	-642 M
Dépréciation et amortissement - CF	70 M	76 M
Amortissements et dépréciations, Total	70 M	76 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1 M	1 M
Autres activités d'exploitation, total	-1 M	3 M
Variation des créances	2 M	-160 M
Variation des stocks	3 M	-44 M
Variation des dettes fournisseurs	77 M	19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25 M	-65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-451 M	-812 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23 M	-80 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-12 M	-9 M
Autres activités d'investissement, total	1 M	-30 M
Flux de trésorerie d'investissement	-34 M	-119 M
Émission d'actions ordinaires	3,14 Md	145 M
Autres activités de financement, total	-17 M	0
Flux de trésorerie de financement	3,12 Md	145 M
Ajustements des taux de change	1 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	2,64 Md	-788 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 M	5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-673 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-673 M
Variation du fonds de roulement net	-	291 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-6,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-11,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-11,19
Analyse des marges
Marge brute %	43,48	96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,69 k	241,71
Marge d’EBITDA %	-2,25 k	-293,71
Marge EBITA %	-2,56 k	-337,14
Marge d'EBIT %	-2,56 k	-337,14
Marge des activités poursuivies %	-2,75 k	-368
Marge nette %	-2,75 k	-368
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,75 k	-368
Marge nette normalisée %	-1,71 k	-228,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-384,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-384,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03
Rotation des actifs corporels	-	0,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	33,81	28,95
Quick Ratio	33,63	27,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,72	-4,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,2 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,27	3,71
Dette nette / EBITDA	10,78	9,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,32	8,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	660,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,58 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-0,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-	0,34
EBIT, 1 an Croissance %	-	0,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,9
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-6,25
Stocks, Croissance 1 an	-	4,4 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-7,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-7,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	80,04
CAPEX, Croissance 1 an	-	247,83