Flux de Trésorerie CUC Inc.

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Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
803,00 ^JPY	+3,75%		+6,08%	-5,31%

30/07	CUC Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI
30/07	CUC Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CUC INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	35,31 Md	35,21 Md	33,02 Md	47,04 Md	54,35 Md
Total Chiffre d'affaires	35,31 Md	35,21 Md	33,02 Md	47,04 Md	54,35 Md
Coût des marchandises vendues, total	21,07 Md	21,43 Md	17,1 Md	23,87 Md	28,94 Md
Résultat Brut	14,25 Md	13,78 Md	15,92 Md	23,17 Md	25,41 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,79 Md	10,02 Md	9,83 Md	14,34 Md	16,01 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	1,8 Md	3,27 Md	4,86 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1,78 Md	78 M	549 M	455 M	197 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,57 Md	10,09 Md	12,18 Md	18,06 Md	21,07 Md
Résultat d'Exploitation	3,68 Md	3,68 Md	3,74 Md	5,11 Md	4,35 Md
Intérêts payés, total	-100 M	-99 M	-284 M	-510 M	-733 M
Intérêts perçus et revenus des placements	43 M	50 M	28 M	104 M	47 M
Charges d'intérêt nettes	-57 M	-49 M	-256 M	-406 M	-686 M
Gains (pertes) de change	-	-	658 M	311 M	15 M
Autres produits non opérationnels	1 M	-	0	-2 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	3,62 Md	3,63 Md	4,14 Md	5,01 Md	3,68 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	54 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	50 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-2 M	132 M	1,44 Md
EBT, elements non courants inclus	3,62 Md	3,63 Md	4,14 Md	5,25 Md	5,11 Md
Charge d'impôt	1,4 Md	1,23 Md	1,53 Md	2,17 Md	2,37 Md
Résultat des activités poursuivies	2,22 Md	2,4 Md	2,61 Md	3,08 Md	2,74 Md
Résultat net part du groupe	2,22 Md	2,4 Md	2,61 Md	3,08 Md	2,74 Md
Intérêts minoritaires	487 M	19 M	-12 M	54 M	111 M
Résultat net	2,71 Md	2,42 Md	2,6 Md	3,13 Md	2,85 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,71 Md	2,42 Md	2,6 Md	3,13 Md	2,85 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,71 Md	2,42 Md	2,6 Md	3,13 Md	2,85 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	129,71	113,91	93,98	106,8	97,36
BPA de base - Activités poursuivies	129,71	113,91	93,98	106,8	97,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,87 M	21,27 M	27,61 M	29,32 M	29,32 M
Bénéfice net par action - dilué	129,68	113,9	93,98	106,8	97,35
BPA dilué - Activités poursuivies	129,68	113,9	93,98	106,8	97,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,87 M	21,27 M	27,61 M	29,32 M	29,32 M
BPA de base normalisé	131,8	107,67	93,27	108,65	82,14
BPA dilué normalisé	131,8	107,66	93,27	108,65	82,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	5,54 Md	8,39 Md	9,24 Md
EBITA	3,68 Md	3,68 Md	3,74 Md	5,11 Md	4,35 Md
EBIT	3,68 Md	3,68 Md	3,74 Md	5,11 Md	4,35 Md
Taux d’imposition effectif (%)	38,71	33,85	37	41,35	46,32
Résultat net normalisé	2,75 Md	2,29 Md	2,58 Md	3,19 Md	2,41 Md
Provisions de pension	-	-	1 M	2 M	3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,36 Md	4,12 Md	8,26 Md	7,53 Md	15,84 Md
Total des liquidités et VMP	4,36 Md	4,12 Md	8,26 Md	7,53 Md	15,84 Md
Créances clients, total	10,52 Md	8,24 Md	8,76 Md	12,15 Md	13,09 Md
Autres créances	-	-	166 M	-	-
Total des créances	10,52 Md	8,24 Md	8,92 Md	12,15 Md	13,09 Md
Stocks	47 M	44 M	72 M	160 M	113 M
Dépenses payées d'avance	-	-	280 M	564 M	647 M
Autres actifs à court terme, total	236 M	328 M	119 M	112 M	447 M
Total de l'actif circulant	15,15 Md	12,73 Md	17,65 Md	20,52 Md	30,13 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,68 Md	12,06 Md	19,7 Md	38,23 Md	43,03 Md
Investissements à long terme	5,35 Md	7,24 Md	7,04 Md	7,55 Md	4,66 Md
Goodwill	4,4 Md	4,72 Md	13,64 Md	13,66 Md	14,73 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,67 Md	2,78 Md	4,42 Md	4,31 Md	4,17 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	269 M	218 M	380 M	893 M	1,23 Md
Autres actifs à long terme, total	-	1 M	2 M	1 M	0
Total des actifs	34,53 Md	39,75 Md	62,84 Md	85,17 Md	97,95 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,95 Md	2,16 Md	2,48 Md	4,31 Md	3,63 Md
Charges à payer, total	-	-	743 M	1,06 Md	1,23 Md
Emprunts à court terme	10,68 Md	16,04 Md	2 Md	2,81 Md	3,69 Md
Part à court terme des contrats de location	690 M	889 M	1,16 Md	2,77 Md	3,14 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,68 Md	389 M	1,42 Md	1,66 Md	2,1 Md
Autres passifs à court terme	2,34 Md	1,82 Md	592 M	828 M	1,06 Md
Total du passif circulant	19,34 Md	21,29 Md	8,39 Md	13,45 Md	14,84 Md
Dette à long terme	-	-	16,43 Md	20,65 Md	28,58 Md
Contrats de location à long terme	3,53 Md	4,52 Md	7,13 Md	17,31 Md	17,13 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	152 M	188 M	233 M	268 M	318 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,53 Md	1,4 Md	1,45 Md	1,48 Md	1,67 Md
Autres passifs non courants	298 M	433 M	1,19 Md	1,73 Md	1,37 Md
Total du passif	24,85 Md	27,83 Md	34,83 Md	54,88 Md	63,91 Md
Actions ordinaires, total	1,05 Md	1,06 Md	7,67 Md	7,67 Md	7,67 Md
Primes d'émissions d'actions	1,02 Md	1,26 Md	7,76 Md	7,82 Md	7,77 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,29 Md	7,72 Md	10,31 Md	13,46 Md	16,34 Md
Résultat global et autres	2,09 Md	1,67 Md	1,58 Md	732 M	1,62 Md
Total des fonds propres ordinaires	9,46 Md	11,7 Md	27,32 Md	29,68 Md	33,4 Md
Intérêts minoritaires	222 M	216 M	689 M	608 M	638 M
Total des capitaux propres	9,68 Md	11,92 Md	28 Md	30,29 Md	34,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	34,53 Md	39,75 Md	62,84 Md	85,17 Md	97,95 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,87 M	21,94 M	29,32 M	29,32 M	29,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,87 M	21,94 M	29,32 M	29,32 M	29,32 M
Actif net par action	453,13	533,38	931,8	1,01 k	1,14 k
Actif corporel net	2,39 Md	4,21 Md	9,25 Md	11,71 Md	14,5 Md
Actif corporel net par action	114,42	191,68	315,67	399,35	494,69
Total de la dette	14,9 Md	21,45 Md	26,72 Md	43,54 Md	52,53 Md
Dette nette	10,55 Md	17,33 Md	18,46 Md	36,01 Md	36,7 Md
Dette relative aux PBO non financés	152 M	-	233 M	268 M	318 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	222 M	216 M	689 M	608 M	638 M
Stocks - matières premières, total	-	-	13 M	34 M	38 M
Stocks de produits finis, total	-	-	59 M	126 M	75 M
Employés à temps plein	2,47 k	3,16 k	3,74 k	5,14 k	5,74 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	60 M	8 M	35 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-	-	4,14 Md	5,25 Md	5,11 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	1,81 Md	3,29 Md	4,9 Md
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,81 Md	3,29 Md	4,9 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	2 M	-132 M	-1,44 Md
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1,75 Md	-3,32 Md	-1,99 Md
Variation des créances	-	-	-53 M	-2,34 Md	-342 M
Variation des stocks	-	-	11 M	-96 M	52 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-266 M	-431 M	-490 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	272 M	291 M	-95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	4,16 Md	2,5 Md	5,71 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-4,86 Md	-5,55 Md	-6,62 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2 M	13,24 Md	658 M
Acquisitions en espèces	-	-	-9,73 Md	-2,81 Md	-616 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	89 M	-18 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-44 M	-40 M	-122 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	28 M	-109 M	38 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	34 M	19 M	1 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-173 M	-393 M	3,26 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-14,75 Md	4,45 Md	-3,42 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	19,92 Md	7,5 Md	11,7 Md
Total de la dette émise	-	-	19,92 Md	7,5 Md	11,7 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-16,04 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,5 Md	-13,06 Md	-2,81 Md
Total de la dette remboursée	-	-	-17,54 Md	-13,06 Md	-2,81 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	13,11 Md	7 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1,12 Md	-2,05 Md	-2,93 Md
Flux de trésorerie de financement	-	-	14,37 Md	-7,6 Md	5,96 Md
Ajustements des taux de change	-	-	352 M	-77 M	58 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	4,14 Md	-722 M	8,3 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	284 M	550 M	654 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,1 Md	2,89 Md	2,13 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-850 M	-387 M	-748 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-673 M	-68,12 M	-290 M
Variation du fonds de roulement net	-2,14 Md	1,42 Md	-88 M	959 M	1,16 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	2,38 Md	-5,56 Md	8,89 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,3	6,2	4,55	4,31	2,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,44	7,94	5,3	4,97	3,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,55	22,26	13,06	10,56	8,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,15	22,9	13,3	10,99	9,05
Analyse des marges
Marge brute %	40,34	39,13	48,21	49,26	46,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,89	28,44	29,77	30,48	29,45
Marge d’EBITDA %	-	-	16,79	17,84	17,01
Marge EBITA %	10,42	10,46	11,32	10,86	8
Marge d'EBIT %	10,42	10,46	11,32	10,86	8
Marge des activités poursuivies %	6,29	6,83	7,89	6,54	5,05
Marge nette %	7,67	6,88	7,86	6,66	5,25
Net Avail. Pour la marge commune %	7,67	6,88	7,86	6,66	5,25
Marge nette normalisée %	7,79	6,5	7,8	6,77	4,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-2,57	-0,82	-1,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-2,04	-0,14	-0,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,12	0,95	0,64	0,64	0,59
Rotation des actifs corporels	5,55	3,76	2,08	1,62	1,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,91	3,75	3,89	4,5	4,31
Rotation des stocks (stock moyen)	405,15	471,08	294,86	205,78	212,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,78	0,6	2,1	1,53	2,03
Quick Ratio	0,77	0,58	2,05	1,46	1,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,5	0,19	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	93,33	97,21	94,19	81,11	84,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,9	0,77	1,24	1,77	1,72
Délais de paiement des fournisseurs	42,86	51,95	49,5	51,74	50,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	51,37	46,03	45,93	31,14	36,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	153,95	179,97	95,41	143,78	154,34
Dette totale / Capital total	60,62	64,28	48,82	58,98	60,68
Dette à long terme / Capitaux propres	36,44	37,94	84,13	125,35	134,28
Dette à long terme / Capital total	14,35	13,55	43,05	51,42	52,79
Dette totale / Total de l'actif	71,97	70,01	55,43	64,44	65,25
EBIT / Charges d'intérêt	36,78	37,2	13,16	10,01	5,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	19,52	16,46	12,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	2,41	5,58	3,58
Dette totale / EBITDA	-	-	4,82	5,19	5,68
Dette nette / EBITDA	-	-	3,33	4,29	3,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	39,01	15,3	20,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	26,95	12,65	13,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	112,66	-0,29	-6,21	42,45	15,54
Résultat brut, Croissance 1 an	88,64	-3,3	15,58	45,53	9,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	51,39	10,13
EBITA, 1 an Croissance en %	125,92	0,14	1,49	36,62	-14,88
EBIT, 1 an Croissance %	125,92	0,14	1,49	36,62	-14,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	102,92	8,29	8,44	18,03	-10,85
Résultat net, Croissance 1 an	146,09	-10,49	7,1	20,66	-8,85
Résultat net normalisé sur 1 an	178,45	-16,74	12,45	23,68	-24,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	146,04	-12,17	-17,49	13,65	-8,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,36	-21,64	6,29	38,74	7,73
Stocks, Croissance 1 an	-17,54	-6,38	63,64	122,22	-29,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,69	80,54	63,3	94,1	12,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,36	15,13	58,08	35,54	15,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-170,71	76,13	120,02	26,51	23,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	99,77	23,76	133,39	8,65	12,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-39,77	127,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	14,16	19,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-54,5	93,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-89,87	325,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	45,61	-3,3	15,59	28,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	35,06	5,72	29,69	26,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	29,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-	50,41	0,81	17,76	7,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-	50,41	0,81	17,76	7,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	48,24	8,37	13,13	2,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	48,42	-2,09	13,67	4,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	52,26	-3,24	17,93	-3,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	47	-14,87	-3,16	1,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	4,5	-8,74	21,43	22,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-12,14	23,77	90,69	25,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	41,36	71,7	78,03	47,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	18,2	34,91	46,38	24,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	11,6	96,86	66,84	25,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	57,24	69,95	59,24	10,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	17,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	16,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-6,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-34,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	25,76	10,03	15,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	28,23	17,6	22,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	31,93	11,56	5,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	31,93	11,56	5,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	33,57	11,5	4,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	33,12	4,97	5,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	37,63	5,01	1,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	21,26	-6,26	-5,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	5,09	4,94	16,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	8,1	50,43	36,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	48,33	78,86	52,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	30,23	35,12	35,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	39,94	69,88	51,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	79,36	46,41	41,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,81