Compte de Résultat Cubex Tubings Limited

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CUBEXTUB

INE144D01012

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:58 19/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
87,20 ^INR	+0,96%		+4,88%	-24,00%

15/05	Cubex Tubings Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/02	Cubex Tubings Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CUBEX TUBINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	703 M	1,34 Md	1,91 Md	2,21 Md	2,67 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	703 M	1,34 Md	1,91 Md	2,21 Md	2,67 Md
Coût des marchandises vendues, total	654 M	1,29 Md	1,84 Md	2,1 Md	2,54 Md
Résultat Brut	49,31 M	47,39 M	71,03 M	104 M	131 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,2 M	11,78 M	13,28 M	17,66 M	18,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,72 M	13,79 M	14,07 M	13,47 M	12,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,86 M	10,29 M	12,4 M	17,86 M	15,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,77 M	35,86 M	39,76 M	49 M	46,09 M
Résultat d'Exploitation	16,54 M	11,53 M	31,27 M	55,39 M	84,87 M
Intérêts payés, total	-6,2 M	-7,18 M	-9,15 M	-19,7 M	-24,79 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,79 M	15,06 M	14,47 M	15,66 M	17,04 M
Charges d'intérêt nettes	-404 k	7,89 M	5,32 M	-4,05 M	-7,75 M
Gains (pertes) de change	1,7 M	3,41 M	56 k	-	2,86 M
Autres produits non opérationnels	1,59 M	1,86 M	4,59 M	1,6 M	820 k
EBT, hors éléments non courants	19,43 M	24,68 M	41,23 M	52,95 M	80,79 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	19,43 M	24,68 M	41,23 M	52,95 M	80,79 M
Charge d'impôt	6,13 M	506 k	14,76 M	13,07 M	14,21 M
Résultat des activités poursuivies	13,3 M	24,18 M	26,48 M	39,87 M	66,59 M
Résultat net part du groupe	13,3 M	24,18 M	26,48 M	39,87 M	66,59 M
Résultat net	13,3 M	24,18 M	26,48 M	39,87 M	66,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,3 M	24,18 M	26,48 M	39,87 M	66,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,3 M	24,18 M	26,48 M	39,87 M	66,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,93	1,69	1,85	2,78	4,65
BPA de base - Activités poursuivies	0,93	1,69	1,85	2,78	4,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M
Bénéfice net par action - dilué	0,93	1,69	1,85	2,78	4,65
BPA dilué - Activités poursuivies	0,93	1,69	1,85	2,78	4,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M
BPA de base normalisé	0,85	1,08	1,8	2,31	3,53
BPA dilué normalisé	0,85	1,08	1,8	2,31	3,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	30,26 M	25,32 M	45,34 M	68,86 M	96,99 M
EBITA	16,54 M	11,53 M	31,27 M	55,39 M	84,87 M
EBIT	16,54 M	11,53 M	31,27 M	55,39 M	84,87 M
Total des revenus (tels que rapportés)	712 M	1,36 Md	1,93 Md	2,23 Md	2,69 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,55	2,05	35,79	24,69	17,59
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	3,24 M	4,12 M	11,97 M	8,84 M	13,49 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	2,89 M	-3,61 M	2,79 M	4,24 M	722 k
Résultat net normalisé	12,14 M	15,43 M	25,77 M	33,09 M	50,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,37 M	1,19 M	570 k	214 k	694 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	52,6 k	66 k	129 k	57 k	1,49 M
Dépense de marketing	52,6 k	66 k	129 k	57 k	1,49 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	341 k	1,4 M	1,14 M	4,46 M	738 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,45 M	10,16 M	8,59 M	38,3 M	18,96 M
Total des liquidités et VMP	10,45 M	10,16 M	8,59 M	38,3 M	18,96 M
Créances clients, total	351 M	400 M	364 M	453 M	599 M
Autres créances	11,49 M	19,86 M	40,44 M	-	-
Notes à recevoir	30,58 k	223 k	-	-	-
Total des créances	363 M	420 M	404 M	453 M	599 M
Stocks	188 M	171 M	221 M	154 M	315 M
Autres actifs à court terme, total	19,68 M	19,84 M	39,73 M	114 M	102 M
Total de l'actif circulant	581 M	621 M	673 M	758 M	1,04 Md
Immobilisations corporelles brutes	430 M	449 M	457 M	458 M	460 M
Amortissements cumulés	-277 M	-290 M	-304 M	-314 M	-325 M
Immobilisations corporelles nettes	154 M	159 M	153 M	144 M	136 M
Prêts à long terme	10,16 M	10,46 M	12,32 M	13 M	54,31 M
Charges différées à long terme	250 k	90 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	115 M	141 M	134 M	133 M	175 M
Total des actifs	860 M	932 M	973 M	1,05 Md	1,4 Md
Passifs
Comptes à payer, total	215 M	176 M	123 M	131 M	236 M
Charges à payer, total	14,11 M	9,1 M	-	33,54 M	23,25 M
Emprunts à court terme	12,32 M	96,88 M	128 M	149 M	295 M
Part à court terme de la dette à long terme	542 k	11,38 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3,24 M	4,12 M	11,97 M	8,84 M	13,49 M
Autres passifs à court terme	3,05 M	3,08 M	47,79 M	14,46 M	15,89 M
Total du passif circulant	248 M	300 M	311 M	337 M	583 M
Dette à long terme	498 k	582 k	1,76 M	1,76 M	39,59 M
Passif d'impôt différé Non courant	14,29 M	10,68 M	13,46 M	17,7 M	18,42 M
Autres passifs non courants	-	-	-	0	-
Total du passif	263 M	312 M	326 M	356 M	641 M
Actions ordinaires, total	143 M	143 M	143 M	143 M	143 M
Primes d'émissions d'actions	226 M	226 M	226 M	226 M	226 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	201 M	226 M	252 M	297 M	364 M
Résultat global et autres	26,41 M	26,41 M	26,41 M	26,41 M	26,41 M
Total des fonds propres ordinaires	596 M	621 M	647 M	692 M	759 M
Total des capitaux propres	596 M	621 M	647 M	692 M	759 M
Total du passif et des capitaux propres	860 M	932 M	973 M	1,05 Md	1,4 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M
Actif net par action	41,65	43,34	45,18	48,32	52,97
Actif corporel net	596 M	621 M	647 M	692 M	759 M
Actif corporel net par action	41,65	43,34	45,18	48,32	52,97
Total de la dette	13,36 M	109 M	129 M	151 M	335 M
Dette nette	2,91 M	98,68 M	121 M	112 M	316 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	9,49 M	12,85 M	10,23 M	6,24 M	32,05 M
Stocks - travaux en cours, total	178 M	158 M	211 M	147 M	283 M
Terres possédées	1,67 M	1,67 M	1,67 M	1,67 M	1,67 M
Bâtiments, total	30,89 M	31,19 M	31,19 M	31,19 M	32,19 M
Machines, total	398 M	416 M	424 M	425 M	426 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	13,3 M	24,18 M	26,48 M	39,87 M	66,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,72 M	13,79 M	14,07 M	13,47 M	12,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,72 M	13,79 M	14,07 M	13,47 M	12,12 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-638 k	376 k
Autres activités d'exploitation, total	9,03 M	-11,67 M	-2,55 M	9,2 M	4,79 M
Variation des créances	-66 M	-48,72 M	61,49 M	-89,03 M	-146 M
Variation des stocks	32,44 k	16,54 M	-49,97 M	67,3 M	-161 M
Variation des dettes fournisseurs	88,33 M	-215 M	-52,51 M	7,8 M	105 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-12,01 M	-24,23 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-59,43 M	57,2 M	28,42 M	-13,64 M	112 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,01 M	-176 M	1,2 M	34,34 M	-7,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,66 M	-18,9 M	-7,92 M	-10,52 M	-4,69 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	6,43 M	650 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	980 k	-295 k	-1,87 M	-680 k	-41,31 M
Autres activités d'investissement, total	-	15,06 M	14,47 M	17,26 M	20,72 M
Flux de trésorerie d'investissement	-682 k	-4,14 M	4,68 M	12,5 M	-24,63 M
Dette à court terme émise, total	-	11,38 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,68 M	-	37,83 M
Total de la dette émise	-	11,38 M	1,68 M	-	37,83 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-416 k	-459 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-416 k	-459 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-6,15 M	-7,01 M	-9,13 M	-17,13 M	-24,79 M
Flux de trésorerie de financement	-6,56 M	3,91 M	-7,45 M	-17,13 M	13,05 M
Variation nette de la trésorerie	-8,26 M	-176 M	-1,57 M	29,71 M	-19,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,15 M	7,01 M	9,13 M	17,13 M	24,79 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,24 M	4,12 M	11,97 M	16,05 M	18,26 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	58,95 M	-86,79 M	-54,09 M	-25,21 M	-151 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	62,83 M	-82,3 M	-48,38 M	-12,89 M	-135 M
Variation du fonds de roulement net	-40,43 M	84,4 M	74,07 M	50,47 M	196 M
Dette nette émise (remboursée)	-416 k	10,92 M	1,68 M	-	37,83 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,25	0,8	2,03	3,43	4,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,66	1,08	2,62	4,28	5,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,26	3,97	4,18	5,96	9,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,26	3,97	4,18	5,96	9,18
Analyse des marges
Marge brute %	7,01	3,55	3,72	4,73	4,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,31	0,88	0,7	0,8	0,7
Marge d’EBITDA %	4,3	1,89	2,37	3,12	3,63
Marge EBITA %	2,35	0,86	1,64	2,51	3,18
Marge d'EBIT %	2,35	0,86	1,64	2,51	3,18
Marge des activités poursuivies %	1,89	1,81	1,39	1,81	2,49
Marge nette %	1,89	1,81	1,39	1,81	2,49
Net Avail. Pour la marge commune %	1,89	1,81	1,39	1,81	2,49
Marge nette normalisée %	1,73	1,15	1,35	1,5	1,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,39	-6,49	-2,83	-1,14	-5,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,94	-6,16	-2,53	-0,58	-5,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,85	1,49	1,98	2,18	2,18
Rotation des actifs corporels	4,4	8,54	12,25	14,87	19,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,21	3,56	4,84	5,41	5,08
Rotation des stocks (stock moyen)	3,48	7,19	9,38	11,23	10,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,34	2,07	2,17	2,25	1,77
Quick Ratio	1,5	1,43	1,33	1,46	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,59	0	0,1	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	165,36	102,65	75,35	67,66	71,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	104,74	50,76	38,89	32,6	33,68
Délais de paiement des fournisseurs	95,49	56,07	28,89	22,86	24,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	174,61	97,34	85,35	77,39	80,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,24	17,54	20	21,78	44,1
Dette totale / Capital total	2,19	14,92	16,66	17,88	30,6
Dette à long terme / Capitaux propres	0,08	0,09	0,27	0,25	5,22
Dette à long terme / Capital total	0,08	0,08	0,23	0,21	3,62
Dette totale / Total de l'actif	30,62	33,43	33,5	33,99	45,81
EBIT / Charges d'intérêt	2,67	1,61	3,42	2,81	3,42
EBITDA / Charges d'intérêt	4,88	3,53	4,96	3,49	3,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,62	0,89	4,09	2,96	3,72
Dette totale / EBITDA	0,44	4,3	2,85	2,19	3,45
Dette nette / EBITDA	0,1	3,9	2,66	1,63	3,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,47	16,96	3,46	2,58	3,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	15,38	3,23	1,93	3,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,39	90,11	42,95	15,57	20,98
Résultat brut, Croissance 1 an	45,38	-3,91	49,9	46,96	25,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	111,07	-16,32	79,1	51,87	40,85
EBITA, 1 an Croissance en %	1,2 k	-30,31	171,25	77,14	53,21
EBIT, 1 an Croissance %	1,2 k	-30,31	171,25	77,14	53,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	209,93	81,74	9,52	50,6	66,99
Résultat net, Croissance 1 an	209,93	81,74	9,52	50,6	66,99
Résultat net normalisé sur 1 an	155,25	27,02	67,06	28,41	52,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	209,93	81,74	9,52	50,35	67,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,12	13,86	-14,46	24,48	32,34
Stocks, Croissance 1 an	-0,02	-8,82	29,22	-30,45	105,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,26	3,32	-3,87	-5,73	-5,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,05	8,43	1,65	7,75	33,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,28	4,05	4,27	6,95	9,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,28	4,05	4,27	6,95	9,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-103,01	15,87 k	-89,83	2,76 k	-122,6
CAPEX, Croissance 1 an	-93,11	1,04 k	-58,09	32,76	-55,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	822,68	-247,21	-28,27	-53,4	497,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	583,91	-231	-31,79	-73,35	948,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,09	49,39	64,85	28,53	18,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	42,46	18,2	20,02	48,42	35,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	123,35	32,9	22,42	64,92	46,25
EBITA, 2 ans CAGR %	49,2	201,57	37,49	119,2	64,74
EBIT, 2 ans CAGR %	49,2	201,57	37,49	119,2	64,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,1	137,34	41,08	28,43	58,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,1	137,34	41,08	28,43	58,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,7	80,06	45,67	46,47	39,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	42,1	137,34	41,08	28,32	58,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,71	18,4	1,71	3,19	28,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	24,49	-4,52	8,55	-5,2	19,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,33	-2,11	-0,34	-4,8	-5,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,29	8,74	6,38	4,66	19,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,51	3,16	4,16	5,6	8,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,51	3,16	4,16	5,6	8,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,44	128,71	4,49	70,49	154,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-11,45	118,32	-25,41	-23,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,61	268,56	-4,21	-42,18	66,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,2	199,33	-12,25	-57,36	67,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,32	21,32	47,21	46,45	25,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,45	24,94	27,94	28,4	40,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	107,51	61,02	46,8	31,54	56,47
EBITA, 3 ans CAGR %	15,65	15,77	191,11	49,61	94,53
EBIT, 3 ans CAGR %	15,65	15,77	191,11	49,61	94,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,45	54,25	83,41	44,19	40,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,45	54,25	83,41	44,19	40,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,54	52,26	75,62	39,67	48,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	51,45	54,25	83,41	44,11	40,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,23	1,82	8,4	8,8	12,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,48	12,21	5,61	-6,42	22,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,74	0,87	-2,7	-2,17	-5,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,85	5,65	7,27	6,84	13,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,39	2,35	3,53	5,08	6,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,39	2,35	3,53	5,08	6,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-69,62	325,5	-67,06	214,78	-13,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,75	-	-30,99	84,96	-37,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	42,99	10,23	103,81	-24,66	25,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	53,16	10,29	73,98	-41,01	23,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,95	24,04	30,25	24,15	34,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,29	18,31	31,89	33,85	31,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,88	108,18	68,02	62,57	46,58
EBITA, 5 ans CAGR %	21,22	-3,84	23,94	49,45	131,82
EBIT, 5 ans CAGR %	21,22	-3,84	23,94	49,45	131,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,1	46,82	47,22	43,35	73,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,1	46,82	47,22	43,35	73,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,22	42,81	53,26	49,92	60,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	35,1	46,82	47,22	43,3	73,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,5	9,65	7,9	3,61	15,98
Stocks, CAGR sur 5 ans	35,43	24,79	12,07	4,89	10,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,94	-1,91	-1,79	-1,44	-3,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,18	6,37	5,46	5,81	12,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,09	1,77	2,49	3,64	5,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,09	1,77	2,49	3,64	5,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-42,23	51,73	-49,36	71,98	-25,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1	63,28	4,8	-	-27,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	71,49	31,92	21,82	-17,2	88,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	65,38	32,42	22,57	-26,8	71,21