Ratios Financiers Cubex Tubings Limited

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CUBEXTUB

INE144D01012

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:20 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
78,79 ^INR	-0,57%		+1,94%	-31,33%

15/05	Cubex Tubings Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/02	Cubex Tubings Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CUBEX TUBINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,34 Md	1,91 Md	2,21 Md	2,67 Md	2,88 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,34 Md	1,91 Md	2,21 Md	2,67 Md	2,88 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,29 Md	1,84 Md	2,1 Md	2,54 Md	2,78 Md
Résultat Brut	47,39 M	71,03 M	104 M	131 M	105 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,78 M	13,28 M	17,66 M	18,78 M	18,79 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,79 M	14,07 M	13,47 M	12,12 M	12,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,29 M	12,4 M	17,86 M	15,19 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,86 M	39,76 M	49 M	46,09 M	31,67 M
Résultat d'Exploitation	11,53 M	31,27 M	55,39 M	84,87 M	73,01 M
Intérêts payés, total	-7,18 M	-9,15 M	-19,7 M	-24,79 M	-39,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	15,06 M	14,47 M	15,66 M	17,04 M	19,57 M
Charges d'intérêt nettes	7,89 M	5,32 M	-4,05 M	-7,75 M	-19,71 M
Gains (pertes) de change	3,41 M	56 k	-	2,86 M	544 k
Autres produits non opérationnels	1,86 M	4,59 M	1,6 M	820 k	42,51 M
EBT, hors éléments non courants	24,68 M	41,23 M	52,95 M	80,79 M	96,35 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	24,68 M	41,23 M	52,95 M	80,79 M	96,35 M
Charge d'impôt	506 k	14,76 M	13,07 M	14,21 M	21,81 M
Résultat des activités poursuivies	24,18 M	26,48 M	39,87 M	66,59 M	74,54 M
Résultat net part du groupe	24,18 M	26,48 M	39,87 M	66,59 M	74,54 M
Résultat net	24,18 M	26,48 M	39,87 M	66,59 M	74,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,18 M	26,48 M	39,87 M	66,59 M	74,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,18 M	26,48 M	39,87 M	66,59 M	74,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,69	1,85	2,78	4,65	5,21
BPA de base - Activités poursuivies	1,69	1,85	2,78	4,65	5,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M
Bénéfice net par action - dilué	1,69	1,85	2,78	4,65	5,21
BPA dilué - Activités poursuivies	1,69	1,85	2,78	4,65	5,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M
BPA de base normalisé	1,08	1,8	2,31	3,53	4,21
BPA dilué normalisé	1,08	1,8	2,31	3,53	4,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,32 M	45,34 M	68,86 M	96,99 M	85,89 M
EBITA	11,53 M	31,27 M	55,39 M	84,87 M	73,01 M
EBIT	11,53 M	31,27 M	55,39 M	84,87 M	73,01 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,36 Md	1,93 Md	2,23 Md	2,69 Md	2,96 Md
Taux d’imposition effectif (%)	2,05	35,79	24,69	17,59	22,64
Total des impôts courants	4,12 M	11,97 M	8,84 M	13,49 M	20,69 M
Total des impôts différés	-3,61 M	2,79 M	4,24 M	722 k	1,13 M
Résultat net normalisé	15,43 M	25,77 M	33,09 M	50,5 M	60,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,19 M	570 k	214 k	694 k	7,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	66 k	129 k	57 k	1,49 M	88 k
Dépense de marketing	66 k	129 k	57 k	1,49 M	88 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,4 M	1,14 M	4,46 M	738 k	1,94 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,16 M	8,59 M	38,3 M	18,96 M	39,88 M
Total des liquidités et VMP	10,16 M	8,59 M	38,3 M	18,96 M	39,88 M
Créances clients, total	400 M	364 M	453 M	599 M	522 M
Autres créances	19,86 M	40,44 M	-	-	-
Notes à recevoir	223 k	-	-	-	-
Total des créances	420 M	404 M	453 M	599 M	522 M
Stocks	171 M	221 M	154 M	315 M	881 M
Autres actifs à court terme, total	19,84 M	39,73 M	114 M	102 M	284 M
Total de l'actif circulant	621 M	673 M	758 M	1,04 Md	1,73 Md
Immobilisations corporelles brutes	449 M	457 M	458 M	460 M	470 M
Amortissements cumulés	-290 M	-304 M	-314 M	-325 M	-338 M
Immobilisations corporelles nettes	159 M	153 M	144 M	136 M	132 M
Prêts à long terme	10,46 M	12,32 M	13 M	54,31 M	55,47 M
Charges différées à long terme	90 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	141 M	134 M	133 M	175 M	161 M
Total des actifs	932 M	973 M	1,05 Md	1,4 Md	2,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	176 M	123 M	131 M	236 M	727 M
Charges à payer, total	9,1 M	-	33,54 M	23,25 M	25,64 M
Emprunts à court terme	96,88 M	128 M	149 M	295 M	397 M
Part à court terme de la dette à long terme	11,38 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	4,12 M	11,97 M	8,84 M	13,49 M	20,69 M
Autres passifs à court terme	3,08 M	47,79 M	14,46 M	15,89 M	15,46 M
Total du passif circulant	300 M	311 M	337 M	583 M	1,19 Md
Dette à long terme	582 k	1,76 M	1,76 M	39,59 M	37,49 M
Passif d'impôt différé Non courant	10,68 M	13,46 M	17,7 M	18,42 M	19,54 M
Autres passifs non courants	-	-	0	-	-1 k
Total du passif	312 M	326 M	356 M	641 M	1,24 Md
Actions ordinaires, total	143 M	143 M	143 M	143 M	143 M
Primes d'émissions d'actions	226 M	226 M	226 M	226 M	226 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	226 M	252 M	297 M	364 M	438 M
Résultat global et autres	26,41 M	26,41 M	26,41 M	26,41 M	26,41 M
Total des fonds propres ordinaires	621 M	647 M	692 M	759 M	833 M
Total des capitaux propres	621 M	647 M	692 M	759 M	833 M
Total du passif et des capitaux propres	932 M	973 M	1,05 Md	1,4 Md	2,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M
Actif net par action	43,34	45,18	48,32	52,97	58,18
Actif corporel net	621 M	647 M	692 M	759 M	833 M
Actif corporel net par action	43,34	45,18	48,32	52,97	58,18
Total de la dette	109 M	129 M	151 M	335 M	434 M
Dette nette	98,68 M	121 M	112 M	316 M	394 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	12,85 M	10,23 M	6,24 M	32,05 M	45,48 M
Stocks - travaux en cours, total	158 M	211 M	147 M	283 M	836 M
Terres possédées	1,67 M	1,67 M	1,67 M	1,67 M	1,67 M
Bâtiments, total	31,19 M	31,19 M	31,19 M	32,19 M	32,19 M
Machines, total	416 M	424 M	425 M	426 M	436 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	24,18 M	26,48 M	39,87 M	66,59 M	74,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,79 M	14,07 M	13,47 M	12,12 M	12,88 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,79 M	14,07 M	13,47 M	12,12 M	12,88 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-638 k	376 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-11,67 M	-2,55 M	9,2 M	4,79 M	20,14 M
Variation des créances	-48,72 M	61,49 M	-89,03 M	-146 M	76,65 M
Variation des stocks	16,54 M	-49,97 M	67,3 M	-161 M	-566 M
Variation des dettes fournisseurs	-215 M	-52,51 M	7,8 M	105 M	492 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-12,01 M	-24,23 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	57,2 M	28,42 M	-13,64 M	112 M	-57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-176 M	1,2 M	34,34 M	-7,76 M	52,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,9 M	-7,92 M	-10,52 M	-4,69 M	-9,46 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	6,43 M	650 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-295 k	-1,87 M	-680 k	-41,31 M	-1,16 M
Autres activités d'investissement, total	15,06 M	14,47 M	17,26 M	20,72 M	19,57 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,14 M	4,68 M	12,5 M	-24,63 M	8,95 M
Dette à court terme émise, total	11,38 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,68 M	-	37,83 M	-
Total de la dette émise	11,38 M	1,68 M	-	37,83 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-459 k	-	-	-	-2,1 M
Total de la dette remboursée	-459 k	-	-	-	-2,1 M
Autres activités de financement, total	-7,01 M	-9,13 M	-17,13 M	-24,79 M	-38,79 M
Flux de trésorerie de financement	3,91 M	-7,45 M	-17,13 M	13,05 M	-40,89 M
Variation nette de la trésorerie	-176 M	-1,57 M	29,71 M	-19,34 M	20,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,01 M	9,13 M	17,13 M	24,79 M	38,79 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,12 M	11,97 M	16,05 M	18,26 M	20,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-86,79 M	-54,09 M	-25,21 M	-151 M	-146 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-82,3 M	-48,38 M	-12,89 M	-135 M	-121 M
Variation du fonds de roulement net	84,4 M	74,07 M	50,47 M	196 M	170 M
Dette nette émise (remboursée)	10,92 M	1,68 M	-	37,83 M	-2,1 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,8	2,03	3,43	4,33	2,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,08	2,62	4,28	5,48	3,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,97	4,18	5,96	9,18	9,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,97	4,18	5,96	9,18	9,37
Analyse des marges
Marge brute %	3,55	3,72	4,73	4,9	3,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,88	0,7	0,8	0,7	0,65
Marge d’EBITDA %	1,89	2,37	3,12	3,63	2,98
Marge EBITA %	0,86	1,64	2,51	3,18	2,53
Marge d'EBIT %	0,86	1,64	2,51	3,18	2,53
Marge des activités poursuivies %	1,81	1,39	1,81	2,49	2,59
Marge nette %	1,81	1,39	1,81	2,49	2,59
Net Avail. Pour la marge commune %	1,81	1,39	1,81	2,49	2,59
Marge nette normalisée %	1,15	1,35	1,5	1,89	2,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,49	-2,83	-1,14	-5,64	-5,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,16	-2,53	-0,58	-5,06	-4,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,49	1,98	2,18	2,18	1,66
Rotation des actifs corporels	8,54	12,25	14,87	19,1	21,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,56	4,84	5,41	5,08	5,14
Rotation des stocks (stock moyen)	7,19	9,38	11,23	10,84	4,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,07	2,17	2,25	1,77	1,46
Quick Ratio	1,43	1,33	1,46	1,06	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	0	0,1	-0,01	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	102,65	75,35	67,66	71,86	71,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	50,76	38,89	32,6	33,68	78,66
Délais de paiement des fournisseurs	56,07	28,89	22,86	24,78	52,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	97,34	85,35	77,39	80,76	97,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,54	20	21,78	44,1	52,12
Dette totale / Capital total	14,92	16,66	17,88	30,6	34,26
Dette à long terme / Capitaux propres	0,09	0,27	0,25	5,22	4,5
Dette à long terme / Capital total	0,08	0,23	0,21	3,62	2,96
Dette totale / Total de l'actif	33,43	33,5	33,99	45,81	59,87
EBIT / Charges d'intérêt	1,61	3,42	2,81	3,42	1,86
EBITDA / Charges d'intérêt	3,53	4,96	3,49	3,91	2,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,89	4,09	2,96	3,72	1,95
Dette totale / EBITDA	4,3	2,85	2,19	3,45	5,06
Dette nette / EBITDA	3,9	2,66	1,63	3,25	4,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	16,96	3,46	2,58	3,62	5,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	15,38	3,23	1,93	3,42	5,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	90,11	42,95	15,57	20,98	7,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,91	49,9	46,96	25,46	-20,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,32	79,1	51,87	40,85	-23,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,31	171,25	77,14	53,21	-27,03
EBIT, 1 an Croissance %	-30,31	171,25	77,14	53,21	-27,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	81,74	9,52	50,6	66,99	11,94
Résultat net, Croissance 1 an	81,74	9,52	50,6	66,99	11,94
Résultat net normalisé sur 1 an	27,02	67,06	28,41	52,59	19,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	81,74	9,52	50,35	67,27	11,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,86	-14,46	24,48	32,34	-12,79
Stocks, Croissance 1 an	-8,82	29,22	-30,45	105,06	179,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,32	-3,87	-5,73	-5,87	-2,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,43	1,65	7,75	33,54	48,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,05	4,27	6,95	9,62	9,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,05	4,27	6,95	9,62	9,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,87 k	-89,83	2,76 k	-122,6	-781,25
CAPEX, Croissance 1 an	1,04 k	-58,09	32,76	-55,42	101,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-247,21	-28,27	-53,4	497,56	3,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-231	-31,79	-73,35	948,17	-3,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	49,39	64,85	28,53	18,24	14,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,2	20,02	48,42	35,78	0,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,9	22,42	64,92	46,25	11,68
EBITA, 2 ans CAGR %	201,57	37,49	119,2	64,74	14,81
EBIT, 2 ans CAGR %	201,57	37,49	119,2	64,74	14,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	137,34	41,08	28,43	58,59	36,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	137,34	41,08	28,43	58,59	36,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	80,06	45,67	46,47	39,98	34,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	137,34	41,08	28,32	58,58	36,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,4	1,71	3,19	28,35	7,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,52	8,55	-5,2	19,42	139,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,11	-0,34	-4,8	-5,8	-4,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,74	6,38	4,66	19,96	40,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,16	4,16	5,6	8,28	9,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,16	4,16	5,6	8,28	9,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	128,71	4,49	70,49	154,08	24,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,45	118,32	-25,41	-23,07	-5,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	268,56	-4,21	-42,18	66,88	140,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	199,33	-12,25	-57,36	67,14	206,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,32	47,21	46,45	25,96	14,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,94	27,94	28,4	40,33	13,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	61,02	46,8	31,54	56,47	23,73
EBITA, 3 ans CAGR %	15,77	191,11	49,61	94,53	32,66
EBIT, 3 ans CAGR %	15,77	191,11	49,61	94,53	32,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,25	83,41	44,19	40,18	41,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,25	83,41	44,19	40,18	41,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,26	75,62	39,67	48,48	32,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,25	83,41	44,11	40,17	41,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,82	8,4	8,8	12,11	12,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,21	5,61	-6,42	22,6	58,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,87	-2,7	-2,17	-5,16	-4,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,65	7,27	6,84	13,52	28,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,35	3,53	5,08	6,92	8,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,35	3,53	5,08	6,92	8,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	325,5	-67,06	214,78	-13,08	252,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-30,99	84,96	-37,17	6,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,23	103,81	-24,66	25,94	39,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,29	73,98	-41,01	23,98	35,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	24,04	30,25	24,15	34,86	32,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,31	31,89	33,85	31,02	16,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	108,18	68,02	62,57	46,58	23,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,84	23,94	49,45	131,82	34,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,84	23,94	49,45	131,82	34,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,82	47,22	43,35	73,04	41,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,82	47,22	43,35	73,04	41,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,81	53,26	49,92	60,39	37,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	46,82	47,22	43,3	73,04	41,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,65	7,9	3,61	15,98	8,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	24,79	12,07	4,89	10,93	36,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,91	-1,79	-1,44	-3,95	-2,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,37	5,46	5,81	12,17	19,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,77	2,49	3,64	5,4	6,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,77	2,49	3,64	5,4	6,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51,73	-49,36	71,98	-25,41	116,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	63,28	4,8	-	-27,92	41,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,92	21,82	-17,2	88,15	19,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,42	22,57	-26,8	71,21	14,04