CT UK CAPITAL AND INCOME INVESTMENT TRUST PLC

Compte de Résultat CT UK Capital And Income Investment Trust Plc

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GB0003463287

Sociétés d'investissement

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19/06	Transcript : CT UK Capital And Income Investment Trust Plc - Special Call
22/05	CT UK Capital And Income Investment Trust Plc publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CT UK CAPITAL AND INCOME INVESTMENT TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	89,66 M	-57,26 M	25,62 M	45,66 M	8,21 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	12,76 M	14,5 M	16,18 M	13,84 M	14,1 M
Total Chiffre d'affaires	102 M	-42,76 M	41,8 M	59,5 M	22,31 M
Résultat Brut	102 M	-42,76 M	41,8 M	59,5 M	22,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,98 M	2,11 M	2,13 M	2,28 M	2,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,98 M	2,11 M	2,13 M	2,28 M	2,29 M
Résultat d'Exploitation	100 M	-44,87 M	39,67 M	57,22 M	20,03 M
Intérêts payés, total	-228 k	-384 k	-1,32 M	-1,6 M	-1,07 M
Charges d'intérêt nettes	-228 k	-384 k	-1,32 M	-1,6 M	-1,07 M
Gains (pertes) de change	9 k	-1 k	-	-35 k	-48 k
EBT, hors éléments non courants	100 M	-45,26 M	38,34 M	55,58 M	18,91 M
EBT, elements non courants inclus	100 M	-45,26 M	38,34 M	55,58 M	18,91 M
Charge d'impôt	13 k	18 k	22 k	28 k	38 k
Résultat des activités poursuivies	100 M	-45,28 M	38,32 M	55,55 M	18,87 M
Résultat net part du groupe	100 M	-45,28 M	38,32 M	55,55 M	18,87 M
Résultat net	100 M	-45,28 M	38,32 M	55,55 M	18,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	100 M	-45,28 M	38,32 M	55,55 M	18,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	100 M	-45,28 M	38,32 M	55,55 M	18,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,94	-0,42	0,36	0,54	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,94	-0,42	0,36	0,54	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	107 M	107 M	106 M	102 M	98,5 M
Bénéfice net par action - dilué	0,94	-0,42	0,36	0,54	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,94	-0,42	0,36	0,54	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	107 M	107 M	106 M	102 M	98,5 M
BPA de base normalisé	0,58	-0,26	0,23	0,34	0,12
BPA dilué normalisé	0,58	-0,26	0,23	0,34	0,12
Dividende par action	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13
Ratio de distribution	12,4	-27,68	33,45	22,88	66,61
Éléments supplémentaires
EBITA	100 M	-44,87 M	39,67 M	57,22 M	20,03 M
EBIT	100 M	-44,87 M	39,67 M	57,22 M	20,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,01	-0,04	0,06	0,05	0,2
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	62,63 M	-28,29 M	23,97 M	34,74 M	11,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	226 k	380 k	1,32 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	78 k	126 k	88 k	89 k	91 k
Dépense de marketing	78 k	126 k	88 k	89 k	91 k
Dépenses générales et administratives	1,44 M	1,43 M	1,39 M	1,47 M	1,4 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,81 M	906 k	2,38 M	319 k	2,24 M
Total des liquidités et VMP	1,81 M	906 k	2,38 M	319 k	2,24 M
Créances clients, total	983 k	5 M	2,72 M	1,2 M	1,08 M
Autres créances	83 k	85 k	86 k	82 k	67 k
Total des créances	1,07 M	5,09 M	2,81 M	1,28 M	1,15 M
Dépenses payées d'avance	21 k	16 k	24 k	31 k	31 k
Total de l'actif circulant	2,9 M	6,01 M	5,21 M	1,63 M	3,42 M
Investissements à long terme	378 M	319 M	336 M	371 M	348 M
Total des actifs	381 M	325 M	341 M	373 M	352 M
Passifs
Charges à payer, total	445 k	430 k	535 k	605 k	552 k
Emprunts à court terme	-	24 M	25 M	28 M	15 M
Part à court terme de la dette à long terme	25 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	4,1 M	1,04 M	-	-
Total du passif circulant	25,44 M	28,52 M	26,58 M	28,6 M	15,55 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	25,44 M	28,52 M	26,58 M	28,6 M	15,55 M
Actions ordinaires, total	26,82 M	26,82 M	26,82 M	26,82 M	26,82 M
Primes d'émissions d'actions	141 M	141 M	141 M	141 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	179 M	121 M	142 M	172 M	164 M
Résultat global et autres	8,58 M	6,79 M	4,15 M	4,15 M	146 M
Total des fonds propres ordinaires	356 M	296 M	315 M	344 M	336 M
Total des capitaux propres	356 M	296 M	315 M	344 M	336 M
Total du passif et des capitaux propres	381 M	325 M	341 M	373 M	352 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	107 M	107 M	104 M	99,41 M	94,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	107 M	107 M	104 M	100 M	95,84 M
Actif net par action	3,32	2,78	3,02	3,44	3,51
Actif corporel net	356 M	296 M	315 M	344 M	336 M
Actif corporel net par action	3,32	2,78	3,02	3,44	3,51
Total de la dette	25 M	24 M	25 M	28 M	15 M
Dette nette	23,19 M	23,09 M	22,62 M	27,68 M	12,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	100 M	-45,28 M	38,32 M	55,55 M	18,87 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-89,84 M	57,15 M	-25,62 M	-45,66 M	-8,21 M
Autres activités d'exploitation, total	-396 k	-325 k	-366 k	354 k	44 k
Variation des créances	-16 k	3 k	-9 k	-3 k	15 k
Variation des dettes fournisseurs	82 k	-23 k	79 k	69 k	-42 k
Flux de trésorerie d'exploitation	10,03 M	11,52 M	12,41 M	10,32 M	10,68 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,69 M	2,88 M	7,92 M	10,96 M	30,83 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,69 M	2,88 M	7,92 M	10,96 M	30,83 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	5 M
Dette à long terme émise, total	5 M	-	1 M	28 M	-
Total de la dette émise	5 M	-	1 M	28 M	5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-18 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1 M	-	-25 M	-
Total de la dette remboursée	-	-1 M	-	-25 M	-18 M
Émission d'actions ordinaires	2,17 M	589 k	224 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-445 k	-2,36 M	-7,25 M	-13,59 M	-13,96 M
Dividendes ordinaires payés	-12,42 M	-12,53 M	-12,82 M	-12,71 M	-12,57 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,42 M	-12,53 M	-12,82 M	-12,71 M	-12,57 M
Autres activités de financement, total	-18 k	-15 k	-18 k	-10 k	-10 k
Flux de trésorerie de financement	-5,72 M	-15,32 M	-18,86 M	-23,31 M	-39,54 M
Ajustements des taux de change	9 k	-1 k	-	-35 k	-48 k
Variation nette de la trésorerie	630 k	-907 k	1,47 M	-2,06 M	1,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	227 k	376 k	1,3 M	1,6 M	1,08 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	62,36 M	-28,22 M	23,29 M	35,31 M	11,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	62,5 M	-27,98 M	24,12 M	36,31 M	12,59 M
Variation du fonds de roulement net	273 k	-61 k	676 k	-550 k	-78 k
Dette nette émise (remboursée)	5 M	-1 M	1 M	3 M	-13 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,79	-7,94	7,44	10,02	3,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,81	-8	7,51	10,05	3,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	32,2	-13,88	12,54	16,87	5,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	32,2	-13,88	12,54	16,87	5,55
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,93	-4,93	5,09	3,83	10,25
Marge EBITA %	98,07	104,93	94,91	96,17	89,75
Marge d'EBIT %	98,07	104,93	94,91	96,17	89,75
Marge des activités poursuivies %	97,84	105,87	91,69	93,37	84,56
Marge nette %	97,84	105,87	91,69	93,37	84,56
Net Avail. Pour la marge commune %	97,84	105,87	91,69	93,37	84,56
Marge nette normalisée %	61,16	66,14	57,34	58,39	52,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,89	66	55,72	59,35	53,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,03	65,44	57,7	61,03	56,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	-0,12	0,13	0,17	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,21	0,2	0,06	0,22
Quick Ratio	0,11	0,21	0,2	0,06	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	0,4	0,47	0,36	0,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,02	8,1	7,94	8,14	4,46
Dette totale / Capital total	6,56	7,49	7,36	7,53	4,27
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,67	8,78	7,79	7,68	4,42
EBIT / Charges d'intérêt	440,5	-116,86	29,96	35,67	18,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-250,14	-141,76	-197,74	42,34	-62,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-250,14	-141,76	-197,74	42,34	-62,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-243,44	-144,68	-188,4	44,24	-65
EBIT, 1 an Croissance %	-243,44	-144,68	-188,4	44,24	-65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-242,48	-145,19	-184,64	44,96	-66,03
Résultat net, Croissance 1 an	-242,48	-145,19	-184,64	44,96	-66,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-242,51	-145,16	-184,73	44,95	-65,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-239,59	-145,19	-185,53	50,22	-64,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	52,88	409,16	-45,59	-55,97	-9,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,98	-14,82	5,08	9,16	-5,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,59	-16,75	6,23	9,29	-2,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,59	-16,75	6,23	9,29	-2,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,22	14,92	7,66	-16,85	3,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-243,51	-145,26	-182,52	51,61	-66,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-244,42	-144,78	-186,18	50,57	-65,32
Dividende par action, 1 an de croissance	0,87	1,72	2,97	2,88	4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	131,27	-20,82	-36,11	17,95	-26,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	131,27	-20,82	-36,11	17,95	-26,94
EBITA, 2 ans CAGR %	141,2	-19,94	-37,15	12,92	-28,95
EBIT, 2 ans CAGR %	141,2	-19,94	-37,15	12,92	-28,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	143,25	-19,76	-38,16	10,77	-29,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	143,25	-19,76	-38,16	10,77	-29,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	143,22	-19,78	-38,14	10,82	-29,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	137,68	-20,57	-37,83	13,35	-27,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,9	179	66,44	-51,06	-36,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,59	6,43	-5,39	7,1	1,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,59	5,46	-5,96	7,75	3,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,59	5,46	-5,96	7,75	3,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,04	11,52	11,23	-5,39	-7,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	138,93	-19,4	-38,89	11,85	-28,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	136,99	-19,58	-37,88	13,91	-27,73
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,87	1,3	2,34	2,92	3,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	72,41	30,72	-15,06	-16,56	-19,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	72,41	30,72	-15,06	-16,56	-19,49
EBITA, 3 ans CAGR %	77,11	37,5	-17,25	-17,1	-23,58
EBIT, 3 ans CAGR %	77,11	37,5	-17,25	-17,1	-23,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	78,48	38,79	-18,32	-17,85	-25,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	78,48	38,79	-18,32	-17,85	-25,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	78,46	38,76	-18,3	-17,84	-25,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	74,49	36,68	-18,59	-16,57	-23,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,6	60,48	61,79	6,85	-39,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,11	-2,33	5,98	-0,77	2,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,81	-4,31	5,72	-1,13	4,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,81	-4,31	5,72	-1,13	4,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,15	-4,57	10,22	0,95	-2,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	80,46	37,23	-18,77	-17,27	-24,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	79,04	35,99	-17,71	-16,56	-23,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,94	1,16	1,85	2,52	3,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,82	-2,14	15,9	25,45	-20,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,82	-2,14	15,9	25,45	-20,03
EBITA, 5 ans CAGR %	20,31	-0,43	17,02	27,08	-22,15
EBIT, 5 ans CAGR %	20,31	-0,43	17,02	27,08	-22,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,65	-0,05	16,81	26,82	-23,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,65	-0,05	16,81	26,82	-23,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,65	-0,01	16,81	26,82	-23,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,98	-1,85	15,48	26,82	-22,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,8	34,15	12,31	-0,2	10,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,07	-0,49	-0,38	1,34	4,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,52	-1,06	-0,79	0,34	4,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,52	-1,06	-0,79	0,34	4,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,07	1,84	3,63	-4,9	2,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,11	-0,05	17,03	26,45	-22,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,73	-0,47	17,24	26,69	-21,87
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,41	2,07	2,1	1,86	2,48