Ratios Financiers Cosmic CRF Limited

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15/07	Cosmic CRF Limited décroche un contrat auprès de l'industrie de construction de wagons ferroviaires	CI
14/07	Cosmic CRF Limited décroche de nouvelles commandes auprès d'Indian Railways et du secteur des infrastructures	CI

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Données Financières Publiées: COSMIC CRF LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	1,21 Md	2,53 Md	4,02 Md
Total Chiffre d'affaires	-	1,21 Md	2,53 Md	4,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	1,05 Md	2,22 Md	3,45 Md
Résultat Brut	-	162 M	311 M	571 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,17 M	27,15 M	45,59 M	59,1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4 k	8,63 M	35,71 M	66,91 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,13 M	13,22 M	40,5 M	69,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,31 M	49,01 M	122 M	195 M
Résultat d'Exploitation	-6,31 M	113 M	189 M	375 M
Intérêts payés, total	-	-25,98 M	-33,35 M	-61,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	41 k	1,62 M	1,74 M
Charges d'intérêt nettes	-	-25,94 M	-31,73 M	-60,21 M
EBT, hors éléments non courants	-6,31 M	86,8 M	157 M	315 M
Autres éléments non courants	-	-	-	59,16 M
EBT, elements non courants inclus	-6,31 M	86,8 M	157 M	374 M
Charge d'impôt	-1,59 M	22,68 M	29,49 M	65,95 M
Résultat des activités poursuivies	-4,72 M	64,12 M	128 M	308 M
Résultat net part du groupe	-4,72 M	64,12 M	128 M	308 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-17,13 M
Résultat net	-4,72 M	64,12 M	128 M	291 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,72 M	64,12 M	128 M	291 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,72 M	64,12 M	128 M	291 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,09	13,5	19,35	35,24
BPA de base - Activités poursuivies	-10,09	13,5	19,35	35,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	468 k	4,75 M	6,59 M	8,26 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,09	13,5	19,35	35,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,09	13,5	19,35	35,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	468 k	4,75 M	6,59 M	8,28 M
BPA de base normalisé	-8,43	11,42	14,89	21,76
BPA dilué normalisé	-8,43	11,42	14,89	21,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,3 M	121 M	224 M	442 M
EBITA	-6,31 M	113 M	189 M	375 M
EBIT	-6,31 M	113 M	189 M	375 M
EBITDAR	-	123 M	228 M	446 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	1,21 Md	2,54 Md	4,02 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,17	26,13	18,78	17,63
Total des impôts courants	-	19,5 M	37,6 M	57,01 M
Total des impôts différés	-1,59 M	3,18 M	-8,23 M	8,94 M
Résultat net normalisé	-3,94 M	54,25 M	98,15 M	180 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	24,5 M	12,76 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	179 k	253 k	3,53 M
Dépense de marketing	-	179 k	253 k	3,53 M
Charges locatives nettes, total	-	1,69 M	3,68 M	4,15 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,84 M	4,27 M	4,69 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-148 k	-592 k	-539 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	3,21 M	3,87 M	7,7 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,53 M	3,01 M	646 M	1,76 Md
Total des liquidités et VMP	4,53 M	3,01 M	646 M	1,76 Md
Créances clients, total	-	58,34 M	337 M	1,04 Md
Autres créances	-	-	159 k	904 k
Notes à recevoir	-	-	-	9,16 M
Total des créances	-	58,34 M	337 M	1,05 Md
Stocks	-	195 M	366 M	760 M
Dépenses payées d'avance	-	111 k	1,76 M	1,73 M
Autres actifs à court terme, total	2,92 M	15,21 M	71,48 M	328 M
Total de l'actif circulant	7,44 M	272 M	1,42 Md	3,9 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,92 M	423 M	1,09 Md	2,06 Md
Amortissements cumulés	-1 k	-8,63 M	-44,33 M	-558 M
Immobilisations corporelles nettes	1,92 M	415 M	1,05 Md	1,5 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	76 k	85 k	241 k
Actifs d'impôts différés à long terme	397 k	-	5,45 M	-
Autres actifs à long terme, total	151 M	879 k	62,29 M	138 M
Total des actifs	161 M	688 M	2,54 Md	5,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	617 k	189 M	272 M	598 M
Charges à payer, total	923 k	6,52 M	6,3 M	14,62 M
Emprunts à court terme	-	6,35 M	-	630 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	42,22 M	42,23 M	42,25 M
Impôts sur le revenu à payer	-	5,33 M	15,83 M	14,38 M
Autres passifs à court terme	4,4 M	5,4 M	1,08 M	10,84 M
Total du passif circulant	5,94 M	255 M	338 M	1,31 Md
Dette à long terme	67,17 M	267 M	102 M	60,46 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	2,78 M	-	2,63 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k
Total du passif	73,11 M	525 M	440 M	1,37 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	49 M	49 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	49 M	49 M
Actions ordinaires, total	88,57 M	100 M	81,98 M	91,88 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	1,33 Md	2,92 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,18 M	62,94 M	211 M	467 M
Résultat global et autres	-	-	427 M	563 M
Total des fonds propres ordinaires	87,39 M	163 M	2,05 Md	4,04 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	73,28 M
Total des capitaux propres	87,39 M	163 M	2,1 Md	4,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	161 M	688 M	2,54 Md	5,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	468 k	5,1 M	8,2 M	9,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	468 k	5,1 M	8,2 M	9,19 M
Actif net par action	186,8	31,95	250,24	439,79
Actif corporel net	87,39 M	163 M	2,05 Md	4,04 Md
Actif corporel net par action	186,8	31,93	250,23	439,76
Total de la dette	67,17 M	315 M	144 M	733 M
Dette nette	62,65 M	312 M	-501 M	-1,03 Md
Dette relative aux contrats de location	-	13,54 M	29,4 M	33,2 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	73,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	146 M	177 M	453 M
Stocks - travaux en cours, total	-	12,85 M	49,01 M	98,99 M
Stocks de produits finis, total	-	34,23 M	137 M	201 M
Stocks - Autres	-	2,27 M	3,22 M	7,08 M
Terres possédées	-	-	189 M	221 M
Machines, total	387 k	249 M	520 M	1,12 Md
Employés à temps plein	-	29	37	37
Backlog de commande	-	4,01 Md	5,04 Md	5,5 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,72 M	64,12 M	128 M	291 M
Dépréciation et amortissement - CF	4 k	8,63 M	35,7 M	66,89 M
Amortissements et dépréciations, Total	4 k	8,63 M	35,7 M	66,89 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	3 k	11 k	19 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,59 M	29,16 M	35,82 M	431 M
Variation des créances	-	-58,34 M	-279 M	-475 M
Variation des stocks	-	-195 M	-171 M	-393 M
Variation des dettes fournisseurs	2,47 M	189 M	82,82 M	340 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,65 M	-610 k	-81,88 M	-987 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,81 M	36,53 M	-250 M	-726 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-608 M	-423 M	-223 M	-468 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-204 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-79 k	-21 k	-175 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-42,34 M	-201 M
Autres activités d'investissement, total	-	152 M	-	222 M
Flux de trésorerie d'investissement	-608 M	-271 M	-266 M	-652 M
Dette à court terme émise, total	-	48,57 M	-	630 M
Dette à long terme émise, total	67,17 M	199 M	-	148 M
Total de la dette émise	269 M	248 M	-	778 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-6,33 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-164 M	-41,75 M
Total de la dette remboursée	-	-	-171 M	-41,75 M
Émission d'actions ordinaires	354 M	11,43 M	1,36 Md	-
Autres activités de financement, total	-	-25,98 M	-33,35 M	1,74 Md
Flux de trésorerie de financement	623 M	233 M	1,16 Md	2,48 Md
Variation nette de la trésorerie	18,1 M	-1,52 M	643 M	1,1 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	25,98 M	33,35 M	61,95 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	19,5 M	27,02 M	58,55 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-425 M	-510 M	-1,22 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-409 M	-489 M	-1,19 Md
Variation du fonds de roulement net	-	65,24 M	419 M	1,02 Md
Dette nette émise (remboursée)	269 M	248 M	-171 M	736 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	16,62	7,31	5,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	22,27	8,67	6,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	51,23	11,27	9,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	51,23	11,78	9,55
Analyse des marges
Marge brute %	-	13,31	12,25	14,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	2,24	1,8	1,47
Marge d’EBITDA %	-	9,99	8,86	11,01
Marge EBITA %	-	9,28	7,45	9,34
Marge d'EBIT %	-	9,28	7,45	9,34
Marge des activités poursuivies %	-	5,28	5,03	7,67
Marge nette %	-	5,28	5,03	7,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-	5,28	5,03	7,25
Marge nette normalisée %	-	4,47	3,87	4,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-35,01	-20,12	-30,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-33,68	-19,3	-29,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,87	1,57	0,99
Rotation des actifs corporels	-	5,83	3,46	3,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	12,81	5,84
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	7,92	6,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,07	4,21	2,98
Quick Ratio	0,76	0,24	2,91	2,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	0,14	-0,74	-0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	28,56	62,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	46,21	59,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	35,27	41,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	39,5	80,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	76,86	193,4	6,88	17,6
Dette totale / Capital total	43,46	65,92	6,43	14,97
Dette à long terme / Capitaux propres	76,86	163,6	4,87	1,45
Dette à long terme / Capital total	43,46	55,76	4,55	1,23
Dette totale / Total de l'actif	45,55	76,3	17,32	24,8
EBIT / Charges d'intérêt	-	4,34	5,66	6,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-	4,67	6,73	7,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-11,61	0,03	-0,42
Dette totale / EBITDA	-10,66	2,6	0,64	1,66
Dette nette / EBITDA	-9,94	2,57	-2,23	-2,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-1,05	139,15	-27,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,1	-1,04	-482,86	39,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	108,64	58,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	92,01	83,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-2,03 k	84,95	96,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,89 k	67,45	98,73
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,89 k	67,45	98,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-1,46 k	98,93	141,59
Résultat net, Croissance 1 an	-	-1,46 k	98,93	128,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,48 k	80,93	83,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-233,81	43,33	81,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	478,18	207,5
Stocks, Croissance 1 an	-	-	87,67	107,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	21,52 k	153,16	42,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	328,36	269,49	117,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	86,36	1,7 k	96,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	86,45	1,7 k	96,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,2 k	-784,59	190,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	-30,4	-47,17	109,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	19,9	139,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	19,56	142,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	81,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	87,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	496,71	90,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	447,04	82,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	447,04	82,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	419,84	119,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	419,84	113,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	398,95	82,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	38,49	61,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	321,65
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	97,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,24 k	90,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	297,84	183,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	384,5	495,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	384,51	495,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	843,08	345,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,36	5,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	69,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	70,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	312,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	290,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	290,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	302,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	295,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	257,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	51,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	821
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	225,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	258,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	258,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	536,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,32