Flux de Trésorerie Control Bionics Limited

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CBL

AU0000114183

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Australian S.E. 05:43:55 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0580 ^AUD	-3,33%		-1,69%	-4,92%

14/05	Control Bionics Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 14 mai 2026	CI
26/03	Control Bionics annonce une première lettre d'intention aux États-Unis pour son programme de dispositifs de parole sous iOS	RE

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Données Financières Publiées: CONTROL BIONICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,97 M	4,48 M	5,64 M	5,35 M	6,14 M
Autres recettes, total	116 k	338 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	4,09 M	4,81 M	5,64 M	5,35 M	6,14 M
Coût des marchandises vendues, total	1,43 M	1,98 M	1,93 M	1,45 M	2,03 M
Résultat Brut	2,66 M	2,84 M	3,71 M	3,9 M	4,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,44 M	8,05 M	8,45 M	7,7 M	8,64 M
Provision pour créances douteuses	-	84,61 k	237 k	414 k	233 k
Dépenses de R&D	166 k	329 k	231 k	1,71 M	1,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	199 k	508 k	480 k	843 k	986 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-452 k	-891 k	-859 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,81 M	8,98 M	8,95 M	9,78 M	10,07 M
Résultat d'Exploitation	-3,15 M	-6,14 M	-5,24 M	-5,88 M	-5,96 M
Intérêts payés, total	-70,38 k	-42,99 k	-21,33 k	-56,28 k	-109 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,16 k	1,33 k	20,14 k	12,18 k	36,67 k
Charges d'intérêt nettes	-69,22 k	-41,67 k	-1,19 k	-44,1 k	-72,3 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-58,08 k
Gains (pertes) de change	104 k	24,28 k	-2,76 k	4,17 k	-10,77 k
Autres produits non opérationnels	-777 k	-33,75 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,89 M	-6,19 M	-5,24 M	-5,92 M	-6,1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-10,08 k
Autres éléments non courants	341 k	88,93 k	-392 k	7,92 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,55 M	-6,1 M	-5,63 M	-5,91 M	-6,11 M
Résultat des activités poursuivies	-3,55 M	-6,1 M	-5,63 M	-5,91 M	-6,11 M
Résultat net part du groupe	-3,55 M	-6,1 M	-5,63 M	-5,91 M	-6,11 M
Résultat net	-3,55 M	-6,1 M	-5,63 M	-5,91 M	-6,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,55 M	-6,1 M	-5,63 M	-5,91 M	-6,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,55 M	-6,1 M	-5,63 M	-5,91 M	-6,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,07	-0,06	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	-0,06	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	62,69 M	85,28 M	90,23 M	159 M	264 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,07	-0,06	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	-0,06	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	62,69 M	85,28 M	90,23 M	159 M	264 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,05	-0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,05	-0,04	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3 M	-5,72 M	-4,87 M	-5,16 M	-5,14 M
EBITA	-3,14 M	-6,13 M	-5,23 M	-5,75 M	-5,65 M
EBIT	-3,15 M	-6,14 M	-5,24 M	-5,88 M	-5,96 M
EBITDAR	-2,95 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	4,9 M	6,11 M	6,36 M	-
Résultat net normalisé	-2,43 M	-3,87 M	-3,27 M	-3,7 M	-3,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	70,38 k	34,11 k	9,02 k	-	60,82 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	442 k	712 k	617 k	461 k	414 k
Dépense de marketing	442 k	712 k	617 k	461 k	414 k
Dépenses générales et administratives	1,42 M	2,01 M	2,11 M	1,2 M	1,54 M
Dépense en recherche et de développement	166 k	329 k	231 k	1,71 M	1,07 M
Charges locatives nettes, total	45,21 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	171 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-126 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	88,69 k	51,7 k	27,21 k	137 k	124 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	12,04 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	88,69 k	51,7 k	39,24 k	137 k	124 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,33 M	5,21 M	936 k	981 k	595 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13,09 k	56,19 k	56,19 k	77,92 k	77,92 k
Total des liquidités et VMP	12,34 M	5,27 M	992 k	1,06 M	673 k
Créances clients, total	671 k	1,17 M	1,31 M	1,28 M	1,4 M
Autres créances	437 k	1,24 M	414 k	832 k	492 k
Notes à recevoir	-	-	201 k	45,41 k	-
Total des créances	1,11 M	2,42 M	1,92 M	2,15 M	1,89 M
Stocks	269 k	924 k	802 k	404 k	410 k
Dépenses payées d'avance	-	-	154 k	145 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	200 k
Total de l'actif circulant	13,72 M	8,61 M	3,87 M	3,76 M	3,17 M
Immobilisations corporelles brutes	840 k	1,46 M	1,77 M	2,46 M	2,39 M
Amortissements cumulés	-306 k	-726 k	-1,05 M	-1,24 M	-1,55 M
Immobilisations corporelles nettes	534 k	734 k	720 k	1,22 M	844 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	341 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4,08 M	4,07 M	4,11 M	4,05 M	3,88 M
Autres actifs à long terme, total	19,01 k	21,19 k	-	-	-
Total des actifs	18,35 M	13,44 M	8,7 M	9,03 M	8,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	460 k	429 k	517 k	1,02 M	1,39 M
Charges à payer, total	668 k	619 k	663 k	440 k	589 k
Emprunts à court terme	-	48,2 k	-	517 k	94,94 k
Part à court terme des contrats de location	14,87 k	112 k	129 k	108 k	207 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	30,52 k	153 k	224 k	316 k	274 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,17 M	1,36 M	1,53 M	2,4 M	2,55 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	125 k	-	336 k	134 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	16,86 k	26,74 k	15,61 k	20,33 k	37,23 k
Total du passif	1,19 M	1,51 M	1,55 M	2,76 M	2,72 M
Actions ordinaires, total	28,17 M	29,27 M	30,24 M	35,15 M	40,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,63 M	-17,73 M	-23,37 M	-29,28 M	-35,39 M
Résultat global et autres	621 k	391 k	271 k	394 k	531 k
Total des fonds propres ordinaires	17,16 M	11,92 M	7,15 M	6,27 M	5,51 M
Total des capitaux propres	17,16 M	11,92 M	7,15 M	6,27 M	5,51 M
Total du passif et des capitaux propres	18,35 M	13,44 M	8,7 M	9,03 M	8,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	83,51 M	90,48 M	102 M	199 M	295 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	83,51 M	86,91 M	90,48 M	199 M	295 M
Actif net par action	0,21	0,14	0,08	0,03	0,02
Actif corporel net	13,08 M	7,85 M	3,04 M	2,22 M	1,63 M
Actif corporel net par action	0,16	0,09	0,03	0,01	0,01
Total de la dette	14,87 k	285 k	129 k	962 k	435 k
Dette nette	-12,33 M	-4,99 M	-863 k	-96,95 k	-237 k
Dette relative aux contrats de location	362 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	341 k
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks - matières premières, total	269 k	-	-	-	-
Machines, total	756 k	1,06 M	1,4 M	1,87 M	1,8 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	84,61 k	316 k	257 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,55 M	-6,1 M	-5,63 M	-5,91 M	-6,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	188 k	501 k	478 k	710 k	675 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,02 k	7,1 k	2,88 k	133 k	311 k
Amortissements et dépréciations, Total	199 k	508 k	480 k	843 k	986 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	9,12 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	58,08 k
Rémunération à base d'actions (CF)	88,69 k	51,7 k	39,24 k	137 k	124 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	84,61 k	629 k	508 k	243 k
Autres activités d'exploitation, total	-304 k	-410 k	66,57 k	-23,53 k	5,33 k
Variation des créances	-804 k	-415 k	-235 k	-761 k	-69,84 k
Variation des stocks	-90,05 k	-655 k	122 k	-48,42 k	-5,49 k
Variation des dettes fournisseurs	441 k	-14,36 k	316 k	366 k	444 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	30,14 k	64,43 k	-314 k	-19,63 k	44,74 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,99 M	-6,89 M	-4,53 M	-4,91 M	-4,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48,16 k	-148 k	-420 k	-398 k	-302 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,24 k	-	-37,42 k	-74,75 k	-140 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-303 k
Flux de trésorerie d'investissement	-53,4 k	-148 k	-458 k	-473 k	-745 k
Dette à court terme émise, total	-	241 k	-	648 k	233 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	241 k	-	648 k	233 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-193 k	-48,2 k	-131 k	-655 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-45,21 k	-93,38 k	-108 k	-47,5 k	-165 k
Total de la dette remboursée	-45,21 k	-286 k	-156 k	-179 k	-820 k
Émission d'actions ordinaires	15,68 M	14,04 k	863 k	5,09 M	5,41 M
Autres activités de financement, total	-715 k	-56,19 k	-	-136 k	-193 k
Flux de trésorerie de financement	14,92 M	-87,32 k	706 k	5,43 M	4,63 M
Ajustements des taux de change	24,18 k	4,9 k	-	2,54 k	1,98 k
Variation nette de la trésorerie	10,9 M	-7,12 M	-4,28 M	45,26 k	-386 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32,78 k	42,99 k	21,33 k	56,28 k	48,16 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,83 M	-5,37 M	-2,56 M	-2,66 M	-2,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,78 M	-5,34 M	-2,54 M	-2,62 M	-2,38 M
Variation du fonds de roulement net	49,3 k	1,92 M	-665 k	-548 k	-677 k
Dette nette émise (remboursée)	-45,21 k	-45,18 k	-156 k	470 k	-587 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,94	-24,14	-29,57	-41,41	-43,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,98	-26,11	-33,58	-50,69	-56,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,03	-41,95	-59,05	-88,16	-103,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,03	-41,95	-59,05	-88,16	-103,74
Analyse des marges
Marge brute %	65,02	58,92	65,78	72,82	66,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	133,12	167,29	149,75	143,85	140,65
Marge d’EBITDA %	-73,28	-118,84	-86,31	-96,4	-83,64
Marge EBITA %	-76,74	-127,36	-92,73	-107,43	-91,88
Marge d'EBIT %	-77,01	-127,51	-92,78	-109,92	-96,95
Marge des activités poursuivies %	-86,85	-126,72	-99,8	-110,52	-99,41
Marge nette %	-86,85	-126,72	-99,8	-110,52	-99,41
Net Avail. Pour la marge commune %	-86,85	-126,72	-99,8	-110,52	-99,41
Marge nette normalisée %	-59,49	-80,36	-58,03	-69,17	-62,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-44,7	-111,57	-45,34	-49,65	-39,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-43,62	-111,01	-45,1	-48,99	-38,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,3	0,51	0,6	0,71
Rotation des actifs corporels	9,96	7,59	7,76	5,52	5,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,4	4,85	4,55	4,14	4,59
Rotation des stocks (stock moyen)	6,37	3,31	2,24	2,41	4,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,69	6,33	2,52	1,57	1,24
Quick Ratio	11,46	5,65	1,77	1,32	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,4	-5,06	-2,95	-2,04	-1,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,83	75,23	80,24	88,35	79,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	57,27	110,11	163,13	151,78	73,11
Délais de paiement des fournisseurs	72,65	61,62	95,49	295,72	215,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	23,45	123,72	147,88	-55,59	-63,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,09	2,39	1,8	15,34	7,9
Dette totale / Capital total	0,09	2,33	1,77	13,3	7,32
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,04	-	5,36	2,43
Dette à long terme / Capital total	-	1,02	-	4,65	2,25
Dette totale / Total de l'actif	6,48	11,26	17,81	30,57	33,09
EBIT / Charges d'intérêt	-44,74	-142,79	-245,41	-104,5	-54,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-41,92	-130,98	-222,89	-89,52	-45,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-42,6	-134,41	-242,58	-96,6	-48,39
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,05	-0,03	-0,19	-0,09
Dette nette / EBITDA	4,18	0,89	0,18	0,02	0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,05	-0,02	-0,18	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,11	0,86	0,17	0,02	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,68	17,76	25,33	-5,17	14,84
Résultat brut, Croissance 1 an	6,87	6,71	48,06	4,99	5,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	196,37	90,98	-15,44	5,92	1,64
EBITA, 1 an Croissance en %	186,31	95,43	-15,19	9,91	-0,01
EBIT, 1 an Croissance %	186,56	94,97	-15,24	12,35	3,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	253,14	71,83	-7,7	5,02	3,3
Résultat net, Croissance 1 an	253,14	71,83	-7,7	5,02	3,3
Résultat net normalisé sur 1 an	252,74	59,07	-15,37	13,03	4,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,44	26,31	-12,77	-40,55	-37,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	284,03	75,17	11,19	-2,23	9,55
Stocks, Croissance 1 an	50,21	243	-13,21	-49,6	1,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	85,9	37,42	-1,87	69,19	-30,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	189,23	-26,79	-35,28	3,43	-8,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	698,58	-39,99	-61,26	-26,98	-26,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	199,89	-30,53	-40,06	-12,31	-12,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	361,85	72,58	-34,26	8,28	-13,08
CAPEX, Croissance 1 an	-83,66	206,76	184,36	-5,19	-24,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	102,49	193,96	-52,41	3,85	-5,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	98,07	199,7	-52,6	3,01	-7,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	113,57	22,62	17,48	9,02	4,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	119,65	6,79	18,16	24,67	5,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,69	137,91	27,49	-5,36	2,73
EBITA, 2 ans CAGR %	27,3	136,54	29,13	-3,47	3,9
EBIT, 2 ans CAGR %	27,52	136,37	28,94	-2,41	6,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,58	146,33	25,93	-1,55	4,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,58	146,33	25,93	-1,55	4,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,94	136,88	16,03	-2,19	7,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,5	-16,23	4,97	-27,99	-39,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	152,22	159,37	39,56	4,27	3,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	22,18	126,99	72,54	-33,86	-28,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	312,73	59,83	16,13	28,85	8,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	83,86	45,51	-31,16	-18,03	-2,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	266,71	118,92	-51,79	-46,81	-26,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	84,29	44,34	-35,47	-27,5	-12,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,23	182,32	6,51	-15,55	-2,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	16,23	-29,21	195,35	64,2	-15,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,27	143,97	18,31	-29,7	-2,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,8	143,64	19,45	-30,12	-3,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	66,2	75,13	20,78	9,38	10,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	48,21	72,67	14,27	13,59	17,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,71	43,73	68,89	19,85	-3,72
EBITA, 3 ans CAGR %	47,73	46,85	68,39	22,36	-2,91
EBIT, 3 ans CAGR %	47,91	46,91	68,27	23,16	-1,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	53,99	46,72	77,58	18,53	0,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	53,99	46,72	77,58	18,53	0,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,76	47,43	68,08	15,02	-0,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-29,66	-15,09	-13,15	-31,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	62,89	123,36	95,57	23,95	6
Stocks, CAGR sur 3 ans	45,22	72,36	64,75	14,48	-23,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	279,57	186,06	35,85	31,65	4,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	42,77	35,26	11,08	-21,06	-15,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	86,74	100,58	22,89	-44,63	-40,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,25	33,13	7,69	-28,52	-22,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	60,19	52,41	73,69	7,17	-14,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	49,78	60,63	12,53	102,23	26,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	64,69	41,52	13,28	-23,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	64,43	41,39	13,7	-23,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	44,66	42,95	13,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	35,37	47,88	10,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	38,13	21,76	38,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	39,99	24,31	38,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	40,01	24,88	40,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	42,08	25,08	43,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	42,08	25,08	43,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	40,05	25,11	40,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-28,99	-25,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	53,12	64,69	51,62
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	55,59	17,5	17,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	136,35	107,93	24,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	6,64	10,7	5,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,64	17,94	-0,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	3,25	4,4	-0,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	36,06	20,35	37,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	96,52	62,05	0,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,18	22,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,87	21,44